新建70000吨年精密无缝钢管管材加工生产项目可行性报告.docx
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新建70000吨年精密无缝钢管管材加工生产项目可行性报告
第一章总论………………………………………………………………6
§1.1拟建项目基本情况
§1.2项目可行性研究报告编制依据和原则
§1.3项目可行性研究报告编制的内容和范围
§1.4项目概述及研究的结论
第二章项目提出的背景及建设的必要性………….……………………19
§2.1项目区社会及经济发展状况
§2.2项目提出的背景及建设的必要性
第三章行业市场分析与前景预测………………………………………25
§3.1世界市场分析及预测
§3.2我2007年中国钢材市场分析与2008年展望
§3.3我国无缝钢管行业的现状分
§3.4中国无缝钢管行业发展战略分析
第四章场址选择及建设条件…………………………………………49
§4.1项目选址
§4.1土地占补平衡
§4.3主要建设条件
第五章建设规模与内容………………………………………………53
§5.1建设规模及产品方案
§5.2工艺技术方案与设备选型
第六章资源、物流、外协条件的供应与保证…………………….59
§6.1原料年需要量及动力消耗情况
§6.2原料来源
第七章公用工程设计方案……………………….……………………60
§7.1总图运输
§7.2土建设计方案
§7.3电气工程设计
§7.4给排水、消防工程
§7.5厂区绿色生态设计
第八章环境生态影响与劳动全…………………..……………………66
§8.1环境保护
§8.2劳动安全卫生
第九章节能……………………………………………..……………78
第十章组织机构与人力资源配置…………………………………83
第十一章投资估算与资金筹措……………………………………87
§11.1估算依据及说明
§11.2投资估算
§11.3资金筹措
第十二章项目财务分析……………………………………….………89
第十三章建设期管理及实施进度………………………….…….……94
附件：
1、项目财务分析报表
2、项目合作单位证明
第一章总论
§1.1拟建项目基本情况
1.1.1项目名称
新建年加工70000吨精密无缝钢管管材项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3地址：
沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。
1.1.4项目承办单位
山东泉鑫钢管有限公司
合作方：
青岛宝元钢管有限公司
地址：
青岛市华侨科技园（平度市）
法定代表人：
白日宽
青岛宝元钢管有限公司是由大连客商和烟台客商共同投资，总投资2.5亿元，注册资本1000万元，占地124.6亩，主要从事无缝钢管及制品生产销售。
该公司生产项目于2005年8月18日破土动工，并于2007年8月份竣工投产；该公司投入4000万元订购的穿孔机、冷拔机、矫直机等生产专用设备，于今年2月份安装到位，同月大型电机生产也测试完毕。
其他生产设备（如加热炉等）也在2月底前安装结束。
截至目前该公司已累计完成投资达1亿元。
其主导产品结构有：
流体管、液压支柱管、锅炉管、石油管、石油套管、机加工用管等，广泛应用于冶金、化工、机械石油、煤炭、煤气工程、电力等行业。
公司现有热轧、冷拔、无缝钢管生产线两条，可生产￠16-￠219*3-50mm无缝钢管，设备投资1.3亿元，年产量25万吨，产品规格齐全，该生产线采用世界先进技术、国内配套设施、机械先进，产品优良。
1.1.4项目建设地点
沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北。
1.1.5项目发展规划、政策依据及行业准入分析
①发展规划-钢铁产业在国民经济中所处的地位
钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，改革开放以来，我国钢铁工已成为世界上最大的钢铁生产和消费国，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。
我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。
不断提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局，发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业。
②国家对钢铁工业发展态度分析
2005年7月20日，我国首个国家钢铁产业政策——《钢铁产业发展政策》，由国家发展和改革委员会正式颁布。
《钢铁产业发展政策》中第一章政策目标中明确提出“通过产品结构调整，到2010年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要”。
我国钢管发展总体战略是：
