年产60万吨商品砼和干粉砂浆搅拌生产线工程建设项目可研报告.docx

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年产60万吨商品砼和干粉砂浆搅拌生产线工程建设项目可研报告

年产60万吨商品砼和干粉砂浆搅拌

生产线工程建设项目可研报告

第一章总论……………………………………………………1

一、项目概述…………………………………………………1

二、可行性研究报告编制的依据………………………………1

三、项目提出的理由和过程……………………………………2

第二章市场调查与研究………………………………………3

一、国内商品混凝土现状与国家产业政策…………………3

二、XX市商品混凝土行业现状……………………………4

三、XX市商品混凝土未来市场需求预测分析……………4

四、产品目标分析……………………………………………6

第三章搅拌站原材料供应及其它资源分析…………………9

一、原材料供应情况……………………………………………9

第四章建站规模与产品方案………………………………10

一、建站用地规模……………………………………………10

二、生产设备的规模…………………………………………10

三、运输设备的规模…………………………………………11

四、产品方案…………………………………………………12

第五章建站选址……………………………………………13

一、XX市现有搅拌站数量…………………………………13

二、搅拌站的选址……………………………………………13

第六章设备方案和工程方案………………………………14

一、搅拌设备方案……………………………………………14

二、运输设备方案……………………………………………14

三、工程方案…………………………………………………14

第七章运输与辅助工程……………………………………17

一、布置运输的原则………………………………………17

二、辅助工程………………………………………………17

第八章节能与环保评价……………………………………18

一、节能………………………………………………………18

二、环保………………………………………………………18

第九章组织管理与资源配置………………………………20

一、管理规划…………………………………………………20

二、搅拌站章程………………………………………………20

三、管理制度及人力资源配置………………………………20

第十章建站实施计划………………………………………21

一、现场准备…………………………………………………21

二、技术准备…………………………………………………21

三、物资准备…………………………………………………21

四、劳动力组织及管理………………………………………21

五、建设工期及进度安排……………………………………21

第十一章投资预算…………………………………………22

一、投资组成及测算方法及依据……………………………22

二、投资费用组成明细表……………………………………23

三、搅拌站总投资投入时间计划……………………………24

第十二章融资方案…………………………………………25

一、融资方式选择……………………………………………25

二、融资方案…………………………………………………25

第十三章财务评价与盈利能力分析………………………26

一、评价指标…………………………………………………27

二、评价基础数据的选取……………………………………27

三、利润分析…………………………………………………29

四、混凝土搅拌站盈亏平衡点（警戒生产量）分析…………30

五、财务净现值及投资回收期………………………………32

第十四章风险分析…………………………………………34

一、风险因素识别与评估……………………………………34

二、风险防范对策……………………………………………36

第十五章研究结论与建议…………………………………37

第一章总论

一、项目概述

1、项目名称：

60万吨/年商品砼和干粉砂浆搅拌生产线工程建设

2、项目单位：

某水泥厂法人代表：

3、某水泥厂座落在本县四铺乡北陈村。

现拥有3条水泥粉磨生产线，产能130万吨/年。

所生产的某牌系列水泥在XX周边及阜阳、亳州、豫东南地区享有较高的市场信誉和品牌知名度。

遵照国家有关部委《关于限期禁止在城市地区现场搅拌混凝土的通知》和安徽省人民政府发展散装水泥、混凝土预混站的有关政策，企业在反复论证和理性思考后，投资建设一条年产60万吨的商品砼和干粉砂浆搅拌生产线，组建新的建材企业——某建材科技有限公司。

4、建设地点：

项目选址位于南坪镇工业集中区（宿蒙公路西侧、园区浍北路1号），占地面积60亩。

5、项目主要建设内容

厂房、办公楼、食堂、宿舍等10000平方米，购置安装砼搅拌生产线、购置输送及运输专用车辆。

6、项目总投资7600万元，资金来源自筹。

二、可行性报告编制的依据

1、*县总体规划、南坪镇工业集中区中长期基本建设投资计划及国家、XX市对商品混凝土的产业政策。

2、投资机会研究比选及XX市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。

3、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。

三、项目提出的理由和过程

1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。

为了寻求最佳投资机会，公司专门成立了筹备小组，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。

2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和XX市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。

