热镀锌项目立项报告.docx

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热镀锌项目立项报告

关于热镀锌项目

立项报告

一、项目及性质

项目名称：

热镀锌项目

项目性质：

新建

项目联系人：

唐xx

二、公司基本情况

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

三、建设背景

市场集中于经济发达地区

目前，我国热镀锌市场主要分布在长三角地区、珠三角地区和环渤海地区，中部地区和西部地区热镀锌市场整体规模在全国占比不高，但发展速度较快。

具体来看，长三角地区是为国内经济最为发达的地区之一，交通便利，经济腹地广阔，为热镀锌行业发展提供了坚实的基础。

正因此，长三角地区成为我国热镀锌市场的重点区域，规模占全国比重达30%以上。

不过，近年来，受当地经济结构调整、去库存去产能影响，长三角地区的热镀锌行业处于调整升级阶段，市场规模增长乏力。

2017年，长三角地区热镀锌市场规模为131.34亿元，较上年有所下滑。

但随着调整升级结束，依托于广阔的应用市场和丰富的原材料市场，长三角地区热镀锌市场前景依然乐观。

预计2018年，长三角地区热镀锌市场规模将增至151.13亿元。

分省份来看，长三角地区中，以江苏省最为突出，其热镀锌市场占据长三角地区将近一半的市场份额，2017年江苏省热镀锌市场规模在长三角地区的份额为49.56%；其次是浙江省，市场份额约为22.16%。

作为我国经济发展的前沿地区，珠三角也是国内热镀锌行业另一个重要积聚地。

2010年以来，珠三角地区热镀锌市场规模呈现波动增长态势，2017年，珠三角地区热镀锌市场规模约为73.48亿元，同比增长4.42%。

而目前，粤港澳大湾区建设正在如火如荼地进行，大规模的基础设施建设将为该地区热镀锌产业发展带来庞大的市场需求，特别是在交通领域，城市、城际轨道交通，跨海大桥等大规模交通项目都将有力支撑该地区未来热镀锌市场发展。

预计2018年，珠三角地区热镀锌市场规模预计达79.70亿元。

地区分布方面，珠三角地区热镀锌市场以佛山、广州、深圳、东莞、珠海等城市为主。

其中又以佛山最为集中，目前佛山热镀锌市场规模约占珠三角地区的42%以上。

环渤海地区作为我国工业特别是重工业的重要积聚区，发展热镀锌行业的基础较好。

同时，区域内经济较发达、地理位置优越、丰资源条件富、多层次的经济结构和巨大的开发潜力，为热镀锌行业发展提供了优良广阔的市场。

2017年，环渤海地区市场规模约为128.84亿元，2018年预计达132.73亿元。

地区分布来看，环渤海地区热镀锌市场主要以山东省为主，2017年市场份额为44.95%；其次是河北省，市场份额达到20.03%。

行业向节能化、绿色化发展

随着国家大力发展资源节约型和环境友好型社会，为了保障我国热镀锌行业的可持续发展，必须加快对热镀锌企业的技术和市场指导，加快对传统产业的改造步伐。

热镀锌企业将更加重视和加强在节锌、节能等方面的投入，关注清洁生产。

可以预见，热镀锌行业将会趋向节能化、绿色化发展。

此外，新建一个镀锌企业所需要的资金投入相对较小，市场进入门槛低，市场需求旺盛，因此近几年来各地新建批量热镀锌企业如雨后春笋般的顺势而起，目前华东、华南、华北三地区镀锌企业比较集中，市场竞争激烈。

但随着热镀锌行业向节能化、绿色化发展，无疑将进一步加剧市场竞争，从而倒推技术迭代，行业兼并洗牌越来越频繁，市场集中度或将提升。

（一）发展机遇

当前，在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创新创业加快发展以及区域战略的不断升级的背景下，东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加，工业转型升级将持续获得政策、项目、资金方面的有效支持。

———全球科技革命重塑产业发展态势，为打造工业升级版带来良好机遇。

当前，全球产业变革深入演进，新一轮科技革命正在兴起，新技术、新材料、新产品更新换代周期加快，科技创新成果层出不穷，特别是云计算、大数据、物联网、３Ｄ打印等新兴技术日趋成熟，催生巨大新需求。

在此背景下，全球产业发展态势发生深刻变革，跨界融合成为产业发展的新趋势，基础研究、应用研究、技术开发和产业化边界日趋模糊，科技金融创新、商业模式创新愈加频繁。

科技创新与金融资本、商业模式融合更加紧密。

以智能化、网络化、服务化和可持续为特征的工业４．０成为各国产业战略和全球产业竞争新领域。

为应用新技术新模式、培育新兴产业，打造长春工业３．０带来良好机遇。

———创新创业成为工业转型升级引擎，为推动工业创新升级带来机遇。

我国经济发展步入新常态。

随着经济增速逐步放缓，传统要素驱动力不断减弱，传统产业产能过剩问题将更加突出。

在此背景下，经济结构转型升级成为贯穿我国经济发展的主线，经济发展更多依靠人力资本质量提升和技术进步，创业创新成为发展的新动力和新引擎。

在创新驱动战略引导下，国家提出“互联网＋”、中国制造２０２５等战略，着力统筹国内外创新资源，推动技术创新、组织方式创新、商业模式创新，把创新作为首要驱动力，推进“大众创业、万众创新”。

