第6 7周 供应链初始化实验要求.docx
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第67周供应链初始化实验要求
3.供应链管理系统初始化实验讲解
3.1以系统时间“2008年1月1日”，以账套主管“002陈明”的身份登陆系统，增加操作员及权限如下表所示。
（红色部分为前期实验已经完成的内容，顺便检查是否正确，下同。
）
操作员编号
姓名
权限
001
李刚
账套主管
002
王亮
账套主管
003
张兰
具有总账中出纳签字及出纳的所有权限
004
王芳
海天科技2008年总账、应收账款、应付账款、薪资管理、固定资产管理、存货核算、UFO报表模块的操作权限
005
方华
海天科技2008年总账、应收账款、应付账款、薪资管理、固定资产管理、存货核算、UFO报表模块的操作权限
006
白雪
账套主管
007
李平
账套主管
008
王丽
账套主管
009
孙建
账套主管
3.2以系统时间“2008年1月1日”，以账套主管“002王亮”的身份登陆系统，启用“应收账款管理”、“应付账款管理”、“存货核算”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”系统。
以下以账套主管“002王亮”身份1月1日完成以下操作。
3.3按照表3-2设置人员资料档案
人员编码
人员姓名
人员类别
行政部门
性别
是否业务人员
101
李刚
在职人员
总经理办公室
男
否
102
王亮
在职人员
财务部
男
是
103
张兰
在职人员
财务部
女
是
104
王芳
在职人员
财务部
女
是
105
方华
在职人员
财务部
男
是
106
马冰
在职人员
销售部
男
是
107
李惠
在职人员
销售部
女
是
108
宋涛
在职人员
采购部
男
是
109
郭明
在职人员
采购部
男
是
110
冯小宾
在职人员
生产部
男
是
111
宗史明
在职人员
生产部
男
是
112
张力
在职人员
库管部
男
是
113
刘敏
在职人员
库管部
女
是
114
白雪
在职人员
采购部
女
是
115
李平
在职人员
采购部
男
是
116
王丽
在职人员
销售部
女
是
117
孙建
在职人员
销售部
男
是
3.4供应商档案
表3-5海天科技供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
所属地区
所属分类
001
北京万科有限公司
万科
华北
硬件供应商
002
北京联想分公司
联想
华北
软件供应商
003
广州华立科技有限公司
华立
华南
其他供应商
004
南京自动化研究所
南自
华东
材料供应商
005
兴华公司
兴华公司
华北
其他供应商
006
建昌贸易
建昌贸易
华北
其他供应商
007
泛美公司
泛美公司
华东
其他供应商
008
艾德公司
艾德公司
华东
其他供应商
3.5按照表3-7设置客户档案
表3-7海天科技客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类
所属地区
001
南京世纪学校
世纪学校
外地
华东
002
福建思创公司
思创公司
外地
华南
003
北京海兰公司
海兰公司
本地
华北
004
哈尔滨市天地制造厂
天地
外地
华北
005
华宏公司
华宏公司
本地
华北
006
昌新贸易公司
昌新贸易公司
外地
华北
007
精益公司
精益公司
外地
华东
008
利氏公司
利氏公司
外地
华北
按照下表设置存货分类
存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。
海天科技存货分类
分类编码
分类名称
01
原材料
02
半成品
03
产成品
04
原材料（电脑）
0401
主机
040101
芯片
040102
硬盘
0402
显示器
0403
键盘
0404
鼠标
05
产成品（电脑）
0501
计算机
06
配套用品
0601
配套材料
0602
配套硬件
060201
打印机
060202
传真机
0603
配套软件
07
应税劳务
按照下表单位组
计量单位设置指对存货的计量单位进行设置。
表4-11海天科技计量单位
计量单位组别编码
计量单位组名称（类别）
单位编码
单位名称
01
无换算关系组
01
千克
02
无换算关系组2（浮动）
03
件1
无换算关系组2（浮动）
04
件4
03
无换算关系组3（浮动）
05
盒
无换算关系组3（浮动）
06
盒1
04
无换算关系组4（浮动）
07
台
无换算关系组4（浮动）
08
台1
05
无换算关系组5（浮动）
09
只
无换算关系组5（浮动）
10
只1
06
无换算关系组6（浮动）
11
千米
无换算关系组6（浮动）
12
千米1
3.8存货档案
存货档案功能完成对存货目录的设置和管理。
存货编码
存货名称
存货分类
计量单位组
存货属性
计价方法
计量单位
税率
001
A材料
原材料
无换算关系组
外购、生产耗用、销售
先进先出
千克
17%
002
B材料
原材料
无换算关系组
外购、生产耗用、销售
先进先出
千克
17%
003
甲产品
产成品
无换算关系组
销售、自制
先进先出
件
17%
004
乙产品
产成品
无换算关系组
销售、自制
先进先出
件
17%
005
PIII芯片
芯片
无换算关系组
外购，生产耗用，销售
盒
17%
006
40GB硬盘
硬盘
无换算关系组
外购，生产耗用，销售
盒
17%
007
17英寸显示器
显示器
无换算关系组
外购，生产耗用，销售
台
17%
008
键盘
键盘
无换算关系组
外购，生产耗用，销售
只
17%
009
鼠标
鼠标
无换算关系组
外购，生产耗用，销售
只
17%
010
计算机
计算机
无换算关系组
自制、销售
台
17%
011
1600K打印机
打印机
无换算关系组
外购、销售
台
17%
012
运输费
应税劳务
无换算关系组
外购、销售、应税劳务
千米
7%
3.9仓库档案
仓库编码
仓库名称
计价方式
01
原材料
移动平均
02
产成品库
移动平均
03
原材料（电脑）
移动平均
04
成品库（电脑）
移动平均
05
配套用品库
全月平均法
3.10收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
1
正常入库
收
3
正常出库
发
11
采购入库
收
31
销售出库
发
12
产成品入库
收
32
领料出库
发
13
调拨入库
收
33
调拨出库
发
2
非正常入库
收
4
非正常出库
发
21
