仓储管理制度.docx

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仓储管理制度

仓储管理制度

为加强成本核算，提高公司的仓储基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

（一）仓库日常管理

1、仓库主任、材料员、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，材料核算员与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

购置品、入库品、合格品、退货品、报废品、回收品、以旧换新及外部加工、电机出入库返修等应分别建账入档。

2、所有库管人员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发货的数量明细表及时报送主任办公室，统计材料员按时进行登记，做到日清日结，确保库存物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

如有变动及时进行工作改进和调整。

4、每月必须根椐生产协调部签字的各单位原材料上提计划对照仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资积压的库存量，力争做到零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部。

5、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

6、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员的具体分工工作有主任和分管领导统一安排和调配。

7、每次设备物品入库前，当班收货员应及时通知设备领导，由设备质检小组人员进行入库前质量把关，否则，私自入库造成的质量问题由本人承担并接受罚款。

质检小组人员不能按时到位验收的每次处罚设备领导100元（如属上下班入库时间，应第二天小组予以补验）。

（二）入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，（质检小组人员应把设备产品说明书和有关资料转送设备科备档）如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理有购货人自行存放。

经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责退货处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓库主任必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到、票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由设备科领导填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。

8、有以下情况之一的，保管员有权拒绝办理材料入库手续：

（1）未经总经理或部门主管领导批准的采购物质；

（2）与生产需求计划或请购单不相符及规格、型号公司生产不能使用的采购物资；

（3）规格、型号、价格、品名与合同发票不符合的及不是使用国家规定有效发票的；

（4）实际库存已超最高限额，无采购上提计划和无领导批准擅自购进的；

（5）无领导批准，其他单位人和外来人员向我们推销的和有关对方出具质检证明或合格证而没有出具的；

（6）业务员购料后，没经办理入库手续直接交给生产单位使用，后来要求补办入库手续的；

（7）经设备质检小组验收存有明显质量问题的；

（8）外出加工和维修物品未经入库直接从单位发出，回来后要求办理入库的。

（三）出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料（包括原材料、精矿产品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料、发货，各生产单位领用的物料必须由当班负责人、班组长（或其指定人员）统一领取，领料人员凭经营部材料员开具的领料单和分管领导签字后方可向仓库领料，后勤各部门领取原材料必须由办公室开据领料单经总经理批字后方可领取。

领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；不是生产应急和特殊情况任何单位或个人不得赊欠，仓管员做到谁经手、谁负责。

2、电机外出修理，必须由设备领导签字批准及仓库开据发货单（由企划部开据出门证）方可发出，修理验收入库后，经办人必须及时到仓库换取入库单和到企划部抽条。

3、外借物品和社会援助物品的出库，一律凭总经理亲自批准签字证明方可发货，任何单位领导无权私自外借（包括各单位设备物品），如总经理不在岗，谁经手外借谁必须直接与总经理联系，仓库方可发货、企划部方可开据出门证放行。

凡不是总经理签字外借的设备物品，经手人每次罚款100元，并负责追回。

4、各单位以旧换新物品和废品回收物品，经有关部门检测没有再使用价值需要变卖处理的，必须由总经理批准签字方可出售（企划部见财务收款证明方可开据出门证放行），任何单位和个人不得私自变卖或私自销售。

否则，如有违反按销售废品的原价值双倍罚款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管员有权拒绝办理材料出库手续：

（1）不是该单位生产应该使用的材料；

（2）任何个人要求借用的和外借物品无领导签字批准的；

（3）领料单无领导签字和设备物品数量、规格、型号与领用不符的；

（4）无领料单前来赊欠的及领料单上字据不清或被涂改的；

（5）不是单位承包所使用的流程和跨部门开票领取的；

（6）明显超出生产所需的；

（7）没有以旧换新的；

（8）不是大修计划使用材料假冒大修材料领取的；

（9）属“雨季三防”物品和应急救援专业物品的；

（10）未经劳动人事部开据证明私自领取劳保用品的；

（11）未经设备科批准私自开票领取工具的。

（四）物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分门别类码放，做到“一完好、二齐整、三清洁、四固存放”。

