最新版湖北石首市海慧德教育基础能力建设项目可行性研究报告.docx
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最新版湖北石首市海慧德教育基础能力建设项目可行性研究报告
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湖北石首市海慧德教育基础能力建设项目
可行性研究报告
第1章总论3
1．1项目背景3
1．2海慧德教育能力建设项目概况4
1．3项目可行性与必要性6
1．4问题与建议6
第2章市场预测6
2．1市场供应预测6
2．2产品市场需求预测7
2．3产品目标市场分析8
2．4价格现状与预测8
2．5市场竞争力分析9
2．6市场风险10
第3章项目建设规模与培训方案10
3．1建设规模10
3．2培训方案11
第4章项目场址选择12
4．1项目场址所在位置现状12
4．2城镇规划及社会环境条件12
4．3交通运输条件12
4．4公用设施社会依托条件（水、电、气）12
4．5防洪、防潮、排涝设施条件，不另进行新的投资。
12
4．6征地、拆迁、移民安置条件13
4．7施工条件13
第5章项目节能措施13
5．1节能措施13
5．2能耗指标分析14
第6章项目环境影响评价15
6.1环境保护15
6.2建设项目工程环境影响分析18
6.3减少工程环境不利影响的对策18
第7章项目组织管理劳动安全卫生与消防19
7.1组织机构19
7.2影响劳动安全的因素分析20
7.3防护及监控措施21
7.4消防设施22
第8章工程招标及实施进度22
8.1招标管理22
8.2项目建设工期25
第9章投资估算26
9.1投资估算依据26
9.2建设投资估算27
9.3投资估算表28
第10章融资方案28
10.1资本金筹措28
10.2债务资金筹措28
10.3目融资方案分析29
第11章财务评价29
11.1项目总投资29
11.2投资计划与资金筹措29
11.3财务评价35
11.4总成本费用估算35
11.5不确定性分析37
11.6评价与结论38
第12章社会评价61
12.1社会影响分析61
12.2社会效益分析62
第13章结论与建议63
13.1项目推荐方案的总体描述63
13.2推荐方案的优缺点描述63
13.3结论与建议64
湖北石首市海慧德教育基础能力建设项目
可行性研究报告
第1章总论
1．1项目背景
1．1．1项目名称
湖北石首市海慧德教育基础能力建设
1．1．2承办单位概况
石首市海慧德教育是石首市教育局于2011年10月17日以石职教主要培训对象为中小学生，办学形式为短期、业余，主办负责人杨云，培训范围包括文化教育、学前教育、技能培训。
主要培训内容有中小学英语、作文、数学、寄托补习；IT计算机技能；学前教育；地方乡俗文化培训与推广。
现有教职员工10人，其中大学学历6人，大专学历3人。
有长期租用校园面积3000余平方米，有使用面积800平方米教学楼一栋，600平方米的实训楼一栋，300平方米的综合楼一栋。
有风雨操场1500平方米，露天音乐广场800平方米。
1．1．3项目可行性研究报告编制依据
1、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《中华人民共和国民办教育促进法》；
4、《中华人民共和国职业教育法》；
5、《中华人民共和国学前教育法》；
6、《中华人民共和国教育法》；
7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
8、关于进一步加强民办职业培训学校管理工作的通知（人社厅发[2008]89号）
1．1．4项目提出的理由与过程
针对石首市大多数中小学存在班额大、人数多、师资力量缺乏，特别是英语师资严重不足，学生家长特别需要为子女寻找一个班额小、人数少、师资力量足，学习环境优良的学校学习、培训、提高。
建设一所文化教育、学前孝育、素质教育的培训学校从需要的角度看就显得很有必要。
有着丰富教育经验的项目发起人杨玉玲、杨云等抢抓教育培训市场商机，共同发起海慧德教育项目，并以合伙投资的方式筹措建设姿金，进行基础能力建设。
1．2海慧德教育能力建设项目概况
1．2．1项目拟建地点
石首市文峰路178号石首经济局大院（廖家渊宾馆）。
1．2．2项目建设规模与目的
建设规模：
改造教学楼、实训楼、综合楼面积1700平方米，完善实训设施，配置教学、办公设备200台套。
达到年培训中小学英语、作文、舞蹈、艺术体育、地方民间民俗文化、农民职业技能、IT电脑、学前教育等2000人以上的培训目的。
1．2．3项目主要建设条件
项目的地理位置位于市中心的经济局大院内，占地面积3000余平方米，教学、办公、生活用房属于长期租用市经济局经济促进中心原宾馆用房，场地租赁合同为2011年12月至2017年12月31日，到期可优先续签。
