超图软件3000362季度财务分析报告原点参数.docx
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超图软件3000362季度财务分析报告原点参数
超图软件[300036]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
北京超图软件股份有限公司
公司英文名称
BeijingSuperMapSoftwareCo.,Ltd.
公司简称
超图软件
股票代码
300036
成立时间
1997-06-18
上市时间
2009-12-25
交易所
深圳证券交易所
注册地址
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107楼6层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
北京超图软件股份有限公司是一家主要从事地理信息系统(GIS)软件的研发以及相关技术开发服务的中国公司。
该公司的主要产品与服务包括GIS基础平台软件、GIS应用平台软件、云GIS和大数据服务。
该公司还销售GIS应用工程相关的配套产品。
该公司的产品销往中国国内与海外市场,如日本、韩国、新加坡、瑞典、沙特阿拉伯和南非等。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
超图软件2019年2季度末资产总额为2,563,032,675.86元,其中流动资产为1,342,349,191.04元,占总资产比例为52.37%;非流动资产为1,220,683,484.82元,占总资产比例为47.63%;
2019年2季度超图软件总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
256,303
100.00%
244,907
100.00%
223,003
100.00%
流动资产合计
134,234
52.37%
128,592
52.51%
106,340
47.69%
非流动资产合计
122,068
47.63%
116,314
47.49%
116,663
52.31%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,超图软件2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为56.09%,55.69%和18.38%。
2019年2季度超图软件流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
134,234
100.00%
128,592
100.00%
106,340
100.00%
货币资金
24,666
18.38%
33,551
26.09%
26,416
24.84%
交易性金融资产
301
0.22%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
75,292
56.09%
62,525
48.62%
44,603
41.94%
应收票据
539
0.40%
166
0.13%
206
0.19%
应收账款
74,753
55.69%
62,359
48.49%
44,396
41.75%
预付款项
2,137
1.59%
1,560
1.21%
1,408
1.32%
其他应收款
11,471
8.55%
11,291
8.78%
8,312
7.82%
存货
1,365
1.02%
1,429
1.11%
1,242
1.17%
其他流动资产
19,000
14.15%
18,232
14.18%
24,356
22.90%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,超图软件2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及投资性房地产,各项分别占比为57.94%,12.87%和9.53%。
2019年2季度超图软件非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
122,068
100.00%
116,314
100.00%
116,663
100.00%
长期应收款
0
0.00%
0
0.00%
73
0.06%
长期股权投资
183
0.15%
172
0.15%
65
0.06%
其他权益工具投资
0
0.00%
301
0.26%
301
0.26%
投资性房地产
11,631
9.53%
11,957
10.28%
12,200
10.46%
固定资产
15,708
12.87%
16,216
13.94%
17,200
14.74%
在建工程
7,030
5.76%
2,025
1.74%
173
0.15%
无形资产
11,083
9.08%
10,677
9.18%
8,546
7.33%
开发支出
3,836
3.14%
2,632
2.26%
5,914
5.07%
商誉
70,726
57.94%
70,726
60.81%
70,858
60.74%
长期待摊费用
251
0.21%
169
0.15%
221
0.19%
递延所得税资产
1,615
1.32%
1,311
1.13%
1,107
0.95%
其他非流动资产
0
0.00%
123
0.11%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
超图软件2019年年总负债金额为622,890,833.41元,所有者权益总额为1,940,141,842.45元,其中资本金为449,537,367.0元,资产负债率为24.30%,在负债中,流动负债为614,533,582.44元;占负债和所有者权益总额的23.98%,非流动负债为8,357,250.97元,占负债和所有者权益总额的0.33%。
2019年2季度超图软件负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
256,303
100.00%
244,907
100.00%
223,003
100.00%
流动负债合计
61,453
23.98%
52,300
21.36%
43,039
19.30%
非流动负债合计
835
0.33%
10,203
4.17%
16,708
7.49%
所有者权益(或股东权益)合计
194,014
75.70%
182,403
74.48%
163,255
73.21%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,超图软件2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及预收款项,各项分别占比为40.40%,40.40%和27.54%。
2019年2季度超图软件流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
61,453
100.00%
52,300
100.00%
43,039
100.00%
短期借款
671
1.09%
591
1.13%
1,031
2.40%
应付票据及应付账款
24,824
40.40%
20,475
39.15%
18,249
42.40%
应付账款
24,824
40.40%
20,475
39.15%
18,249
42.40%
预收款项
16,921
27.54%
16,951
32.41%
8,858
20.58%
应付职工薪酬
4,120
6.70%
3,646
6.97%
1,580
3.67%
应交税费
1,154
1.88%
1,407
2.69%
2,349
5.46%
其他应付款
3,465
5.64%
1,824
3.49%
4,282
9.95%
其中:
应付利息
0
0.00%
2
0.01%
2
0.01%
应付股利
0
0.00%
185
0.35%
20
0.05%
一年内到期的非流动负债
10,214
16.62%
7,394
14.14%
6,564
15.25%
其他流动负债
81
0.13%
7
0.02%
122
0.28%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,超图软件2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及应付债券,各项分别占比为87.75%,12.25%和0.00%。
2019年2季度超图软件非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
835
100.00%
10,203
100.00%
16,708
100.00%
长期借款
733
87.75%
586
5.75%
582
3.48%
长期应付款
0
0.00%
9,384
91.97%
15,706
94.00%
递延所得税负债
102
12.25%
165
1.62%
261
1.57%
其他非流动负债
0
0.00%
66
0.66%
158
0.95%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度超图软件的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为42.83%,31.93%和23.17%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
194,014
100.00%
182,403
100.00%
163,255
100.00%
实收资本(或股本)
44,953
23.17%
44,953
24.65%
44,957
27.54%
资本公积
83,087
42.83%
82,981
45.49%
82,957
50.81%
库存股
0
0.00%
0
0.00%
-1,936
-1.19%
其他综合收益
-347
-0.18%
-409
-0.22%
-400
-0.25%
盈余公积
4,760
2.45%
4,379
2.40%
3,481
2.13%
未分配利润
61,939
31.93%
49,697
27.25%
32,690
20.02%
少数股东权益
-379
-0.20%
801
0.44%
