1948706879附件2《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表》填报说明.docx

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1948706879附件2《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表》填报说明

附件2

《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革

情况统计表》填报说明

一、填报范围

本表为全省各市、县（市、区）粮食局向上级粮食行政管理部门定期报送的国有粮食企业改革情况统计报表。

填报范围为国有及国有控股粮食购销企业和其他企业，以及实行企业化管理的、未纳入财政部门预算的粮食事业单位，如：

资产管理中心、粮食批发市场等。

粮食购销企业为承担国家政策性粮油收储业务以及按市场价格自主开展粮油购销业务的国有及国有控股的粮食企业，包括粮食储备库、粮食收储公司、独立核算军粮供应站、资产管理中心、粮油批发市场等。

其他企业是指购销企业以外的其他国有及国有控股的粮食企业。

二、填报期间

省粮食局布置下发的《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表》（1－5表）五张报表，使用Excel报表格式，以县（市、区）粮食局为单位随同半年报和年度报表统计上报。

三、填报要求

本表由各市、县（市、区）粮食局根据各地国有及国有控股粮食经营企业改革的实际情况统计汇总上报。

上报数据要与表内各项目，以及上报的会计报表数据相互衔接，如果相关项目数据难以衔接一致，应在会计报表编制说明书中说明清楚。

四、有关指标解释

（一）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表

（一）》

1、正常经营企业户数（2-6栏）：

是指报告期末仍在正常开展经营活动，并实行国有资产国有经营的国有粮食购销企业和其他企业户数。

2、已关停未销户企业户数（7栏）：

反映报告期末已停止正常的经营活动，尚未申请办理工商登记注销的企业户数。

3、获得农发行贷款支持的企业户数（9栏）：

是指获得农发行政策性贷款或企业自营粮油贷款的企业户数。

4、在册在岗职工（11栏）：

反映期末在册在本企业实际从事生产经营活动的全部人员，包括在岗的职工、长期聘用人员等，不包括季节性临时用工。

5、未置换身份人数（12栏）：

反映企业在改革过程中，在册在岗职工尚未解除劳动合同关系，目前仍为国有企业身份的职工人数。

6、内退人员（13栏）：

反映企业改革过程中，在册职工尚未达到法定退休年龄，但按政府部门有关规定，以及其他原因办理离岗休养的职工人数。

包括由企业发放生活费用补助的内退人员和改革时一次性将有关费用算断后交社保部门管理尚未达到退休年龄没有办理退休手续的内退人员。

7、未交社保托管人数（14栏）：

反映已办理内退手续，尚未移交社保部门托管，由企业发放生活费用补助的内退人员。

8、离退休人数（19栏）：

反映国有粮食购销企业和其他企业期末已办理离退休手续的人员。

包括已纳入社会劳动养老保险统筹和未纳入社会劳动养老保险统筹离退休人员。

（二）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表

（二）》

1、资产总额、负债总额、所有者权益（21-23栏）：

反映国有粮食经营企业，包括国有粮食购销企业、其他企业和已关停未销户企业期末资产、负债和所有者权益基本情况。

2、中心粮库仓容（25栏）：

反映自2008年以来地方争取省政府中心粮库建设资金，已经建设完工符合装粮要求的粮食仓容量。

3、本期末粮食实际库存量（26栏）：

反映国有粮食购销企业和其他企业自有和代储的实际粮油库存总量。

一般情况下应与同期上报会计报表中的“购销企业政策性粮食购销存表”、“购销企业非政策性粮食购销存表”、“其他企业政策性粮食购销存表”、“其他企业非政策性粮食购销存表”期末库存总量相符。

4、近三年粮食平均收购量（34栏）：

统计当地国有粮食经营企业近三年实际收购粮食的平均数量。

5、根据目前粮食经营量预计定员人数（35栏）：

反映国有粮食企业按目前粮食经营量，以及企业定岗定员的要求，为保证企业正常经营预计的在岗职工人数。

6、财政拨款事业单位户数（36栏）：

反映由财政全额或差额拨款的国有粮食事业单位户数。

包括粮油质量检测站、粮食行政执法大队等。

7、财政预算拨款（38栏）：

反映由财政全额或差额拨款的国有粮食事业单位按财政部门预算要求，确定的年度财政预算拨款额度。

包括人员经费拨款、公用经费拨款和专项经费拨款，但不包括预算内或预算外非税收入资金。

（三）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表（三）》

1、在职人员费用支出（40栏）：

反映国有粮食购销企业和其他企业支付给在职在岗人员工资、奖励、福利等费用支出。

包括在职人员工资、奖金、养老保险、失业保险、公伤保险、生育保险、医疗保险、医疗费用、以及支付给个人的其他支出。

2、内退人员费用支出（46栏）：

反映国有粮食企业、其他企业支付给内退人员的生活费、福利费和其他费用支出。

3、企业欠社保及职工款项情况（48栏）：

反映国有粮食企业、其他企业改革过程中和改革完成后，截止期末累计应付未付社会劳动保险部门和职工的各项欠款。

欠付社会劳动保险部门的款项包括职工养老保险、医疗保险、失业保险等；欠付职工款项包括上岗保证金、经济补偿资金、职工集资款、职工医疗费用、职工工资、内退人员生活费、以及其他欠款等。

