BT项目计划管理办法.docx
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BT项目计划管理办法
计划管理办法
第一条为了有效控制投资规模，合理利用资金，确保经济效益，充分发挥计划的决策及调控职能，根据《BT合同书》、《建设工程施工合同》、监理制度、审计制度及中国铁建和本指挥部的有关规定，结合工程的实际情况，特制定本办法。
第二条 指挥部实行在指挥长领导下的计划工作分级归口管理制，由计划合同处具体负责，定期研究、指导、检查计划工作。
各项目经理部要加强计划工作的领导，确保计划工作的顺利进行。
第三条 各项目部要有一名经济师或工程师具体负责计划工作。
计划人员要保持相对稳定，不得随意调换。
确因工作需要调换时，应征得指挥部计划合同处同意，交清相应资料后方能离岗。
第四条 指挥部成立指挥部、项目经理部、工程队三级计划网。
第五条 计划按控制的时间与目的不同分为年度计划、季度计划、月计划和调整计划。
第六条指挥部执行两上两下的报表制度。
即指挥部向中国铁建和有关单位报送年、季度计划报表，向项目经理部下达年、季度计划。
第七条 各项目经理部执行两上一下的报表制度。
即向指挥部上报年、季度计划报表，向施工队下达月计划。
下达月计划同时抄送指挥部，以便掌握、检查施工进度。
第八条调整年度计划在每年的三季度末根据当年前三季度的计划完成情况，结合工程总目标和节点工期目标，由项目经理部按规定的时间上报。
第九条 计划编制的原则
1、根据施工设计图纸、批准的施工组织设计方案（包括调整后的施工组织设计方案）及外部施工条件，按照按期、高效、优质、安全的原则，认真做好年度、季度、月度计划安排。
2、要遵循综合平衡、突出重点、统筹兼顾的原则。
计划在编制过程要根据工期总目标、节点工期目标及资源配置情况，统筹兼顾、合理安排，合理利用各类资源，加强薄弱环节，挖掘内部潜力，多快好省地完成任务。
3、计划安排要坚持按施工程序合理组织施工，保重点、保竣工、保投产使用，注意保持施工的连续性和均衡性，讲求经济效益。
第十条 编报年、季、月度计划应由文字说明和表格两部分组成。
文字说明应简明扼要，主要内容包括：
1、已完阶段计划和上期计划执行的情况及简要分析；
2、本期计划编制依据及指导思想；
3、本期计划总水平，包括建筑安装工作量、主要实物工程量及形象进度；
4、各项工程的进度，开完工日期；
5、确保完成计划的具体措施。
包括施工组织、劳动力安排、施工安全、工程质量、降低成本、新技术推广等方面；
6、存在的问题及处理的意见或建议。
第十一条 计划报表按《工程量清单》中的章节、细目进行编制，分部分项工程计划表的金额单位为元、不保留小数，单项工程计划表的金额为万元，小数点后保留两位小数。
第十二条 报表报送时间
1、年度报表于每年11月25日前报出（根据施工目标安排和分年度实施情况编制）；
2、季度报表于上一季末10日前报出（根据工程进度和施工组织设计，确保年度计划完成）；
3、月报表于上一月27日前下达；
4、年度调整计划每年9月25日前报出（根据当年前三个季度完成计划情况编制，确保年度计划的完成）。
第十三条各项目经理部上报其所属的主管单位的报表，按主管单位制度执行，此办法中不另行规定。
第十四条各类计划应以正式的文件形式上报或下达。
第十五条本办法由指挥部计划合同处负责解释，未尽事宜另行补充。
第十六条 本办法自发布之日起实施。
贵阳市北二环道路工程
第*合同段
**年度（**年*季度）
施工生产建议计划（调整计划）
编制单位：
**项目经理部
**年**月**日
编制说明
一、编制原则
…………
二、编制依据
…………
三、**年度（**年*季度）计划完成情况
…………
四、**年度（**年*季度）计划安排
…………
五、形象进度
…………
六、完成计划的措施
…………
七、存在的问题及处理的意见或建议
…………
单项工程计划表
合同段名称：
第*页共**页
序号
单位工程名称
单位
施工图及变更设计
本期计划
本年计划
开累计划
备注
金额
占合同
百分比
金额
占合同
百分比
金额
占合同
百分比
一
道路工程
万元
二
……
万元
三
……
万元
四
……
万元
合计
万元
承包人：
监理工程师：
日期：
分部分项工程计划表
工程名称：
第*页共**页
序号
细目编码
细目名称
单位
单价
施工图及变更设计
本期计划
本年计划
开累计划
数量
金额（元）
占合同百分比
数量
金额（元）
占合同百分比
数量
金额（元）
占合同百分比
数量
金额（元）
占合同百分比
承包人：
监理工程师：
日期：
统计管理办法
