魏桥纺织调研提纲.docx

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魏桥纺织调研提纲

魏桥纺织ERP项目应用解决方案调研提纲

一、魏桥纺织集团总体情况

1、企业概况：

主要产品、企业规模（人员、销售收入、利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行业中的地位、企业下一步经营管理目标

2、企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？

为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？

高层主管依据哪些信息进行决策？

3、高层主管对企业管理现状看法如何？

是否有需要加强或调整的地方？

是哪些？

4、企业高层如何看待企业信息化？

是否有高层领导亲自参与全面ERP的实施？

高层领导对未来企业信息化的要求及期望，其中最关键的是要解决哪些问题？

5、集团公司的组织架构和各部门的职责、功能？

对信息的需求？

二、集团下属企业总体情况：

1、企业组织结构、各公司的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。

组织机构变化历史，下一步是否打算做结构调整，初步想法是什么？

2、企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，是否进行业务结算？

如何结算？

工厂是否有自己销售业务，与集团营销如何协调？

3、企业是否进行全面计划及预算管理，制定流程是什么？

对计划及预算如何执行及考核？

控制是否严格？

三、集团信息化状况（信息中心）

1、企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用的是什么软件？

2、企业是否具备网络应用的环境，硬件基础设备的情况是怎样的？

3、企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运行环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建设的近期或中期计划或规划等。

销售管理体系

一、主管级问题：

1、销售体系完整的描述：

组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系；企业对各销售节点的销售政策（信用政策、价格政策）、企业对各个销售节点是否进行考核，考核的标准是什么？

2、销售主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？

为了管好销售体系，分销主管在管理中的关键控制点是什么？

分销主管依据哪些信息进行决策？

3、分销体系主管对分销体系的管理现状评价如何，是否有加强或调整意向？

如何做？

4、分销体系主管对未来的ＥＲＰ系统的要求和希望，最关注哪些方面？

二、岗位分工及业务处理

市场管理：

1、市场管理组织结构及职能分配，岗位设置、各岗位的主要职责及工作内容是什么？

各岗位从哪些部门、岗位接受哪些数据、信息，又向谁传递数据、信息。

2、市场信息收集及决策体系：

收集哪些信息、收集方法、统计分析决策

3、有无经销商管理？

有：

经销商选择标准、经销商评估考核、返利或折扣政策、违规处理

4、业务员管理：

任务来源、任务执行监督与报警、业绩考核、奖罚制度、提成及费用报销；

销售管理：

1、各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么？

各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。

2、销售包括哪几种方式，各种销售方式的业务流程及控制要点是什么？

3、销售计划/预测：

编制依据、流程、计划分解下达落实、计划执行监督考核、计划调整；预测的方法、依据、流程；

4、价格种类（现款价、承兑票据等）、价格政策：

对不同的客户（商场、经销商等）的价格政策；调价流程、防止价格混乱措施

5、销售合同管理：

合同签定、审批、执行

6、销售退货处理制度及流程

7、分销要货管理流程及控制要点：

要货计划流程、要货申请提出、要货合理性审查、要货审批考虑因素、要货平衡（生产、库存及运能）、订单或调拨单形成、运输任务下达

8、销售情况、出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整

销售财务：

1、销售收入及销售成本确认依据、收款流程、开票流程、账务处理；

2、有无财务应收与业务应收区分，各自确认依据及管理制度（预警、责任考核、坏账处理、预收账款管理）

3、是否收支分开，销售费用及支出管理制度、费用预算控制

4、成品出入库财务核算

成品仓储及配送：

1、成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达

2、成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点

3、商品出入库账务处理、库存量控制、库龄控制

4、运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达；

5、运输主要方式（自运、租运、外包）、各种方式的业务流程及关键控制点；

6、要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处理

7、运输费用管理；运输到货签收

财务管理体系

一、集团财务部分

总体结构（集团财务经理级/主管级）

1、集团财务核算体系：

核算单位层次、架构；上下级核算单位关系；

2、集团财务部门结构：

岗位、职能、权限、与其它部门及核算单位关系

3、财务软件的应用情况：

管理制度（集团财务经理级/主管级）

1、财务管理模式：

集权/分权/其它

2、会计制度：

集团各成员执行的会计制度（不同行业会计制度及科目使用情况）；集团科目使用（统一/参照/其它）基准科目统一级次；会计期间、起始日期、是否存在调整期；集团所有核算主体单位本位币是否统一

