冷热轧钢板加工中心项目可行性实施报告.docx
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冷热轧钢板加工中心项目可行性实施报告
冷热轧钢板加工中心项目
可行性研究报告
第一章总论-1-
第一节项目名称及承办单位-1-
第二节可行性研究依据-2-
第三节可行性研究的围-2-
第四节研究结论和主要技术经济指标-3-
第二章项目提出背景及建设必要性-6-
第一节项目提出的背景-6-
第二节项目建设的必要性-7-
第三章市场预测-9-
第一节当前我国钢铁市场的状况-9-
第二节市场前景预测-13-
第四章原材料及动力供应-15-
第五章项目建设规模与建设容-16-
第一节规模确定的依据-16-
第二节项目建设规模与建设容-16-
第六章项目选址与建设条件-18-
第一节项目选址-18-
第二节建设条件-19-
第七章项目设计方案-21-
第一节设计依据和设计要求-21-
第二节总平面布置-22-
第三节建筑设计方案-23-
第四节结构设计方案-24-
第五节给排水设计-25-
第六节消防设计方案-26-
第七节电器与弱电设计方案-28-
第八节设备选型与工艺方案-29-
第八章环境保护、节能、安全和工业卫生-33-
第一节环境保护-33-
第二节节能-35-
第三节安全-35-
第四节工业卫生-38-
第九章组织机构、劳动定员和人员培训-39-
第一节组织机构-39-
第二节劳动定员-40-
第三节人员培训-40-
第十章项目实施进度计划-41-
第一节施工计划-41-
第二节项目施工进度-41-
第十一章估算及资金筹措-42-
第一节投资估算-42-
第二节资金筹措-42-
第三节分年度投资用款计划-43-
第十二章经济效益分析表-44-
第一节财务预测-44-
第二节财务分析-45-
第十三章可行性研究结论与建议-46-
第一章总论
第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称
冷热轧钢板加工中心
二、项目承办单位及概况
单位名称：
某工贸有限公司
单位驻地：
工业区
法人代表：
注册资本：
500万元
单位概况：
某工贸有限公司以销售卷板、中宽带、中板、开平板为主，公司有大型吊装设备5台，开平设备3套（开平能力从0.8mm～20mm），年销售钢材20万吨，开平量达3万吨，年营业额8亿元以上，产品主要销往、、、天津、、、等省，受到各界用户的青睐。
三、建设地点
工业区
四、投资方及出资方式
该项目冷热轧钢板加工中心由某工贸有限公司投资，投资额为14698万元，资金由投资方自筹解决。
五、项目建设期及计算期
项目建设期2年，生产运营期10年。
六、可行性研究报告编制单位
1、单位名称：
某房地产价格评估有限公司
2、单位地址：
某市汶阳大街10号
3、工程咨询资格等级：
4、资质编号：
5、发证机关：
国家发展和改革委员
第二节 可行性研究依据
一、《某市城市总体规划》
二、国家现行有关政策、法规
三、现行有关技术规标准
四、某市莱城区总体规划
五、建设单位提供的有关基础资料
六、现场调研资料
第三节 可行性研究的围
一、项目提出的背景及建设的必要性
二、市场预测
三、原材料及动力供应
四、项目建设规模与建设容
五、项目选址及建设条件
六、项目设计方案
七、环境保护、节能、安全和工业卫生
八、企业组织、劳动定员和人员培训
九、项目实施进度
十、投资估算和资金筹集
十一、经济效益分析
第四节研究结论和主要技术经济指标
近年来，随着国家经济迅速增长，各行各业的迅猛发展，也带动了钢铁行业的迅速发展，市场对钢板的需求呈现了不断增长的趋势，在某得天独厚的条件下，却没有一个加工中心，对钢铁市场没有进一步的附加值开发。
