用友U8现金流量表操作指导书.docx

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用友U8现金流量表操作指导书

用友软件U8系统现金流量表

操作指导书

一、基础设置

1、指定现金流量科目

只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。

点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。

选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击

按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。

2、设置现金流量项目

系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。

点击[基础设置]——>[基础档案]——>[财务]——>[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。

在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。

进入到项目目录维护界面。

可以使用“增加”、“删除”按钮对项目进行维护。

除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择。

先选择相应的项目记录，然后再点击“定义取数关系”按钮，弹出定义取数关系对话框。

点击“增加”按钮后增加一行记录，取数方式只有“取凭证数”唯一一种，数据源处填入相应的科目内容，选择金额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击“确定”按钮退出。

3、与现金流量有关选项设置

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]，打开总账的选项设置。

在凭证页签，选项“现金流量科目必录现金流量项目”，如果被选上，系统在保存凭证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证。

“现金流量参照科目”可选“现金流量科目”和“对方科目”。

如凭证为：

借：

现金1001贷：

其他业务收入6051。

当选择了“现金流量科目”时，在进行流量分配的界面中显示科目的是1001。

当选择了“对方科目”，在进行流量分配的界面中显示科目的是6051。

建议平时选择“对方科目”，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系，并自动按此关系分配现金流量。

二、凭证指定

1、凭证中的现金流量项目指定

进行完基础设置后，在制作每张凭证时需要进行现金流量的指定。

（1）在输入凭证分录后，点击“流量”按钮，弹出现金流量录入界面进行分配。

（2）直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入界面要求用户进行分配。

2、修改已指定的现金流量项目

财务费用下的利息收入，其金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数，需要将其修改为现金流入的正数。

先到[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[设置]——>[选项]中，将“现金流量参照科目”先项改为“现金流量科目”后，再在凭证录入界面中调出该张凭证，点击“流量”按钮进入现金流量录入修改界面。

点击“删除”按钮，将原分配记录删除后，再点击“增加”按钮，手工去分配该张凭证的流量，分配完成后点击“确定”按钮退出（也可在“现金流量查询及修改”界面进行修改）。

修改完成后再将“现金流量参照科目”选项改为“对方科目”。

三、期初录入

当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[期初录入]，进入期初录入界面。

【操作步骤】

1、用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。

2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。

3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。

4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。

5、当点击〖明细〗录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。

6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。

7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。

四、现金流量查询

1、现金流量凭证查询

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量凭证查询]，进入现金流量凭证查询界面。

使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量项目等不同的查询范围查看现金流量凭证。

并可以对已分配的现金流量进行修改。

左边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目。

在左边的现金流量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击"修改"按钮显示现金流量表修改窗口，在窗口提示中修改。

2、现金流量明细表

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量明细表]，进入现金流量明细表查询界面。

3、现金流量统计表

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[总账]——>[现金流量表]——>[现金流量统计表]，进入现金流量统计表查询界面。

五、制作现金流量表

点击[业务工作]——>[财务会计]——>[UFO报表]，进入UFO报表系统。

点击新建按钮

新建一张空白报表，点击[格式]菜单下的[报表模板]，弹出模板选择界面。

选择“2007年新会计制度科目”和“现金流量表”。

系统提示

点击“确定”按钮完成模板的选择，生成现金流量表。

点击C列中未设置公司的单元格，进行公式设置。

如选中C6，再点击工具栏上的

按钮，弹出公式向导界面。

点击“函数向导”按钮，弹出函数向导界面。

在左边的函数分类中选择“用友账务函数”，右边的函数名中选择“现金流量项目累计金额”或“现金流量项目金额”，双击该函数名，弹出账务函数录入界面。

会计期间有“月”、“季”、“年”的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击“确定”按钮完成退出。

公司已生成，点击“确认”按钮退出。

在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整。

点击报表左下角的“格式”两字，将报表从格式状态转换为“数据”状态。

点击[数据]菜单下的[关键字]下的[录入]，进行年、月的录入。

录入完后点击“确认”按钮退出，系统提示“是否重算第*页”，点击“是”按钮，重算后得出该月份的现金流量金额。

点击

保存按钮，系统弹出路径选择界面，选择相应的路径，输入文件名，点击“另存为”即完成现金流量表的制作。