有大楼三栋，可分别改造成5层教学楼、4层实训楼、2层综合楼用房。
可改造成风雨操场1500平方米，音乐广场800平方米。
院内场地宽敞、通行便利、环境舒适、安全卫生，适合教学与办学。
1．2．4项目投入总资金及效益情况
项目估算总投资499.76万元，年营业收入总额155万元，年均总成本费用117.28万元，年营业税及附加2.08万元，年增值税26.01万元，年利润总额35.64万元，年平均所得税8.91万元，年均净利润26.73万元。
1．2．5项目主要技术经济指标
投资强度＝492.76/0.3＝1642。
建筑系数＝500/3000*100%＝16.67%
容积率＝1700/3000＝56.67
1．3项目可行性与必要性
项目建设属于国家支持鼓励类，政策层面可行；项目建设条件属于长期租赁国有事业单位用房，场所符合办学要求，且稳定可靠，可长期租用，建设办学条件可行；经过分析项目建成后每年能提供和种税收37万元，财务上平均可获净利润26.73万元，经济上合理，财务上可行；可解决25人就业，每年培训各类学生2000人以上，经济效益、社会效益均很明显。
1．4问题与建议
问题主要体现在建设自有资金不足，建设总投资499.76万元，自有资金100.61万元，尚需通过其他融资、商业贷款399.15万元。
建议在落实资本金和进行债务资金融资的同时，应努力通过地方发改部门积极向上争取中央投资和省预算内投资等项目资金。
同时通过民族宗教机构争取国家用于民族民俗文化方面的建设资金。
第2章市场预测
2．1市场供应预测
2．1．1市场供应现状
全市现有总人口63.73万人，城区人口18万人，在校学生总数77629人，其中小学、普通中学的在校学生分别为32636人、38540人。
专职教师4437人，其中小学与普通中学专职教师分别为1704人、2559人。
适龄儿童入学率和九年义务教育完成率均过到100%。
有各类学校总数83所，其中普通中专4所，普通中学22所，职业高中2所，小学55所。
幼儿园45个，在园幼儿12087人，其中公办在园幼儿9987人，私人幼儿园2100人。
学龄儿童入学率100%，初中毕业生升学率100%，九年义务教育完成率100%，高中阶段教育毛入学率87%。
2．1．2市场供应预测
提高质量作为教育改革发展的核心任务。
树立科学的质量观，把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。
树立以提高质量为核心的教育发展观，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师，育英才。
建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节、提高教育质量上来。
国家的重点将放在提高现有学校的教学质量，不会新增学校和教学网点，不会有国家背景的新的竟争者进入，教育市场供应从量上看，将是维持原有水平不变。
2．2产品市场需求预测
2．2．1市场需求现状
根据调查，在12087名幼儿中要求20-25人一个班的中端级培训就占20%左右，要求得到10人左右一个班的高端级培训约为10%。
其他诸如作文、数学、计算机等也都要求在20人左右一个班。
而目前现有学校的班额人数都在60人左右，无法满足家长、学生希望小班的要求。
2．2．2市场需求预测
通过在全市77629名中小学生中进行问卷调查，从收回的问卷中有5000多名学生家长希望子女通过培训来提高学习水平，约占学生总数的6.5%，有1000多名学生家长希望子女能学到一门专长，占学生总数的1.3%。
愿意获得良好培训的人数达到6000人，占在学生数的7.7%。
其英语班、作文班、数学班、寄托生补习班、舞蹈班、电脑班、民间艺术班、学前教育班就深受亲睐，有着不小的市场需求空间。
2．3产品目标市场分析
2．3．1海慧德教育目标市场界定
全年实行分春、秋、署假三期招生，全部实行20人以下小班制，把提高质量作为核心任务，注重教育内涵发展，力求办出特色、办出水平，全面满足家长、学生教育培训需求。
2．3．2市场占有份额分析
力争在有培训意愿的6000多名学生中，全年培训2000名以上，占市场份额的三分之一。
通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业的前列。
2．4价格现状与预测
2．4．1市场销售价格现状
经调查，目前石首市教育培训收费为英语班一期每人为400元，作文班一期每人为400元，寄托生补习班一期为500元，舞蹈班一期每人为400元，电脑班一期每人为700元，民间艺术班一期每人为200元，学前教育一期每人为500元。
2．4．2市场销售价格预测
海慧得教育基础能力建设项目完成后的价格预测为：
英语班一期每人为500元，作文班一期每人为500元，寄托生补习班一期为600元，舞蹈班一期每人为500元，电脑班一期每人为800元，民间艺术班一期每人为300元，学前教育一期每人为600元。