库存物质必须完好，无积压、无损坏、无灰尘、无腐烂、无锈蚀。

材料清、数量清、规格标识清。

做好各种有毒、有害药物、易燃易爆物品的分开存放保管，并做好仓库的防火、防盗、防泄漏管理。

4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

5、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。

7、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

正常发货对各工区、车间部室前来领取原材料的，一律不准进入仓库内，应在窗外或门外等候，待仓库管理员按数量清点后发料。

对不听劝阻私自进入仓库取料的，每次罚款100元。

8、以旧换新的物资、修旧利废物质、废品回收物质及时做好登记造册，禁止与统一完好物品混放。

9、仓库在正常生产中24小时必须有人在岗，昼夜做好仓库物质的值勤安全保护工作。

（五）仓储管理

1、实行定期盘点制度，便于清点的物质仓库保管员每月应对库存物质自盘点一次，财务部、经营部每季度盘点一次，不便于清点的库存物质，保管员每季度盘点一次，财务部、经营部每半年盘点一次。

每年年底无论任何库存物质，公司都要组织专门人员进行全面盘点，在盘点后都要由经办人员写出盘点报告，及时解决盘点中出现的各种问题加以工作改进。

2、对每次盘点出现的帐物不符和较大经济损失，分管领导和保管员必须负责并承担经济处罚。

3、除经营部人员外，任何单位和个人不得私自采购原材料。

如有特殊应急设备物质需求的，必须申请公司有总经理批准。

4、对已领用而当月并没有使用的材料在当月与下月的交接日要办理假退库手续，便于承包核算的真实性。

5、生产及辅助生产单位领用的材料和生产工具报废后仍有部分价值的，要如数退库管理，严禁任何单位和个人私自窝藏或私自带出公司变为私有。

6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

9、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

10、对库存材料实行定额管理，设立最高限额和最低限额，实际操作中出现超过超过最高限额和低于最低限额的，保管员要立即向分管领导汇报。

11、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

12、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

13、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

14、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

15、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

16、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

17、仓储人员对因特殊情况无领料单前来赊欠的单位人，要有分管领导签批条，第二天九点前应对所赊欠的单位负责人或分管领导补回，凡不按时补回的每次罚款50元，每拖延一天加罚100元。

18、仓库保管员每月应对外出加工物品（包括领导批准的外借物品）、电机和其他外出修理物品清点核对一次，对不能按规定和时间及时返回入库的，每次罚经办人100-----500元，造成跑冒损失的按原值加倍罚款。

（六）修旧利废管理制度

为进一步降低成本，控制材料消耗，发展循环经济，加快建设资源节约型企业，根据本公司实际，特制定本规定。

（1）、修旧利废的种类

①阀门类：

各种规格的逆止阀、闸阀、安全阀、进出排气阀等。

②电器类：

各种规格的空气开关、交流接触器、磁力启动器、闸刀、刀闸、频敏变阻器等。

③配件类：

所有设备的主要部件。

④其他类：

上述没列出的所有有修复价值的废旧物品。

（2）、修旧利废的原则

①由仓库负责回收及保存各种废旧物品。

②仓库必须严格执行以旧换新的制度，坚持不交旧件不发新件的原则（特殊情况要有分管领导签字后方可出库，但在24小时内必须办理交旧手续）。

（3）、维修与使用

①机电设备科负责组织废旧物品的维修及管理工作。

②维修程度、维修质量由机电设备科监督把关并按计划组织实施。

③公司成立修旧利废质量验收小组，专门对修旧利废的维修配件进行验收并出示质量验收单并根据维修费用及配件的复新价值标明价格，按规定办理入库手续。

④重大技术改造中设备的主要零配件材料，维修帮扶单位不能承担的，有所在单位和要求协助加工维修的单位承担。

⑤各单位所领用复新的生产配件及材料费按复新件的维修价格核定。

（4）、奖罚

①各单位应认真遵守以旧换新制度，对私自存放废旧配件的单位和个人按照配件的原价值增核材料费。

②机电设备科跟踪考核复新配件的使用效果，每三个月总结一次，对积极使用修复件量大、周期长的单位按其领用件价值的20%进行奖励；对仓库有修复件不领用，坚持购买新件的，按其购件的10%增核材料费，影响生产的按损失大小追究责任。

