九鼎家具可研报告.docx
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九鼎家具可研报告
江西省南康市家具厂
建造工程
可
行
性
研
究
报
告
建设单位：
南康市九鼎家具厂
2010年11月
第一章项目总论
第二章项目背景和发展概论
第三章市场分析与建设规模
第四章建设条件与厂址选择
第五章工厂技术方案
第六章环境保护与劳动安全
第七章企业组织和劳动定员
第八章项目实施进度安排
第九章投资估算与资金筹措
第十章财务分析与社会效益分析
第十一章投资风险分析
第十二章总结论
第十三章财务报表
第一章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
江西省南康市家具厂建造工程
1.1.2建设单位
南康市九鼎家具厂
1.1.3项目拟建地点
江西省南康市上洋坑村
1.1.4研究工作依据
（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》
（3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》
（4）财政部《基本建设财务管理规定》
（5）国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》
（6）《国务院关于加强节能工作的决定》
（7）《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》（中发（1997）11号）
（8）《中共江西省委、江西省人民政府关于进一步加强土地管理切实保护耕地的决定》（赣发（1997）11号）
（9）《江西省国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标规划纲要》
（10）《江西省可持续发展报告》
（11）《江西环境保护十一五规划》
（12）《江西省建设工程计价管理办法》
1.1.5研究工作概况
（1）产品规模：
年产豪华家具组合200套，标准家具组合套，经济家具组合套。
（2）总投资：
本项目总投资9876.2万元，其中：
固定资产投资9000万元，流动资金876.2万元。
（3）生产工艺及设备
本项目所需设备208台套，均为国内设备，达到国内先进水平。
（4）建设条件
原材料主要是木材、成型板、牛皮、羊皮等。
（5）建设进度
本项目计划2011年开始建设，建设期2年。
（6）资金来源
本项目总投资9876.2万元，其中自筹资金3876.2万元，贷款6000万元。
第二章项目背景和发展概况
2.1项目背景
家具行业是中国历史非常悠久的行业。
近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以20%--30%速度增长。
其发展速度远远高于国民经济发展速度。
同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。
中国家具形成了四大产业区，即以广东、福建为中心的华南家具产业区；以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区；以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区；以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。
国内家具业竞争日趋“白热化”，企业之间会不断出现“重组”或“联盟”。
从2005年1月1日起，中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率，正式实行“零关税”此举将促使更多的国外家具企业进军中国，“宜家”等世界著名家具厂商都已在中国布点。
美国、加拿大对中国家具特别是木质家具实施反倾销措施，可能引起其他国家连锁反应，中国家具出口的贸易壁垒逐渐加大，行业竞争更加激烈，从而加速了家具行业的专业化分工。