以科学发展观为指导，沿着新型工业化道路，向钢管强国的目标迈进。
从无缝钢管来说，要以重点开发高端产品为主攻方向；从焊管来说，管型上重点发展直缝焊管，技术上强力推行"无缝化"工艺，产品上向中、高端技术领域进军；螺旋焊管应当着力于技术改造，进一步提高产品的质量。
从行业上来说，重点钢管企业要成为生态保护型、循环经济型、产品高档型、工艺设备先进型的现代化工厂。
关于钢管发展战略体现在市场定位上，就是以石油天然气管（线）为着力点，以城市燃气管网为承载点，以机械和建筑结构管为支撑点，拉动钢管产业链的延伸和协作分工。
国家发展改革委等八部委联合下发的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号）以及山东省人民政府办公厅于2006年12月28以鲁政办发〔2006〕118号文件下发了《关于加快我省钢铁工业结构调整的指导意见》的通知，《意见》中明确提出钢铁工业结构调整的指导思想、原则和目标，重点发展七大类钢材品种之一就是优质管材，即适应石油、化工、高压锅炉、公用设施等行业的需求，积极发展高强度、耐腐蚀无缝钢管、焊管等产品。
《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020）指出：
从现在起到2020年,山东进入一个新的发展时期,要继续保持经济平稳快速发展,发展循环经济,建设资源节约和环境友好型社会,建设生态省,构建和谐山东;加快半岛城市群建设,实现制造业强省、现代农业强省和海洋经济强省的战略目标,需要进一步发挥科学技术的支撑和引领作用,把增强自主创新能力作为科技发展的战略基点和推动产业结构调整、转变增长方式的中心环节。
围绕半岛制造业基地建设,大力实施制造业信息化工程,重点研究现代设计技术、先进加工技术、先进制造模式等先进制造技术,提高我省制造业技术水平。
山东省人民政府以鲁政发[2004]108号发布的《走新兴工业化道路建设制造业强省发展纲要》和《山东机械工业十一五期间的科技发展规划》确定的“十一五”期间山东机械工业科技发展的重点任务主要包括“认真抓好高性能基础制造装备的研究开发”。
其中重点任务
（1）大型、精密工作母机及关键功能部件。
重点发展面向机床制造业的高精密、智能化、复合化工作母机、高性能数控系统和关键功能部件，发展面向航空、航天、船舶、发电设备制造业需要的五轴联动重型数控镗铣床、五轴联动超重型螺旋桨叶片加工机床、高速加工中心、超精密数控机床等大型、精密专门化制造装备；发展面向汽车发动机及车身关键零部件、航空发动机关键零部件制造需要的大型冲压自动线，高精度、柔性自动化加工成套设备；发展面向IT产业的全自动贴片机、全自动插件机、高精度大尺寸全自动印刷机、全智能视觉检查测试设备等整机装联设备、CVD设备等电子工业专用设备。
（2）优质高效精密成形技术与装备。
（3）自动化控制系统与大型精密测试仪器。
（4）高性能机械基础件。
党的十七大指出，要坚持科学发展观，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级。
坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。
发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰落后生产能力；提升高新技术产业。
该项目加工的精密无缝钢管管材主要用于工程机械工业的液压缸、气缸、活塞、轴承钢等，为机械工业用管，是新型液压元器件，而液压缸、气缸、活塞等主要是大型工程施工机械中的重要部件。
③政策依据
2005年7月8日国家的《钢铁产业发展政策》，国家发展改革委等八部委联合下发的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号，2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的《产业结构调整指导目录（2005年本）》及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2006年本）〉和〈禁止用地项目目录（2006年本）〉》对该项目均未作出禁止和限制。
鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策,是《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的“第十二条第17款，新型液压、气动、密封元器件及装置制造，第39款，大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的项目，是国家鼓励类发展项目。
1.1.6项目可行性研究报告编制单位
山东金茂建设项目咨询有限公司（工咨111552060066）
§1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1编制依据
1、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）。