盘盈入库
收
41
盘亏出库
发
22
其他入库
收
42
其他出库
发
3.11采购类型设置
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认属性
1
普通采购
采购入库
是
3.12销售类型设置
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认属性
1
经销
销售出库
是
2
代销
销售出库
否
3.13设置基础科目
（1）存货核算系统设置
存货科目：
按存货分类设置存货科目
存货科目设置如下表所示。
仓库
存货科目
原材料（电脑）
原材料（1403）
成品库（电脑）
库存商品（1406）
配套用品库
库存商品（1406）
对方科目：
根据收发类别设置对方科目。
（路径：
“业务”|“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“科目设置”|“对方科目”）
对方科目设置：
收发类别
对方科目
采购入库
材料采购（1401）
产成品入库
生产成本——直接材料（500101）（要修改会计科目）
盘盈入库
待处理财产损益（1901）
销售出库
主营业务成本（6401）（要修改会计科目）
领料出库
生产成本——直接材料（500101）
（2）应收款管理系统初始设置
应收款核销方式：
按单据；坏账处理方式：
应收账款余额百分比；其他参数为系统默认。
基本科目设置：
1）应收科目：
应收账款1122
2）预收科目：
预收账款2205
3）销售收入科目：
主营业务收入6001
4）应交增值税科目：
22210102销项税额（注：
222101应交增值税），其他可暂时不设。
结算科目设置按下表所示。
海天科技应收款管理系统结算方式
结算方式
币种
科目
现金结算
人民币
100101
现金结算
美元
100102
现金支票
人民币
100201
转账支票
人民币
100201
银行承兑汇票
人民币
100201
商业承兑汇票
人民币
100201
坏账准备设置：
提取比例为0.5%，科目：
坏账准备（1241），对方科目：
减值损失——计提的坏账准备（670101）。
账龄区间设置：
海天科技账龄期内账龄区间
序号
起止天数
总天数
01
0-30
30
02
31-60
60
03
61-90
90
04
91-120
120
05
120以上
报警级别设置：
海天科技报警级别
序号
起止比例
总比率
级别名称
01
0-10%
10%
A
02
10%-30%
30%
B
03
30%-50%
50%
C
04
50%-100%
100%
D
05
100%以上
E
（3）应付款管理系统及初始设置
应付款核销方式：
按单据；其他参数为系统默认。
表4-21海天科技应付款管理系统基本科目
应付科目
2202应付账款
预付科目
1123预付账款
采购科目
1401材料采购
税金科目
22210101进项税额
银行承兑科目
2201应付票据
商业承兑科目
2201应付票据
现金折扣科目
6603财务费用
结算方式科目设置：
现金结算科目如应收账款科目相应的设置。
账龄区间和报警级别如下表所示。
海天科技账龄期内账龄区间
序号
起止天数
总天数
01
0-30
30
02
31-60
60
03
61-90
90
04
91-120
120
05
120以上
报警级别设置：
海天科技报警级别
序号
起止比例
总比率
级别名称
01
0-10%
10%
A
02
10%-30%
30%
B
03
30%-50%
50%
C
04
50%-100%
100%
D
05
100%以上
E
（4）期初设置
1）应收款管理系统期初数据
应收账款科目的期初余额为157600，以应收单形式录入。
日期
客户
方向
金额
业务员
2007-12-25
华宏公司
借
99600
李平
2007年11月10日
昌新贸易公司
借
58000
李平
以应收发票录入：
日期
客户
方向
金额
业务员
2007-12-31
世纪学校
借
4000
马冰
注意：
不同的单据类型不同。
其次注意在输入应收单时，标体下面部分不需要输入。
单击对账结果如下：
因此到总账系统把应收账款期初余额改为161600.01.由于已经记账无法更改期初余额，通过以下方法取消记账。
以账套主管身份选择“财务会计”|“总账”|“期末”|“对账”命令，然后按下“Ctrl+H”键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活。
”
在总账中期初余额录入数据后如下图所示：
再次在应收款管理系统中对账结果如下图所示。
2）应付款管理系统期初数据
应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为276850元，以应付单形式录入。
日期
供应商
方向
金额
业务员
2007-9-20
兴华公司
贷
276850
王丽
以采购发票录入
单据名称
方向
开票日期
发票号
供应商
部门
业务员
科目编码
货物名称
数量
原币单价
税率
价税合计
采购发票
正
2007-12-25
0000000001
北京万科有限公司
采购部
宋涛
2202
A材料
40
106.84
17%
5000
对账记账过后如下图所示。
与应收账款余额改总账期初数据同样道理，改后对账结果如下图所示。
3）采购管理系统期初数据
2007年12月25日收到兴华公司提供的40GB硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料库，至今尚未收到发票。
采购记账窗口如下图。
。
4）销售管理系统期初数据
2007年12月30日，销售部向向昌新贸易公司出售计算机10台，报价6500元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开发票。
5）存货管理系统期初数据
2008年1月1日对各个仓库进行盘点，结果如下表。
仓库名称
存货名称
数量
结存单价
原材料库（电脑）
PIII芯片
700
1200
40GB硬盘
200
820
成品库（电脑）
计算机
380
4800
配套用品库
1600打印机
400
1800
。
单击“记账”。
出现如下图所示提示。
6）在库存管理中输入期初数据
选择“原材料（电脑），”单击“取数”，进入如下图所示窗口。
单击“保存”。
成品库和配套用品库类似处理。
检查是否对账成功。
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