这些信息及条件以及某公司目前发展的状况，使某工贸公司，审时度势、高瞻远瞩、为抓抢机遇，快速占领市场，决定在莱城工业区投资建设冷热板加工中心。
经对该项目的综合分析，认为项目选址较好，建设条件具备，交通方便，供电供水有可靠保证，该项目用地可满足需要，工程设计结合用地，设备选型自动化程度高，工艺先进，无污染环境，规模设计合理。
经测算项目总投资14698万元，其中：
土建投资6698万元，设备投资6000万元，流动资金2000万元。
项目占地面积40000m2,建筑面积17750m2，项目建成后，正常生产年份实现销售收入29850万元，税金及附加106万元，增值税967万元，销售利润2979.33万元,项目寿命期可实现净现值6874.70万元，财务部收益率22.71%，投资利润率27.03%，投资利税率20.27%，投资回收期5.4年（含建设期2年）。
综上所述，项目建成后，具有较好的经济效益，可研报告认为，项目可行。
主要技术经济指标见下表：
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数值
1
用地面积
㎡
40000
2
建筑面积
㎡
17750
3
总投资
万元
14698
4
销售收入
万元
29850
5
销售成本
万元
25473
6
增值税
万元
967
7
销售利润
万元
2979.33
8
投资利税率
%
20.27
9
投资利润率
%
27.03
10
全员劳动生产率
万元
115
11
容积率
0.44
12
绿化率
%
7.5
13
税金及附加
万元
106
14
所得税
万元
993.11
15
投资回收期
年
5.4
16
原材料（各种钢带、板材）
万吨
3.2
17
电
度
80000
18
水
方
19200
第二章项目提出背景及建设必要性
第一节项目提出的背景
一、项目建设单位概况
某工贸有限公司位于驰名中外的钢城某，始建于2006年，与相距100公司，立足齐鲁大地，濒临京沪、京福高速，紧靠有“绿色钢城”之称的莱钢，交通运输条件得天独厚，十分便利。
某工贸有限公司以销售卷板、中宽带、中板、开平板为主，公司有大型吊装设备5台，开平设备3套（开平能力从0.8mm～20mm），年销售钢材20万吨，开平量达25万吨，年营业额8亿元以上，产品主要销往、、、天津、、、等省，受到各界用户的青睐。
某工贸有限公司自成立以来，以诚信为本、励精兴业，真诚为广大客户服务。
某秉着“钢的承诺、铁的信誉”服务理念服务客户，遵循“以人为本、服务至上”的经营宗旨，建立一整套完善的销售、服务体系，以一流的产品质量和周到及时的售后服务，使某产品得到全国各交通、电力、机械、水利、建筑等行业施工单位的广泛认可。
公司自成立以来，以诚信为本、励精兴业，不断发展壮大。
某工贸有限公司由原来的5名员工发展到现在在职员工50余名，公司销售人员平均年龄在23岁，大专以上学历15名。
年销售量由成立之初的几千吨到现在的二十余万吨。
二、项目背景
1、各地区工业的建设及发展，对钢板的需求呈现不断增长的趋势，经过实践探索和经验总结，某公司在该领域具备了较强的技术优势、人才优势、资金和市场优势，并同国多家知名企业建立了良好的合作伙伴关系，2006年与某钢铁集团达成战略合作伙伴；2006年与泰山钢铁集团有限公司结成战略合作伙伴，2006年获得钢铁集团三A级代理商。
在项目开发的衔接上具有了保证。
2、泰钢热轧窄带和中宽带产品不断成熟，产量不断提高，2006年冷轧薄板产品投入市场，2007年泰钢开始开发不锈钢卷板项目，随着这些产品的增加，却没有一个加工中心，没有进一步的附加值开发。
在某得天独厚的条件下，以及某公司目前发展的状况足以引起某人的重视，他们审时度势、高瞻远瞩、乘势而上，为抓住机遇，占领市场，某某工贸有限公司，经过多次考察分析，决定在莱城工业区投资建设冷热板加工中心。