3、资金管理：

资金管理模式（集中/分布）；资金收支两条线/一条线；资金控制方式——结算中心/内部银行/拨付备用金/其它；成员企业的资金支出是否统一由集团总部审核、是否统一帐号；筹投资管理及预测；资金计划的制订、审批、执行和控制。

资金是否计息。

4、资产管理：

资产管理模式（集中/分布）；资产类别；增减方式及权限；折旧计提规定；报废及处置规定；

5、预算管理：

预算组成；预算编制（计划/预算）（全面预算/财务预算/资金预算/现金预算）及审批程序（由下而上/由上而下/分项编制/其它）；权限分布：

下级单位的预算工作是否由上级单位统一布署，下级单位接收上级单位的预算是否允许细化及扩充预算内容；预算控制（事前/事中/事后）；预算调整管理；调整权限、方式、调整审批；预算控制节点、控制方式；差异分析方式（指标/报表）

6、集团财务分析：

重要指标内容、来源

7、工资管理：

工资管理是否集团统一（工资项目、类别、审核、变动）

8、财务管理重点及需求

集团财务核算（集团财务主管级/主办级）

1、资金运作：

筹投资流程、结算方式；投资准备计提；计息方式

2、资产核算：

核算方式；固定资产折旧计提、内部转移；资产处置；设备使用、更新改造及评估。

3、成本费用核算及分摊：

集团日常处理、整体汇总及分摊方式

4、内部往来核算：

业务种类、主要科目、对帐方式、对账不符处理方式

5、报表：

集团主要统一报表名称、报送方式、合并方式、报送人与报送对象

6、合并报表：

处理流程、种类、周期、

7、集团财务核算重点及需求：

二、公司财务管理体制及业务处理程序（公司财务主管级）

1、公司财务核算体系及结构：

是否独立核算；与其它核算单位关系、财务部门结构、岗位设置、职能

2、公司预算：

编制级次、权限；编制方式、流程；接送方式；执行监控；差异分析（指标/报表）

3、费用管理及核算：

是否归口管理；费用请批流程及方式、费用分摊方式

4、成本核算：

成本核算方式、流程、控制点

5、固定资产：

固定资产折旧计提、内部转移，设备使用、更新改造及评估

6、报表：

报表大类、报送关系

应收应付

一、管理层调研项

1、应收、应付岗位设置及职能分工？

2、有无单独的采购、销售结算中心，如有，隶属于何部门？

3、客户管理、供应商管理的节点？

客户：

信用、能力、其他，供应商：

资质、质量、交期、能力、其他

4、应收核算流程及对应岗位人员

5、应付核算流程及对应岗位人员

6、集团多单位产生内部交易往来与外部往来不同的处理流程及控制方法

二、业务层调研项

A、应收

1、客户信用管理有无报警级别，设置类型：

信用期、折扣期或其他指标及其计算公式

2、应收商业折扣折让及现金折扣的处理

3、预收款现有处理方法，直接从应收帐款核算还是单独开设预收帐款反映，有无核销需求、核销方法是否与应收核销同

B、应付

1、应付帐的确认依据：

入库单、发票、其他及确认时点

2、供应商评估比较标准

3、应付款与付款情况有无核销需求，现有条件下的处理办法？

如需核销，核销方法采用：

最早余额法、最近余额法，核销到单据还是核销到产品

4、发票与入库单匹配时，单票不符，差额如何处理

存货核算

一、管理层调研

1、存货核算岗位设置、职能分工及对应人员

2、存货核算要求及管理层关心报表

二、业务层调研

1、存货分类依据及分类方法

2、仓库与存货的管理要求，最高库存、最低库存、安全库存、其他

3、存货多计量单位成本差异处理方法

4、材料出库及其他出库处理流程

5、包装物管理包括购入、发出、退库、摊销、报废相关处理

采购管理体系

主管级问题

1、采购体系完整的描述

组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的关系

组织结构调整原则、职能调整原则

采购物品的不同的采购政策，如主要原材料、辅助材料、零星用品的采购部门、方式、控制

2、各采购机构的采购政策——供应商政策、采购价格政策

采购环节的业绩考核包括哪些方面、哪些内容、考核标准的确定

重要采购市场的关注方式、是否备有特殊情况的行动指南

3、采购主管如何进行管理：

管理中的重点：

业务、部门、关键点

需要的信息：

内容和指标的确定、数据的来源、

一般事务决策控制：

决策时需要的信息、参与决策的上下级

4、采购主管对管理现状的评价

对未来管理方式的期望

达到愿望所想采取的措施：

对整体流程、对关键数据

5、采购主管对软件功能的理解

对软件功能的期望或使用软件后所要取得的效果

采购信息管理

1、是否设有采购市场信息管理机构（职能），若有

具体的分配方式、岗位实现方式（职责、内容）

和其他部门的关系是如何协调的：

数据共享方式、信息传递流程

信息搜集方式

2、新供应商管理

新供应商开发方式

考核指标、考核时间

确定新供应商所要考虑的因素（选择标准）

3、稳定供应商管理

一般供应商的评估管理：

指标及计算方法、评估频次

对关键供应商的管理方法、双方依赖程度

4、价格管理