3、在建站可选区域方面，通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：

项目单位自从开始参与南坪镇工业集中区建设以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土在XX市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。

4、在南坪镇工业集中区设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。

第二章市场调查与研究

一、国内商品混凝土现状与国家产业政策

1、国内商品混凝土现状

商品混凝土作为一项建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。

推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。

商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。

北京、上海已占65—70%。

接近于工业发达国家使用水平。

根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2009年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且17年无逆转。

专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。

2、商品混凝土的产业政策

近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。

2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。

各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。

二、XX市商品混凝土行业现状

1、XX市商品混凝土行业概况

XX市预拌混凝土行业起步较晚，直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。

但XX市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与*县城镇化发展的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。

三、XX市商品混凝土未来市场需求预测分析

1、市场分析

2009年XX现有搅拌站4个，其中*县形成生产规模的搅拌站1个，2009年实际产量为20万方，设备开工率大大的高于全国的和XX全区搅拌站企业的平均开工率，很多时候在超负荷运转。

随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来，以及XX市建筑市场的快速发展，XX市的混凝土发展速度将得到较大的提升，在城镇化建设及铁路工程迅速发展的*县建设搅拌站，是结合整体环境的发展趋势的。

青阜铁路复线工程、省道S202线改造工程、*县五沟小城镇整体搬迁工程、南坪镇工业集中区及6个乡镇工业集中区基础设施工程、全市28对煤矿设施建设工程等是重点项目。

项目工程量大，对商品砼需求量大。

目前，徽钢铜业、铝基产业链基地、力普拉斯节能环保电池产业园、矿山机械设备制造等一大批招商引资项目，相继开工建设。

围绕“建设重要煤电能源基地”这一战略目标，大唐虎山电厂、平山电厂、国安电力二期等一批能源项目开工建设，一期工程项目投资188亿元，二期工程项目投资272亿元人民币，城市的扩张对混凝土的需求急剧膨胀，商机无限。

*县作为淮海经济区的重要经济城市，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大。

由此可见，*县预拌混凝土行业前景广阔。

2、*县预拌混凝土行业发展的有利条件

*县经济社会发展对促进预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。

（1）市场供求行情正在趋于有利

目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。

有选择性的接订单（拒绝不良订单）。

回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率在80%以上。

四、产品目标市分析

1、商品混凝土产品目标市场现状

目前，XX市3家搅拌站的市场供应总量为30万立米，市场的需求量预计100万立方米，自2008年初到目前，商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面，主城区供不应求、综合实力较强的搅拌站供不应求，现有的搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单（拒绝不良订单）。

目前，市场商品混凝土供应强度等级从C10—C60，但主要以C25、C30混凝土为主，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。

混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。

现有3家搅拌站基本都在以本站为中心20公里为市场辐射半径，超出20公里承接任务则运输能力难以满足要求。

现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。

现有3家搅拌站自建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过15%，从利润指标水平上，商品混凝土的利润指标较为理想。

2、目标市场开拓与市场份额分析

为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，项目单位应尽早申请建设商品砼搅拌站。

搅拌站建成后，计划在投产半年内完成15万立米混凝土，第一年完成25-30万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成40万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。

3、价格现状与预测

近年来，商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。

在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之淮邶市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。

同时，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场行规及XX市建委发挥了积极的作用。

4、市场竞争力分析

“知己知彼、百战不殆”。

有效地分析XX市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。

目前商品混凝土存在着一种畸形现象：

一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满足迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。

这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。

通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。

将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。

第三章搅拌站原材料供应及其它资源分析

一、原材料供应情况

1、水泥：

XX市及周边水泥厂众多，连年来，XX市的水泥价格基本稳定，另外项目单位已建成投产180万吨/年水泥粉磨站，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。

2、砂：

搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂）与特细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠汽运，拟建搅拌站建站地址靠近省道S202线，运输比其它搅拌站有优势，和砂的取砂地点多，且价格便宜，砂终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。

