仓库管理制度流程及规范.docx
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仓库管理制度流程及规范
仓库管理制度
1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险品仓库的管理(以下统称号库、2号库、3号库、4号库)。
3.0职责
3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4物资验收后统一收入1号主仓库。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4号库,待处理物资及不合格物资统一储存在1号库。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.34号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂,以及强酸强碱等强腐蚀性化学品,应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。
4.2.3应根据各仓库内物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。
灭火器材应注意保质期,定期换新,保证能正常使用。
4.2.4.24号仓库须装防爆灯。
4.2.4.3
4.2.4.4
4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经部门经理批准后方可到仓库领用,工程物品还须一并附上《工程维修单》,项目清楚,手续齐全。
如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。
仓管员根据凭证从3个日常维修仓库领用配件物资。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。
对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,最初使用人填写《物品领用申请单》,由仓管员销账。
剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完之前,不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写,部门经理审批;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。
部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库,之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后,报财务管理中心备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。
对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。
4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》,并报财务管理中心进行价格审定,1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理,1000元以上(含1000元)的资产处理须报总经理或其授权人审批,仓管员设置账本并按实际情况登记入账。
4.5.2对“待处理物资”,仓管员应每季度至少整理、汇总一次,报部门或项目经理审核后,
提交行政部待处理。
5.0质量记录和表格
5.1《进仓单》
5.2《出仓单》
5.3《待处理物资登记表》
5.4 《物资报废申请单》
5.5《仓库管理流程图》
进仓单
编号:
版本:
序号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
采购;第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
出仓单
编号:
版本:
序号:
项目
部门
物资类别
填写日期
年月日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
合计
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
领用人;第三联:
财务)
待处理物资登记表
编号:
版本:
序号:
序号
日期
物资名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
部门经理
处理意见
总经理或授权人处理意见
处理结果
处理
日期
经手人
仓管员
备注
备注:
“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。
单价须财务审核,价格上盖印。
仓管员:
出纳员:
部门经理:
物资报废申请单
编号:
版本:
序号:
申请部门
申请人
申请日期
物资编号
物资名称
报废数量
规格型号
购置日期
报废金额
采购单价
报废原因
签名:
部门、项目负责人意见
签名:
相关职能部门意见
签名:
人力行政部意见
签名:
总经理或授权人意见
签名:
处理情况
物资已:
□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他:
处理人:
仓库管理流程图
仓库管理规范及具体操作细则图例
一、仓库须配有灭器等消防器材,严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置
二、根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓。
如图:
注意事项:
1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写,如:
办公用品BG+项目编码+申购日期,财务管理中心为例即BG42011.5.5
2、申购项目、部门必须填写,不能空白;
3、物资类别:
办公用品、工程物资、环境用品等
4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写,不能全部为0,更不能空白。
需求数量应根据库存数量进行申购。
5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。
6、原则上未经批准的物资不能购买,急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买。
三、相关单据要按要求填写规范,实际采购物资时要根据物资申购单进行采购,原则上当月采购的物品要当月进仓,规范填写,如图:
1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写,其他均按要求规范填写,不可随意涂改;
2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注;
3、填写进仓单时应注意
①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写;
②填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;
注意事项:
1、工程物资由于其特殊性可随时领用,但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用。
仓管员须留底相关单据,根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。
2、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。