2．5市场竞争力分析
2．5．1主要竞争对手情况
目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训的第二家机构，只有一些个人从事的家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者的威胁。
2．5．2SWOT分析
优势：
校园区位优势强，环境优越；教学设备设施齐全并现代化水平高；师资力量雄厚，实行小班制特色突出；管理能力强，收费合理，有一定价格竟争优势。
劣势：
自有建设资金不足，债务融资比例较大；学校知名度不高，全年培训2000名学生还会有一个过程。
机会：
政策支持鼓励民办教育，政策扶持，金融信贷宽松，社会需求空间较大。
威胁：
生源减少，市场成长放缓，在校教师家庭式补课现象依然存在，有时还很严重和普遍。
2．5．3营销策略
以家长、学生为中心，以满足家长、学生需求为出发点，通过培训内容完整，培训形式多样，探索新的先进管理模式，合理定价，提供更多的服务，不断收集反馈信息，改进经营策略。
主要营销手段可以有：
通过网页宣传、老客户举荐、广告宣传、树立品牌形象、保持良好的公共关系。
2．6市场风险
项目的主要市场风险在于生源招收达不到76.69的盈亏平衡水平和建设资金融资部分不能按时足额到位两个方面
第3章项目建设规模与培训方案
3．1建设规模
3．1．1项目建设规模方案
项目占地3000平方米，改造教学楼一栋框架结构，五层，800平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；改造实训楼一栋，框架4层，600平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；改造综合楼一栋，框架2层300平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；改造风雨操场1500平方米；改造音乐广场800平方米；添置投影设备30套，每间教室一套；购置电脑84台，其中每间教室一台，电教室50台，行政管理4台；大3匹功率空调30台，每间教室1台；桌椅600套；舞龙，舞狮，鼓，服装等基本的道具1套；屋顶防漏500平方米；安全防护拦，卫生间污水处理,楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。
3．1．2推荐方案及其理由
通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业的先进水平。
3．2培训方案
全年计划招收英语班800人，配备教职员8人；作文班300人，配备教职员3人；寄托生实习班200人，配备教职员3人；舞蹈班200人，配备教职员2人；电脑班200人，配备教职员2人；民间艺术班500人，配备教职员3人；学前教育400人（含幼儿托管），配备教职员4人。
全年满额招生计划为2600人，确保招生2000人，占76.92%。
同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介活动若干。
第4章项目场址选择
4．1项目场址所在位置现状
4．1．1项目地点与地理位置
项目的地理位置位于市中心的经济局大院内，石首市文峰路178号。
4．1．2项目场址土地权所属类别及占地面积
土地权属为国有土地，占地面积3000平方。
4．2城镇规划及社会环境条件
项目建设符合石首市城市建设规划，周边社会环境符合办学要求。
4．3交通运输条件
交通便利，学生、教师乘车方便，离公交车站距离不到500米，学校自身也正筹备购置校车。
4．4公用设施社会依托条件（水、电、气）
水、电、气设施齐备，校园前身是宾馆场所，水、电、气设施齐全，稍加维护就可利用。
4．5防洪、防潮、排涝设施条件，不另进行新的投资。
己有防洪、防潮、排涝设施符合办学要求。
5．6征地、拆迁、移民安置条件
项目实施不涉及征地、拆迁和移民安置，只对原有房屋实行装饰装修与维护。
5．7施工条件
施工条件具备，达到三通一平，通水、通电、通路，施工场地平整。
第5章项目节能措施
5．1节能措施
项目主要直接能耗是照明，目前国内照明光源一般采用高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物等以及LED灯。
考虑到本项目照明质量要求和建设投资等因素，以及需要频繁开关和需要调光，选用高光效的无极节能灯，并结合相应节能措施。
从照明能耗的分析，以下四个方面是照明的主要节能途径：
下限功率、克服电网电压升高、按需照明、降低线损。
节电时注意照度的下降不能影响教学。
使用调压节电设备要根据灯的工作电压、光源类型等来设定节电电压，克服电网电压升高造成的能耗，同时避免因电压波动造成线损提高。