2、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度。
3、《投资项目可行性研究指南》。
4、《中共中央关于国民经济和社会发展第十一五年规划发展纲要》
5、《产业结构调整指导目录》（2005年本）。
6、国土资发〔2006〕296号《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》。
7、关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发[2006]307号）。
8、《关于制止钢铁钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知》国办发〔2003〕103号。
9、《钢铁产业发展政策》。
10、《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发〔2006〕11号）。
11、《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快调整的通知》（发改工业〔2006〕1084号）。
12、《关于加快我省钢铁工业结构调整的指导意见》鲁政办发〔2006〕118号
13、《无缝钢管生产工艺设计规范》GB50398-2006
14、《沂水县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》
15、山东省禁止限制供地项目及集约利用控制标准
16、沂水县城市总体规划
17、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额。
18、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。
19、沂水县经济开发区水、电等建设条件资料
20、上级或者主管部门有关方针政策方面文件
1.2.2编制原则
1、技术方案要具有先进性、可靠性且经济合理。
按照经济合理的原则，根据当地的资源、劳力和技术条件，因地制宜，进行安排。
2、生产线要能够满足多种产品生产的要求，以适应市场需要。
3、主机设备采用进口，其余立足于国产设备和自行研制开发设备，以节省投资，提高效益。
§1.3可行性研究报告编制的内容和范围
一、项目提出的背景及建设的必要性
二、项目建设地点及配套条件
三、主要建设内容及规模
四、工程技术方案及工艺流程
五、市场需求分析及预测
六、环境保护及节能
七、组织机构及劳动定员
八、工程管理及项目实施进度安排
九、投资估算及资金筹措
十、财务分析及经济评价
本项目可行性研究报告根据钢铁产业发展政策，无缝钢管的市场状况，沂水县经济发展现状，结合城市总体规划对山东泉鑫钢管有限公司“新建70000吨年精密无缝钢管管材项目”进行分析论证，合理确定项目建设规模、建设方案，提出项目可行性研究报告。
§1.4项目概述及研究的结论
1.4.1项目概述
山东泉鑫钢管有限公司新建70000吨年精密无缝钢管管材加工项目地处沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北,位于东径118。
13′至119。
03′，北纬35。
36′至36。
13′之间。
项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、堆场占地面积22252平方米，建筑系数66％，办公楼等占地面积1552平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％。
本项目由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，项目总投资为5616万元，其中建设投资5128万元，建设期贷款利息11万元；铺底流动资金477万元，投资强度为102.31万元亩。
项目建设期1年。
新增职工200人，投资回收期5.5年。
项目年均销售收入64334.12万元，总成本费用63278.23万元，年利润总额1028.35万元，投资利税率37.19％；税后利润771.29万元，总投资收益率18.4％；全部投资内部收益率22.37%，BEP＝41.8%；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
1.4.2项目结论及建议
1.4.2.1研究结论
1、市场分析
无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。
无缝钢管是一种经济断面钢材,钢管能用于输送流体和粉状固体，交换热能，制造机器零件和容器，2007年，国内国外汽车、机械用钢量都有不程度的增长，无缝钢管的月增长率为10％左右，2008年全球钢铁需求仍存刚性国际钢市整体保持坚挺，中国经济将保持快速增长局面，国内消费需求持续旺盛，出口保持较大的数量规模,发展无缝钢管管材加工市场潜力巨大。