价格搜集方式：

合同、询价

比质比价管理

5、业务员管理

主要职能

控制机制

考核及奖惩指标

业务员经手资金的控制：

采购资金、差旅费资金、（业务活动资金）

6、相关信息的管理

运输市场

其他

采购管理

1、采购机构岗位（职能）设置

岗位职能

该岗位整个采购流程中的作用

2、采购方式：

正常采购、消耗性采购、直运销售采购、借入品购入、试验品购入

3、采购过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法

采购过程中的补货情形及处理

采购过程中的退货情形及处理

4、采购计划的作用及作用实现方式、二者的关系及分别的主要内容

采购计划的编制依据、编制流程、如何指导实际采购行为（是否进行分解）、

5、采购合同管理：

合同签定、审批，其中的控制要求

6、采购分析、考核中的各种报表及填制要求、填制频次、填写部门

采购财务

1、采购成本的确认、付款流程、发票流程（接受、审核、核销）及相关的账务处理；

2、采购核算是否有、若有

如何与财务核算进行统一、进行决策时以谁为准

采购核算、财务核算的具体核算方法

3、特殊采购方式及其财务处理办法

4、采购费用控制（预算、考核、分析）

5、采购资金支出管理办法

原材料库存管理

1、采购与库存的组织结构关系、职能衔接方式

库存对采购的的制约、单据传递、信息交换描述

2、库存管理要点及关键控制点分析

3、库存管理计划对采购的影响

库存管理体系

1．请描述贵企业库存项目（即物料）编码原则。

如为集团公司，是否全集团统一编码？

2．请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位；仓库种类（成品、备品部件、设备、报废库等）

仓库设置

1．库房的定义

仓库的空间划分为几个级别？

（如库房、库区、库位……），这些级别仅仅是用于汇总和记帐，还是有其他的特别用途？

库房在物理划分上存在存放类型的区别吗？

（如常规存货区、退货区、待检区…），这些不同属性的货区在出入库操作时会有什么不同的限制吗？

2．物料存放

有定点存放的物料吗？

如果有，如何安排需要定点存放的物料？

为了更好的区分开不同批次的同一种货品，在存放上会采取什么措施吗？

物料管理

1．条码管理

物料条码的使用范围？

（产成品？

原料？

）

出了物料条码，在货架/库位、单据等方面使用条码吗？

条码在哪些业务环节会使用到？

2．计量单位

存在统一物料的不同计量单位的问题吗？

如果有，如何完成不同单位之间的转换？

存在合同/单据/记录等中大小计量单位的互换吗？

3．成本信息

对原料的材料成本如何记录？

采用哪种成本方式？

请具体描述成本方式的细节。

如何记录同一物料不同期段的成本信息？

批号管理

1．批号设置

请描述批号管理的基本内容。

在物料管理上是否使用批号，批号生成原则是什么样的？

（是统一流水号？

还是每一个产品/物料使用一个自己的流水号，还是基于生产日期/时间来生成批号（对于产成品）、使用原厂家的批号（购买的物料）。

批号会按年或定期清零或重新计数吗？

2．批号控制与跟踪

有批号的物料在出库时考虑某种出库策略吗？

（如先进先出、按保质期/失效期先出、后进先出等）。

这种出货策略会在以后发生变化吗？

在实际出库操作中允许不按照批号策略执行吗？

如果允许，如何操作？

盘点

有哪些盘点方式？

全面盘点？

循环盘点/周期盘点？

配送中心

1．配送中心的设定

请说明配送中心与总部仓库、各分公司仓库之间的关系：

配送中心之间会发生补货吗？

如果有，原则是什么？

配送中心的补货计划由配送中心自己编制还是有总部统一编制？

请说明配送中心的作用，设置配送中心的目的

对配送中心的运作如何控制和考核？

贵公司会考虑未来将某些配送中心委托给第三方物流服务上来经营吗？

2．配送中心的发货流程

请描述配送中心的发货流程，特别是与总库的发货流程有什么区别？

3．配送中心的补货流程

配送中心如何决定需要补哪些货以及需要补货的数量？

由谁来审批？

生产管理体系

1．产品结构及工艺路线管理

1．贵企业BOM（物料清单）如何分类并请解释分类含义？

如：

有无标准BOM，计划BOM，模型BOM，可选配BOM之分？

2．物料清单BOM有几级（几层）？

3．是否有BOM的多版本问题？

4．如何对工艺路线进行定义、管理？

5．如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？

6．是否在工艺路线中反映部门或工作中心？

7．如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？

8．其他

2．生产计划管理

1．目前采用何种生产计划方法？

（如：

1－0.5年预测、3月滚动计划、1月MPS，1周生产计划等）

2．对同一产品，有几种预测？

例如:

基于地区（东部/西部）

基于需求组或行业组……

3．预测至何种明细程度:

-产品大类

-产品

-客户

-产品发往地或结算地

4．描述预测的方法？

6．贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方，请描述？

7．请介绍贵企业计划组织：

8．如何管理计划过程？

如是否按“预测－销售－MDS（主需求计划）－MPS－MRP－采购－生产”的标准进行，如何确认计划？

10．针对多约束条件（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？

11．是否作粗能力计划？

12．是否提供多个版本计划？

是否需进行能力计划模拟，请提供能力负荷差异报告样张。

13．你的生产模式是按订单组织生产还是重复型生产（生产线生产）？

14．计划定单（采购及生产加工）维护与下达方式

15．计划时间段如何定义。

是否分日，周，月，年

16．下达采购计划和生产计划的过程，频率？

17．如何定义设备及人力的能力？

18．如何实现已下达计划的取消？

19．您是多工厂、多组织环境，如何实现计划的多工厂管理？

3．车间管理

1．经车间加工生产的产品种类：

如何定义，管理生产线？

2．生产过程及周期

4．加工备料及入库依据（加工单号,项目号销售订单等）是什么？

5．车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？

6．加工过程的质量控制（记录报废、返工原因等）

7．报废、返工处理流程：

8．车间的库存管理（物料，在制品等）：

9．与外部（如生产控制系统等）的接口需求

10．设备管理方式及零配件领用和采购申请流程？

11．是否限额发料或限额送料？

12．车间现场是否设置车间仓库？

13．领料单的格式？

14．半成品是否入库？

15．生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？

16．是否按批号管理或按批号跟踪？

17．是否按序列号管理或按序列号跟踪？

18．领料时，是否进行库存可用量查询？

19．车间部门有哪些管理报表？

请提供。

20．其他

4．成本管理

1．采用何种成本计算方法？

－实际成本法

－标准成本法

2．原材料成本计价方法？

－标准成本

－计划成本

－加权平均

3．工、费成本计算方法

－完全成本（分摊）

－标准成本

4．原材料消耗量计算

－实际记录

－定额（标准）法

5．工、费消耗量计算

－实际记录

－定额（标准）法

6．采用计划（标准）成本时的差异处理

－原材料采购价差

－原材料生产消耗量差

－工、费价差

－工、费消耗量差

－……

7．是否希望采用目标成本管理？

8．谁负责成本差异的分析、处理？

10．谁负责标准成本的调整工作？

11．如何处理质量成本（质量追求与产品成本的平衡）？

12．标准成本法下，是否按工艺路线进行产品成本卷集计算？

13．车间在制品成本如何体现？

14．可否进行产品成本的模拟？

15．车间部门有哪些成本管理报表？

请提供。

16．其他

质量管理体系

1．企业质量管理的组织结构和部门设置

2．企业是否已通过ISO9000等质量体系认证？

3．实施质量管理的范围和环节有哪些？

4．每种质量检验要素的检验规范。

如：

目标值，一级允许偏差，二级允许偏差等

检验方式：

抽检，通检，破坏性检验。

在线检验，离线检验

5．是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据。

是否已有微机实现了在线连机检验？

6．是否有质量问题处理知识库？

7．一般质检处理的周期以及对此环节工作的限制

8．对质检结果是如何分析和处理的？

9．是否有根据质检结果对产品分级的要求？

人力资源管理体系

系统的需求分析：

（请在□打√）

1．要解决的管理层次：

□基于数据报表的管理，目的是提高本部门的工作效率

□基于管理流程的改善，目的是提高公司整体的管理绩效

□基于人力资源战略管理，目的是打造公司核心竞争力

2．需要解决的问题、要达到的目标：

□系统反应快，数据检索快捷方便。

□在不同平台或软件之间实现数据和资料的安全转换。

