用友U8财务软件使用流程及技巧.docx

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用友U8财务软件使用流程及技巧

用友U8财务软件使用流程及技巧

　　一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

　　系统管理——权限——用户

　　系统管理——权限——权限

　　2、如何控制操作人员的数据权限

　　企业应用平台——设置——数据权限

　　3、帐套如何进行输出

　　系统管理——账套——输出；

　　4、帐套如何进行引入

　　开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套——引入——**账套引入完成

　　5、如何解除工作站点锁定

　　判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

　　造成的原因：

a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

　　锁定的目的:

最大限度地保护财务数据不被丢失

　　解决办法：

企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

　　或者

　　企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

　　Select*

　　Fromua_task

　　Where（cacc_id=’***’）

　　在工具栏中选择“！

”按钮——删除显示的数据

　　6、如何解除单据的锁定

　　判断标准：

全部的客户端已经退出，仍然提示：

“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

　　解决办法：

系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

　　7、如何设置自定义项

　　企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置

　　需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

　　8、如何增加备查科目

　　企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

　　9、如何修改单据的格式

　　企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

　　10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

　　企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案中进行并户处理。

注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

　　11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：

没有使用权限！

　　原因：

计算机不能解析名称

　　解决方法：

在c:

\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：

服务器的ip地址和计算机名即可！

　　12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！

　　原因：

同时在线的人数超过了软件的许可数。

　　解决方法：

软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。

或者稍后再尝试登陆。

　　二、财务会计

　　1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

　　在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

　　注意：

如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

　　在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到”已选科目”栏中——>确定

　　2、如何设置项目档案

　　增加项目大类：

增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

　　指定核算科目：

核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

　　项目分类定义：

项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

　　增加项目目录：

项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

　　3、如何录入期初数据

　　输入末级科目的期初余金额和累计发生额

　　上级科目的余额和累计发生额由系统自动汇总

　　辅助核算类科目余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

　　录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

　　如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

　　4、如何设置凭证打印格式

　　A、在（windows98）中找到c:

\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在中找到c:

\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　　B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

　　C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

　　5、如何删除和作废凭证

　　删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

　　作废凭证：

在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

　　整理凭证：

在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　　6、如何设置常用凭证

　　常用凭证生成或调用：

凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

　　7、如何进行银行对帐

　　a）银行对帐期初录入:

出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

　　b）银行对帐单录入：

出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

　　c）银行对帐：

两种对帐方式：

自动对帐，手工对帐。

一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：

出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：

自动对账后，可进行手工调整

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

　　取消勾对：

“取消”按钮

　　d）余额调节表：

出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

　　e）进行核销：

对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

　　出纳——银行对账——核销银行账。

　　8、如何进行帐套结帐

　　A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

　　B、执行记账程序：

记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中；

　　C、记账完毕后，执行对账程序：

财务会计——总账——期末——对账；

　　D、对账完毕后，执行结账程序：

财务会计——总账——期末——结账

　　9、如何进行帐套的反结账

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　　财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

　　财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：

“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

　　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核。

取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　　总账系统中的注意点：

　　、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

　　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　　从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。

先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

　　11、用友U8凭证导入工具的使用方法

　　①步骤：

　　A、EXCEL中按照标题输入分录；

　　B、选择全部分录；

　　C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；

　　D、在用友——工具——总账工具中导入即可

　　②注意：

　　A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

　　B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

　　C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

　　D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

　　E、每一条分录中各字段用”,”分隔，中间缺省字段直接用”,”表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略”,”。

　　F、必有部分

　　序号　　引入内容　　数据类型　　长度　　要求　　说明

　　1　　制单日期　　日期　　年-月-日　　凭证的填制日期

　　2　　凭证类别字　　文本　　2　　预定义　　指定生成凭证的类别（字）

　　3　　业务（凭证）号　　文本　　30　　[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

　　4　　附单据数　　数字　　0-999　　无时写0

　　5　　摘要　　文本　　60　　摘要内容

　　6　　科目编码　　文本　　15　　预定义　　科目编码

　　7　　金额借方　　数字　　金额双方必须有一方0，另一方=0

　　8　　金额贷方　　数字　　金额双方必须有一方0，另一方=0

　　9　　数量　　数字　　若科目无数量核算则数量=0

　　10　　外币　　数字　　若科目无外币核算则外币=0

　　11　　汇率　　数字　　若科目无外币核算则汇率=0

　　12、用友U8银行对帐单导入的方法

　　由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

　　①　　用友软件内的设置

　　A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

　　B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

　　C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

　　D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；

　　E、填写字串序号，按顺序填写即可

　　②excel软件中的设置

　　A、EXCEL中按照标题输入对帐单；

　　B、选择全部内容；

　　C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；

　　D、在用友——对帐单——引入中导入即可