3101业务流程说明书.docx
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3101业务流程说明书
3101业务流程说明书
第一节总流程
在K3系统中各个业务模块虽然执行不同的流程实现不同的功能，但它们之间有着紧密的联系。
系统模块关系图如下:
业务流程图：
业务编号
LC_1
业务名称
总流程
功能域
编制
日期
审核
日期
采购模块
仓存模块核算模块财务模块
销售模块
该关系图充分说明了K3系统各模块的关系及各模块业务数据的走向，反映了企业在业
务处理上的大体流程，并把业务与财务处理完美的结合为一体，快捷的提供了完整、准确的
数据信息，极大的方便了企业的管理、评估和决策。
第二节采购系统
、采购系统总图
总的业务流程如下:
业务编号
LC_2
业务名称
采购总流程
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
采购业务流程图（LC_2）
采购入库与发票对应的业务（LC_22）集团开红字发票的采购退货业务
（LC_23）
公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222）
二、采购入库
1.公司本月开出发票（发票和入库单同一会计期间到达）
业务流程图:
业务编号
LC_221
业务名称
公司本月开出发票
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
业务流程说明:
'开始、
LJ
1
T
商务部
（1）销售订单审核
根据销售订单关联生成采购订单
已审核的采购订单
1
商务部
（3）关联勾稽生成采购收货单
1
r
商务部
（4）采购收货单审核
已审核的采购收货单
转下页
乘上页
1
商务部
（5）关联勾稽生成采购发票
1
r
商务部
（6）采购发票的审核
q
已审核的采购发票
结束
公司本月开出发票
业务
业务
编号
LC_221
名称
公司本月开出发票
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
备注
1
2
3
4
5
6
7
商务部根据销售部门本月开出销售订单，在K3系统中进入销售系统，审核销售订单。
商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购订单。
商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。
商务部做采购订单的核销处理。
商务部根据已审核采购收货单，关联生成采购发票。
财务部门审核采购发票。
财务部门做采购单据的核销处理。
附注：
此流程需进的窗口为
销售模块的“销售订单”
采购模块的“采购订单”采购模块的“采购收货单”采购模块的“采购发票”
商务部
商务部商务部商务部
商务部
财务部
财务部
处理方式与本月情况相同
业务流程图：
（略）
业务编号
LC_222
业务名称
集团本月未开票
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
3•公司开红字发票的采购退货业务
业务流程图：
业务编号
LC_23
业务名称
公司开红字发票的采购退货业务
功能域
采购子系统
编制
日期
审核
日期
业务流程说明:
开始
根据已审核的采购收货单
商务部
（1）关联勾稽生成采购退回单
商务部
（2）采购退回单审核
已审核的采购退回单
财务部
（3）根据已审核的采购退回关联生成红字的销售发票
财务部
（4）红字采购发票审核
已审核的红字采购发票
结束
集团本月开出发票
业务编号
LC_221
业务名称
集团本月开出发票
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
备注
1
2
3
4
5
商务部根据采购收货单关联生成采购退回单
商务部审核采购退回单
商务部根据已经审核的采购退回单，关联生成红字的采购发票。
财务部审核采购发票。
财务部在采购系统中做采购单据的核销，处理
红字的采购发票和采购退回单。
附注：
此流程需进的窗口为
采购模块的“采购退回单”
采购模块的“采购发票”
商务部商务部商务部财务部财务部
第三节销售系统
、售系统总图
业务流程图
业务编号
LC_3
业务名称
销售总流程
功能域
销售子系统
编制
日期
审核
日期
销售业务流程图
销售出
程（LC
库业务流
；_32）
销售退回业务
流程（LC_33）
正常销售流程（LC_321）
正常销售退回（LC_331）
销售出库业务
1.正常销售业务流程图:
业务编号
LC_321
业务名称
正常销售业务流程图
功能域
销售子系统
编制
日期
审核
日期
正常销售开始
业务编号：
LC321
1
f
销售部
（1）录入销售订单
1
r
商务部
（2）销售订单的审核
根据给客户的销售合同
已审核的销售订单
1
f
商务部
（3）关联勾稽生成销售岀库单
1
商务部
（4）销售出库单审核
1
F
已审核的销
7售出库单
a
转下页
商务部
（5）关联勾稽生成销售发票单
1
T
财务部
（6）销售发票的审核
1
已审核的销售发票
IL
—-—
正常销售结束
业务流程说明:
正常销售业务业务说明
业务编号
LC_321
业务名称
正常销售业务
编制
日期
审核
日期
序号
处理
说明
责任单位
责任
人
备注
1
2
3
4
5
销售部门在销售系统录入销售订单。
商务部门到销售系统中审核销售订单。
商务部门根据已经审核的销售订单，关联生成销售出库单。
备注：
商务部门做销售订单的核销。
完成销售订单与销售出库单对应关系。
查销售订单跟踪表。
商务部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销售发票。
财务部审核销售发票。
备注：
财务部门做销售单据的核销，完成销售出库单与销售发票的对应关系。
附注：
此流程需进的窗口为
销售模块的“销售订单”
销售模块的“销售出库单”
销售模块的“销售发票”
销售部门商务部门商务部门
商务部门
财务部
三、退回入库业务
1.正常退货业务
业务流程图
业务编号
LC_331
业务名称
正常销售退回业务
功能域
销售子系统
编制
日期
审核
日期
销售退回业务开始
根据已经审核的销售出库单
1
商务部
（1）关联勾稽生成销售退回单
1
商务部
（2）销售退回单审核
1
已经审核的销售退回单
商务部
（3）关联勾稽生成红字的销售发票
转下页
承上页
财务部
（4）审核红字的销售发票
已经审核的红字销售发票
9
销售退货结束
业务流程说明:
销售退回入库流程说明
务编号
LC_331
务名称
销售退回入库
编制
日期
审核
日期
序号
处理说明
责任单位
责任人
备注
1
2
3
4
商部根据已经审核的销售出库单，关联生成销售退货单。
商务部审核销售退回单。
商务部根据销售退回单关联生成红字的销售发票。
财务部审核红字的销售发票。
备注：
财务部在销售系统中完成销售单据的核销，使销售退回单与红字的销售发票完成对应关系。
附注：
此流程需进入的模块：
销售模块的“销售订单”销售模块的“销售发票”销售模块的“销售退回单”
商务部
商务部商务部财务部
财务部
以上流程如有变动，须经双方共同确认方能进行。
日期：
日期：
客户单位负责人签字：
金蝶公司项目经理签字：
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