第二节项目建设的必要性
一、满足市场的需求
近年来，随着国家经济迅速增长，各行各业的发展都逐步加快，也带动了钢铁行业的迅速发展，对钢板的需求呈现不断增长的趋势，泰钢热轧窄带和中宽带产品不断成熟，产量不断提高，2006年冷轧薄板产品投入市场，2007年泰钢开始开发不锈钢卷板项目，随着这些产品的增加，在某得天独厚的条件下，却没有一个加工中心，没有进一步的附加值开发。
使得钢板的生产与使用环节缺少一个专业的联系纽带，为满足市场的需求，应具有一个专业化的生产企业。
二、推动当地的经济发展
新厂的建设，与投产后的生产，都需要大量的劳动力，从而可解决一部分人员的就业问题，其在生产中原材料的使用也必将带动我市的经济发展。
该产品市场容量十分巨大，从而进一步推动当地的经济发展。
第三章市场预测
第一节当前我国钢铁市场的状况
一、发展现状与存在问题
近些年，在我国经济强劲增长带动下，国钢铁工业发展非常迅猛，粗钢产量已由2000年的1.29亿吨增长到2006年的4.19亿吨，而钢铁产量的高速增长是依靠国钢铁企业的大规模扩建，特别是近两年国新建项目众多，每年新增产能都在7000万吨规模。
可以说前期国巨大钢铁需求刺激了各类钢铁企业的膨胀，而过度的产能扩又将造成今后国钢铁市场供大于求的严峻形势。
目前国钢铁行业发展形势一是企业产能产量规模不断扩大，二是产业集中度下降，三是产品结构得到提升，四是国钢铁企业间的联合重组进程加快。
统计数据显示，2007年1-8月份我国钢铁行业累计实现利润833.41亿元,同比增长82.75%。
钢产量在500万吨以上的21户钢铁企业，8月份实现利润80.02亿元，占大中型企业实现利润的70.57%，比7月份下降11.40%；1-8月份累计实现利润794.11亿元，同比上升82.45%。
钢产量在1000万吨的9户钢铁企业当月实现利润56.89亿元，比7月份下降20.20%；累计实现利润623.88亿元，比上年同期上升85.09%。
大型、特大型钢铁企业利润环比下降较多，但同比增幅仍超过大中型企业利润平均增幅。
今年以来，面对严重不利的外部环境，钢铁工业坚持以结构调整为中心，根据市场需要及时调整钢材生产，通过强化管理和机制创新努力消化增支因素，大力推进技术进步和节能减排。
总体来看，钢铁工业继续保持了平稳增长的良好态势。
1、运行情况
（一）产量稳定增长，增幅大幅度下降。
1-5月份，全国产钢21611万吨，同比增加1863万吨，增长9.4％，增幅同比回落10.5个百分点；产钢材21867万吨，增加2737万吨，增长12.5％，增幅同比回落11.4个百分点。
（二）钢材出口数量减少，出口额增加。
受年初出口税收政策调整、人民币升值等因素的影响，钢铁产品出口明显下降。
1-5月，全国共出口钢坯11万吨，同比下降96.9％；出口钢材2171万吨，下降20.8％，出口钢材金额198亿美元，增长10.3％。
（三）价格上涨较快。
5月末，钢材价格综合指数156.86点，比年初上涨31.49点，增长25.1％;比去年同期上涨43.52点，增长38.4％。
其中，长材价格综合指数164.75点，比去年同期上涨50.05点，增长57.4％；板材价格综合指数155.94点，比去年同期上涨37.73点，增长31.9％。
钢材价格虽然上涨较快，但其上涨有具有一定的合理性：
一是国民经济和固定资产投资依然保持较高的增长速度，拉动了钢材的需求。
二是各种原燃料价格全面上涨，推动了成本的上升。
进口铁矿石长期合同协议价上涨65-71％,焦炭价格由去年的均价1200元/吨上涨到2400元/吨,上涨幅度均超过钢材价格升幅。
三是国际市场价格快速上涨，带动了国市场价格。
5月末国际市场钢材价格指数268点，同比上升55.5％，高于国增幅17.1个百分点。