（四）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表（四）》

1、整合减少企业户数（57-59栏）：

反映1998年改革以来，国有粮食企业改革改制净减少的独立核算企业户数。

已注销的国有粮食企业户数在其中数中反映。

2、减员分流职工人数（60-61栏）：

反映1998年改革以来，国有粮食企业改革改制，给予经济补偿解除劳动合同关系，减少的职工人数。

国有粮食购销企业减员分流职工人数在其中数反映。

3、实际支付改革成本（62栏）：

反映1998年改革以来，财政和企业筹措资金，实际支付给职工的经济补偿金（或安置费）、职工养老保险金、医疗保险金、上岗保证金等方面的改革资金支出。

不包括应付未付的资金。

其中，财政安排资金包括省粮食局下拨的职工安置资金。

4、审计确认经营性财务挂账情况：

反映经审计认定的2004年8月底经营性财务挂账的消化和期末实际占用情况。

经营性财务挂账包括已停息的新增企业性粮食财务挂账（即粮食企业附营业务占用）和企业经营性财务挂账。

不包括上划的政策性财务挂账。

（1）累计消化经营性财务挂账（68栏）：

反映经审计认定的2004年8月底经营性财务，近几年国有粮食企业改革改制，通过企业破产核销的银行呆账、以及企业用其他途径处理经营性财务挂账累计总额。

（2）经营性财务挂账余额（72栏）：

反映经审计认定的2004年8月经营性财务挂账，累计消化处理后报告期末实际经营性财务挂账银行贷款余额。

（五）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表（五）》

1、国有企业出租户数（75栏）：

反映国有粮食企业改革改制将国有资产出租给中储粮公司和民营粮油经营企业的企业户数。

2、国有企业出租资产总额（76栏）：

国有粮食企业出租资产总额包括固定资产，流动资产和其他资产。

3、当期国有出租资产收入（78栏）：

反映企业对外出租资产按出租合同或协议当期应获得的资产租赁收入。

并按其资产租赁收入用途反映以下内容：

（1）用于资产管理方面支出（79栏）：

反映国有粮食企业资产管理人员工资、奖金、补助和资产管理方面的支出。

（2）投入维修租赁资产（80栏）：

反映出租国有资产日常维护和大小型修理费用支出。

（3）用于弥补机关经费（81栏）：

反映直接或间接用于局机关经费开支的各项支出。

（4）用于解决遗留问题（82栏）：

反映用于解决企业改革历史遗问题方面的资金支出。

包括支付改革成本，偿还改革期间拆借资金等。

（5）上交财政部门（83栏）：

反映上交给财政、资产管理等政府部门的资金。

（6）其他支出（84栏）：

填报以上1至5项用途以外的其他资金支出。

包括资产租赁税费，以及与资产管理相关的其他支出。

4、粮食局机关人员编制数（85栏）：

按政府编委批文填报市、县（市、区）粮食局机关行政（事业）单位人员定编控制人数。

包括行政（事业）人员和工勤人员定编控制数。

不包括资产管理中心、粮油质量检测站、粮食执法大队人员定编数。

5、粮食局机关实际在岗人数（86栏）：

反映市、县（市、区）粮食局机关实际在岗工作人员，包括编制内的在册人员和超过编制的借调人员情况。

6、粮食局机关部门预算拨款（87栏）：

按市、县（市、区）粮食局机关财政部门预算要求，反映当期人员经费、公用经费和专项预算财政拨款情况。

不包括纳入预算内的非税收入资金。

7、粮食局机关实际支出（90栏）：

反映市、县（市、区）粮食局机关当期实际支付的各项经费。

经费实际支出大于财政预算拨款数反映为预算内非税收入资金或粮食局机关经费缺口。

8、粮食局机构性质（91栏）：

按政府确定的粮食局机关性质，分别填写“行政”、“事业”、“其他”。

五、表内勾稽关系

（一）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表

（一）》

1栏=（2+7）栏；2栏=（3+6）栏；3栏＞=（4+5）栏；8栏＜=2栏；9栏＜=2栏；

10栏=（11+13+15+17+19）栏；11栏＞=12栏；13栏＞=14栏；15栏＞=16栏；17栏＞=18栏；19栏＞=20栏。

（二）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表

（二）》

21栏=（22+23）栏；24栏＞=25栏；

26栏=（27+28+29+30+31+32+33）栏。

（三）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表（三）》

39栏=（40+46+47）栏；40栏=（41+42+43+44+45）栏；

48栏=（49+50+51+52+53+54+55+56）栏。

（四）《湖北省国有及国有控股粮食经营企业改革情况统计表（四）》

57＞=58栏；58栏＞=59栏；60栏＞=61栏；62栏=（63+64）栏；64栏=（65+66+67）栏；

68栏=（69+70+71）栏；72栏=（73+74）栏。

（五）《湖北省国有粮食经营企业改革情况统计表（五）》

78栏=（79+80+81+82+83+84）栏；87栏=（88+89）栏。