2、建设规模与产品方案
2.1建设规模
项目计划占地面积33488平方米（折合50.23亩），建筑总面积22504平方米；容积率0.67，建、构筑物、货物堆场占地面积22252平方米，建筑系数66％，其中加工车间，占地面积16560平方米，一层,轻钢结构，建筑面积16560平方米；仓库，占地面积1800平方米，一层，轻钢结构，建筑面积1800平方米；办公楼占地面积576平方米、三层，建筑面积1728平方米，职工公寓，三层，占地面积720平方米，建筑面积2160平方米，配电室占地面积56平方米，建筑面积56平方米，其它占地面积200平方，建筑面积200平方米，厂前区比例4.63％，绿地面积4688平方米，绿地率14％，以及厂内道路、给排水、环保、绿化工程等内容。
2.2产品方案
该项目年加工机械用各类无缝管管材70000吨。
3、场址方案
该项目场地位于沂水县城南部，沂水县经济开发区，沂水县腾飞路以南、沂水镇后岜山村以北，交通方便，符合规划选址要求。
4、工艺技术和主要设备选型方案
该项目采用冷拔工艺法加工工艺，工艺为圆管坯→加热→打头→清洗→涂油→多道次冷拔→坯管→热处理→矫直→水压试验（探伤）→标记→入库。
主要设备有：
精密钢管冷拔机、绗磨机、斜管矫直机、中频感应电炉、缩管机、扩管机、起重机、切管机。
5、公用工程与外部条件
该项目各项市政配套条件均可解决，南部有腾飞路，东部有后邑山路分别和鑫华路、沂新路相连结，该项目地下水资源丰富，近期计划打自备井，远期考虑用自来水可解决用水问题，南有10kv部高压电源，可就近接电。
6、环境影响与环境保措施方案
施工期间的主要污染是扬尘和噪声，噪声主要从声源、传播途径、控制工程作业时间等方面进行控制，扬尘主要通过洒水、遮盖、密封等措施控制。
该项目营运期主要存在着生产废水、职工和办公生活废水、设备噪声和生产生活过程中产生的固体废物。
（1）、生产废水和生活污水经化粪池强化处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GBCJ3082—1999）标准先排入腾飞路市政管网，再排放沂水县污水处理厂，经沂水县污水处理厂处理后达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排到标准（山东省地方标准DB37599－2006）一般保护区域标准》后排入沂河，对周围环境影响较小，所有雨污水户管线在建筑红线内解决。
（2）、该项目产生噪声的设备主要有冷拔机、扩管机、矫直机、切管机等 单机声压级为85-90（dB（A））之间，高噪声设备应设独立车间，合理布置生产设备的位置，加装避震基础和隔音设施，高噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高，此外该项目距离南部的沂水镇后邑山约100米，经估算通过厂房隔声、距离衰减后能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。
（3）、固体废弃物环境影响分析：
该项目固体废弃物主要为钢管切割断头及废钢管和生活垃圾，钢管切割断头及废钢管产生量为350吨，生活垃圾产生量为100吨，钢管切割断头及废钢管由废品回收站回收；生活垃圾环卫部门定期清运，对周围环境不会产生影响。
7、投资及融资方案
本项目投资总额5616万元人民币。
由山东泉鑫钢管有限公司和青岛宝元钢管有限公司合作投资建设经营，由山东泉鑫钢管有限公司投资1595.4万元，青岛宝元钢管有限公司投资3722.6万元，贷款300万元。
8、经济效益与社会效益
经测算，本项目的全部投资财务内部收益率为22.37%，财务净现值为3362.83万元，投资回收期5.5年，总投资收益率18.4%，投资利税率为37.19%，经济效益和社会效益良好。
综合分析研究，本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知：
综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，可以使项目生产清洁、生产水平部分指标基本达到同行业先进水平；项目资金来源与运用恰当合理，符合项目开发建设投资计划安排，本项目的财务评价结果显示，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小，项目在严格落实国家土地管理的有关政策和环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。
1.4.2.2工作建议
建设单位在落实好建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意作好以下几个方面的工作。
1、项目建设投资较大，实施过程中，尽量应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率。
2、在保证质量的前提下，缩短建设周期，建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早收益。