大型企业将利用高新技术来实现家具行业的跨越式发展，实现生产管理信息化。
大企业利用其在资金、品牌上的优势扩展其市场占有率，构建更大的生产网络和销售网络，同时让一些中、小企业为其进行生产配套产品或提供服务。
以专业化分工协作的方式，家具企业在同一区域（如珠三角地区和长江三角地区）形成集群，从而显著降低成本，形成极强的竞争力。
同时，一些大型的国际家具生产商还会通过先在中国生产加工半成品、再到“第三国”如东南亚的越南等国家组装成品出口的方式规避家具行业的贸易壁垒。
从低端产品走向高端。
从性能强化、结构设计、增强工艺、多功能集成、应用支持等多方面入手，低端产品设计渐渐走向高端。
企业要从研发新产品着手，占领国外高端钢木家具市场，塑造自有知名品牌，极大地提升企业形象，龙头企业才能从根本上、整体上摆脱价格竞争的怪圈子。
材料需要更新，在新材料运用上要取得突破。
在激烈竞争的市场，企业必须具有不断捕捉新机会的本领。
在竞争激烈的市场中，企业要善于寻找新的奶酪。
金属家具企业要善于开发应用新材料、新技术，如金属家具的研发可以选择竹材、木塑材料、新型复合材料等等。
打造具有自主知识产权的新产品。
中国家具在国际市场上没有品牌优势，龙头企业应该进行创新设计，使制造家具的时代提前结束，创造家具的时代早上到来。
2.1.1国家或行业发展规划
根据中国家具行业2015年长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：
家具企业规模化、专业化、品牌化。
长期看以中小企业为主的格局不会改变，但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。
家具企业集群化、特色产业区域不断形成。
先是广东，最近浙江发展较快，如宝吉边境证椅、海宁沙发都找到突破点，其他地区也正在发展中。
集群化将推进专业化分工与合作，促进产业结构调整和产品升级。
产品功能化、多元化。
随着科学技术的发展，家具行业将不断引进高新技术。
家具产品由实用化将向具备辅助功能、享受功能等多功能方向发展；原辅材料也呈现多元化、时尚化趋势。
国际家具产业结构调整，加速向中国转移。
我国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
欧元升值，美元贬值，使欧洲家具企业原辅材料涨价、出口受阻，从而加速欧洲家具厂商向中国转移。
美国、日本、韩国亦是如此。
家具市场国际化。
世界家具商把目光集聚中国，2005年家具零关税，进口家具将进一步扩大。
国际上大的经销商也非常看好中国巨大的潜在的发展中的市场。
同时企业也在两个方面加以改进：
第一、对性能进行强化。
如钢管材料的厚度，管壁可以增厚，圆形可以变为方形，领先国内外同仁。
从节省材料出发，国内很大部分的钢木家具的厚度与硬度均有差距。
增加钢管的宽度、厚度，重新设计外观形象，结构设计要有重大变化。
优化设计可以极大地提升产品档次，拓展市场空间，占领高端市场，将拥有更广阔的市场空间。
第二、根据实际应用需求，对结构进行优化设计，提供多种多功能的设计。
设计师可将多种功能集中，通过一个平台实现对多种功能的支持。
可提供多种方案供消费者选择，在节省、安全性、扩展性、灵活性等方面为消费者想在前面。
2.2项目发展概况
2.2.1投资有利条件
1、区位
南康区位优越，交通便利。
距赣州市中心城区半小时车程，距广州、深圳、厦门、南昌均4小时车程。
境内有2条高速（赣粤高速、赣韶高速）、2条国道（105、323）、2条省道（赣丰线、康唐线）、2条铁路（京九线、赣韶线）和1个机场（赣州黄金机场），南康已成为拥有“四纵四横一空”的立体交通网络框纽城市。
2、交通
南康交通区位优势明显，距广州市434公里，距深圳市524公里，距厦门市520公里，距南昌市400公里，距赣州市中心城区仅28公里。
境内有京九铁路、105国道、323国道、赣粤高速公路、昆（明）厦（门）高速和建设中的赣（州）韶（关）铁路、赣韶高速公路也经过南康，迁建南康凤岗镇的赣州黄金机场已投入运行。
