肇庆公共资源交易中心广宁分中心决算.docx

1、肇庆公共资源交易中心广宁分中心决算肇庆市公共资源交易中心广宁分中心2017年决算目 录第一部分 肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单位2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 肇庆市公共资源交易中心广宁分中心单

2、位概况（一）部门主要职责我中心为县直属公益一类正科级事业单位，内设股室6个。主要职能如下：一是组织协助中心领导处理日常工作，负责文秘、党务、人事、纪检监察、财务、计生、保密、政务公开、信访投诉、后勤等。二是负责组织实施县级政府集中采购目录中指定分类项目的采购，接受并代理异地委托的各类招标采购业务。三是负责建设工程交易业务，组织工程建设项目的开标、评标工作，为工程建设项目的交易提供全过程管理和见证服务。四是负责土地出让交易业务及土地使用权公开交易的受理和具体承办工作等。五是负责县属国有产权进场交易业务，承接社会其他有关产权进场交易，办理产权交易鉴证和提供配套服务，负责收集、汇总、发布产权交易信息

3、等。六是负责集体权交易业务，发布集体林权交易信息等。（二）机构设置1、按照部门决算编报要求，纳入我单位2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括我单位本级，本部门没有下属单位。2、本部门内设机构、人员构成情况（1）内设机构：我单位内设股室6个，分别是综合股、建设工程交易股、土地交易股、产权交易股、政府采购股及林权交易股。（2）人员构成：人员总编制17个，均为事业编制。其中：主任1名，副主任2名，正股级6名，副股级3名，其他职员5名。现实际在编15人，在岗16人，分别为主任1人（其编制在县发改局），副主任1人，干部职工14人，全部人员均为财政统筹供给，暂未有离退休人员。第二部分 肇庆市公共资源

4、交易中心广宁分中心2017年部门决算表按要求公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收

5、入支出决算总表公开01表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1151.55一、一般公共服务支出14151.82二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入60.27六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出21九、医疗卫生与计划生育支出22十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27 十五、商业服务业等支出28十六

6、、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7151.82本年支出合计32 151.82用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10151.82总计35 151.82注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中

7、的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计151.82151.550.27201一般公共服务支出151.82151.550.2720104发展与改革事务151.82151.550.272010401行政运行151.82151.550.27注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的

8、支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计151.82151.82201一般公共服务支出151.82151.8220104发展与改革事务151.82151.822010401行政运行151.82151.82注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本

9、表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1151.55一、一般公共服务支出15151.55151.550.00二、政府性基金预算财政拨款2

10、0.00二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出22九、医疗卫生与计划生育支出23十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9151.55本年支出合计34151.55151.550.00年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款1237

11、1338总计14151.55总计39151.55151.550.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编

12、码科目名称栏次123合计151.55151.55201一般公共服务支出151.55151.5520104发展与改革事务151.55151.552010401行政运行151.55151.55：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表

13、）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出119.58302商品和服务支出17.630101 基本工资47.9730201 办公费3.2730102 津贴补贴37.3330202 印刷费0.8230103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费6.1530204 手续费0.0430106 伙食补助费30205 水费0.2430107 绩效工资16.9730206 电费1.1630108 机关事业单位基本养老保险缴费11.1630207 邮

14、电费2.1030109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费1.10303对个人和家庭的补助14.3730211 差旅费0.6730301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费3.7830303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.9230306 救济费30217 公务接待费1.0030307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费

15、30311 住房公积金7.7130227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴6.6630229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.9530315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.55310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物

16、和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计133.95公用经费合计17.6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不

17、用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.3401.8601.861.482.9501.9501.951.00注：本表反映部门本年度财政

18、拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212城乡社

19、区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。补充说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。第三部分 肇庆市公共

20、资源交易中心广宁分中心2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：（一）年度收入总体情况我单位2017年度总收入151.82万元，其中本年收入151.82万元。具体情况如下：1财政拨款收入151.55万元，比上年决算数减少6.45万元，下降4.08%。主要原因：按国家相关规定，开源节流、厉行节约。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入0.27万元，比上年决算数增加0.27万元

21、，增长100%。主要原因：交易业务量增加，交易保证金相应增加，银行利息收入也增加。（二）年度支出总体情况我单位2017年度总支出151.82万元，其中本年支出151.82万元。具体情况如下：一般公共服务（类）支出151.82万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出，比上年决算数减少11.63 万元，下降8.30%，主要原因是按国家相关规定，开源节流、厉行节约。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明我单位2017年度财政拨款收入合计151.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.55万元，比年初预算数增加9.15万元，增长6.43%；主要原因是职工

22、工资正常晋升、社会保障缴费及住房公积金增加等因素。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2017年度财政拨款支出说明我单位2017年度财政拨款支出合计151.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151.55万元，比年初预算数增加9.15万元，增长6.43%；主要原因是职工工资正常晋升、社会保障缴费及住房公积金增加等因素。政府性基金预算财政拨款支出为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。分功能科目看，一般公共服务（类）发展与事务（款）151.55万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出；三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一

23、）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成2017年预算3.34万元的88.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，完成2017年预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成2017年预算1.86万元的104.84%；公务接待费支出决算为1.0万元，完成2017年预算1.48万元的67.57%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少0.39万元，下降11.68%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没用因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数增加0.09 万元，增长4.84%，主要原因是2017年接受县发展和改革局调拔小轿车一辆，故车辆运行维护费较去年增加。公务接待费支出决算减少0.48万元，下降32.43%，减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明