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国统计法》和中国铁建的有关规章制度，充分发挥统计在施工生产中的信息、咨询、监督和管理作用，提高统计工作质量，确保统计资料的及时性、规范性、完整性和准确性，结合本工程的实际情况，特制定本办法。
第二条统计工作的基本任务是为保障项目的正常施工提供必要条件，贯彻统计法，对施工生产活动进行统计调查、统计分析、提供统计资料，实行统计监督。
第三条统计机构和统计人员依法行使统计调查、统计报告、统计监督的职权不受侵犯。
第四条各项目经理部必须依照统计法律、法规和本办法如实、及时、全面提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报，不得伪造、篡改数据。
各级领导不得对统计机构和统计人员依照统计制度提供的统计资料自行修改或强令、授意他人修改，对有拒绝、抵制统计违法、违规行为的统计人员不得进行打击报复。
第二章统计机构和统计人员
第五条指挥部统计机构按指挥部、项目经理部隶属关系分级管理。
指挥部统计工作实行统一领导、归口管理、分级负责体制，指挥部的计划合同处是本项目统计工作的主管部门，业务上受中国铁建和贵阳市统计局的领导。
各项目经理部要有指定的主管领导负责，设立统计机构及专（兼）职统计人员负责本单位的统计工作，并接受上级主管部门及当地政府部门的领导、监督、检查。
统计人员应选派具有专业知识和业务能力的技术人员担任。
统计人员必须确保相对稳定，确因工作需要变动，应先征得指挥部同意，做好工作衔接和资料移交，交清相应资料后方能离岗。
第六条统计机构的主要职责
（一）根据国家统计法律、法规和上级主管部门的有关规定，拟定本单位的统计工作管理办法，检查监督统计法律、法规和规章的实施，依法行使统计法规的检查监督和查处统计违规行为。
（二）完成上级主管部门和地方政府部门布置的统计任务，根据本单位的需要，组
织并开展有关的统计工作。
（三）管理和发布本专业的统计数据资料并建立和健全统计台帐，对本项目的施工生产情况进行统计分析，提供统计咨询意见，实行统计监督。
（四）组织开展统计执法情况和统计数据质量的检查工作。
（五）统一管理统计队伍，按照上级主管部门和地方政府部门的要求，组织本专业统计人员的教育培训工作。
第七条统计人员的主要职责
（一）统计人员应当恪守职业道德，遵法、守法，并具备执行统计任务所需专业知识，做到持证上岗。
（二）及时、准确、全面完成上级业务部门及地方政府部门布置的各项统计任务，为领导决策提供信息资料。
（三）加强学习，努力提高业务素质。
第三章统计报表及统计分析
第八条回购方报表制度执行贵阳市和回购方有关报表的规章制度。
指挥部统计报表制度执行中国铁建2010年《建筑业统计报表制度》，指标解释参见中国铁建2010年《建筑业统计报表制度》。
监理报表执行监理公司有关规定。
各项目经理部应严格按报表制度规定，及时、准确、全面地报送各种统计报表。
第九条本项目需报送的统计报表分为月、季报和年报，月、季报需报送的报表如下（格式见附表）：
1.工程统计月报
2.建设项目完成情况一览表（建施统3-1、3-2、3-3、3-4、3-5表，定基4表）
月报、季报只需报送一份，报送的时间月报为每月25日12：
00时前，季报为季末次月的5日前。
以元和万元为单位的数值不保留小数，工程数量保留到小数点后一位小数。
年报需报送的报表按中国铁建公布的年报制度执行，报表格式待确定后另行下发。
第十条建立健全原始记录，实行统一组织、分级管理。
原始记录的指标、格式按合同工程量清单的内容由各项目经理部自行设计，原始资料由各项目经理部自行保存。
原始记录由专职统计人员填写，不得随意涂改（更正数据必须注明原因），注意保管，严禁丢失，并注明登记人，保管人姓名。
第十一条要建立健全统计台帐，台帐和原始记录及相关指标值要一致。
台帐分综合台帐和专业台帐。
综合台帐包括产值、产量、质量、安全、劳资、人数、机械设备完好、材料供应消耗、财务成本等。
专业台帐主要填写某些专业性统计状况。
第十二条为确保原始记录、统计台帐和统计报表的统一和真实性，指挥部实行定期检查和不定期抽查制度。
第十三条 统计分析是统计工作的最终成果，统计人员在每季末报送季报时，应一同上报季度完成情况的统计分析，分析的内容包括计划完成情况，工程的形象进度、存在的问题、解决的方法及建议等；上报年报时，同时上报一篇综合性的年度统计分析，分析的内容与季报的内容一致。
第四章统计资料的管理和公布
第十四条各项目经理部提供的统计资料，应当由项目经理部的项目经理和统计负责人审核、签署，盖章后上报。
统计资料的公布应严格执行统计资料管理和公开发表统计资料的规定，作为企业经营的业绩资料，应妥善保管。
