精品年产1465万吨羞女山泉天然饮用水生产线项目研究建议书.docx
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精品年产1465万吨羞女山泉天然饮用水生产线项目研究建议书
桃花江羞女山矿泉
项目建议书
桃江县人民政府
二○○七年十月
目录
第一章项目概述
第二章项目必要性
第三章建设条件
第四章项目规模、内容的研究方案
第五章项目进度安排
第六章环境保护、消防安全、工业卫生
第七章生产组织、劳动定员、人员培训
第八章投资估算及资金来源
第九章社会经济效益分析
第一章项目概述
一、项目名称：
年产1.5万吨羞女山泉天然饮用水生产线
项目单位：
桃江县招商局
项目联系人：
林江华（局长）
二、可行性研究的概况和结论
桃花江羞女山矿泉年产1.5万吨羞女山泉天然饮用水生产线，现已进行可行性研究工作，且对省内、外饮用水生产厂家及其市场进行了重点考察。
通过组织有关工程技术人员和经济管理人员对项目进行技术、经济可行性论证后，认为本项目利用羞山名泉养美女的知名度和现有自然资源条件，拟购置上海净化水机械设备厂生产的引进德国技术及关键部件的全自动饮用水设备，扩建成年产1.5万吨羞女山泉天然饮用水生产线，经论证生产市场前景看好，销售渠道通畅，在技术、经济上是可行的。
而且能利用羞山名气打造知名品牌，并利用其辐射功能带动包装产业的发展，使其成为桃江工业新的经济增长点，促进经济效益的提高。
第二章项目可行性
2.1满足市场的需要
随着人们生活水平的不断提高，人们对饮用水的质量要求越来越高。
近年来，饮水方式逐步得到了改变，已由原来的烧开水过渡到饮用矿泉水，纯净水，再发展到饮用天然优质水。
这对生产经营天然优质饮用水带来了广阔空间。
利用羞山天然优质泉水，生产高档次的天然优质饮用水是满足市场的需要。
2.2企业发展的需要
目前国内饮用水生产企业发展较快，其特点是产品质量优良，产量越大，单位成品愈低，市场竞争能力愈强，市场占有率越大，稳定的销售客户越多，经济效益就越好。
调研结果表明，象娃哈哈等饮用水生产企业产品质量稳定，产量大，单位产品成本低，实力雄厚。
目前桃江县羞女山泉有限公司虽然创办成功，但规模太小，如果不抓住发展机遇，尽快扩大生产能力，形成经济规模，企业就不具备市场竞争优势；如能抓住发展机遇，进行生产线扩建，则可大大增强竞争能力。
因此，此项目是企业发展的需要，势在必行。
2.3利用羞山名气打造知名品牌的需要
羞女山简称羞山，自古以来其传说烩炙人口，具有神奇色彩和迷人魅力，羞女山已成为一座誉满天下的美女山。
从羞女山下涌出的九条清泉，人们称之为“羞女泉”。
泉水清甜可口，具有奇特的养颜功能。
“羞山出美女”，“桃花江是个美人窝”早已驰名海内外。
俗话说一方水土养一方人，人们发现羞山一带出美女主要是这里的女子常饮羞女山泉之故。
为了充分挖掘羞女山泉的内涵，让更多人享受到羞女山泉的独特功能，越活越年轻，越活越漂亮，该项目旨在利用羞山名气打造知名品牌，发展羞女山泉这一养颜型饮用水产品。
2.4振兴桃江经济和带动产业结构调整的需要
桃江的饮用水生产近年虽有所发展，但总体规模较小，桃江县羞女山矿泉年产1.5万吨羞女山泉天然饮用水生产很有必要，是调整产业结构，发展饮用水生产，带动塑料包装，纸箱包装业的发展，振兴桃江工业的需要。
第三章建设条件
3.1建设地址
因本项目属新建项目，故选址应与现有布局相统一，本项目选定桃江县羞女山泉有限公司空闲场地作为扩建地址。
3.2地理位置，交通条件
桃江县羞女山矿泉位于桃江县修山镇凤沙坝村，离资江修山镇水运码头仅1公里之远，县级公路与厂区相连，距桃江县城有18公里之遥。
地理位置优越，水陆交通运输十分方便。
3.3水电条件
本项目日需水量80吨，加上消防用水，其数量亦不算太大，现有多股山泉终年不断，直入厂内，水源充足，可满足项目要求。
本项目用电装机容量为70KW，现有修山镇供电站供电线路接通厂区，电力供应有保证。
3.4原辅材料及其他物资
主要原料系羞女山泉天然泉水，周围10公里范围内无任何环境污染，泉水源多量大，常年不断，取水不尽，用之不竭，供应有保障。
辅助材料及包装物资可在本地，也可向外地购进。
第四章项目规模、内容研究方案
4.1产品方案及规模
