钨精矿开采项目立项申请报告立项备案说明.docx

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钨精矿开采项目立项申请报告立项备案说明

钨精矿开采项目

立项申请报告

一、项目概况

（一）项目名称

钨精矿开采项目

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

（二）项目建设单位

xxx有限责任公司

（三）项目规划咨询机构

XX企业管理机构

（四）项目选址

某某产业园

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。

截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。

宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。

宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。

宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。

唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。

明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。

2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。

2019年地区生产总值11985.1亿元。

（五）项目用地规模

项目总用地面积31328.99平方米（折合约46.97亩）。

（六）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.68%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度161.48万元/亩。

（七）土建工程指标

项目净用地面积31328.99平方米，建筑物基底占地面积19323.72平方米，总建筑面积38221.37平方米，其中：

规划建设主体工程26090.23平方米，项目规划绿化面积2015.13平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2680.03万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量798281.83千瓦时，折合98.11吨标准煤。

2、项目年总用水量13260.01立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“钨精矿开采项目投资建设项目”，年用电量798281.83千瓦时，年总用水量13260.01立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.34吨标准煤/年，项目总节能率26.84%，能源利用效果良好。

（十）环境保护

项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9375.99万元，其中：

固定资产投资7584.72万元，占项目总投资的80.90%；流动资金1791.27万元，占项目总投资的19.10%。

（十二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十三）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17675.00万元，总成本费用13918.05万元，税金及附加187.50万元，利润总额3756.95万元，利税总额4462.65万元，税后净利润2817.71万元，达产年纳税总额1644.94万元；达产年投资利润率40.07%，投资利税率47.60%，投资回报率30.05%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位291个。

（十四）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

（十五）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

钨精矿开采项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产业园钨精矿开采行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园钨精矿开采产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“钨精矿开采项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位291个，达产年纳税总额1644.94万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