可调功率镇流器是通过改变阻抗参数而改变工作电流，从而改变光源的消耗功率，功率调整幅度较大，节能效果显著，而且对灯具运行影响小，是目前比较应用在照明用灯上效果较好的节电方式。
根据教学设施利用情况调压节电、可调功率镇流器等节电设备节电。
目前的主要技术手段采用智能光源降压-稳压-调压技术的方法。
采用这种方法，路灯灯泡的使用寿命可延长一倍以上，节能效率可以达到50%左右。
照明电路线损可达3%以上。
用功率因数矫正模块实现提高照明线路的功率因数，实现功率因数到0.98，可实现节能率为2.5%。
运营过程中加强灯具维护，对灯具老化残旧、灯罩破损、配光效果差、光源衰减严重、远达不到正常照明水平，可根据实际情况按设计标准进行光源、灯具的更换，在达到节电效果的同时满足道路的各项照明功能指标。
5．2能耗指标分析
1、照明用电：
教学楼用光源功率为40W，照明时间按照春、秋两季每日照明时间4个小时，夏季每日照明时间3个小时，冬季每日照明时间6个小时进行计算，共60套，全年运行时间为1530小时，则全年总耗电量约为367.2万KW·h/a，折标煤440.6吨标煤。
2、空调用电：
功率为2匹空调20台，日使用时间8小时，全年使用时间2880小时，总耗电量11.5万KW·h/a，折标煤13.8吨标煤。
3、电脑教学设备用电：
估计用电量为总用电量的5%，19万KW·h/a，折标煤22.7吨标煤。
本项目总电耗万397.7KW·h/a，，折标煤477.4吨标煤。
第6章项目环境影响评价
6.1环境保护
6.1.1环境保护目标
以《中华人民共和国环境保护法》为依据，以城市生态理论和环境综合整治思想为指导，坚持经济与环境协调发展原则，在维护自然生态环境的前提下，合理布局城镇功能区，适度开发和利用现有资源，促进城镇经济发展。
保障城镇生态系统的良性循环和可持续发展。
6.1.2环境功能分区
6.1.2.1空气质量功能分区
城区划定为环境空气质量二类功能区，根据国家《空气环境质量标准》（GB3095—1996），执行环境空气质量一级标准。
6.1.2.2水域功能分区
根据国务院近期批复水利部会同发展改革委、环保部拟定的《全国重级分区的观景娱乐用水区。
6.1.2.3声学环境功能分区
城区声学环境功能分为l-2类。
依次为居住、文教、机关区；商业混合区；各类分区执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中相应标准。
6.1.3设计采用的环境保护标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095——1996）一级标准。
2、《地表水环境质量标准》（GB3838——2002）Ⅰ类水质标准。
3、《大气染物综合排放标准》（GB16297——1996）一级标准。
4、《污水综合排放标准》（GB8798——1996）一级标准。
6.1.4大气环境影响评价
本项目主要分析施工期对大气影响。
施工期间对大气影响主要是粉尘污染，故仅以TSP作为评价因子。
粉尘污染主要产生于灰土拌合和施工、材料运输。
灰土拌合产生的粉尘污染集中在混凝土搅拌站周围，尤其是搅拌站下风向影响区。
布置搅拌站应尽量远离居民区（＞200mm），且在下风向，搅拌站设备设置二级除尘装置，把粉尘排放控制在最低限度。
施工材料及运输的粉尘污染有材料、土石等的撒落，风吹起尘，及车辆行驶扬尘等。
布置料场尽可能远离居民区，加以遮盖，避免扬撒，材料运输途中加以封闭或遮盖避免抛撒。
施工道路及现场配置洒水设备，定时洒水减少扬尘量，及时清扫路面防止二次扬尘。
只要注意加强施工及运营期的环境保护措施，本项目建设在大气环境方面是可行的。
6.1.5环境噪声影响评价
建设期的噪声主要是施工机械声。
施工机械作业时，点声源噪声扩散后所造成，按点声源扩散公式计算，距作业点47米处的机械噪声最大值为75db，因而此处以外的施工噪声，昼间等效声级已小于规定昼间土石方施工噪声限值75db，同时一般夜间22:
00—6:
00均停止工程施工，所以道路施工噪声影响范围最大为50米左右。
我国城市建筑施工期间，施工场地产生的噪声标准值如下表：
施工阶段作业噪声表单位：
等效声级db（A）
施工阶段
主要噪声源
昼间噪声
夜间噪声
土石方
推土机、挖掘机、装载机
75
55
打桩
各种打桩机
85
禁止施工
结构
混凝土搅拌机、电锯等
70
55
装修
吊车、升降机等
65
55
我国城市区域环境噪声标准（CB3096—82）中第一类混合区及交通干线道路两侧标准见下表：
城市区域环境域噪声标准单位：
等级声级db（A）
适用范围
昼间
夜间
第一类混合区（居民、商业、文教混合）
55
45
交通干线道路两侧
70
55
当环境区域评价点受到噪声影响，环境噪声超过限值时，可采用调整同时作业的施工机械数量或使用噪声低的机械等防治措施。