本项目新建羞女山矿泉天然饮用水生产线，项目规模在现有资源及生产能力的前提下，年生产能力1.5万吨，主要产品为19L桶装羞女山泉天然饮用水60万桶/年，600ml瓶装羞女山泉珍品水及中品水510万瓶/年。
4.2生产工艺的选定
4.2.1生产工艺概述
羞女山矿泉天然饮用水是采用毫无污染的羞女山泉原水为原料，通过电渗析和离子交换，多层精、超滤，消毒灭菌，灌装封口，再经不同层次包装后出厂的。
饮用水生产企业要适应市场经济的需要，做到低成本、高质量、高效益，增强产品竞争能力，必须以较大的生产批量，严格的工艺质量控制手段和低消耗等作保证。
因此，本项目利用先进合理的工艺流程和工艺布局，最大限度地降低物耗能耗和劳动消耗，同时保证卫生条件清洁达标和工作环境舒适安全。
4.2.2工艺流程
（1）桶装水生产工艺：
（2）瓶装水生产工艺：
4.3主要设备选型：
4.3.1设备选型概述：
本项目根据产品纲领及方案，主要设备需购置全自动大桶洗灌生产线和小瓶洗灌线各1条及饮用水处理设备1套。
具体设备为采用上海净化水机械设备厂生产的引进德国关键技术及部件的具有国际先进水平的成套设备。
所需设备选型时，着重考虑四个方面：
一是新增设备的先进性；二是设备之间的配套性；三是操作人员对设备的适应性；四是设备价格及运距等的合理性。
4.3.2主要设备一览表
主要设备一览表
表5－1
序号
名称
规格型号
序号
名称
规格型号
1
多介质过滤器
YRH-6＄600×1680
9
富氧水生成机
5T/H
2
活性炭过滤器
YRH-5＄600×1680
10
臭氧机
5T/H
3
全自动软水器
YR-3
11
保安过滤器
5T/H
4
增压泵
SZW075
12
紫外灭菌机
3T/H
5
精密过滤器
YRJ-5
13
添加机
2.2L/H
6
纳米过滤系统
YR-3
14
全自动大桶洗灌机
150桶/H
7
高压泵
CDL-160
15
小瓶洗灌机
膜
ESNAI-4010
16
旋盖机
膜壳
4080
17
灯检收缩膜机
流量计
20CDM
18
拔盖机
压力表
0-0.6Mpa
19
运输带
压力表
0-10kg
20
远红外收膜机
压力表
0-30kg
21
大桶架
调压阀
0-30kg
22
托水车
序号
名称
规格型号
序号
名称
规格型号
电导率仪
23
化验设备
电控器
24
除铁锰装置
支架
25
曝气机
中央控制器
YRK-6
26
管道阀门
8
水箱
2T
27
预过滤器
28
紫外灭菌灯
4.4总图运输
总图布置进行统筹规划，合理调整，做到生产流程通畅，管理方便。
本项目运输量主要为产品运出，约为1.6万吨/年，根据桃江有较大运输能力的情况，本项目暂不考虑新增运输车辆，由社会运输能力解决。
4.5土建工程
本项目新建厂房车库及生活用房等，建筑面积2000m2，改造水井1座，新增出水能力80t/d/
4.6供电及给排水
供电电源为生活用电220V，生产用电380V，供电设施前面已述，在均衡用电的情况下，约需增容70KW。
供水通过改造水井新增水量解决，排水采用阴沟排即可。
第五章项目进度安排
整个项目力争半年完成，进度计划安排见表6－1。
项目进度计划安排表
表6－1
序号
内 容
起止年月
备 注
1
项目调研等前期准备工作
2003－2003.6
2
厂房建设及水井改造
2003.6－2003.7
3
设备购置、安装
2003.7－2003.8
4
设备调试、试运行及验收
2003.9
第六章环境保护、消防安全、工业卫生
6.1本项目环境保护无废气、废渣、废水排放、整套设备运行噪音约在30分贝以下，符合国家标准。
6.2消防安全设置干粉灭火器和泡沫灭火器，且在车间周围设置灭火消防栓，出水量为15升/秒，转动机械设防护罩，所有电器均作接零保护。
6.3工业卫生方面，车间一律贴砖吊顶，消毒清洗，并安装排风扇，设置工具柜等，生产人员一律执健康证上岗并着装统一，做到劳动卫生达标。
第七章生产组织、劳动定员、人员培训
7.1生产组织与工作制度的确定是根据国家有关节假日安排和饮用水生产的工艺特点以及民营企业的有关要求进行的，尽量做到设备满负荷运转，并让职工有充足的休息时间，尽量减少夜班，不安排晚班，生产组织与工作制度列表如下：
生产组织与工作制度
