矿用机电防爆电器设备研发生产项目可行性研究报告.docx
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矿用机电防爆电器设备研发生产项目可行性研究报告
矿用机电、防爆电器设备研发生产项目可行性研究报告
目 录
可研报告附表、附图目录
一、附表
1、建设投资估算表（附表13-1）
2、贷款利息估算表（附表13-2）
3、流动资金估算表（附表13-3）
4、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-4）
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-1）
6、总成本费估算表（附表14-2）
7、外购材料费用估算表（附表14-3）
8、外购燃料和动力费用估算表（附表14-4）
9、工资及福利估算表（附表14-5）
10、固定资产折旧费估算表（附表14-6）
11、无形及递延资产摊销估算表（附表14-7）
12、项目投资现金流量表（附表14-8）
13、项目资本金现金流量表（附表14-9）
14、利润与利润分配表（附表14-10）
15、借款还本付息计划表（附表14-11）
16、财务计划现金流量表（附表14-12）
17、资产负债表（附表14-13）
二、附图
1、厂区区域位置图
2、厂区平面布置图
一、总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
XX机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研发生产项目
二、承办单位
单位名称：
XX机电设备制造有限公司
法定代表人：
联系人：
联系电话：
单位地址：
三、拟建地点
四、单位简介
五、项目可行性研究报告编制单位
编制单位：
XXX咨询院
工程咨询资格证书等级：
X级
资格证书编号：
工咨XXXXX
发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据；
5、其他相关资料和文件。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
主要产品有：
矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置1000套/年；
矿用隔爆型低、高压电缆连接器6000台/年；
矿用隔爆型真空电磁启动器4000台/年。
2、厂址选择
本项目位于邹城市北宿镇，岚济路北侧，占地40亩。
3、土建
根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合楼等建筑物，建筑面积为12040m2。
4、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员80人。
5、建设期
项目建设期12个月。
6、投资估算与资金筹措
项目总投资12698万元。
其中，建设投资12095万元，建设期贷款利息230万元，铺底流动资金373万元。
所需资金拟申请银行贷款8000万元，其余企业自筹。
7、财务评价
项目建成后，年实现销售收入10900万元，总成本7010万元，利润总额3779万元。
税后财务内部收益率为26.04%，投资回收期4.66年。
8、结论
综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。
项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。
因此项目建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
套/年
11000
2
项目总投资
万元
12698
其中：
建设投资
万元
12095
铺底流动资金
万元
373
贷款利息
万元
230
3
流动资金
万元
1243
4
建筑面积
m2
12040
5
项目定员
人
80
6
全年生产天数
天
300
7
设备装机容量
kW
3970
8
年用水量
m3
3000
9
销售收入
万元/年
10900
11
总成本
万元/年
7010
正常年
12
总投资利润率
%
20.89
13
财务内部收益率
%
26.04
税后
14
投资回收期
年
4.66
含建设期
15
借款偿还期
年
2.51
16
盈亏平衡点
%
42.30
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
一、我国煤炭生产安全需科技支撑
煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。
在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。