（四）效益保持较高水平。
随着钢材价格的上升，钢铁行业实现利润比去年相比继续保持较快增长。
1-5月，冶金行业实现利润1426亿元，同比增长50.8%，增幅比1-2月提高12.2个百分点。
（五）兼并重组步伐加快，布局趋于合理。
今年以来，钢铁行业联合兼并重组力度明显加大。
省两个千万吨级钢铁企业济钢和莱钢组成的钢铁集团股份有限公司正式挂牌。
省在2006年合并唐钢、宣钢和承钢成立新唐钢集团基础上，又进一步整合邯钢成立了钢铁集团，产能超过3100万吨。
国家同意和广西钢铁基地项目开展前期工作，宝钢整合钢铁企业、武钢整合广西钢铁企业已进入实质性操作阶段。
随着曹妃甸京唐钢项目、鞍钢鲅鱼圈项目的建成及、广西钢铁项目的获批，钢铁工业向沿海布局的趋向将更加明显。
2、需要关注的几个问题
（一）出口方面。
从数量上看，钢材出口呈逐月增加趋势。
2、3、4、5月份钢材出口量分别为311万吨、415万吨、477万吨和556万吨，其中5月份钢材出口量已超过去年钢材出口月平均水平，而去年是我国出口钢材数量最多的年份。
从品种上看，规避出口关税的倾向比较明显。
1－4月份，加征关税的普通棒线材、角型材出口分别下降45.9％和37.9％，而未加征关税的合金棒线材和合金型材出口分别增加170.9％和240.6％。
板材出口也出现了类似情况。
（二）投资方面。
钢铁行业投资继续着去年的反弹趋势。
我国钢铁工业固定资产投资在连续5年（2001～2005年）保持高速增长后,随着宏观调控力度的加大，2006年投资出现了负增长,但2007年又开始出现反弹，增速为12.2%。
今年1－5月黑色金属冶炼及压延加工业完成投资965.5亿元，同比增长22.4%，增长幅度同比提高17.5个百分点。
（三）节能减排方面。
一是重点钢铁企业的吨钢综合能耗在连续多年下降后，今年1－4月份不降反升，由去年同期的623.4千克标煤/吨增加到今年的628.2千克标煤/吨。
总能耗的增长幅度也高于粗钢产量的增长幅度。
二是二氧化硫排放总量同比上升1.43%。
钢铁行业实现节能减排目标的难度进一步加大。
（四）兼并重组方面。
与发达国家相比，我国钢铁工业集中度依然过低，企业数量多、规模小、布局分散的局面尚未得到根本改变，从行业整体上看尚不具备根据市场需要主动调控产量、保持合理价格的能力。
钢铁工业存在的盲目投资重复建设、自主开发创新能力不强、原料保障能力不够等问题都与集中度过低密切相关。
目前正在进行的钢铁企业之间的联合重组多局限于省，存在着过于注重把本地区的钢铁企业做大做强的倾向，难于做到在全国围实现资源的优化配置。
二、发展趋势
据国家统计局统计，一季度我国GDP增长11.1%，比去年全年增速提高0.4个百分点；规模以上工业增加值增长18.3%（3月份同比增长17.6%），比去年全年提高1.6个百分点；城镇固定资产投资增长25.3%（3月增长26.8%），比去年全年提高0.8个百分点；居民消费价格上涨2.7%（3月增长3.3%），比去年全年涨幅提高1.2个百分点；社会消费品零售总额增长14.9%（3月增长15.3%），比去年全年增幅提高1.2个百分点。
受国家经济形势的影响，今年上半年国冷热轧钢板市场整体走好，对于下半年的钢铁市场总体呈现如下趋势：
（1）国需求
国经济的高速增长自然会增加对钢材的需求，另外据有关统计，中国作为世界制造业中心，制造业出口品中消耗钢铁板材的机电类产品占到一半以上，所以新增1500-1600万吨的轧板，市场是完全有能力消化的。
（2）国际需求
根据国际钢协的统计数字，今年一季度全球67国粗钢产量合计为3.18亿吨（约占全球粗钢产量的98%以上），比上年同期增产993.11万吨，同比增长10.2％。
若扣除中国产量，则全球粗钢产量为2.04亿吨，仅增产850万吨，占全部增产量的29％，同比仅增长了4.4％。