表8－1
编号
名称
工作性质
年工作日
备注
1
饮用水生产线
两班制
300
2
辅助岗位
一班制
300
7.2桃江县羞女山矿泉可安排劳动定员岗位20人，项目岗位6个，项目投产后，劳动定员详见人员配备表。
人员配备表
表8－2
编号
岗位名称
生产人员
管理、技术人员
合计
1
泵房值班
2
2
2
水处理
8
8
3
灌装
8
8
4
包装
10
10
5
检验
4
4
6
企业管理及其他
16
16
7
销售
32
32
合计
32
48
80
第八章投资估算及资金来源
8.1固定资产投资估算
本项目固定资产投资估算为510万元，其中土建及土地购入等180万元，设备购置、运输及安装调试320万元，其他10万元。
8.2流动资金估算
本项目共需流动资金200万元，流动资金周转天数不超过两个月。
8.3资金来源
本项目所需固定资产投资筹措渠道为：
（1）申请技改基金或通过招商途径解决200万元。
（2）企业自筹或通过招商引资解决310万元。
本项目所需流动资金筹措为企业自筹200万元。
第九章社会经济效益分析
9.1产品成本预测
9.1.1产品成本
产品单位综合成本按产品方案比例，羞女山泉饮用水1038.61元/吨，企业产品总成本每年为1557.92万元。
成本估算详见表10－1、10－2、10－3。
9.1.2产品成本估算依据
原辅材料、动力按现行价格估算，消耗定额以省内其他企业数据作参考。
生产销售人员年平均工资按人平1万元计，管理人员工资按每月人平1000元计，其他劳保福利全体人员按年人平1000元计。
项目计算期为11年，其中建设期算1年（实际不要1年时间），生产期按10年计，第一年产量按80%的达产率计算，以后年份按100%计，固定资产形成率按100%，折旧率为10%，大修理费为6%。
销售费用（含产品运输）除销售人员基本工资外，按销售收入的35%计，办公费按销售收入的1%计。
流动资金测算，根据民营企业资金周转快的特点，项目投产后共需流动资金200万元，企业个人自筹均按年息6%，高于银行现行利率。
9.2经济效益估算及分析
9.2.1经济效益估算依据
本项目为新建工程，项目建成后，项目生产能力19L桶装饮用水60万桶/年，600ml各类瓶装水510万瓶/年。
产品销售价格按现行价计算，桶装水按8元/桶计，高档瓶装水按均价3元/瓶计。
税金按产品销售税率计，力争包税制，正常年产品销售按全年150万元计。
9.2.2效益估算及分析
（1）企业正常年可创产值2010万元（现行价），销售收入2010万元，销售税金150万元，年利润302.08万元。
（2）项目投资利税率：
=63.7%
（3）项目投资利润率：
=42.5%
（4）固定资产投资贷款偿还期估算。
还款期新增利润的80%，折旧基金的全部用于还贷。
本项目固定资产投资贷款偿还期为1.98年，不含建设期为0.98年。
详见表10－4。
（5）现金流量分析。
以项目投资为基础，逐年计算现金流量，其财务评价指标如下：
财务内部收益率：
49.12%；
财务净现值（I=20%）628.8万元；
投资回收期：
含建设期3.29年；
不含建设期2.29年。
现金流量分析详见表10－5。
（6）盈亏平衡点产量==11%
9.3主要经济指标
主要经济指标汇总如下：
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
年总产值
万元
2010
2
总投资
万元
710
固定资产投资
万元
510
流动资金
万元
200
3
产品单位成本
元/吨
1038.61
4
总成本
万元
1557.92
5
年销售收入
万元
2010
6
年利税
万元
452.08
其
中
利润
万元
302.8
税金
万元
150
7
投资利税率
%
63.7
8
投资利润率
%
42.5
9
财务评价指标
财务内部收益率
%
49.12
财务净现值
万元
628.8
I=20
投资回收期
年
3.29
不含建设期2.29年
项目贷款偿还期
年
1.98
不含建设期0.98年
9.4市场经济效益评价结论
本项目投产后，每年可生产羞女山泉天然饮用水1.5万吨，销售收入2010万元，利润为302.08万元，税金150万元，不仅为国家增加财政收入，而且可满足市场需要，打造知名品牌，促进桃江工业的发展，并能安排80人就业，其社会经济效益良好。