13661.87

26090.23

2391.38

1.1

主要生产车间

8197.12

15654.14

1482.66

1.2

辅助生产车间

4371.80

8348.87

765.24

1.3

其他生产车间

1092.95

1513.23

143.48

仓储工程

2898.56

7885.24

525.63

2.1

成品贮存

724.64

1971.31

131.41

2.2

原料仓储

1507.25

4100.32

273.33

2.3

辅助材料仓库

666.67

1813.61

120.89

供配电工程

154.59

11.59

3.1

供配电室

154.59

11.59

给排水工程

177.78

10.37

4.1

给排水

177.78

10.37

服务性工程

1835.75

122.37

5.1

办公用房

759.83

66.25

5.2

生活服务

1075.92

53.89

消防及环保工程

517.88

38.84

6.1

消防环保工程

517.88

38.84

项目总图工程

77.29

11.83

7.1

场地及道路硬化

5288.06

1154.99

7.2

场区围墙

1154.99

5288.06

7.3

安全保卫室

77.29

绿化工程

2080.15

72.81

合计

19323.72

38221.37

3184.82

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

99.24

1.1

—年用电量

千瓦时

798281.83

1.2

—年用电量

吨标准煤

98.11

1.3

—年用水量

立方米

13260.01

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.13

年节能量

吨标准煤

31.34

节能率

26.84%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

4724.00

1.1

——完成比例

50.38%

完成固定资产投资

万元

3428.86

2.1

——完成比例

72.58%

完成流动资金投资

万元

1295.14

3.1

——完成比例

27.42%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

198

1.2

人均年工资

万元

4.28

1.3

年工资额

万元

805.53

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

2.2

人均年工资

万元

5.51

2.3

年工资额

万元

291.50

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

6.01

3.3

年工资额

万元

93.57

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.47

4.3

年工资额

万元

124.77

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

7.48

5.3

年工资额

万元

67.14

职工工资总额

万元

1382.51

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

3184.82

2680.03

161.48

7584.72

1.1

工程费用

万元

3184.82

2680.03

10716.66

1.1.1

建筑工程费用

万元

3184.82

33.97%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

2680.03

28.58%

1.2

工程建设其他费用

万元

1719.87

18.34%

1.2.1

无形资产

万元

761.72

1.3

预备费

万元

958.15

1.3.1

基本预备费

万元

418.47

1.3.2

涨价预备费

万元

539.68

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

7584.72

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

10716.66

5871.30

7881.61

10716.66

1.1

应收账款

万元

3215.00

1446.75

2250.50

3215.00

1.2

存货

万元

4822.50

2170.12

3375.75

4822.50

1.2.1

原辅材料

万元

1446.75

651.04

1012.72

1446.75

1.2.2

燃料动力

万元

72.34

32.55

50.64

72.34

1.2.3

在产品

万元

2218.35

998.26

1552.84

2218.35

1.2.4

产成品

万元

1085.06

488.28

759.54

1085.06

1.3

现金

万元

2679.16

1205.62

1875.42

2679.16

流动负债

万元

8925.39

4016.43

6247.77

8925.39

2.1

应付账款

万元

8925.39

4016.43

6247.77

8925.39

流动资金

万元

1791.27

806.07

1253.89

1791.27

铺底流动资金

万元

597.08

268.69

417.96

597.08

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万元

9375.99

123.62%

100.00%

项目建设投资

万元

7584.72

100.00%

80.90%

2.1

工程费用

万元

5864.85

77.32%

62.55%

2.1.1

建筑工程费

万元

3184.82

41.99%

33.97%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

2680.03

35.33%

28.58%

2.2

工程建设其他费用

万元

761.72

10.04%

8.12%

2.2.1

无形资产

万元

761.72

10.04%

8.12%

2.3

预备费

万元

958.15

12.63%

10.22%

2.3.1

基本预备费

万元

418.47

5.52%

4.46%

2.3.2

涨价预备费

万元

539.68

7.12%

5.76%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

7584.72

100.00%

80.90%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

1791.27

23.62%

19.10%

铺底流动资金

万元

597.09

7.87%

6.37%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

7953.75

12372.50

17675.00

1.1

万元

7953.75

12372.50

17675.00

现价增加值

万元

2545.20

3959.20

5656.00

增值税

万元

233.19

362.74

518.20

3.1

销项税额

万元

2828.00

3.2

进项税额

万元

1039.41

1616.86

2309.80

城市维护建设税

万元

16.32

25.39

36.27

教育费附加

万元

7.00

10.88

15.55

地方教育费附加

万元

4.66

7.25

10.36

土地使用税

万元

125.32

税金及附加

万元

153.30

168.84

187.50

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

建（构）筑物

原值

3184.82

当期折旧额

2547.86

127.39

净值

636.96

3057.43

2930.03

2802.64

2675.25

2547.86

机器设备

原值

2680.03

当期折旧额

2144.02

142.93

净值

2537.10

2394.16

2251.23

2108.29

1965.36

建筑物及设备原值

5864.85

当期折旧额

4691.88

270.33

建筑物及设备净值

1172.97

5594.52

5324.19

5053.86

4783.53

4513.20

无形资产

原值

761.72

当期摊销额

761.72

19.04

净值

742.68

723.63

704.59

685.55

666.50

合计：

折旧及摊销

5453.60

289.37

总成本费用估算一览表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

外购原材料费

万元

9700.59

4365.27

6790.41

9700.59

外购燃料动力费

万元

772.40

347.58

540.68

772.40

工资及福利费

万元

1382.51

修理费

万元

32.44

14.60

22.71

32.44

其它成本费用

万元

1740.74

783.33

1218.52

1740.74

5.1

其他制造费用

万元

779.89

350.95

545.92

779.89

5.2

其他管理费用

万元

241.45

108.65

169.01

241.45

5.3

其他销售费用

万元

898.28

404.23

628.80

898.28

经营成本

万元

13628.68

6132.91

9540.08

13628.68

折旧费

万元

270.33

摊销费

万元

19.04

利息支出

万元

总成本费用

万元

13918.05

7182.66

10244.20

13918.05

10.1

可变成本

万元

12246.17

5510.78

8572.32

12246.17

10.2

固定成本

万元

1671.88

盈亏平衡点

42.62%

利润及利润分配表

序号

项目

单位

达产指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

17675.00

7953.75

12372.50

17675.00

税金及附加

万元

187.50

153.30

168.84

187.50

总成本费用

万元

13918.05

7182.66

10244.20

13918.05

增值税

万元

518.20

233.19

362.74

518.20

利润总额

万元

3756.95

-5851.54

-6851.15

3756.95

应纳税所得额

万元

3756.95

-5851.54

-6851.15

3756.95

企业所得税

万元

939.24

-1462.88

-1712.79

939.24

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