改革开放以来，煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。
但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。
随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。
目前我国现有各类煤矿约1.6万处，其中安全重点监控企业320处，占总数2%；其他国有重点煤矿160处，占总数1%；地方国有煤矿1280处，占总数8%；乡镇煤矿1.4万处，占总数的89%。
由于煤炭行业市场准入门槛较低，导致从业人员素质低、技术落后、装备差，矿难事故频发。
据统计，在2008年全国煤炭生产中死亡人数是3215人，2008年全国煤矿百万吨死亡率为1.182%。
为解决煤炭工业安全生产的问题，国家加大了对煤炭行业的安全监督力度，有效的遏制了矿难的发生。
2005年国务院颁布了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发【2005】18号）明确要求：
加快提升煤炭生产和设备制造技术水平。
采用高新技术和先进适用技术，加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，推动煤炭工业科技进步。
大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系。
通过关键技术引进、挤贸结合、合作制造、市场换技术等方式，提高煤矿重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。
党的十六届五中全会提出。
“十一五”时期我国要重视和大力发展机械装备业及机电一体化。
这是根据经济和科技发展新趋势作出的重大战略决策。
目前，通过政策调整和市场导向，国内煤炭生产逐步朝向高产、高效、安全方向发展，煤矿技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电一体发展，市场需求不断增加。
“集约、高效、绿色、安全”已成为我国煤炭产业发展的观念词，新建矿井不论是矿工井，还是露天矿，不论是国有大煤矿的升级改造，还是地方小煤矿的资源整合，都对大型化、现代化、智能化、高效的煤机设备提出了巨大的市场需求。
二、矿用机电设备、防爆电器设备行业发展现状
先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。
煤矿井下电器火花、电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主要点火源。
矿用机电、工业自动控制设备作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备，在国民经济中占有重要地位。
我国防爆电器设备制造行业主要由防爆电器、防爆灯具、防爆机电和防爆仪器、仪表四大类产品组成。
2006年全行业共开发120个新产品，有14项产品获得省、市科技进步奖，有28项产品获得国家专利，有27项产品列为中国电器工业协会向用户推介的质量可信产品。
经过几十年发展矿用机电、防爆电器设备行业已形成较完整的科研、设计、制造、监测体系，可生产适用煤矿和工厂各种场所的机电产品；可生产各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准、IEC标准或其他国家、地区标准的机电产品，基本上满足了我国石油、化工、煤矿等行业的需要。
现在机电、工业自动控制设备行业呈现出高质量、高水平。
多品种的发展，其发展趋势呈现以下4大特点：
（1）矿用机电、防爆电器设备产品向智能化、大容量、组合化发展，微电子技术开始在矿用机电、工业自动控制设备产品中应用。
工厂用机电、工业自动控制设备产品为满足不同用户和不同场所要求，向多品种发展，同时发展粉尘防爆电器产品；
（2）1983年对原GB1336-77国家防爆电气制造标准进行了修订，修订后的GB3836-83防爆电气系列标准在标准框架和技术内容方面在总结国内积累经验的基础上采用了当时欧洲EN标准的许多规定；
（3）二十世纪末，根据积极采用IEC标准的原则，对GB3836-83系列标准进行了修订，制定处GB3836-2000《爆炸性气体环境用防爆电气设备》系列国家标准，实施至今。
（4）在防爆电器产品的安装使用和维护修理方面，先后制订、发布了爆炸危险场所分类、爆炸危险场所电气设备安装、检查和维护以及修理和大修方面的国家标准，这些标准中一些是等同采用相应的IEC标准，一些是等效或修改采用。
这些标准对爆炸危险场所电气设备的安全使用起到了很大作用。
同时还根据国情制定了许多防爆电器产品的使用标准，基本上形成了较完善的防爆电气标准体系。
矿用机电、防爆电器设备伴随煤炭工业的发展进入了平稳、快速的发展时期。
在行业快速发展的同时，主要存在3个方面的问题：