③鼓励和支持各单位的技术人员参加修旧利废工作，对成绩突出、效益显著的单位和个人给予一定的奖励。

④本制度随着管理的步步深入，可随时进行完善和补充。

（七）原材料领取使用以旧换新管理制度

为提高经济效益，搞好原材料购置的质量分析和修旧利废管理，做到节约、降耗、增产，特制定本制度：

各工区车间、部室日常原材料领取必须遵守本制度规定做好有关以旧换新物品的准备工作，凡不携带有关以旧换新物品的禁止领取。

仓库对不以旧换新领取的单位人禁止发货。

无论领料还是仓库发货人违反以旧换新者，每次处罚50元。

经营部材料员日常在开票管理中，要对照本制度以旧换新表进行在材料单上标注“以旧换新”字样，凡不注明“以旧换新”字样的，仓库保管员发出由经营部开票人承担责任，并每次处罚50元。

凡以旧换新物品，除钻头执行80%返还外，其余所有规定的以旧换新物品必须不折不扣如数换新领取。

凡各单位以旧换新物品经检验属于未损坏和继续能使用的物品，根据仓库登记规格、型号按浪费使用处理并对以旧换新单位人进行每件物品罚款50元。

特殊情况，如因单位急用，旧物品不好及时携带领取的，仓库保管员谁经手发出谁负责追回。

否则，经月底考核在各单位原材料消耗中，存有未以旧换新物品的，公司根据规定每件物品罚不以旧换新经手人100元。

以旧换新物品的入库计量，每月由考核领导小组人员进行统计汇总结存。

特殊生产需求和新安装的设备物品，必须持有分管领导签字照明或生产协调部计划大修证明，方可不予以旧换新。

凡分管领导未签字批准的和不是新安装而弄虚作假的，每次每件物品罚款50元。

凡分管领导失职的每次处罚100元。

本制度所有工区、车间、部室领导根据具体规定或以旧换新物品类别，积极做好落实，日常原材料领取时，凡职工违反规定的，单位领导必须承担责任，每次处罚单位负责人（或当班领导）50元，每次处罚分管领导签字失误50元。

附：

以旧换新物品对照表

名称

规格

名称

规格

名称

规格

轴承

2313

交流接触器

20A---400A

电度表

单相

轴承

8224

磁力启动器

100A

电流表

500A---600A

轴承

2320

排污阀

遥表

轴承

7322

定、动鄂板

电流表

轴承

3612

衬板

节能灯泡

轴承

3613

法兰截止阀

125

风扇

轴承

3610

逆止阀

20---80

吊扇

轴承

53518

安全阀

压风机

仪器、仪表

设备、技术

钻头

采掘专用

压力调节器

钻杆

采掘专用

一级排气阀

砂轮片

二级排气阀

矿灯

一级吸气阀

电话

二级吸气阀

防爆器

压缩机注油器

大型工具

直通换向阀

氧气瓶

电磁换向阀

乙炔瓶

自整角机

齿轮

设备用

制动块

空气开关

100A---600A

安全阀

锅炉

电流互感器

10KV

底阀

100

电压互感器

10KV

滑车

各种法兰阀

80---100

电阻器

玻璃钢阀

25---50

频率电阻器

不锈钢阀

50---80

闸刀开关

1500A

三相电表

法兰阀

40---50

虑油器

高压溢流器

脚踏开关

设备活塞

滑套

万能转换开关

以上仓储管理制度自二〇一一年元月起执行。