第十五条 各项目经理部公布的统计资料，必须经指挥部计划合同处核实，报主管领导审批后按规定发布。
未经指挥部领导允许，项目经理部不得擅自向社会部门发布统计资料。
第十六条统计年报、历史资料、重要的调查资料、统计台帐、原始记录、上级颁发的有关统计法规和重要文件要注意长期保存。
季报、一般性统计分析资料为短期保存资料，待工程竣工验交合格后进行清理、销毁。
第五章附则
第十七条指挥部对严格执行《统计法》、《实施细则》以及有关规定，成绩显著、贡献突出的统计部门和统计人员给予表扬或奖励。
第十八条对违反《统计法》及《实施细则》以及上级有关规定，有下列行为之一者，给予批评或建议有关部门给予处罚。
干预、阻挠统计机构、统计人员依法行使职权的；
拒报、瞒报、伪造、篡改统计资料的；
年内迟报、漏报统计资料累计3次以上的；
违反保密规定，未经批准自行对外提供或公布统计资料的。
第十九条各项目经理部上报其所属的主管单位的报表，按主管单位报表制度执行，此办法中不另行规定。
第二十条本办法由指挥部计划合同处负责解释，未尽事宜另行补充。
第二十一条 本办法自发布之日起实施。
附：
统计报表统一格式（报表统一采用A4复印纸）
贵阳市北二环道路工程
**合同段
****年**季度（月）
统计报表
统计负责人：
项目经理：
单位：
日期：
年月日
工程统计月报
施工单位：
年月
价值单位：
元
序号
工程项目（费用）名称
单位
指标
合同（协议）
截止上季末
业主累计计价
计价情况
本月完成
本年累计完成
开工累计完成
剩余
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值
数量
价值
制表:
审核:
单位领导:
填报日期：
建设项目完成情况一览表
表号：
建施统3-1表
单位：
年
季度
制表：
中国铁建股份公司
价值单位：
万元
序号
指标名称
建设项目
合同规模
价值量
在建工程剩余价值量
实物工作量
起迄地点（或里程）
开工
年月
竣工
年月
质量
评定
计量单位
数量
价值
工程营业额
施工产值
土石方
（万立方米）
隧道
（折合米）
建设项目名称
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
甲
乙
丙
丁
戊
己
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
总计
单位负责人：
统计负责人：
联系电话：
年月日
建设项目完成情况一览表
表号：
建施统3-2表
单位：
年
季度
制表：
中国铁建股份公司
序号
指标名称
实物工作量
桥梁（折合米）
其中：
大中桥
其中：
立交、高架桥
涵渠
（折合横延米）
正线铺轨
（公里）
其中：
高速
站线铺轨
（公里）
建设项目名称
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累
完成
本年
完成
开累完成
甲
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
总计
单位负责人：
统计负责人：
联系电话：
年月日
建设项目完成情况一览表
表号：
建施统3-3表
单位：
年
季度
制表：
中国铁建股份公司
序号
指标名称
实物工作量
通信线路（公里）
其中：
光缆
通信设备（站）
自动闭塞（区间公里）
电气集中（联锁道岔）
供电线路（公里）
变配电所（站）
接触网（正线公里）
牵引变电所（处）
建设项目名称
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
甲
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
总计
单位负责人：
___
_7__᠀_老
统计负责人：
___
_7___老
联系电话：
年月日
建设项目完成情况一览表
表号：
建施统3-4表
单位：
年
季度
制表：
中国铁建股份公司
序号
指标名称
实物工作量
道岔（组）
铁路架梁
（孔）
公路架梁
（片）
房屋竣工面积
（平米）
给排水管路
（公里）
设备安装（台/件）
建设项目名称
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
本年完成
开累完成
甲
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
单位负责人：
统计负责人：
联系电话：
建设项目完成情况一览表
表号：
建施统3-5表
单位：
年
季度
升级会员 