□尽量增加和本公司业务流程相关的功能。

□在人员资料库中可以实现全方位、多功能查询。

□根据公司组织架构实行分级管理，保护系统和数据的安全。

□其他_____________________________________________

3．现有系统存在的问题：

□系统运行速度太慢，而且不稳定，有些数据资料不能输入电脑。

□统计功能不完善。

□没有分析功能。

□查询功能不完善。

□其他_____________________________________________

重要模块需求：

1、经营战略：

☐可录入企业的各项关键数据、各项行业数据。

☐根据企业的发展目标计算出以后的人才需求。

☐为以后人事工作提供参考。

2、人才信息库：

☐整理进入系统的人才的基本信息。

☐根据企业的需要进行人员分类。

☐可以输入/输出人员有关的各种文件，如word文件、wps文件、excel文件、图片文件。

☐可提供与招聘等模块相关的查询检索窗口。

3、人力资源规划：

☐与经营战略模块链接可产生本季度、来年、三年、五年的人力需求的基本信息。

☐对未来的人力结构作出系统分析。

☐可输出企业空缺职位，为招聘提供参考。

☐可对应调换岗位的人员提出预警。

☐可对人力费用，人力培训做出相应规划。

4、组织设计：

☐提供多种行业多种规模企业的组织结构图。

☐对每项组织结构的优劣进行分析。

☐根据企业的基本情况而提供企业的组织结构。

☐并自定义多层组织结构及其从属人员关系，为职务、职能分析等模块提供依据。

5、职务评估：

☐运用FES系统因素为公司的职等进行分级。

☐生成人事核决权限表。

☐使人力资源管理生成程序化表。

☐为以后薪资福利提供依据。

☐为职位调换、职务升迁提供依据。

6、职务职能体系：

☐根据企业情况确定岗位职等。

☐根据组织结构确定职务职能名称。

☐作为劳动报酬和任用、考核晋升、调配奖惩职工的依据。

7、招聘甑选：

☐进入系统的各类需求信息，按已设置的方式审批，传递。

☐发布招聘信息，以不同职位、人数而选择不同招聘方式把信息发出去。

☐内部外部的应聘信息分类整理，初选。

☐初选合格进入下一级面试、笔试、然后通知单；不合格的把信息转入人才信息库，并转发一封E-mail致谢。

☐根据不同职位，显示不同的面试，笔试题库。

合格者进入复试通知，不合格者同上。

☐复试合格者自动转入试用期，并要求提供各项资料，归档。

8、人事档案管理：

☐归口的人员信息按类型部门职务、学历等分类。

☐离职调任人员的自动调整。

☐转正、合同到期的自动提示。

☐按各部门的人才分布状况，生成组织人才结构比例，及人力资产比例。

☐根据需要查索各类人员的基本情况。

9、国家政策法规：

☐提供建国以来国家颂布的劳动人事法律法规《企业法》《公司法》等，地方性法规。

☐提供政策性检索。

☐标准性的劳资方面问题题库，并检索解答。

10、公司制度管理：

☐根据公司情况制定标准化管理流程，违规自动警告。

☐公司制度拟制与修改审批。

☐提供员工自行查阅。

☐公司情况发生大的变化时自动提示更新公司规定。

☐根据违法违规员工情况，自动转入档案。

☐违法违规的处理自动转入薪金福利，绩效管理等模块。

11、劳动合同：

☐内存不同合同版本，供订立，变更解除，批转。

☐劳动合同同分类统计，并转入档案等模块。

☐合同到期自动提示。

12、劳资纠纷管理：

☐内存大量的特殊人才合同管理方法。

☐大量劳资纠纷案例供企业检索。

☐根据已有表格填入劳资纠纷的调查情况，检索出相应解决方案。

☐提供诉状，答辩状等诉讼公文文本。

13、投诉信访管理：

☐设立员工投诉建议信箱。

☐对投诉建议自动分类，紧急情况提示。

☐分析归类，并列出目前员工反映焦点问题。

14、绩效管理：

☐按不同的职务簇设置不同的考核标准。

☐系统提供多种考评方式供用户根据实际情况选择。

☐考核的结果可按部门及个人进行查询，按业绩态度，能多个方面排序。

15、员工满意度调查：

☐制订调查问卷表，分别对公司宗旨、文化、质量方针与政策，界定创新与改革；沟通渠道，薪酬，管理作风，团队与合作，工作环境，考评，工作满足感，培训与发展等方面进行调查，得出调查报告并拟定改进