在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态，保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。
3、项目单位应注重品牌文化，增加品牌效应。
4、项目单位应注重新技术的开发，提高产品档次，并注意节能减排。
建议有关部门尽快立项，项目单位尽快落实资金投入建设和实施，同时企业需结合产品应用的特点，利用现有渠道，加大市场和产品应用开发力度，以达到预期的效果。
主要经济数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
经济数据
1
总投资
万元
5616
2
建设投资
万元
5128
3
营业收入（年平均）
万元
64334.12
4
营业税金及附加（年平均）
万元
27.47
5
总成本费用（年平均）
万元
63278.23
6
利润总额（年平均）
万元
1028.35
7
所得税（年平均）
万元
257.12
8
税后利润（年平均）
万元
771.29
二
财务评价指标
1
投资利税率
%
37.19
2
财务内部收益率
%
22.37
3
财务净现值
万元
3362.83
4
投资回收期
年
5.5
5
总投资收益率
％
22.37
6
投资强度
万元亩
102.31
7
BEP
%
41.8
8
项目期内利润总额
万元
13112
9
项目期内上缴税金
万元
4838
10
累计净现金流量（税前）
万元
17564
11
经营成本
万元
1070770
三
土地控制技术指标
1
规划用地面积（实际用地面积）
亩
50.23
2
建筑面积
平方米
22504
3
容积率
%
67
4
绿地率
%
14
5
厂前区占地比例
%
4.63
6
建筑系数
%
66
第二章项目提出的背景和建设必要性
§2.1项目区社会及经济发展概况
一、沂水县社会及经济发展概况
沂水县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1046个行政村，110.9万人，总面积2434.8平方公里，在山东省县级区划面积中居第二位。
沂水县历史悠久，是著名的革命老区。
秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。
沂水县是“红嫂”的故乡，《大众日报》创刊地，沂蒙精神发祥地之一。
战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。
沂水县境内资源丰富，开发潜力巨大。
水资源丰富，素有“百库千塘”之称，全县有水资源8.16亿立方米，人均占有量735.8立方米。
有大中小型水库151座，其中大型水库2座，跋山水库为山东省第三大水库，总库容5.2亿立方米。
矿产资源丰富，现已探明矿种43种，主要有金、铜、铁、水晶、钾长石、钠长石、石英、蛭石、玄武岩等，分布集中，质地优良，易于开采。
其中玄武岩储量近百亿吨，居华东地区首位；蛭石、钾长石、钠长石储量均居全省首位。
森林资源丰富，全县木材蓄积量达120万立方米，森林覆盖率达27.5%。
文物古迹荟萃，自然风光怡人，有“内外八大景”之美誉。
著名的有：
齐长城、圣水祠、佛爷洞、四门洞、沂山风景区、东皋公园、雪山风景、地下大峡谷、地下画廊和上岩寺等景点。
北部有“人间蓬莱”美称的沂山做天然屏障，沂山又曰“东泰山”，是国家级森林公园。
西部山区诸峰相连，群峰竞秀，“沂蒙七十二崮”主要集中在这里。
沂水县基础设施完善，载体功能健全。
县城建成区面积达24.5平方公里，城市人口22万人，县城日供水能力5万吨，绿地面积达86万平方米，绿化覆盖率34.5%，道路硬化率达100%，全县城市化水平达到33%。
先后荣获“全国城市环境综合整治优胜县城”、“省级卫生城”等荣誉称号，被列为“全省城市化试点县”。
境内公路交通四通八达，东红、沂博、兖石、泰薛四条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、临沂飞机场；东临青岛港、日照港、岚山港三大口岸，北靠胶济铁路、济青高速公路，南依兖石铁路、日东高速公路，西连京沪高速公路，东接同三高速公路。
胶（州）新（沂）铁路经过沂水并设立县级站，青莱、天汕高速公路在沂水境内交汇。
电网结构完善，电力充足，供电性能可靠，实现了电力调度自动化。
通讯快捷便利，电话总容量25万门，实现了村村通电话，移动通讯实现了无缝覆盖。
建成了信息化中心，开通了“沂水县政府公众信息网”和16个应用信息网站，实现了宽带上网。
全县卫生医疗机构健全，县城内有卫生机构13处，其中市地级卫生院2家，拥有先进的国内外医疗设备。
县城内有中高档宾馆10处，其中三星级宾馆1处。
沂水县工业经济门类齐全，农业经济特色优势明显。
工业结构优势明显，已形成了食品、纺织、服装、
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