碳素项目投资测算报告表.docx
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碳素项目投资测算报告表
碳素项目投资测算报告表
一、项目提出的理由
聚焦重点领域，坚持高端化、集聚化、特色化，重点打造新一代信息技术、新能源及节能环保、高端装备制造、生物医药及医疗装备、汽车及新能源汽车、家用电器、安全食品加工、文化和旅游等主导产业，形成一批具有全球竞争优势的产业集群，基本形成以战略性新兴产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代高效产业体系。
（一）发展壮大战略性新兴产业
按照“龙头企业—大项目—产业链—产业集群—产业基地”的发展思路，以战略性新兴产业集聚发展基地为突破口，引导人才、技术、资本、土地等资源要素向战略性新兴产业集聚，努力将战略性新兴产业打造成为推动产业转型升级的新引擎。
（二）改造提升传统优势产业
落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，加快传统产业新兴化，通过技术工艺创新、信息技术融合和商业模式创新，深入实施“机器换人”行动计划、工业“强基”工程和质量品牌提升行动，支持企业瞄准国内外标杆企业推进技术改造，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，加快工业化和信息化融合。
（三）提速发展现代服务业
以建设服务业集聚区为突破口，推动生产性服务业专业化和高端化发展、生活性服务业精细化和优质化发展、高技术服务业集聚化和集群化发展，全面推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。
（四）优化发展现代农业
按照服务城市、改善生态、兴业富民的要求，优化农业空间布局，加强农田水利基础设施建设，推进单功能的传统农业向多功能的现代农业转型升级，着力打造具有鲜明地域特色的都市现代农业体系。
炭素行业是国家的重要原材料工业，由于其优良特性，在很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材料，是典型的循环经济产业。
广泛应用于冶金、化工、机械制造、航空航天、风能太阳能核电新能源等领域。
我国的石墨电极、炭电极、预焙阳极和阴极、炭块类、炭糊类、特炭类在全球无论产能还是产量都位于前列。
2018年,我国炭素市场进入新的发展阶段，炭素行业包括上下游的产能同时进入扩张期。
受2017年石墨电极市场上涨效应的影响，2018年石墨电极企业开工率上升明显，产能有效释放。
但纵观全年，炭素产品特别是大规格石墨电极产品的供需矛盾，并没有发生根本性转变。
据中国炭素行业协会不完全统计，2018年1-12月石墨电极产量65万吨，与上年同期相比增长17.83%。
石墨电极销量58.7万吨，与上年同期相比增长率为6.77%。
2018年1-12月石墨电极库存量7.3万吨，与上年同期相比增长1.63%。
二、公司介绍
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
三、项目投资概述
当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段，国内国际环境总体上都有利于我国加快发展。
相关产业作与国民经济关联度比较高，随着推进工业化和城镇化进程，都将拉动相关产业的快速发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资78514.18万元，其中：
建设投资62897.99万元，占项目总投资的80.11%；建设期利息1692.16万元，占项目总投资的2.16%；流动资金13924.03万元，占项目总投资的17.73%。
项目正常经营年份每年营业收入132700.00万元，综合总成本费用104657.09万元，税金及附加707.37万元，净利润20501.65万元，财务内部收益率19.79%，财务净现值33024.79万元，全部投资回收期6.04年。
四、投资估算的编制说明
（一）投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括：
建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
（二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资62897.99万元，包括：
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（一）工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计54331.29万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为21235.74万元。
建筑工程投资一览表
单位：
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
29773.44
108375.32
14548.30
1.1
1#生产车间
8932.03
32512.60
4364.49
1.2
2#生产车间
7443.36
27093.83
3637.07
1.3
3#生产车间
7145.63
26010.08
3491.59
1.4
4#生产车间
6252.42
22758.82
3055.14
2
仓储工程
16240.06
25496.89
2930.92
2.1
1#仓库
4872.02
7649.07
879.28
2.2
2#仓库
4060.01
6374.22
732.73
2.3
3#仓库
3897.61
6119.25
703.42
2.4
4#仓库
3410.41
5354.35
615.49
3
行政办公及生活服务设施
2814.94
16354.80
2390.56
3.1
行政办公楼
1829.71
10630.62
1553.86
3.2
宿舍及食堂
985.23
5724.18
836.70
4
公共工程
5413.35
10393.63
1037.16
辅助用房等
5
绿化工程
13736.38
265.04
绿化率14.21%
6
其他工程
28797.10
63.76
场地、道路、景观亮化等
7
合计
96667.00
160620.64
21235.74
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为31085.24万元。
主要设备一览表
单位：
台（套）、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
220
21759.67
2
辅助生成设备
25
2486.82
3
研发设备
28
2797.67
4
检测设备
19
1865.11
3
环保设备
16
1554.26
3
其它设备
6
621.70
合计
314
31085.24
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为2010.31万元。
（二）工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为6844.07万元。
（三）预备费
本期项目预备费为1722.63万元。
建设投资估算表
单位：
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
21235.74
31085.24
2010.31
54331.29
86.38%
1.1
建筑工程费
21235.74
21235.74
33.76%
1.2
设备购置费
31085.24
31085.24
49.42%
1.3
安装工程费
2010.31
2010.31
3.20%
2
工程建设其他费用
6844.07
6844.07
10.88%
2.1
土地出让金
3484.75
3484.75
5.54%
2.2
其他前期费用
3359.32
3359.32
5.34%
3
预备费
1722.63
1722.63
2.74%
3.1
基本预备费
790.80
790.80
1.26%
3.2
涨价预备费
931.83
931.83
1.48%
4
建设投资合计
62897.99
100.00%
固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
21235.74
31085.24
2010.31
54331.29
88.91%
1.1
建筑工程费
21235.74
21235.74
34.75%
1.2
设备购置费
31085.24
31085.24
50.87%
1.3
安装工程费
2010.31
2010.31
3.29%
2
固定资产其他费用
3359.32
3359.32
5.50%
3
预备费
1722.63
1722.63
2.82%
3.1
基本预备费
790.80
790.80
1.29%
3.2
涨价预备费
931.83
931.83
1.52%
4
建设期利息
1692.16
1692.16
2.77%
5
固定资产投资
61105.40
100.00%
6
固定资产投资合计
61105.40
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款34533.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1692.16万元。
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为13924.03万元。
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资78514.18万元，其中：
建设投资62897.99万元，占项目总投资的80.11%；建设期利息1692.16万元，占项目总投资的2.16%；流动资金13924.03万元，占项目总投资的17.73%。
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