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组织职能的样式

5．2计财部及各处室职责

5．2．1计财部总体职责

集团总部计财部总体职责：

1．在财务总监、总会计师的领导下实施财务战略，规划财务管理工作；

2．拟定并组织实施集团财务管理制度和会计基础工作规范；

3．建立健全集团管理报告体系，提供有效决策支持；

4．建立健全集团全面预算管理体系；

5．控制资金的来源与运用，保障资金安全，提高资金效率，实现资金平衡；

6．监控集团资产的使用效率和效益，优化集团资源配置；

7．负责集团总部会计核算，编制合并会计报表；

8．负责集团涉税业务办理和整体税务筹划；

9．建立并维护集团财务管理信息系统；

10．建立集团财务人才信息库，管理集团外派财务总监或财务负责人；

11．指导监督下属企业的财务管理工作，组织对下属企业的全面财务检查和专项财务检查。

5．2．2计财部各处室职责

1）会计与税务室职责

会计与税务室职责：

1．负责拟定集团会计核算制度、税务管理制度和相关实施办法；

2．负责集团总部会计核算，规范集团会计报表体系：

v负责集团总部的会计结算，编制集团总部会计报表；

v负责收集未实际运营公司的报表资料，编制会计报表；

v审核汇总集团总部和下属企业会计报表，编制并报送集团合并报表；

3．办理集团涉税业务，负责集团税务管理和税务筹划：

v负责集团总部和未实际运营公司的涉税业务办理；

v收集研究税收法规政策，负责集团整体税务筹划；

v协调和维护集团税务关系，配合税务检查等工作；

4．负责集团会计报表分析，完成财务状况专项分析报告，协助集团财务综合分析；

5．参与对下属企业的定期全面财务检查，协助完成全面财务检查报告。

5．4财务机构岗位职责说明

5．4．1财务总监岗位职责

岗位名称

财务总监

岗位定员

1名

参与决策的职责：

⏹参与制定集团财务战略，规划集团财务管理模式，明确财务发展方向；

⏹参与集团重大投资决策，优化集团资本结构和资源配置；

⏹参与集团重大融资决策，审核融资计划和融资方案，实现资金平衡；

⏹参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

⏹参与审定集团外派财务总监的选拔、考核和奖惩工作；

⏹负责建立集团财务分析体系，审阅管理报告和相关管理报表。

管理监督的职责：

⏹负责建立集团内部控制体系，在职权范围内履行重大财务收支的审批责任；

⏹负责建立集团的财务风险管理体系，提升风险防范能力；

⏹负责集团财务管理制度规划，参与审批集团财务管理制度、财务报表及重大财务报告；

⏹审查监控集团的财务检查工作，了解掌握集团下属企业的整体经营状况和财务状况；

⏹负责集团财务机构和财务人员规划，建立财务人才考核和培养机制；

⏹负责维护集团内外部财务环境，整体协调集团与内外部利益相关者之间的财务关系。

5．4．2总会计师岗位职责

岗位名称

总会计师

岗位定员

1名

全面预算管理的职责：

⏹参与审批集团预算管理制度和相关实施办法；

⏹在预算管理委员会的领导下，负责实施集团全面预算管理；

⏹监督检查集团总部和下属企业预算的执行控制工作，审阅集团整体预算执行情况报表及分析报告；

⏹参与审定下属企业的预算调整与修正申请，审议集团的合并预算调整与修正草案；

⏹监督检查预算考核工作，参与审定预算考核结果；

指导监督的职责：

⏹参与审批集团会计核算制度及相关管理制度；

⏹指导审查集团总部及下属企业会计基础工作规范的落实和完善；

⏹负责审定集团下属企业制定的内部劳务服务价格和收费标准；

⏹整体掌握集团下属企业的成本信息，指导审查成本控制工作的落实和完善。

5．4．3计财部总经理岗位职责

岗位名称

计财部总经理

岗位定员

1名

决策支持的职责：

⏹在财务总监、总会计师的领导下，组织实施集团财务战略，系统规划财务管理工作；

⏹参与审核集团重大投融资项目，平衡资金的安排和使用；

⏹协助建立集团内部控制体系，在职权范围内审核、控制财务收支；

⏹协助建立财务分析体系，管理监督集团财务分析工作，审核集团管理报告和相关管理报表，提供决策支持信息；

⏹协助建立集团财务风险监测和预警体系，及时反馈财务问题和财务意见；

⏹协助财务总监维护集团的金融财税环境，配合工商财税等部门以及中介机构的工作。

指导管理日常财务工作的职责：

⏹协助集团财务管理制度建设和会计基础工作规范，审核各类财务管理制度和实施办法，审核集团财务会计报表和相关财务报告；

⏹组织实施集团全面预算管理工作，审查预算的编制、执行控制和考核工作；

⏹审核内部劳务服务价格和收费标准，检查成本管理和成本控制工作；

⏹管理监督集团全面财务检查和专项财务检查工作，审核财务检查报告；

⏹协助集团财务机构及财务队伍的规划，建立人才培养与储备机制，提出财务机构岗位设置和人员配备方案；

⏹负责审核检查外派财务总监的选拔、调整、考核和奖惩工作；

