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财务岗位说明书

河南××××有限公司

部门职能说明书

部门名称:

财务部

1（分管领导:

财务总监

2（下设岗位:

财务经理、出纳、帐务主管、帐务会计、往来结算会计、外贸结

算会计、材料成本会计、仓库主管、仓库保管员

3（部门本职:

负责公司财务监督管理和会计核算。

及时反映和监督公司的

资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用

效益，降低成本，改善公司经营管理;

4.主要职责:

（1）日常会计核算及会计基础工作。

负责费用报销、款项的收付查询、往

来帐目的核对、工资的审核发放、各种财务报表的编制。

（2）建立并完善内部控制制度，规范会计行为，堵塞漏洞，消除隐患。

防

止并及时发现，纠正错误及舞弊行为，保护单位资产安全、完整。

（3）建立完善公司各项财务制度和相关流程规范。

（4）协调理顺与税务、财政、银行、统计等部门的业务关系，并报送各部

门所需的相关报表，对新项目进行税收策划工作。

（5）组织公司经济活动的财务分析工作。

核算公司产品成本、财务状况、

收支损溢并进行分析和预测。

（6）公司各项资产的管理。

对公司的资产（固定资产、存货、低值易耗

品）定期和不定期组织清查、盘点。

确保公司资产的保值和增值。

（7）为公司项目申报提供相关财务数据。

协助公司各相关部门做好各种报

表、项目申报的财务数据提供，及项目投资策划工作。

（8）负责财务相关档案的收集、整理、保管。

line"chapter,andsignatureconfirmation.Article17thaccountmanagerbythepeople'sbankcreditsystemqueryprintcreditreporttoverifythecredithistoriesandguarantytotheparties.Nocreditreportorcreditscore,throughfieldsurveysorothermeanstoimplementthecreditsituationandexternalsecuritysituation,accordingtorisk

（9）负责物料的收、发、保管。

（10）确保各物料的帐、卡、物相符。

5.主要权力:

（1）对公司各部门费用报销和费用预算执行情况的监督审核权。

（2）对公司各部门资产（固定资产、存货）的管理的监督检查权。

（3）对财务管理体系及相关流程的管理监督权。

（4）各部门设立的备查帐簿、基础核算资料的监督检查权。

（5）公司资金调配的监督建议权。

（6）公司财务制度的制定并监督检查权。

（7）公司规定的其他权力。

6.岗位设置图:

1帐务会计

帐务主管2帐务会计

3帐务会计

出纳1

资金中心

出纳2财

务

经

理成本会计1

成本核算

成本会计2

内贸往来会计

往来结算管理中心

外贸往来会计

报表汇总会计

入库保管

仓库主管保管员1

保管员2

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号

帐务主管、往来会计、

材料成本会计、仓库主财务主管岗位名称直属上级财务总监直辖下级

管职务目的:

领导财务部全体员工建立并完善财务核算、监督体系。

（1）在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内的财务人员开展财

务管理与会计核算工作。

（2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同行政人事部门对财务人员进行绩效考核和

业务培训。

（3）审核各公司凭证及帐目，复核各公司报送的报表及相关资料。

（4）负责根据国家及公司总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务

管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

主

（5）领导并健全下属子公司的内部控制建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司要按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

职（6）抽查各公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

责（7）负责协调与公司其他部门的关系。

（8）保守公司商业秘密。

（9）负责统筹安排财务部的全局工作，完成领导交办的其他工作。

（10）公司汇总、分析报表的出具，指导相关会计或基层核算人员完成统计数据的收

集。

（1）对员工的招聘、调配权;

（2）对公司财务制度、流程的制定和修改建议权

（3）库存现金的检查权。

（4）各公司账目的监督检查权。

主（5）对所属员工和所负责业务的管理权;要（6）对所负责工作的报告权;权（7）对所属下级的工作有监督检查权;力（8）对所属下级的工作争议有裁决建议权;

（9）对直接下级有奖惩的建议权;

（10）对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核建议权;

（11）在公司和部门规定允许范围内有代表本部门与相关部门沟通的权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