1,505
0.92%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度超图软件的净利润为38,673,665.23元,与2018年的37,639,477.87元相比上升了2.75%。
2015-2019年2季度超图软件净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
362
2016
1,047
188.71%
2017
2,458
134.81%
2018
3,763
53.09%
2019
3,867
2.75%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度超图软件的营业利润为37,407,142.46元,与2018年的39,978,756.51元相比下降了6.43%。
2015-2019年2季度超图软件营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-494
2016
400
180.89%
2017
2,708
576.70%
2018
3,997
47.61%
2019
3,740
-6.43%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度超图软件的利润总额为42,504,574.22元,与2018年的41,426,539.9元相比上升了2.60%。
2015-2019年2季度超图软件利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
410
2016
1,361
231.56%
2017
2,836
108.34%
2018
4,142
46.06%
2019
4,250
2.60%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度超图软件的成本费用总额为601,349,729.62元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为48.47%,25.20%和13.00%。
2019年2季度超图软件成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-60,134
100.00%
-50,076
100.00%
-38,873
100.00%
营业成本
-29,149
48.47%
-22,737
45.41%
-15,947
41.02%
税金及附加
-392
0.65%
-403
0.80%
-406
1.04%
销售费用
-7,581
12.61%
-6,470
12.92%
-5,466
14.06%
管理费用
-15,156
25.20%
-20,326
40.59%
-16,998
43.73%
研发费用
-7,817
13.00%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-36
0.06%
-138
0.28%
-54
0.14%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度超图软件的经营现金流量净额为-431,580,989.7元,与2018年的-342,009,730.6元相比上升了26.19%;投资活动现金流净额为-52,148,270.43元;筹资活动现金流净额为-34,050,027.35元。
2015-2019年2季度超图软件经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-7,591
-2,921
-1,111
2016
-12,306
-12,621
43,333
2017
-20,164
-3,696
-2,989
2018
-34,200
14,830
-2,946
2019
-43,158
-5,214
-3,405
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度超图软件现金流入总金额为1,413,575,573.34元,其中经营活动现金流入为476,330,508.53元,占现金流入总额的33.70%;投资活动现金流入为936,417,368.88元,占现金流入总额的66.24%;筹资活动现金流入为827,695.93元,占现金流入总额的0.06%。
2019年2季度超图软件现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
141,357
100.00%
132,049
100.00%
89,762
100.00%
经营活动现金流入小计
47,633
33.70%
36,045
27.30%
36,157
40.28%
投资活动现金流入小计
93,641
66.24%
95,921
72.64%
53,549
59.66%
筹资活动现金流入小计
82
0.06%
82
0.06%
56
0.06%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为399,020,720.15元,占经营活动现金流入小计的83.77%;收到的税费返还为10,145,535.67元,占经营活动现金流入小计的2.13%;收到其他与经营活动有关的现金为67,164,252.71元,占经营活动现金流入小计的14.1%。
2019年2季度超图软件经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
47,633
100.00%
36,045
100.00%
36,157
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
39,902
83.77%
31,268
86.75%
29,838
82.52%
收到的税费返还
1,014
2.13%
168
0.47%
1,254
3.47%
收到其他与经营活动有关的现金
6,716
14.10%
4,608
12.79%
5,064
14.01%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为930,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.31%;取得投资收益收到的现金为6,227,729.31元,占投资活动现金流入小计的0.67%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为189,639.57元,占投资活动现金流入小计的0.02%。
2019年2季度超图软件投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
93,641
100.00%
95,921
100.00%
53,549
100.00%
收回投资收到的现金
93,000
99.31%
95,200
99.25%
53,100
99.16%
取得投资收益收到的现金
622
0.67%
703
0.73%
423
0.79%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
18
0.02%
17
0.02%
26
0.05%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为827,695.93元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度超图软件筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
82
100.00%
82
100.00%
56
100.00%
取得借款收到的现金
82
100.00%
82
100.00%
55
98.01%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
1
1.99%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度超图软件现金流出总额为1,931,354,860.82元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为907,911,498.23元,占现金流出总额的47.01%;投资活动现金流出小计为988,565,639.31元,占现金流出总额的51.19%;筹资活动现金流出小计为34,877,723.28元,占现金流出总额的1.81%。
2019年2季度超图软件现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-193,135
100.00%
-154,366
100.00%
-116,612
100.00%
经营活动现金流出小计
-90,791
47.01%
-70,246
45.51%
-56,321
48.30%
投资活动现金流出小计
-98,856
51.19%
-81,090
52.53%
-57,245
49.09%
筹资活动现金流出小计
-3,487
1.81%
-3,029
1.96%
-3,045
2.61%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为246,046,236.85元,占经营活动现金流出小计的27.1%;支付给职工以及为职工支付的现金为379,832,538.46元,占经营活动现金流出小计的41.84%;支付的各项税费为57,003,071.75元,占经营活动现金流出小计的6.28%;支付其他与经营活动有关的现金为225,029,651.17元,占经营活动现金流出小计的24.79%。
2019年2季度超图软件经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-90,791
100.00%
-70,246
100.00%
-56,321
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-24,604
27.10%
-18,253
25.99%
-15,549
27.61%
支付给职工以及为职工支付的现金
-37,983
41.84%
-26,555
37.80%
-21,586