（1）防爆电器行业集中度过低，生产企业过多，而且大多数生产企业规模过小，企业管理水平低；
（2）产品技术含量不高，技术水平偏低，产品更新速度慢；
（3）产品销售流通领域较为混乱，部分小型企业产品质量问题突出，低价倾销现象普遍，扰乱了正常的市场秩序，同时给用户的安全生产埋下了隐患，不利于企业发展和行业的技术进步。
三、项目提出
我国是世界煤炭、电力、化工等行业第一生产和消费大国，煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位。
建设强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾。
但是一个不容忽视的现实是，我国矿山机电业生产规模仍然偏小，总体技术水平相对落后，相关配件生产及交易程度较低，已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一。
据国家有关部门统计，目前全国采煤机械化程度仅为42%。
为此国家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战略目标，到2010年，全国大、中型煤矿采煤机械化程度要分别达到95%和80%以上。
山东省地处东亚大陆边缘，煤矿地质条件优越，矿产丰富，山东煤炭资源分布广，储量大，煤类多样，煤质优良，贮存条件好。
全省总面积15.3万平方公里，预测含煤面积约占三分之一，预测煤炭储量2680亿吨，按地质勘探程度分20多个煤田和预测区，在全省134个县（市）中，有煤炭资源的县（市）76个，占57％。
已探明储量252.1亿吨，工业储量155.9亿吨，保有储量209.5亿吨，居全国第四位。
山东是全国资源大省，邹城地处资源腹地，方圆200公里内分布着枣矿、肥矿、徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产基地，矿山机电产业基础雄厚，市场空间巨大。
为充分发挥基础优势，抢占发展先机，壮大产业规模，提升发挥水平，把邹城市逐步打造成“中国矿山机电产业基地”，促进区域经济又好又快发展，实现邹城市“鲁南经济高地”的战略目标。
山东世纪矿山机电有限公司经过多年的研发，发明创造出多项荣获国家专利，并拥有自主知识产业权的系列矿用防爆电器，借助企业自身生产和研发实力，提出建设矿山机电产品生产项目，加快矿山机电产业发展，对于形成优势产业，不断增强邹城市整体经济实力和区域竞争力，加速推进现代化进程，具有重大的现实意义和深远的历史意义。
第二节项目建设的必要性
一、符合我国有关政策
2005年9月28号国务院通过的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，提出了振兴我国装备制造业的主要目标和主要任务，并明确了国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备……民用航空飞机及发动机等。
本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》目录中鼓励第四条“输变电新技术推广应用”，“降低输、变、配电损耗技术开发应用”及第十二条“安全生产及环保检测仪器设计制造”规定。
本项目的建设符合国家有关政策。
二、符合煤炭行业发展规划
《煤炭工业“十一五”发展规划》指出：
按照安全发展的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从安全文化、安全法制、安全责任、安全科技和安全投入等方面加强建设，完善安全生产管理体系，全面提高煤矿安全生产水平。
完善煤矿“一通三防”、防治水等防灾系统。
依靠科技、促进升级。
采用高技术和先进适用技术，加快安全高效大型现代化煤矿建设，大力推进中小型煤矿机械化，淘汰落后的工艺和装备，提高煤炭重大装备研发和制造能力，促进煤炭产业升级。
先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。
矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备，因此，矿用机电、工业自动控制设备产品的发展与进步与煤炭行业发展休戚相关。
本项目生产的矿用机电、工业自动控制设备产品系列产品，避免因电器开关工作时产生电火花引燃、引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性，改善了煤矿的安全生产条件。
项目的建设符合行业发展趋势。
三、符合地方经济发展的需要
邹城市是资源型城市，虽然煤、电资源丰富，发展潜力和空间较大，但是由于对资源的依赖性过大，产业结构性矛盾将日益突出。
本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生产逐步转变为大力发展煤机电、煤电建、煤化工等延续性产业。