要求加快实施创新驱动战略，转变发展方式，集聚创新要素，主动适应新常态，培育新动能，实现新发展。

———“一带一路”战略全面启动，为对外开放升级带来新机遇。

新常态下，国内经济以低成本要素参与国际分工获得红利的时代趋于结束，我国对外开放将进入以“一带一路”战略为引领，高水平引进来与大规模走出去共同发展，市场、资源、能源、投资深度融合的新时期。

“一带一路”战略的全面启动实施将推动国内开放战略的全面升级，加强国内对全球技术、人才、资本等高层次资源的吸引力，提升中国在全球价值链中的地位。

（二）问题与挑战

面对复杂多变的国内外经济形势，国家更加注重提高工业经济发展的质量和效益，技术创新将成为经济发展的重要驱动力，传统产业提升和新兴产业培育成为新的增长动力，增强国内消费对经济增长的拉动作用将成为我国经济发展的一大主题。

形势和趋势的积极变化为加快工业转型升级带来了压力挑战。

目前，工业经济自身结构性、素质性矛盾仍然突出。

同时，还面临着要素资源供需矛盾日益紧张，区域城市之间和企业之间竞争激烈程度不断加大，以及传统优势产业对产业决定性作用不断减弱等挑战。

未来加快结构调整、转变经济增长方式的任务艰巨而繁重。

四、项目定位

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。

五、选址、建设规模和方案

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx热镀锌的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积31083.72㎡，其中：

生产工程20725.75㎡，仓储工程5704.65㎡，行政办公及生活服务设施2867.68㎡，公共工程1785.64㎡。

二、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资8462.24万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4937.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息241.95万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为2390.71万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资11094.90万元，其中：

建设投资8462.24万元，占项目总投资的76.27%；建设期利息241.95万元，占项目总投资的2.18%；流动资金2390.71万元，占项目总投资的21.55%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资11094.90万元，其中申请银行长期贷款4937.76万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

3837.96

3399.88

205.78

7443.62

87.96%

1.1

建筑工程费

3837.96

45.35%

1.2

设备购置费

3399.88

40.18%

1.3

安装工程费

205.78

2.43%

工程建设其他费用

794.95

9.39%

2.1

土地出让金

291.05

3.44%

2.2

其他前期费用

503.90

5.95%

预备费

223.67

2.64%

3.1

基本预备费

139.06

1.64%

3.2

涨价预备费

84.61

1.00%

建设投资合计

8462.24

100.00%

七、财务分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

21400.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

18640.22万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

2004.25万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

10.80%。

5、全部投资回收期（Pt）：

7.40年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

11046.77万元（产值）。

八、建设周期

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

0.00

11070.67

12546.76

14760.89

工资及福利费

0.00

934.68

修理费

0.00

168.98

其他费用

0.00

2071.18

4.1

其他制造费用

0.00

177.38

4.2

其他管理费用

0.00

167.55

4.3

其他营业费用

0.00

1726.25

经营成本

0.00

14245.51

15721.60

17935.73

折旧费

0.00

456.72

摊销费

0.00

5.82

利息支出

0.00

241.95

总成本费用

0.00

14950.00

16426.09

18640.22

9.1

其中：

固定成本

0.00

2944.65

9.2

可变成本

0.00

12005.35

13481.44

15695.57

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

0.00

16050.00

18190.00

21400.00

税金及附加

0.00

77.68

88.03

87.44

总成本费用

0.00

14950.00

16426.09

18640.22

补贴收入

利润总额

0.00

1022.32

1675.88

2672.34

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

0.00

1022.32

1675.88

2672.34

所得税

0.00

255.58

418.97

668.09

净利润

0.00

766.74

1256.91

2004.25

期初未分配利润

0.00

690.07

1752.28

3380.88

4846.61

6165.78

7353.02

8421.55

可供分配的利润

0.00

766.74

1946.98

3756.53

5385.13

6850.86

8170.03

9357.27

10425.80

提取法定盈余公积金

0.00

76.67

194.70

375.65

538.51

685.09

817.00

935.73

1042.58

可供投资者分配的利润

0.00

690.07

1752.28

3380.88

4846.61

6165.78

7353.02

8421.55

9383.22

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

0.00

690.07

1752.28

3380.88

4846.61

6165.78

7353.02

8421.55

9383.22

息税前利润

0.00

1519.85

2336.80

3582.38

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