⏹负责协调计财部处室之间，与总部各部门之间，与下属企业和外部机构之间的财务关系；

⏹负责集团财务管理信息系统的整体规划和建设。

其他职责：

⏹完成上级领导交办的其他工作。

5．5计财部各处室主要合作事项

图：

集团计财部各处室合作事项示意图

5．6计财部与其他部门职责界定

图：

计财部与其他部门职责界定

岗位序号：

021

岗位名称：

采购员直接领导：

采购部经理上级主管：

生产制造事业部总监

单位：

生产制造事业部

部门：

采购部

在岗人员姓名：

李平、张涌、王建

岗位类别：

业务类

岗位定义人：

采购部经理

领导及参与的关键流程：

PO1.1商务洽谈与订单确认流程

PO1.2紧急订单采购流程

PO1.5分供商认证流程

PO1.6部品评测流程

主要职责：

适时、适量、适质、适价完成采购，努力降低采购成本，满足生产和市场需求。

1.负责与供应商的总体协调，参加与供应商的商务谈判，制定采购协议与项目采购价格。

2.根据请购单向供应商提出询价，接收供应商的报价反馈，并将询价与报价信息提交采购助理。

3.按照商务洽谈与订单确认流程，根据计划员下达的请购单与供应商谈判拟定采购订单，提交采购经理审批（若审批未通过，需根据审批意见，进行相关调整），与供应商谈判并签订采购订单。

4.对于新品和无合格供应商的物料采购，按紧急采购处理流程负责采购。

5.采购订单签订后，督促供应商送货，跟踪供应商采购订单的执行情况，处理供应例外情况。

负责与供应商联系，办理不合格物料的退货。

6.对供应商进行预选，参与供应商的选择与评估认证，对供应商进行日常考核，督导供应商改善品质与服务，发展与供应商的互利关系。

7.负责呆料拍卖处理。

8.研究采购市场变化，相应调整具体采购策略。

参与市场调研寻找新的货源和降价渠道。

9.对于工作中出现的问题，如不能自行解决，及时向采购经理汇报情况，争取完满解决。

职能工资幅度：

35--29

岗位基值：

1800--2200

岗位系数：

1.1

学历要求：

大专以上

专业要求：

计算机类或经济管理

性别要求：

不限

年龄要求：

20-40

经验要求：

2年以上工作经历

能力要求：

较好的语言能力和人际交往能力；具备一定的财务知识，有较强的成本意识、市场意识；能用计算机上网进行查询和文字、数字处理。

态度要求：

廉洁奉公，处处为公司利益着想；工作积极、主动、认真、负责，服从分配，吃苦耐劳；待人谦虚、文明、礼貌。

绩效考核指标：

1.根据市场变化，制定合理的采购策略10%

2.采购订单的及时下达率10%

3.采购物料的及时交货率；到货物料的检验合格率15%

4.独立解决问题的能力20%

5.采购订单信息维护的正确率10%

6.建立供应商业绩评估报告，与业绩良好的供应商发展合作伙伴关系15%

7.采购费用控制在合理范围内10%

8.采购信贷额度控制合理10%

部门序号：

012

部门名称：

生产制造事业部采购部

分管领导：

生产制造事业部副总监

上级领导：

生产制造事业部总监

部门岗位总数：

其中：

部门正职岗位数：

部门副职岗位数：

部门正式工岗位总数：

部门临时聘用工及其它岗位总数：

本部门领导及参与的关键流程：

PO1采购总流程

本部门主要职责：

以服务于生产为崇旨，市场为导向，依据生产需求进行采购、努力降低采购成本、库存成本，提高采购工作质量，与上游供应商保持良好关系,为下游生产的按时进行提供优质服务。

1.开展市场调研与市场预测，寻找新货源及降价渠道，制定宏观采购策略。

2.提供准确的采购相关数据，参与制订公司生产滚动计划。

3.合理安排材料请购，努力减少存货周转天数。

按请购单向合格厂商采购，降低采购成本和采购周期，保持最小库存数量。

4.采购订单的执行过程监控。

5.供应商认证、考核，管理供应商信息。

6.发展与供应商的互利合作关系，以达到更低的成本和更加优质的采购服务。

7.与上、下游部门团结协作，为达成企业整体效率最高，成本最低而发挥采购职能。

本部门关键考核指标及权重：

1.国内采购件成本下降20万元25%

2.年均采购按时到货率大于90%25%

3.采购信贷额度大于100万元20%

4.月均退货品资金占用少于5万元（已付款部份）10%

5.平均存货周转天数小于40天10%

6.月均不良库存规模小于100万元10%

市场营销事业部

市场营销事业部职责

部门定义：

部门序号：

部门名称：

市场营销事业部

分管领导：

营销事业部总监

上级领导：

总经理

部门岗位总数：

其中：

部门正职岗位数：

部门副职岗位数：

部门正式工岗位总数：

部门定级工岗位总数：

部门临时聘用工及其它岗位总数：

本部门领导及参与的关键程序：

PP1：

营销产品计划制定流程

本部门主要职责

市场营销事业部的结构以产品经理为主体，包括产品经理、产品市场经理、产品方案经理、广告项目经理、促销项目经理、传播项目经理等各类产品营销人员构成各产品线的产品决策支持机构。

