KIS专业版新操作题.doc

1、KIS专业版上机参考题金蝶KIS专业版应用实验案例一、企业相关信息：重庆星月科贸有限责任公司（简称星月）单位法人孙正，税务登记号：123456是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。2012年1月采用新会计准则核算体系，记账本位币为人民币，有外币业务。业务流程均使用标准流程，会计期间界定为“自然月份”。纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。如需要可自行新增会计科目。财务参数：本年利润科目 4103，利润分配科目 4104。数量单价小数位：4。二、 用户权限设置操作员姓名主要操作权限业务单据权限操作员组王少红全部功能系

2、统管理员组李东平（上机时用个人姓名）基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理 所有用户会计组赵小兵基础资料（查询权）；账务处理，纳管理 本组用户 出纳组三、设置凭证类型(记账凭证）四、外币种类本企业采用浮动汇率核算外币，外币只涉及美元一种，币符USD,2012年1月初汇率为6.50。五、部门及职员部门编码部门名称职员编码职员名称性别职员类别职务工资账号01行政部0101张文峰男管理人员主任510-10002财务部0202王少红女管理人员财务经理510-10502财务部0201李东平男管理人员会计员510-10

3、402财务部0204赵小兵女管理人员出纳员510-10703销售部0301周力男经营人员销售经理510-10804采购部0401赵希文男经营人员采购经理510-11105生产部0501王新男车间人员车间主任510-11206生产部0502李宁男生产工人510-113 员工的工资卡均在工商银行开户。并增收个人所得税。六、 往来单位性 质编 码单 位 名 称单 位 简 称供应商01海华集团公司海华供应商02大元商贸公司大元客户01天华商场天华客户02大江集团公司大江七、结算方式（现金、现金支票、转账支票，均不进行票据管理）八、 输入数据数据（1）会计科目期初（无） (2) 客户往来应收账款科目余额

4、表如表X-7所示，其收款期限均为本年1月31日，业务编号用“年+月+日”。日 期单 位 名 称摘 要金额/元(本年1).12.10天华商场售宇宙牌商品款4 000.00(本年1).12.03大江集团公司售月亮牌商品款8 000.00合 计12000.00(3) 供应商往来日 期单 位 名 称摘 要金 额(本年1).12.20海华集团公司购宇宙牌商品款21 000.00(本年1).12.25大元商贸公司购月亮牌商品款5 800.00合 计26800.00合计2 700.00（5）固定资产类别及期初数据 类别编码类 别 名 称折 旧 类 型折 旧 方 法预计使用年限净残值率/%1通用设备正常计提折

5、旧平均年限法3年32专用设备正常计提折旧平均年限法5年34电气设备正常计提折旧平均年限法5年38房屋及建筑物正常计提折旧平均年限法30年5平均年限法均设为“基于入账原值和入账剩余使用期间”，注：使用状态均为正常使用中；增加方式均为购入。卡片编号编码名称类别原值累计折旧已提折旧期间使用部门折旧费用科目001TY01DELL计算机通用设备13 5004 365.0012期财务部管理费用折旧费002TY02HP计算机通用设备15 0001 212.513期行政部管理费用折旧费004FW01办公楼房屋及建筑物500 000105 555.2080期行政部(40%)财务部(40%)管理费用折旧费80%销

6、售部(10%)采购部(10%)销售费用折旧费20%九、工资发放项目及考勤情况工资项目基本工资奖励工资交通补贴事假扣款事假天数代扣税实发合计应发合计扣款合计序号职员代码职员姓名基本工资/元奖励工资事假天数/天10101张文峰4 000 40020202王少红3 000400230201李东平9 00030050204赵小兵3 60036060301周力4 200420370401赵希文3 100310380501王新3 90039090502李宁4 5004502 基本工资及考勤资料表 十、 账务处理 (1) 1月2日，收到工商银行通知，用银行存款支付到期的商业承兑汇票20 000元，转账支票号

7、456321。 (2) 1月2日，收到工商银行通知，将利息收入5 000元入账，转账支票号89012。 (3) 1月4日，在工行提取600美元作为备用，转账支票号658741。 (4) 1月17日，销售部周力报销去年预借的差旅费800元，退回现金200元。 (5) 1月22日，采购部赵希文报销差旅费1 000元，招待费700元。 (6) 1月26日，付水电费350元，其中：行政部200元，销售部150元。（7）1月20日向天华公司销售宇宙盘150件，单价180元，（不含税）款已收，票据号252503。（8）1月26日用工商银行存款购入办公用空调一台(转账支票号456326)。残值率为3%，预计

8、使用年限为 5年。（固定资产系统做）（9）对固定资产期初进行计提折旧。（10）计提本月工资费用分配。（11）1月31日，期末汇率调整，期末汇率为1美元6.45元人民币(使用账务处理的“期末调汇”功能生 成)。 （12）1月31日，结转损益(由账务处理的“结转损益”功能自动生成)。（13）按当月应发工资总额的14%，计提职工福利费(注：采用账务处理“自动转账”功能完成)。（14）1月31日，要求计算所得税。十一、报表 1、以模板生成报表自定义报表中打开资产负债表，并生成出星月公司的帐套数据。表头设置为黑体，四号。表体为宋体，五号。表尾为宋体，小五。2、 自定义报表，并定义取数公式货币资金表 编制单位：星月科技有限公司 年 月 日 单位：元项目行次期初数期末数库存现金1银行存款2合计3 制表人：xxxxx 3