在南康已形成由两条铁路、两条国道、三条高速、一个机场组成的“三纵四横一空”的立体大交通网络。
3、基础设施
南康市有较为完善的供水供电系统。
城区建有日供水10万吨的自来水厂，市区供水充裕。
境内建有罗边、章惠渠、麻双等中小型发电站，装机容量1.8万KW，有220KV变电站1座、110KV变电站2座，供电能力达8万KVA，连接华中大电网可提供充足的电力保障。
2.2.2优惠政策
a.本市优惠政策
・固定资产投资奖励
（一）对固定资产投资强度达到100万元人民币/亩且符合下列情形之一的已投产工业企业，由市财政按投资方固定资产投资实际到位额的5%一次性奖励给企业，用于扩大再生产：
1、内资固定资产投资达5000万元人民币、外资注册资本达500万美元的高投入项目;
2、年纳税额达500万元人民币的高税收项目;
3、年出口总值达1000万美元的出口创汇型项目。
（二）对内资固定资产投资达3000万元、外资注册资本达300万美元，且固定资产投资强度达到100万元人民币/亩的已投产工业企业，按投资方固定资产投资实际到位额的2%一次性奖励给企业，用于扩大再生产。
・税收奖励
（一）对固定资产投资达2000万元、年纳税100万元以上的工业企业（资源类采、选矿企业及国家限制类企业除外），自企业纳税达100万元年度起，其所缴纳增值税、营业税和企业所得税的地方部分，由市财政分别按下列情况奖励该企业用于扩大生产或技术进步:
1、一般性生产企业第1年按50%奖励，第2年起按上年奖励比例逐年递减10%;
2、投资本市有色金属及材料业、非金属矿及材料业、机械制造业、食品工业、轻纺工业、电子电器业等属于赣州市六大主导产业的，第1―3年按50%奖励，第4年起按上年奖励比例逐年递减10%。
（二）对国家或省级科技部门授予的高新技术企业和生产中国名牌、国家出口名牌、江西省名牌和省级出口名牌（有效期内的）的生产企业，自企业纳税年度起，其所缴纳增值税、营业税和企业所得税的地方部分，第1年按80%，第2年起按上年奖励比例逐年递减10%，由市财政奖励该企业用于扩大生产或技术进步。
（三）对销售达1000万元、年纳税50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税达50万元年度起，其所缴纳增值税、营业税和企业所得税的地方部分，第1年按80%，第2年起按上年奖励比例逐年递减10%，由市财政奖励该企业用于扩大生产或技术进步。
（四）非生产性企业（房地产、基础设施除外），自企业纳税达100万元年度起，其所缴纳增值税、营业税和企业所得税的地方部分，第1年按50%，第2年起按上年奖励比例逐年递减10%，由市财政奖励该企业。
・高新技术奖励
（一）对符合下列情形之一的高新技术企业，由市财政在企业开工建设后1个月内按每亩投资强度额的5%一次性奖励给企业，用于基础设施建设：
1、经省级以上科技部门认定的高新技术企业;
2、投资当年属世界500强、中国500强、行业20强企业;
3、生产电子类整机产品及核心部件的企业;
4、矿产品深加工企业;
5、对我市六大工业主导企业具有龙头示范促进作用的企业。
（二）在我市生产经营期间被国家或省级科技部门认定为高新技术企业的，由市财政一次性分别奖励企业5万元或3万元。
（三）外来投资企业在我市生产经营期间，每被国家或省级科技部门认定通过一项高新技术产品，由市财政分别奖励企业1.5万元或1万元。
b.赣州优惠政策
放宽外来人口户籍入户条件，对外来投资企业在扩大生产、技术创新、拓展市场、外贸出口等方面进行扶持和奖励。
具体优惠条件和奖励标准按《赣州市鼓励外商投资若干规定》执行。
c.江西省优惠政策
・出口支持出口额达100万美元的生产型企业及出口额达500万美元的流通企业,每出口1美元给予0.5分钱-5.5分钱人民币的出口支持，具体操作按赣外贸计财字[2006]61号、[2006]62号文件执行。
・品牌扶持设立品牌发展资金，支持企业开展自主品牌建设。
对企业开展的符合品牌扶持范围的商标注册、专利申请、知识产权备案、管理体系认证、行业认证、品牌展示和推介等，均给以扶持补助，单项最高补助为10万元人民币。