本工程可能把混凝土搅拌机布置在适当位置，同时对运输车辆及施工机械加强维修，保证其处于良好的工作状态，以降低施工噪声，减少对周围的影响。
6.2建设项目工程环境影响分析
6.2.1对生物环境的影响
本项目建设位于经济局院内，项目建设不会对周围生态环境造成破坏。
6.2.2对土地利用的影响
本项目属于对原有房屋的利用，不存土地利用上的不合理，通过建设风雨操场、音乐广场来对原有空地进行了充分利用。
6.3减少工程环境不利影响的对策
6.3.1水土保持
施工中应重视原有道路的地形，无法避免的废弃物均应统一规划；应避免在雨季开挖修筑地基；做好临时排水工作，应采取必要的工程措施以减少对环境的影响程度及防治水土流失。
6.3.2水资源保护
施工人员居住点的生活污水，不得随地倾倒；生活垃圾，特别是粪便要集中处理，以防污染水源；含有害物质的建筑材料堆放点要远离水源地，并有防雨材料遮盖；施工结束后工程废料要及时清运。
6.3.3施工临时占地
施工临时占地应尽可能的占用废弃地，划出施工范围以避免机械碾压其他道路。
第7章项目组织管理劳动安全卫生与消防
7.1组织机构
7.1.1建设期间
为确保项目顺利实施及工程质量，应成立相应的建设项目管理机构及质量管理机构。
首先，成立项目建设领导小组，由校长任组长，为项目第一负责人，领导小组下设办公室，具体职责是：
制定工作方案、实施方案、监督方案、资金筹措方案等。
同时，委托有资质的监理公司进行工程监理，负责工程项目、设备采购的招标，搞好参建单位之间的协调等工作，负责工程质量、工程进度和成本控制工作。
7.1.2运营期间
根据相关要求教学楼、实训楼、综合楼实行校长负责制，组织由办公室、教务处等管理机构进行管理。
7.1.3人力资源配置
根据学校办学规模和质量要求，定编学校管理和教学人员数共25人。
教师
18
厨师
1
宿舍管理员
1
清洁工
1
保安
1
行管人员
3
7.2影响劳动安全的因素分析
7.2.1法律法规
为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全，必须对劳动安全进行方案设计。
国家出台的法律法规主要有：
1、中华人民共和国劳动部发布的《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；
2、中华人民共和国2004年5月1日颁布实施的《道路交通安全法》；
3、原国家经贸委组织制定的《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》；
4、中华人民共和国1994年颁布实施的《中华人民共和国劳动法》。
7.2.2危害因素
工程施工作业集中，便于管理，但也应于事先分析劳动生产过程中可能遇到的危害因素，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学的合理地安排。
该项目位于城市中心，主要生产安全危害表现为：
1、运输车辆经过城市，路线两侧人口稠密，给施工带来一定的难度。
2、施工中的机械噪音、灰土、粉尘所产生的有害物质都将对生产人员以及周边居民造成身心健康上的损害。
7.3防护及监控措施
基于对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可看出，本项目施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、灰土、粉尘所产生的有害物质。
因此，在施工中乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理是减少生产安全事故的主要手段。
但本项目位于城市，不存在不良地质引发的地质危害。
但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。
在施工中，砼拌合场、堆料厂，应远离人口稠密地区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对周围居民的身心健康的损害。
应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。
在人口稠密区，在夜间施工的情况下尽量缩短施工期，减少对居民安宁的影响。
要求施工和运材车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。
严禁围观人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性地对施工机械设备进行必要的检修，对带病作业的施工机械（或施工人员）给予坚决杜绝；对关键性的工种及关键性的人物必须定期进行安全生产大检查，及时发
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