肇庆公共资源交易中心广宁分中心决算.docx
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肇庆公共资源交易中心广宁分中心决算
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心2017年决算
目录
第一部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位概况
（一）部门主要职责
我中心为县直属公益一类正科级事业单位，内设股室6个。
主要职能如下：
一是组织协助中心领导处理日常工作，负责文秘、党务、人事、纪检监察、财务、计生、保密、政务公开、信访投诉、后勤等。
二是负责组织实施县级政府集中采购目录中指定分类项目的采购，接受并代理异地委托的各类招标采购业务。
三是负责建设工程交易业务，组织工程建设项目的开标、评标工作，为工程建设项目的交易提供全过程管理和见证服务。
四是负责土地出让交易业务及土地使用权公开交易的受理和具体承办工作等。
五是负责县属国有产权进场交易业务，承接社会其他有关产权进场交易，办理产权交易鉴证和提供配套服务，负责收集、汇总、发布产权交易信息等。
六是负责集体权交易业务，发布集体林权交易信息等。
（二）机构设置
1、按照部门决算编报要求，纳入我单位2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括我单位本级，本部门没有下属单位。
2、本部门内设机构、人员构成情况
（1）内设机构：
我单位内设股室6个，分别是综合股、建设工程交易股、土地交易股、产权交易股、政府采购股及林权交易股。
（2）人员构成：
人员总编制17个，均为事业编制。
其中：
主任1名，副主任2名，正股级6名，副股级3名，其他职员5名。
现实际在编15人，在岗16人，分别为主任1人（其编制在县发改局），副主任1人，干部职工14人，全部人员均为财政统筹供给，暂未有离退休人员。
第二部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心2017年部门决算表
按要求公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
151.55
一、一般公共服务支出
14
151.82
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.27
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
九、医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
151.82
本年支出合计
32
151.82
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
151.82
总计
35
151.82
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
151.82
151.55
0.27
201
一般公共服务支出
151.82
151.55
0.27
20104
发展与改革事务
151.82
151.55
0.27
2010401
行政运行
151.82
151.55
0.27
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
151.82
151.82
201
一般公共服务支出
151.82
151.82
20104
发展与改革事务
151.82
151.82
2010401
行政运行
151.82
151.82
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
151.55
一、一般公共服务支出
15
151.55
151.55
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
九、医疗卫生与计划生育支出
23
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
151.55
本年支出合计
34
151.55
151.55
0.00
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
13
38
总计
14
151.55
总计
39
151.55
151.55
0.00
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
151.55
151.55
201
一般公共服务支出
151.55
151.55
20104
发展与改革事务
151.55
151.55
2010401
行政运行
151.55
151.55
：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
119.58
302
商品和服务支出
17.6
30101
基本工资
47.97
30201
办公费
3.27
30102
津贴补贴
37.33
30202
印刷费
0.82
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
6.15
30204
手续费
0.04
30106
伙食补助费
30205
水费
0.24
30107
绩效工资
16.97
30206
电费
1.16
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
11.16
30207
邮电费
2.10
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
1.10
303
对个人和家庭的补助
14.37
30211
差旅费
0.67
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
3.78
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.92
30306
救济费
30217
公务接待费
1.00
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
7.71
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
6.66
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
1.95
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.55
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
133.95
公用经费合计
17.6
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.34
0
1.86
0
1.86
1.48
2.95
0
1.95
0
1.95
1.00
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
补充说明：
本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。
第三部分肇庆市公共资源交易中心广宁分中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
如下：
（一）年度收入总体情况
我单位2017年度总收入151.82万元，其中本年收入151.82万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入151.55万元，比上年决算数减少6.45万元，下降4.08%。
主要原因：
按国家相关规定，开源节流、厉行节约。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
5．其他收入0.27万元，比上年决算数增加0.27万元，增长100%。
主要原因：
交易业务量增加，交易保证金相应增加，银行利息收入也增加。
（二）年度支出总体情况
我单位2017年度总支出151.82万元，其中本年支出151.82万元。
具体情况如下：
一般公共服务（类）支出151.82万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出，比上年决算数减少11.63万元，下降8.30%，主要原因是按国家相关规定，开源节流、厉行节约。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
我单位2017年度财政拨款收入合计151.55万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入151.55万元，比年初预算数增加9.15万元，增长6.43%；主要原因是职工工资正常晋升、社会保障缴费及住房公积金增加等因素。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
（二）2017年度财政拨款支出说明
我单位2017年度财政拨款支出合计151.55万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出151.55万元，比年初预算数增加9.15万元，增长6.43%；主要原因是职工工资正常晋升、社会保障缴费及住房公积金增加等因素。
政府性基金预算财政拨款支出为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
分功能科目看，
一般公共服务（类）发展与事务（款）151.55万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出；
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成2017年预算3.34万元的88.32%。
其中：
因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成2017年预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成2017年预算1.86万元的104.84%；公务接待费支出决算为1.0万元，完成2017年预算1.48万元的67.57%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少0.39万元，下降11.68%。
其中：
因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没用因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数增加0.09万元，增长4.84%，主要原因是2017年接受县发展和改革局调拔小轿车一辆，故车辆运行维护费较去年增加。
公务接待费支出决算减少0.48万元，下降32.43%，减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
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