扶持范围、补助标准、项目申报和管理按照赣财企[2007]36号文件执行。
d.国家优惠政策
・加工贸易新政策商务部、海关总署2007年联合发布的第44号公告，对加工贸易实行东部和中西部地区差别政策。
东部地区开展限制类商品加工贸易业务，A、B类企业需缴纳50%银行台帐保证金;同时不允许新设企业开展限制类商品的加工贸易。
南康属中西部地区，企业可享受更多优惠：
政策出台前，只有A类企业可以免交保证金;政策出台后，A、B类企业均可免交保证金，同时允许新设企业开展限制类商品的加工贸易。
・其他优惠政策享受国家西部地区投资优惠政策、国家振兴东北老工业基地的优惠政策、国家“万商西进”扶持政策。
第三章市场分析与建设规模
3.1市场调查
随着人们生活水平的逐渐提高，家具市场空间越来越大。
通过对赣州九大家俱市场的调查，家具的销售时除一家与去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增长达30%。
南康市现有家具厂三十余家，均属中低档生产厂家，规模小，档次低，有些甚至是家庭作坊式生产。
市场内一些家具需从外地运输，运费高，货物周转时间慢，不适应当前社会的高速发展。
九鼎家具厂采用通用的家具行业质量标准，质量可靠。
同时厂家将聘请行业知名家具设计专家，按照市场最流行的款式，用最新的设计理念，对产品进行开发设计，使产品从质量到外观，以及实用性能上均能最大限度地满足消费者。
随着改革开放的深入，人民生活水平的提高，钢木家具作为人民生活的必需品，将有广阔的市场。
特别是近年来中国家具以其美观、实用、便于组合、价格优廉的特点，走销国际市场，深受东南亚和欧美国家欢迎。
特别是家具不仅具有耐油、耐污等特点，而且还具有功能多，实用性强、美观、大方，取放方便的特性，在设计尺寸上更适应人体工程学的特点，以此来提高劳作效率，降低劳动疲劳。
九鼎家具在产品的设计、做工、质量上不断创新求新。
本项目选址在南康市上洋坑村，北临赣州，南通惠州，能够以同质低价的优势打入江西、广东市场。
与广东相比，南康劳务成本低，家具生产厂家可降低劳务成本；这都将为企业发展提供很好地基础条件。
从上述分析中可以看出，本项目发展前景是十分可观的。
3.2市场推销战略
本项目采取的营销手段有：
加盟经销商、地区总代理。
江西市场，选取南昌市作为主阵地，选择总经销商。
广东市场，选取惠州作为主阵地，选择总经销商。
在品牌成熟后，以南昌、惠州为中心，向各地区扩散招经销商、地区总代理。
3.3建设规模
党的十六大提出全而建设小康社会的目标是：
到2020年我国的GDP将比2000年翻两番。
根据这样一个总量，国民经济将以7%的速度递增，工业增长速度将在10%以上，这意味着将为我国家具业的发展创造更大的空间。
如果按年增长10%计算，2010年中国家具业总产值可达2000亿元，按现行出口占20%计算，出口额可达400亿元。
2005年后按10%增速计算，再经过7-8年生产可再翻一番，出口会有大的增长，中国将会成为家具第一生产大国。
从国外市场看，1999年美国进口家具总值103亿美元，其中进口的家具及其配件超过25%，今后美国从中国进口家具将保持稳定增长趋势；另外，日本、中东、澳大利亚和欧洲对中国家具的需求也将平稳增长。
从国内市场来看，我国现有城镇住宅面积20亿平方米，预计“十一五”期间将新建城镇住宅32.7亿平方米，10年住宅建设总面积将突破60亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米；全国城镇家庭1.2亿户，每年约有10万户需要装修，更换家具；每年约有1000万对新人组成家庭，需要购买家具；宾馆、办公写字楼的建设、装修和改造对家具的需求逐年增加等等。
此外，从家具消费水平来看，目前我国的家具消费水平还较低，人均只有60多元人民币，而美国的人均消费水平则高达150-300美元，这也意味着我国的家具市场潜力巨大，前景十分可观。
上述分析表明今后一个时期，国内国际家具市场具备巨大的拓展空间，中国家具产业的成长空间非常广阔。