由此可见，世界的新增加的钢材需要只能通过中国的钢材出口来满足，这也形成了世界对中国钢材出口的硬需求。
从上面的分析，我们可以清晰地看到：
国国际市场的需求依然强劲，对钢材存在着硬需求，国家的宏观调控也不过是促进钢铁行业的良性发展，而需求方面是刚性的，在这种情况下，未来的钢铁行业比较乐观。
第二节市场前景预测
随着改革开放和市场经济化的不断深化，根据市场调研和当前需求情况来看，中国的国情决定了至少10年之FDI在中国是经济的可靠的，在带动国产业发展的同时，必将促进进出口量的增加，这种间接出口关系有利于国钢铁市场继续在中高价位运行。
据国际货币基金组织（IMF）预测，2008年全世界经济仍将呈现较快发展态势，据世界钢铁协会（IISI），预测2008年全球钢材市场仍将在高位运行，据中钢协统计，1—9月份中厚板轧机生产钢板1525万吨，同比增产240万吨，增长18.65%，预计全年产量突破2000万吨，而1-9月中厚板卷产量3474万吨，热卷开平板占到57%，这也预示着，近年来开平板对原轧板的替代作用越来越强，因为从2002年到2006年中厚板市场一直处于景气状态，目前在建的新增生产能力已超过1000万吨，根据这些工程推进计划分析，明年新增产能累计将达到2500万吨。
预计2008年全国中厚板（厚度大于3mm以上）将达到4600万吨，与中厚板需求存在紧密关联的行业有：
汽车行业、船舶及海洋平台制造业,（建筑）钢结构制造业、工程建筑机械行业、矿山机械制造业，压力容器制造业，冶炼设备制造业，电力设备，热力设备制造业等。
从以上分析来看，钢铁行业的前景比较看好。
第四章原材料及动力供应
某是一个钢铁能源城市，莱钢、泰钢生产的各种规格的钢板可作为本项目的原材料。
原材料的供应有着地域的优势。
本项目所用的原材料为各种冷热带钢及不锈钢板，厚度从0.15mm至25mm，宽度最宽为4m。
项目生产过程主要能源为三相动力电及水。
新上生产线用量每年为3万度，设变压器2550KVA两台，一开一备，能够保证生产生活需要。
水的用量主要用生活、绿化及消除，每年用量为19200立方米，其中生活用水为8000立方米，均接自市政供水管线。
第五章项目建设规模与建设容
第一节规模确定的依据
该项目的建设要根据用地规模、周围环境、建设条件、资金筹措、市场需求等因素综合确定。
项目的建设既要满足现在的生产需要又要综合考虑以后的发展变化。
第二节项目建设规模与建设容
一、产品确定
主导产品为：
1、冷热轧钢板加工
2、不锈钢板
二、生产规模
1、拟建年产3万吨的卷板开平能力的加工生产线。
建设用地60亩。
依附于泰钢、莱钢、济钢冷热轧钢的生产能力均具有极大的规模，将它们的产品进一步加工以满足市场需求。
2、生产规模：
（1）冷轧薄板1万吨/年
（2）热卷板1万吨/年
（3）不锈钢板1万吨/年
三、技术装备和控制水平
以提高产品质量、降低成本为目的，充分吸取国同类型卷板开平厂建设的经验和国外先进技术，使主要技术经济指标达到国先进水平。
并做到运行平稳、减少维修量。
主体生产线设备采用数控技术。
四、建设容
（一）土建
1、生产车间、深加工车间、原料仓库等：
14800m2，
2、车库、配电室等：
450m2，
3、办公室、食堂等附属设施：
2500m2，
（二）设备（主要设备）
1、纵剪分条机：
3台
2、矫直机：
3台
3、打包机：
2台
4、起重设备：
10台
5、静电涂油机：
3台
6、测厚仪：
3台
（三）配套工程
1、路面：
6000m2，
2、绿化：
8000m2，
第六章项目选址与建设条件
第一节项目选址
一、基地要求
1、符合莱城区总体规划。
2、交通方便，水、电等动力有可靠保证。
3、远离居民。
4、地势开阔、通风条件良好。
二、建设用地现状和周围环境
