KIS专业版新操作题.doc
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KIS专业版上机参考题
金蝶KIS专业版应用实验案例
一、企业相关信息：
重庆星月科贸有限责任公司（简称星月）单位法人孙正，税务登记号：
123456是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。
2012年1月采用新会计准则核算体系，记账本位币为人民币，有外币业务。
业务流程均使用标准流程，会计期间界定为“自然月份”。
纳税人类型：
一般纳税人。
会计主管：
王少红。
除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。
如需要可自行新增会计科目。
财务参数：
本年利润科目——4103，利润分配科目——4104。
数量单价小数位：
4。
二、用户权限设置
操作员姓名
主要操作权限
业务单据权限
操作员组
王少红
全部功能
系统管理员组
李东平（上机时用个人姓名）
基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理
所有用户
会计组
赵小兵
基础资料（查询权）；账务处理，纳管理
本组用户
出纳组
三、设置凭证类型（记账凭证）
四、外币种类
本企业采用浮动汇率核算外币，外币只涉及美元一种，币符USD,2012 年1月初汇率为6.50。
五、部门及职员
部门编码
部门名称
职员编码
职员名称
性别
职员类别
职务
工资账号
01
行政部
0101
张文峰
男
管理人员
主任
510-100
02
财务部
0202
王少红
女
管理人员
财务经理
510-105
02
财务部
0201
李东平
男
管理人员
会计员
510-104
02
财务部
0204
赵小兵
女
管理人员
出纳员
510-107
03
销售部
0301
周 力
男
经营人员
销售经理
510-108
04
采购部
0401
赵希文
男
经营人员
采购经理
510-111
05
生产部
0501
王新
男
车间人员
车间主任
510-112
06
生产部
0502
李宁
男
生产工人
510-113
员工的工资卡均在工商银行开户。
并增收个人所得税。
六、往来单位
性质
编码
单位名称
单位简称
供应商
01
海华集团公司
海华
供应商
02
大元商贸公司
大元
客户
01
天华商场
天华
客户
02
大江集团公司
大江
七、结算方式（现金、现金支票、转账支票，均不进行票据管理）
八、输入数据数据
（1）会计科目期初（无）
（2）客户往来
应收账款科目余额表如表X-7所示，其收款期限均为本年1月31日，业务编号用“年+月+日”。
日期
单位名称
摘要
金额/元
（本年－1）.12.10
天华商场
售宇宙牌商品款
4000.00
（本年－1）.12.03
大江集团公司
售月亮牌商品款
8000.00
合计
12000.00
（3）供应商往来
日期
单位名称
摘要
金额
（本年－1）.12.20
海华集团公司
购宇宙牌商品款
21000.00
（本年－1）.12.25
大元商贸公司
购月亮牌商品款
5800.00
合计
26800.00
合 计
2700.00
（5）固定资产类别及期初数据
类别编码
类别名称
折旧类型
折旧方法
预计使用年限
净残值率/%
1
通用设备
正常计提折旧
平均年限法
3年
3
2
专用设备
正常计提折旧
平均年限法
5年
3
4
电气设备
正常计提折旧
平均年限法
5年
3
8
房屋及建筑物
正常计提折旧
平均年限法
30年
5
平均年限法均设为“基于入账原值和入账剩余使用期间”，注：
使用状态均为正常使用中；增加方式均为购入。
卡片编号
编码
名称
类别
原值
累计
折旧
已提折旧期间
使用部门
折旧费用科目
001
TY01
DELL计算机
通用设备
13500
4365.00
12期
财务部
管理费用
－折旧费
002
TY02
HP计算机
通用设备
15000
1212.51
3期
行政部
管理费用
－折旧费
004
FW01
办公楼
房屋及建筑物
500000
105555.20
80期
行政部（40%）
财务部（40%）
管理费用
－折旧费
80%
销售部（10%）
采购部（10%）
销售费用
－折旧费
20%
九、工资发放项目及考勤情况
工资项目
基本工资
奖励工资
交通补贴
事假扣款
事假天数
代扣税
实发合计
应发合计
扣款合计
序号
职员代码
职员姓名
基本工资/元
奖励工资
事假天数/天
1
0101
张文峰
4000
400
2
0202
王少红
3000
400
2
3
0201
李东平
9000
300
5
0204
赵小兵
3600
360
6
0301
周 力
4200
420
3
7
0401
赵希文
3100
310
3
8
0501
王新
3900
390
9
0502
李宁
4500
450
2
基本工资及考勤资料表
十、账务处理
（1）1月2日，收到工商银行通知，用银行存款支付到期的商业承兑汇票20000元，转账支票号456321。
（2）1月2日，收到工商银行通知，将利息收入5000元入账，转账支票号89012。
（3）1月4日，在工行提取600美元作为备用，转账支票号658741。
（4）1月17日，销售部周力报销去年预借的差旅费800元，退回现金200元。
（5）1月22日，采购部赵希文报销差旅费1000元，招待费700元。
（6）1月26日，付水电费350元，其中：
行政部200元，销售部150元。
（7）1月20日向天华公司销售宇宙盘150件，单价180元，（不含税）款已收，票据号252503。
（8）1月26日用工商银行存款购入办公用空调一台（转账支票号456326）。
残值率为3%，预计使用年限为5年。
（固定资产系统做）
（9）对固定资产期初进行计提折旧。
（10）计提本月工资费用分配。
（11）1月31日，期末汇率调整，期末汇率为1美元＝6.45元人民币（使用账务处理的“期末调汇”功能生成）。
（12）1月31日，结转损益（由账务处理的“结转损益”功能自动生成）。
（13）按当月应发工资总额的14%，计提职工福利费（注：
采用账务处理“自动转账”功能完成）。
（14）1月31日，要求计算所得税。
十一、报表
1、以模板生成报表
自定义报表中打开资产负债表，并生成出星月公司的帐套数据。
表头设置为黑体，四号。
表体为宋体，五号。
表尾为宋体，小五。
2、自定义报表，并定义取数公式
货币资金表
编制单位：
星月科技有限公司年月日单位：
元
项目
行次
期初数
期末数
库存现金
1
银行存款
2
合计
3
制表人：
xxxxx
•3•
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