基于市场分析，该项目确定年生产豪华家具套装200套、标准家具套装600套、经济家具套装500套。
分别定价为豪华10万元/套、标准5万元/套、经济2万元/套。
第四章建设条件与厂址选择
4.1资源和原材料
原材料、燃料动力供给。
本项目选址距赣州市非常近，原材料均由赣州市场购进，购买方便，供应有保障。
燃料动力均可由本市境内供给。
4.2建设地区的选择
4.2.1自然条件
南康市中亚热带气候，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，年均气温在19.8℃.年降雨量617毫米，日照时数2568.5小时，年均风速2.5米/秒，最大地耐力17公斤/cm2，最小地耐力14公斤/cm2。
基础设施
基础设施完备，城市功能完善。
市委、市政府重视城市基础设施建设，使城市功能日趋完善，人们的生活环境和生产条件越来越好。
（1）通讯方面：
程控电话已超过10万门，移动电话31万部，引进了北京010电话。
并与全国联网，形成了空中、地上、国内、国际、传真、网络一体化、全天候、多功能的现代通讯系统。
（2）交通方面：
南康区位条件优越，交通十分便利。
市区距赣州市主城区27公里，赣粤高速公路、京九铁路、105国道、323国道从境内通过，建设中的昆厦高速公路和即将开工建设的赣韶铁路也途经南康。
赣州机场迁建南康凤岗桃芫工程已经启动，构筑了南康“三纵、三横、一空”立体大交通网络。
（3）能源方面：
六大产业保持良好发展势头。
六大产业全年完成工业总产值60.21亿元,增长28.7%,增加值18.40亿元，增长28.2％,六大产业增加值占全市生产总值的比重为29.0%,比上年提高1.8个百分点。
六大产业中比重最大的为家具和矿产品。
4.2.2选址条件
上洋坑村地处优越，位于珠三角后花园、国家著名国际家具城、鱼米之乡——江西南康，西面铁路与东面105国道横向跨度1000米，全市总面积1796平方公里，辖12个乡、8个镇、办事处和一个省级开发区，城区面积23.6平方公里，市区人口80多万人，综合经济实力在江西省县（市）中位居前列，拥有“四纵四横一空”的称号。
4.2.3南康市规划
据了解，近几年来，南康市策应赣州市委、市政府“将赣县、南康撤县（市）设区”的战略构想，及时调整城市发展战略和规划修编，提出了到2020年南康城市建设“12555”的目标，即继续在一江两岸进行城市布局，建设5个公园，到2020年实现城市面积50平方公里、城市人口50万的中等城市目标，努力将南康打造成赣州的“后花园”。
论坛由南康市委、市政府和赣州市城市规划建设局联合主办。
论坛上，与会专家、学者和城市管理者们不仅在城市规划建设管理方面进行了广泛的沟通交流，更在城市定位、产业布局、空间拓展、生态建设、资源共享和特色彰显等方面进行了综合全面、系统深入的研究探讨。
4.2.4社会经济条件
国民经济继续保持较快发展。
初步核算，全市生产总值（GDP）达到527530元，增长13．7%，增幅比上年加快0．2个百分点，创1997年以来的新高，其中，第一产业增加值112414万元，增长3．6%；第二产业增加值224606万元，增长22．1%；第三产业增加值190510万元，增长11．5%。
人均GDP6789元（按年平均人口计算），比上年增加916元；一、二、三产业分别拉动GDP增长2．3、7．1和4．3个百分点。
三次产业结构继续优化，由上年的23．4：
39．0：
37．6调整至21．3：
42．6：
36．1，第一产业下降2．1个百分点，第二产业上升3．6个百分点。
财政收入增势强劲。
全市财政总收入达50028万元，比上年增收11005万元，增长28．2%；地方财政收入28299万元，增长23．9%。
财政收入占GDP的比重由上年的8．6%上升到9．5%，比上年提高0．9个百分点；财政收入结构进一步优化，形成了以工商税收为主体的增长格局，工商税收增长34．0%。
财政支出结构进一步改善，对经济和社会各项事业发展的支持力度增强，预算内农业支出增长56．9%，教育事业支出增长57．6%，医疗卫生支出增长98．4%；由财政负担的工资津贴按时足额发放到位；基本保证了再就业、养老保险和下岗职工基本生活费支出需要，全年发放失业救济金491万元，城市低保金768万元，农村低保金677万元，基本养老金5117万元。