职男女不限，26,45岁，大专及其以上学历，财务会计、财务管理相关专业，精通财资务管理及财务会计工作，3年以上相关工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心格强，职业道德高尚。

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号

岗位名称出纳直属上级财务经理直辖下级

职务目的:

负责公司库存现金和银行存款的收付，维护公司资金安全，负责现金、银行存款

日记帐的登记。

保证帐证、帐实、帐帐相符。

（1）负责办理现金、银行收、付业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

（2）认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司规定的收支两条线的货币资

金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

（3）熟悉公司各项财务管理制度。

资金收付时严格按公司规定的制度检查付款审批手续

的是否完备，票据的真实性、正确性、完整性。

（4）负责员工报销款项的支付和备用金管理。

主（5）根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐（或对财务软件内要的收支凭证当天及时审核），做到日清日结。

每日核对库存现金，做到帐实相符，职出现差异及时汇报，作出处理。

责（6）及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，出纳加盖“现金收讫”和

“现金付讫”以确认现金收付款项。

（7）每周一、四早晨9:

00前及时编制并报送《银行及库存现金日报表》、《资金收支明

细日报表》，报财务主管。

（8）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调

节表，及时清理未达帐项，交财务主管审核。

（9）协助会计编制现金流量表。

（10）严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

负责银

行承兑的收付、核对和登记工作。

（11）保守本单位商业秘密。

（12）树立良好的窗口形象。

主1.对报销票据的审核监督权。

要2.按公司规定对付款业务的审核监督权。

权

力3.公司规定的其它权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

职男女不限，22,40岁，中专及其以上学历，会计等相关专业，熟悉国家及地方相关资财务法律法规，1年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心强，职业道格德高尚。

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岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号岗位名称帐务会计直属上级帐务主管直辖下级职务目的:

负责公司费用报销的审核及会计凭证的制作，明细帐簿的登记及费用报表的制

作。

1）熟悉法律、法规及公司各项规章制度，按规定对费用单据进行审核（包括内容、用途、审批手续、原始单据金额）并制作会计凭证。

（2）费用明细帐簿的登记，做到日清月结不得积压，负责出具相关费用报表。

（3）报销单据合理、合法、合规性的审核。

（4）将费用报销中发现的问题及时反映给主管领导。

主（5）掌握各种票据的识别技巧，对假票和废票有一定的鉴别能力。

要（6）及时、正确完成财务软件的数据输入工作。

职（7）办理各项借款的冲帐业务，并制作相关凭证。

责（8）及时开具并保管好各种收入、收款收据。

（9）每月按期核算公司增值税、所得税等税金的应纳情况，并督促往来部门配合催收票

据。

每月最后一天申报当月税款交纳情况。

（10）财务软件凭证的正确性的稽核。

（11）统计报表、纳税申报表、财务报表、内部报表的定期制作及申报。

（12）总帐和明细帐目的核对。

（13）会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料的整理与保管，负责相关部门会计资料的

查询，及档案借阅工作。

（14）按时完成领导安排的其他工作。

（1）对费用报销的监督检查权;主

（2）对会计凭证、明细帐簿的监督权;要

（3）对会计制度修订的建议权;权

（4）对各部门资产管理情况的检查权;力（5）公司规定的其它权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性时间场所天）

任

男女不限，22,45岁，大专及其以上学历，财务等相关专业，熟悉国家及地方相关职

财务、税收法律法规，1年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心强，资

职业道德高尚。

格

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号line"chapter,andsignatureconfirmation.Article17thaccountmanagerbythepeople'sbankcreditsystemqueryprintcreditreporttoverifythecredithistoriesandguarantytotheparties.Nocreditreportorcreditscore,throughfieldsurveysorothermeanstoimplementthecreditsituationandexternalsecuritysituation,accordingtorisk

材料成本会岗位名称直属上级财务经理直辖下级计

职务目的:

负责公司各产品的成本核算，通过材料的领、用、存监督产品的生产，监督仓

库、开发、生产技术等相关部门帐簿、台帐的建立及管理的完善。

（1）按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核

算实施细则，在上级批准后组织执行。

（2）主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

（3）公司推行全面成本核算管理时，协助主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

主（4）不断监督、调查各部门执行成本计划情况，努力降低成本，并就出现问题及时上要报。

职（5）学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措责施和建议。

（6）做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

（7）完成上级临时交办的其他任务

主1.对仓库管理的监督检查权;