实现资源型城市转型、确保邹城市可持续发展的一条有效途径。
同时降低国内煤矿生产企业的生产成本，解决部分就业问题，带动地区经济的发展。
第三章市场需求分析
第一节煤机装备制造业市场需求分析
一、我国煤机装备制造业发展的现状和目前的形势
近年来，我国装备制造业速猛发展，已成为拉动国民经济加速增长的主要动力。
据统计，从2006年我国开始实施“十一五”规划起，2006年生产原煤23.8亿吨，2007年达到26.36亿吨，而装备制造业总值达到11.94万亿元，占制造业工业总产值的33.77%，并超过日本、德国，位居世界第二位。
即使在多灾多难并爆发金融危机的2008年，我国规模以上机械制造工业增加值比2007年依然增长17.1%。
于此同时，我国煤炭企业的经济结构调整也在不断的加快，全国原煤产量超过千万吨的企业已达到34家，大型煤炭企业的非煤产业产值已达到工业总产值的50%以上，煤炭行业生产力水平有了提高，国有重点煤矿采煤机械化水平达到86.5%。
随着近几年煤炭工业的发展，我国煤机制造行业呈现出以下三个特点：
1、煤机制造企业积极推进科技进步，自主创新能力提高。
各大企业加大科技投入，采用三位数字化设计，软件，重点围绕大功率采煤机、岩巷挖掘机、大型运输提升和洗选设备等组织科技攻关，加快引进、消化吸收，使得我国的综采设备、掘进装备、煤矿辅助运输装备、煤炭洗选加工装备以及成套自动化煤矿装备都取得了技术上的突破和显著的成效，进一步推动了我国煤机制造装备国产化。
我国煤矿综采等设备正在朝着成套化、重型化、大型化、智能化、机电一体方向发展。
2、煤机制造企业改组改制取得丰硕成果。
各企业在国家宏观经济政策引导下，行业发展理念、发展思路更加清晰，企业自我发展目标和措施更加明确，发展活力更加增强，发展基础也更加坚实。
通过市场引导和政府推动，实施大集团战略，大型煤机制造集团快速发展，一些企业展现了较强的发展后劲。
3、煤机制造企业国际性交流与合作取得重大进展。
一些企业多次参加国际技术论坛，在俄罗斯等国成功地举办重大技术装备展览。
在国内多次组织国际技术交流会议，中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会也为各企业的产品立足国内、走向世界创造良好条件。
煤机产品获得了俄罗斯、印度等国家煤炭生产企业的重视，在国际上的影响、合作贸易额逐渐扩大。
二、我国煤机装备制造业的发展前景
目前，我国煤机装备制造业面临着难得的发展机遇。
国务院下发的《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》和《关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确提出，要加快提升煤炭生产和设备制造技术水平；要通过关键技术引进技贸结合、合作制造、市场换技术等多种方式提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化；要将振兴装备制造业放到国家突出重要的战略位置，并把发展大型煤炭井下综合设备、实现国产化列入同国家需要实现重点突破的主要任务之一。
今后10年左右的时间，将是煤机装备制造业的黄金发展期。
这主要基于煤机装备制造业市场需求的三个驱动因素，即新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求和机械化技改需求。
根据调整后的国民经济发展规划，预计2010年煤炭产量将超过30亿吨，煤炭工业新增投资不低于2000亿元：
若按70%属于固定资产投资、煤炭机械设备投资占其中的50%概算，新增产能需要的煤机装备投资约为700亿元：
同时技改和更新共需投资150-200亿元。
两者相加，煤机装备制造业的市场份额将在850-900亿元。
总体来看，“十一五”期间乃至今后一个时期，我国煤机装备制造业前景可期。
三、山东省煤炭机械需求分析
从山东省煤炭工业局获悉，以提高煤矿安全生产能力和资源回收率为目标的煤矿技术改造将在全省范围内统一展开，山东省将加大资金投入，加快技术改造步伐，提高煤矿生产技术装备整体现代化。
山东省煤炭局提出，全省煤矿要加快淘汰落后生产能力，大幅度提高采掘机械化程度，到2010年，全省煤矿挖掘机械化程度要达到90%以上，综采达到60%，综掘达到50%以上。
我省对各类矿井都细化了技术改造目标：
5年后，大型矿井采掘机械化程度达到100%，中型矿井要达到95%以上，小型矿井也应达到60%以上。
按照山东省的规划，到2010年，生产矿井要全部实行壁式正规开采，薄厚煤层要合理配采。
大中型矿井提升系统实现数控化和自动化循环作业，副井提升电控系统和制动系统基本实现自动化。
随着煤矿技术改造规划的实施，各煤矿企业必然会新增大量的采煤机械，这样就为项目承办企业产品销售提供了较好的销售市场。
第二节我国煤矿防爆电器设备需求分析
一、我国防爆电器行业市场发展现状