本项目投资利税率63.67%，投资利润率42.5%，企业内部收益率49.12%（远远高于银行贷款利率），企业经济效益突出。
本项目实施后，按I=20%计算出财务净现值为628.8万元，说明该项目有很强的获利能力，企业投资回收期3.29年，不含建设期为2.29年。
投资回收快。
项目固定资产投资贷款还款期为1.98年。
总之，本项目无论从财务评价，还是从促进桃江经济发展，调整产业结构，打造知名品牌衡量，都是应该建设的。
总成本计算表
表10－1单位：
万元
序号
项目
可变成本
固定成本
备注
1
原辅材料
631.5
2
动力
18
3
工资及附加
70.41
20.81
4
大修理费
30.6
5
折旧费
51
6
流动资金利息
12
7
其他
20.1
8
工厂总成本
719.94
134.51
854.42
9
销售总成本
1557.92
单位产品（吨）固定成本计算表
表10－2
序号
计算项目
计算依据
金额（元）
备注
1
折旧
34
2
流动资金利息
8
3
大修理
20.4
4
行管人员工资及附加
13.87
5
行政办公费
13.4
固定成本合计
89.67
工厂成本合计
569.61
6
销售费用（含运输）
469
销售成本合计
1038.61
单位产品（吨）可变成本计算表
编号
成本项目
计量单位
单价
消耗量
金额（元）
备注
一
原辅材料
1、生产销售人员64人，每年人平工资10000元计，共计64万元。
2、其他劳保福利年人平1000元计共6.4万元。
3、全年工资及附加共计70.4万元。
1
取水资源费等
10
2
塑料瓶包装
个
0.8
340
272
3
瓶盖及商标
个
0.2
340
68
4
纸箱包装
个
5
14.2
71
二
动力
1
电
LWH
0.6
20
12
三
工资及附加
70.4/1.5
46.94
合计
479.94
项目固定资产投资贷款偿还期测算表
表10－5单位：
万元
序号
项目
建设期
2003
投产期
2004
备注
1
年初年息合计
0
204.45
1、企业留利为20%；
2、折旧全部用于还贷；
3、按税前还贷计算；
4、贷款利率按年4.45%。
2
本年贷款支出
200
0
3
本年应付利息
4.45
9.1
4
利润总额
0
220
5
减企业留利
0
43
6
可用于还贷的折旧
0
40.8
7
可用于还贷资金合计
0
217.8
8
偿还贷款后年未余额
204.45
0
测算结果：
项目固定资产投资贷款偿还期，含建设期为1.98年，不含建设期为0.98年。
现金流量表
表10－5
序号
时期
建设期
生产期
合计
年度
1
2
3
4
5
6－10
11
生产负荷（%）按年产1.5万吨计
80
100
100
100
100
100
一
现金流入计
1608
2010
2010
2010
2010×5
2210
19898
1
销售收入
1608
2010
2010
2010
2010×5
2010
19698
2
回收固定资产残值
0
0
3
回收流动资金
200
200
二
现金流出小计
510
1552.4
1656.9
1656.9
1656.9
1656.9×5
1656.9
16974.5
1
固定资产投资
510
510
2
流动资金
200
200
3
销售成本（减折旧）
1232.4
1506.9
1506.9
1506.9
1506.9×5
1506.9
14794.5
4
销售税金
120
150
150
150
150×5
150
1470
三
净现金流量
-510
55.6
353.1
353.1
353.1
353.1×5
553.1
2923.5
四
累计现金流量
-510
-454.4
-101.3
251.8
604.9
2370.4
2923.5
计算结果：
1、财务内部收益率49.12%；
2、财务净现值（i=20%）628.8万元；
3、投资回收期含建设期为3.29年，不含建设期为2.29年。
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