冷热轧钢板加工中心位于莱城工业区。
某位于省中部，西依泰山、北接，是泰山钢铁集团与某钢铁集团的中心位置；某工业基础雄厚，初步形成以钢铁工业为龙头，冶金、能源、机械、轻纺、建材为支柱，轻重工业比例协调，能源、原材料工业配套的工业生产体系，是省重要的钢铁和能源生产基地，某自然资源丰富，素有“钢城煤都”之称，拥有煤、铁、铜、金、磷及花岗石、石、石灰石、长石、燕子石等几十种矿藏。
其中煤炭储量4亿吨，是省重要的煤炭产区；铁矿石储量4.8亿吨，占省总储量的1/3，在全国占重要地位。
根据公司近几年销售业绩及市场前景来看，将厂址选在某具有得天独厚的条件。
某市处于鲁中地区，四周有四通八达的交通网络，可辐射整个国市场。
第二节建设条件
一、自然地理
某市地势南缓北陡，整个地势由东向南倾斜，大汶河由东向西横贯盆地中部，项目所在地区属河谷平原，区用地较平整。
该区属温带大陆性气候，四季分明。
地质构造受鲁中纬向构造及鲁西旋卷构造控制，区岩浆活动剧烈。
地形走向呈东西向展布，基岩多露于周边山丘区，中间被新地层覆盖。
岩溶水和冲击层孔隙水为主要地下水源。
地下水以大气降水、河道侧渗入灌溉回归等方式补给。
二、气象条件
1、气温
某市属于暖温带大陆性季风气候，四季分明。
年平均温度12.5℃
最热月平均温度27.3℃
最冷月平均温度-3.9℃
极端最热温度33.5℃
极端最冷温度-11.6℃
夏季平均风速3.7m/S
冬季平均风速3.3m/S
年最大降雨量125.37mm
相对湿度91%
抗震设防烈度7度
2、地质及水文地质
某市地层出露较齐全，自太古界至第四系地层多又出露。
项目周围地层主要由汶河水冲击形成的粘土、粉质粘土及中粗沙，下伏基岩为第三系粘土岩。
某市地下水可开采资源量为3.2167亿立方米，地下水类型以重碳酸盐为主。
地下水循环条件好，溶滤作用较强，岩石中易溶成分被大量带走，使水质淡化，化学类型简单，适合饮用及工业生产。
3、地震强度
本地区地震强度为6度。
三、交通条件
境泰莱、博莱、济莱青三条高速公路，辛大（胶济支线）、磁莱（京沪支线）铁路贯穿其中，一小时到达国际机场，两小时到达港口，形成了四通八达的交通网络。
四、配套设施
1、供水：
地下水资源丰富，采用市政管网供水用于生产生活用水。
2、供电：
莱城区电力充足，境电厂装机总达200万千瓦，发电能力103.38千瓦，而且配电线路已敷设至建设地点。
3、人力资源：
某市是著名的基础教育先进城市，职业技术教育发达，拥有丰富的高素质劳动力资源，能满足生产对人员素质的要求。
第七章项目设计方案
第一节设计依据和设计要求
一、项目设计主要依据
1、《某市城市总体规划》
2、《工业建筑设计通则》
3、建设单位提供的基础资料
4、生产工艺
5、建设项目总平面规划
二、设计要求
1、在自然地质条件下，因地制宜，合理布局，节约土地，减少土石方工程，充分体现经济、环境和效益的统一。
2、以满足生产工艺流程为前提，尽量做到布局紧凑，整体协调、美观，缩短场运输路线，务使物流、人流、车流合理，顺畅方便。
3、平面图的设计要考虑生产流程，原材料的存放、供给，成品的管理、发货，力求流程短，避免重复路线、交叉运输。
4、尽量利用自然通风与照明条件，节约能源。
5、布置应符合厂区的长远规划，在尊重现状的基础上，合理利用土地，确定土地开发强度，为今后发展留有空间。
6、符合现行防火、防震、安全、环保等规要求。
第二节总平面布置
一、总图设计技术指标
厂区占地面积30666m2，可规划用地面积40000m2，项目总建筑面积17750m2，容积率0.44，道路6000m2，利用系数15%，绿化3000m2，利用系数7.5%。
二、
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