3、石子：

本项搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，项目单位距离马桥山区、赵集山区较近，交通发达，石子原材料运输较为方便，石子供应完全能满足市场需求。

从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。

第四章建站规模与产品方案

一、建站用地规模

在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。

1、搅拌站场地规模应不小于60亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。

2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。

3、整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。

二、生产设备的规模

1、在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。

并对XX市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。

2、经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台180吨/h搅拌设备，连体布置。

按行业通用计算公式，以2台180吨/h搅拌设备计算生产能力。

计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数η值取0.6，年度效率系数η值取0.9：

年生产能力：

W年=180×8×20×12×0.9×2台=604720吨

取W年值为60万吨

则台班生产能力：

W台=[600000/（20×12）]×η=[600000/（20×12）]×0.6=1525吨/台班取W台值为1500吨/台班

搅拌设备配置规模：

配置两台2台180吨/h搅拌设备。

三、运输设备的规模

在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。

1、水平运输设备，

水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10吨罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：

1000/[（10×60/50）×10×0.9×0.95×0.95]]=14.82辆水平运输设备配备20辆10吨罐车。

2、垂直运输设备

垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据XX市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台37米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为80吨/小时。

汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。

拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。

搅拌机台班产量为1000立方米。

则需配备拖式汽车泵的数量为：

[1000-60×10×0.75×0.8×0.9×0.9]/[40×10×0.75×0.8×0.9×0.9]=3.64台

运输设备配置规模：

配置20辆10吨罐车，一台37米汽车泵，4台拖式混凝土泵。

四、产品方案

以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。

根据XX市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。

搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10—C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。

第五章建站选址

一、XX市现有搅拌站数量

XX市现有搅拌站3家

二、搅拌站的选址

搅拌站选址应遵循以下几个原则：

1、运输合理，靠近市场的选址原则

2、环境宽松，规模可扩的选址原则

3、场地使用费用及居民情况

初步选址：

根据XX市城市发展总体规划，本项目商品混凝土搅拌站拟选址在位于南坪镇工业园。

项目建设规模：

拟建商品混凝土搅拌站总占地面积60亩，总建筑面积10000平方米，主要建设内容：

征地、土建工程、设备机械及其他设施建设。

第六章设备方案和工程方案

一、搅拌设备方案

为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。

在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。

通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。

另外，上海华建生产厂家在上海，便于联系售后服务等优点，经初步评选拟选用上海华建的放入车库设备。

搅拌设备建议选用上海华建HZS120双卧轴搅拌机。

二、运输设备方案

运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述，配置20辆10吨罐车，1台37米汽车泵，4台拖式混凝土泵。

三、工程方案

1、总平面布置：

根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。

2、生活区域主要建筑物及构筑物：

职工单身宿舍、8套职工家属宿舍、

食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。

3、生活区域主要建筑物及构筑物：

现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。

4、搅拌站总图与环境布置：

现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。

供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。

道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。

5、建站进度计划：

筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。

6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。

第七章运输与辅助工程

一、布置运输的原则

1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。

2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系统。

二、辅助工程：

搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施，因土建设施在总投资中占比重较小。

将在设备订货后统一布置，布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。

第八章节能与环保评价

一、节能

搅拌站的主要能源为水、电、气。

搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。

水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。

二、环保

环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。

1、粉尘控制：

搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。

所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。

料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。

2、废水处理：

在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。

3、噪音控制：

噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。

根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。

4、固体废弃物处理：

在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。

搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。

搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。

第九章组织管理与资源配置

一、管理规划

搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。

在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上，科学组织，严格规范各项管理。

在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用率和效率。

具体管理细则由董事会另行制定。

二、搅拌站章程

由股东会商议决定。

三、管理制度及人力资源配置

管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后实施。

机构设置及人力资源配置由董事会负责拟定规划，根据本项目生产规模，建议劳动定员100人，其中管理人员7人，技术人员16人，其他工作人员77人。

第十章建站实施计划

一、现场准备

办理建站用地的各项手续及施工准备工作。

二、技术准备

技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。

搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计，技术工作将以图纸为