中央部门决算公开工作安排doc.docx

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中央部门决算公开工作安排doc

201６年度部门决算公开说明

第一部分新郑市粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分新郑市粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新郑市粮食局20１6年度部门决算情况说明　

第四部分名词解释

第一部分新郑市粮食局概况

一、新郑市粮食局主要职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律、法规，组织实施国有粮食企业的改革工作;拟定全市粮食流通体制和粮食储备管理体制改革方案，并监督执行；负责对系统内违犯国家粮油政策的行为进行查处.

（二）负责提出县级粮油储备的规模及吞吐建议;协调建立稳固的购销关系，确保市场粮源适应市场要求.

（三）负责研究拟定粮食流通和粮油储备中长期规划和年度粮食总量平衡计划、年度收支计划;组织实施全市粮食总量平衡和品种平衡；负责粮油统计工作.

（四）组织指导粮食购销企业落实国家收购粮食计划。

（五）负责对本系统内企事业单位粮食流通和储备各种经济活动进行统计、调查、指导、汇总、分析、上报和监督。

（六）负责全市粮油储备库管理体系建设,组织实施监督指导粮油安全储备、调拨和运输管理工作，管理县级储备的粮油和代储的中央、省储备粮油计划、统计、调拨、轮换和实物管理。

（七）负责组织城镇居民、农村需要救助的灾区、贫困地区所需粮食的供应工作。

（八）负责对军粮供应站的管理,确保新郑驻军的军粮供应,对军粮供应的品种、质量、价格进行监督检查,做好驻军后勤保障社会化服务工作。

（九）负责建立并完善粮油市场信息网络，搞好市场预测,会同有关部门搞好粮油价格管理，加强对粮食市场的监督与管理，负责全市粮食收购资格证的办理、审查及粮食稽查工作。

（十）负责粮食系统的财务、会计管理和内部审计管理,监督所属企事业单位的国有资产，负责国家粮油政策性补贴和专项资金的管理以及行业扭亏增盈工作。

（十一）负责全市粮食流通设施、粮油仓储的规划布局，落实基建、技改投资，指导协调全市粮油收储销售设施体系建设,组织指导全市粮油仓库维修改造工作。

（十二）负责制定所属粮办工业发展和名、优新产品开发规划,指导粮办工业的生产经营与发展工作,组织协调配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为,指导企业利用外资,引进技术和协作工作。

（十三）指导全市粮食系统多种经营工作，完善粮食系统农村社会化服务体系建设.

（十四）负责粮食系统基层党组织建设、领导班子建设、思想政治工作、职业道德教育和精神建设及老干部服务、安全稳定、依法治理、计划生育、工青妇、信访等工作。

（十五）负责全市粮食系统党风廉政建设及粮食执法监察等工作。

（十六）负责局机关及所属单位的干部、人事、劳资、职称考评工作，指导全市粮食行业安全生产、减员分流、职工培训工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、新郑市粮食局单位构成

新郑市粮食局现有领导班子成员2人，局机关现有干部职工３3人，其中:

事业全供29人,行政人员４人。

退休人员2８人，离休人员２人，享受遗属补助2人，办公用汽车2辆。

内设科室7个：

办公室、综合科、业务科、财审科、政工科、企业科和市场科。

第二部分新郑市粮食局2０1６年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　新郑市粮食局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市粮食局2016年收入总计860．36万元，支出总计8６0．３６万元，与2０１5年相比,收、支总计各增加153。

６6万元，增长2１.74%。

主要原因：

人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市粮食局本年收入合计８60．3６万元,其中：

财政拨款收入８６0．３6万元,占100％.事业收入0万元,占0％；经营收入0万元，占０％;其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

新郑市粮食局本年支出合计86０.3６万元，其中：

基本支出476。

６７万元，占55．4%;项目支出383。

69万元，占44。

６％；经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市粮食局2０16年财政拨款收支总决算8６0。

36万元.与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加１5３.66万元，增长２１.74％.主要原因:

人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为691．69万元，支出决算为860.36万元，完成年初预算的１２4．4％。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）基本支出476．6７万元，占５５。

4%；项目支出３83．7万元,占4４．6%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为607。

2６万元，支出决算为7０１.37万元，完成年初预算的1１5%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员工资和专项经费的增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为19。

6６万元,支出决算为38。

3２万元,完成年初预算的195%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员工资的上调带来住房公积金的上调。

（三）社会保障和就业支出.年初预算为54。

95万元，决算为120.68万元,完成年初预算的２20%，决算数大于预算数的主要原因:

养老医疗等统筹的增加.

（四）医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为９.83万元,决算为0万元，完成年初预算的0％,决算数小于预算数的主要原因：

年底决算医疗支出归集到社会保障支出分类里,实际上随着医保的增加医疗卫生支出完成数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

粮食局2016年一般公共预算财政拨款基本支出476。

67万元,其中：

人员经费4４８.07万元,主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28．６万元，主要包括:

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市粮食局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为１0万元，支出决算为8．51万元，完成预算的８5。

1%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比２0１5年增加（减少）０万元,增长（下降）0%.主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费5。

98万元,用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出,我局公务用车共有2辆。

2０16年“三公”经费财政拨款支出决算数比2０16年预算数减少０.0２万元,下降0．3％，主要原因：

对全区公务用车加强管理,规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费2。

５4万元，完成预算的６3．5％,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

２０16　年共接待80批次、750人次。

决算数比201５　年减少1.66万元，下降40%。

主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市粮食局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为０万元,支出决算为０万元，完成年初预算的０％。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况.

新郑市粮食局２0１6　年机关运行经费支出8６0．36万元,比2015年增２1．74％，主要原因：

人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加.

（二）政府采购支出情况。

新郑市粮食局20１6年政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的0％，其中:

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至201６年１2月　３1日，粮食局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车０辆，其他用车０辆；单位价值20０万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,粮食局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款０万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入:

是指省级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入"等以外的收入.

四、用事业基金弥补收支差额:

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金.

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:

是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出.

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出.

（三）机关服务（项）:

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）:

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出.

九、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.