2006年依据全行业42个主要企业统计，完成工业产值近35亿元，比上年增长30.54%；实现利润28440万元，比上年增长48.13%。
2006年防爆电器行业总体经济增长速度虽比2005年有所放缓，但各项经济指标仍保持较快的增长速度。
经济发展和取得的经济效益也是近几年较好的，矿用防爆电器随着煤炭工业的发展进入了平稳快速发展时期。
工厂用防爆电器行业生产格局基本形成。
到目前为止，我国生产防爆电器的主要企业有200多家，这些企业主要分布在浙江温州、上海、江苏启东、河北、山西、河南、安徽、和辽宁沈阳等省市，企业的性质50%以上为民营、乡镇和个体企业。
在行业生产企业比较集中的浙江省乐清市，由于土地缺乏，生产场地不足，一些企业的发展收到了限制。
2006年这些企业为寻求更大发展纷纷到上海、江苏、安徽等地购置土地，建立了新的华荣工业园，电光防爆电气有限公司投资近亿元，在上海和安徽宿州建立产品研发和生产基地；华夏防爆电器有限公司、八大电气有限公司等也分别在浙江嘉兴、上海、江苏等地建立产品生产基地。
2005年国有重点煤矿矿井防爆电器年在用数量统计
项目
铁法晓南矿
抚顺老虎台矿
大同忻州矿
沈阳红菱矿
各类矿井数（个）
565
151
104
307
馈电开关通电（台/年）
67800
18180
12480
36840
电磁启动器用量（台/年）
113000
30800
20800
61400
煤电钻综合保用量（台/年）
28250
7700
5200
15350
照明信号综合用量（台/年）
16950
1620
3120
9210
2006—2007年中国主要防爆电器产品产量统计
产品名称
2006年（台）
2007年（台）
矿用隔爆型
高压配电装置
17800
19200
电磁启动器
141500
160600
馈电开关
64175
80800
检漏继电器
18340
23000
变压器综合装置
45270
63400
成套电控设备
2810
3100
主令电器
428600
520000
插接电器
89000
103000
接线盒
979000
1200000
厂用防爆型
配电型
62800
81000
电磁起动器
79000
109000
操作柱
220000
270000
接线盒
1800000
2200000
控制按钮
1400000
1800000
插接装置（插销）
263000
384800
荧光灯
980000
1240000
其他灯具
960000
1200000
二、我国煤矿防爆电器设备需求预测
煤炭、石油、化工行业的调整发展也给防爆电器行业带来了机遇。
2007年我国煤炭市场需求量为25亿元，比2006年小幅增长，今后5年我国煤炭需求将控制在25亿吨。
矿用防爆电器增幅空间受到一定限制，但我国煤炭行业长期负债爬坡，安全欠账严重，有的专家测算安全资金缺口约为500亿元。
目前煤矿井下还有一部分机电设备不符合《煤矿安全规程》的要求，就连金属矿都不准使用的油浸变压器、油浸高压开关，在一些煤矿还在使用。
辽源矿务局井下现使用的大型电机（绞车、水泵）及电控设备147台，井下变压所在用的KSJ型矿用油浸变压器478台，这些产品基本上属于上世纪70年代末的产品。
该局改造更新机电设备需40124万元。
沈阳煤业公司目前井下还使用着301台老式PB3—6GA高压配电装置、84台油浸变压器等老产品。
该公司更新改造现有的机电设备需资金5222万元。
其他煤矿的机电设备状况也不容乐观，如河南义马、焦作、郑州、平顶山五大煤炭企业机电设备改造需资金199431万元；淮南矿业公司机电设备更新改造需资金83231万元；徐州矿物公司机电设备更新改造需资金32014万元。
以上仅列举几个煤矿的情况，全国大部分煤矿情况也基本如此。
因此虽然煤炭的需求量有所放缓，但煤矿防爆机电设备保持较快的发展速度。
年增长率应在20%-30%左右。
据中国电器工业协会预测矿用防爆电器市场需求和优先发展的主要产品如下：
智能型高压真空配电装置；智能型真空电磁起动器；智能型真空馈电开关；绞车、皮带运输机成套电控设备（含具有变频调速功能的电控设备）；干式变压器；3.3kv矿用防爆电器成套设备；安全监控装备，主要包括：
瓦斯（催化、光学、纳米等）检测传感技术装备；煤矿安全信息采集管理系统及可视化技术装备；瓦斯突出、瓦斯煤尘爆炸、矿井火灾等重大灾害辨别识与智能分析技术装备；矿井通风、供电系统分级分区控制的网络支持技术与供电装备及井下供电安全监控预警系统等等是以后行业市场需求和优先发展的主要产品。
随着煤矿采掘机械化程度的提高和高产高效矿井建设步伐的加快，矿用防爆电器将具有广阔的发展前景。
第三节项目市场优势和营销策略
一、本项目市场优势
在邹城进行矿用机电设备、工业自动控制设备产品生产具有以下优势：
1、资源及配套优势。
周边兖州、徐州等是全国重要的生铁和煤生产供应基地，
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