市场物价明显上涨。
全年居民消费价格总水平比上年上涨4．1%，比上年上升3．4个百分点，居民消费价格呈结构性上涨特征，食品价格上涨10．1%，是推动居民消费价格上涨的主动力。
商品零售价格上涨6．3%，农业生产资料价格上涨3．3%。
国民经济和社会发展中存在的主要问题是：
经济总量偏小，产业层次总体偏低；经济结构不够合理，投入不足的矛盾仍然突出；产业规模小，竞争力不强，支柱产业对经济发展的支撑和推动作用不明显，仍处于工业化初级阶段；财政收入的增长对矿产品依赖较重，缺乏稳定的增长来源；新农村建设发展不平衡，产业化相对滞后；生态环境和节能降耗压力较大，发展环境有待进一步优化；农民持续增收，城乡协调发展，人与自然和谐发展的任务依然艰巨。
第五章工厂技术方案
5.1总图方案
5.1.1平面布置
（1）平面布置
根据生产纲领和本厂区的工作内容进行厂区的总平面布置，充分体现功能区划明确，工艺流程顺畅，运输线路短捷，创造良好的厂区环境，充分展示现代企业形象。
厂区路网采用环状布局，道路型式采用城市型混凝土结构。
主干道采用1.5-18-1.5米断面，次干道采用1.5+10+1.5米。
道路转弯半径主次干道12米，支路最小9米，满足运输和消防要求。
结合周边道路布局和物流流向，布置主大门（人流主入口）和次大门（物流主出入口）。
厂区道路：
车间之间的通道宽度满足厂内运输和合理布置各种管线的要求。
建筑物之间间距符合防火、通风、采光、卫生、绿化等有要求。
厂区道路设计要满足厂内运输和消防要求，并尽可能做到人流和货流分开，以保障运输和行人安全。
本项目道路采用城市型道路断面型式，沥青混凝土柔性路面，主干道路宽度为8米，支干道路宽度为4米。
总平面布置时，严格遵循《建筑设计防火规范》中规定的布置要求，建筑物之间的防火间距都大于规范规定。
（2）竖向布置
本项目建设场地地势平缓，各建（构）筑物分别采用不同设计标高，以减少挖、填方工程量。
厂区雨水采用明沟排水方式，地坪设计为从建筑物向道路方向倾斜，雨水明沟设置于道路两侧，集中后排入厂外公路边沟。
（3）绿化
绿化设计是环境建设的重要组成，也是厂区建设重点考虑部分，建设力求满足刁窝乡对环境的要求，并做到与开发区环境建设保持一致。
厂区绿化建设采用重点与一般，集中与分散相结合方式，重点在厂前区以及厂区的集中绿化用地，以绿色草坪为基调，适当点缀一些欣赏性名贵花、树等，特别在厂前区设有草坪、花坛，花坛内尽量以四季不同期开花搭配种植，做到四季如春。
在生产区不规则用地内设有集中绿地以体现生态环境，反映人文精神，以及自然归属之感。
一般是在厂房周围道路两旁以及沿围墙处种植一些阔叶乔、灌木，以起到吸尘、隔声、净化环境作用。
绿化建设可随着建筑工程进行分期实施。
（4）主要技术数据
本项目总占地面积6.72亩（折合4482.24㎡），建筑面积5740㎡。
其中生产车间4000㎡，料棚500㎡，库房1000㎡，办公用房150㎡。
公用工程90㎡。
容积率为159.44%，建筑密度为61.13%，投资强度为120.57万元/亩，行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的5.35%，符合国家有关标准。
5.2布置原则
本项目布置满足以下几项要求
①满足工艺及运输要求；
②满足建筑防火间距及安全、卫生等规范；
③厂区道路通畅，管线布置短捷。
5.3建筑工程方案
本项目主要建筑内容为生产车间、库房、办公用房及锅炉房、泵房、配电室等公用工程，总建筑面积5740㎡，详细内容见下表：
建筑工程及造价
序号
建（构）筑物名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
1
生产车间
㎡
4000
1100
440
四层
2
办公用房
㎡
150
900
13.5
一层
3
料棚
㎡
500
300
15
4
仓库
㎡
1000
70
升级会员 