营销事业部主要职责包括：

1．产品战略制定。

2．产品计划制定、调整与跟踪分析。

其中，营销事业部营销总监承担以下具体职责：

v审核产品经理提交的年度产品计划初稿，制定年度营销计划，并下达至产品经理、研发事业部等相关部门。

v审核产品经理提交的产品滚动计划初稿，提出审核意见。

v审核产品经理提交的产品滚动计划正式稿，确认后下达至营销、生产、销售、研发等各事业部。

v接收产品经理的书面误差分析信息，界定合理的误差范围，对信息提供责任人提供的信息误差超过范围又无确切不可抗原因的情况，核准后在适当的场合指出承担者责任，警惕严重决策失误的发生和重演。

3．新产品开发和推广。

4．市场推广计划制定。

5．品牌发展战略制定。

6．合作伙伴关系及战略伙伴关系的发展和维持。

在满足公司各系列产品线能满足客户需求的基础上，保证公司各产品线的利润及投资回报的最大化和品牌价值的最大化。

本部门关键考核指标及权重：

对本部的考核方式要兼顾财务指标和市场指标。

根据利润额的多少，可以为各产品线给出一定的权值，加权计算本事业部的综合考核指标。

1．该市场区隔的产品营业额和服务营业额完成百分比。

15%

2．该市场区隔的产品利润率和服务利润率完成百分比。

15%

3．该市场区隔的营业额及利润的增长目标完成百分比。

15%

4．投资回报目标的完成百分比。

15%

5．产品线的市场份额目标完成百分比。

15%

6．产品及服务的规划能力。

7．品牌认可程度及形象（应以真实的市场调查结果、营销活动响应情况统计、获得奖项等为依据。

）10%

8．客户和合作伙伴的满意度（应以已签定的合作协议、协同开展活动的次数统计等为依据）。

9．费用控制达标。

管理流程样式

采购管理流程手册目录

负责部门和职责

部门

负责人员

职责

共同职责

全公司各部门

全公司职员

▪规范采购程序，建立、健全采购的内部控制；

▪为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。

特殊职责

计财部

费用会计

▪预算控制

▪从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核

▪编制与采购相关的会计分录

▪编制与采购相关的凭证

▪依合同及时付款给供应商

计财部

会计经理

▪预算控制

▪复核并批准所有付款凭证

行政部

采购员

▪根据采购申请要求联系供应商并询价，确定综合成本最低的供应商

▪向供应商发订单并进行订单管理

▪维护供应商资料库和采购业务资料

行政部

行政部总经理

▪审批采购申请单和订单

使用部门

部门总经理

▪控制部门采购预算

▪审核、批准部门采购申请单和付款申请单

使用部门

行政员

▪汇总部门采购申请

▪及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制

采购管理运作分类

采购管理的运作可分为：

控制环境

运作分类

具体工作

控制程序

▪经营管理的观念、方法和风格

▪组织结构

▪权限和责任分配

▪监控方法

▪内部审计

▪人事政策和实务

▪采购申请与批准

▪文件设计和记录

▪独立复核

▪授权

▪预算管理

▪供应商授权

▪文件设计和记录

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪授权

▪确认供应商

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪授权

▪供应商再评估

▪文件设计和记录

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪职责分工

▪编制采购订单

▪文件设计和记录

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪出具采购订单

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪授权

控制环境

运作分类

具体工作

控制程序

▪验收货物

▪文件设计和记录

▪资料管理和接触控制

▪职责分工

▪独立复核

▪确认采购

▪文件设计和记录

▪资料管理和接触控制

▪独立复核

▪会计系统

▪付款

▪独立复核

▪职责分工

▪授权

▪会计系统

业务流程

采购申请及授权

流程图

新疆使用部门

新疆计财部

管理层

采购申请与批准

使用人

部门秘书

部门经理

费用会计

相应授权人

管理方法

管理原则

▪采购申请必须根据预算得到部门经理的批准。

▪使用部门必须专设行政员与财务部门沟通并进行预算控制。

▪计财部必须复核每一份采购申请以确保预算控制的有效性。

▪公司应该设立审批的权限级别并严格遵守。

管理部门

使用部门秘书、计财部费用会计

管理文件

采购申请及授权流程中包括以下文件:

文件名称