要2.对成本制度修改的建议权;权

力3.公司规定的其它权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

男女不限，22,45岁，大专及其以上学历，财务等相关专业，熟悉国家及地方相关职

财务、税收法律法规，1年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心强，资

职业道德高尚。

格

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号

岗位名称帐务主管直属上级财务经理直辖下级帐务会计、出纳line"chapter,andsignatureconfirmation.Article17thaccountmanagerbythepeople'sbankcreditsystemqueryprintcreditreporttoverifythecredithistoriesandguarantytotheparties.Nocreditreportorcreditscore,throughfieldsurveysorothermeanstoimplementthecreditsituationandexternalsecuritysituation,accordingtorisk

职务目的:

负责公司总帐的登记，各明细帐的凭证及帐簿的审查及月末结帐，公司内外各种

报表的制作和对外纳税申报。

各会计档案的整理及保管。

（1）在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内的财务人员开展财

务管理与会计核算工作。

（2）负责公司系统内财务队伍的建设，并会同行政人事部门对财务人员进行绩效考核和业务培训。

（3）审核各公司凭证及帐目，复核各公司报送的报表及相关资料。

（4）负责根据国家及公司总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务主管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

要（5）领导并健全下属子公司的内部控制建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司职按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

责（6）抽查各公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

（7）负责协调与公司其他部门的关系。

（8）保守公司商业秘密。

（9）负责统筹安排财务部的全局工作，完成领导交办的其他工作。

（10）公司汇总、分析报表的出具，指导相关会计或基层核算人员完成统计数据的收

集。

（1）对员工的招聘、调配的建议权;

（2）对公司财务制度、流程的制定和修改建议权

（3）各公司账目的监督检查权。

主（4）对所属员工和所负责业务的管理权;

要（5）对所负责工作的报告权;

权（6）对所属下级的工作有监督检查权;

力（7）对所属下级的工作争议有裁决建议权;

（8）对直接下级有奖惩的建议权;

（9）对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核建议权;

（10）在公司和部门规定允许范围内有代表本部门与其他部门沟通的权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

男女不限，22,45岁，大专及其以上学历，财务会计、财务管理等相关专业，熟悉职

国家及地方相关财务、税收法律法规，5年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公资

正，责任心强，职业道德高尚。

格

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号

往来结算会计岗位名称直属上级财务主管直辖下级

职务目的:

负责公司往来帐目凭证的制作及帐簿的登记，核对往来帐目，审核往来款项的结

算，及时督促清理债权、债务。

（1）负责应收、应付款项的凭证制作，帐簿登记，并及时上报有关报表。

（2）每月按时和相关业务部门核对往来帐目。

并根据各业务单位要求和客户、供应商核对帐目。

督促业务部门及时开具发票。

（3）随时核对清理往来帐目，监督清理债券、债务。

（4）在对外支付往来款项时，核实监督款项支付的正确性，对审核后无误的款项需在支付计划上签字，发现问题的款项要停止支付并及时上报财务主管。

开发票时应在主发票申请上签字审核相关信息的正确性。

要（5）每月按时制作并提供应收、应付帐款异动分析报表。

职（6）按采购部的结算方案，按期提供待支付货款情况报告，以备资金的调配。

责（7）监督仓库的收货及发货程序，发现问题及时反映。

（8）对确定不能收回的货款及货物情况及时上报财务主管。

（9）按应收帐款的余额计提坏帐准备金。

（10）负责及时跟催预付货款的发票。

1.往来帐目的监督权;主

2.仓库收料、发货帐目的监督权;要

权3.往来付款的审核监督权;力

4.公司规定的其它权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

职男女不限，22,45岁，大专及其以上学历，财务等相关专业，熟悉国家及地方相关资财务、税收法律法规，1年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公正，责任心强，格职业道德高尚。

河南××××股份有限公司

岗位职责说明书

所属部门财务部岗位编号

外贸结算会计岗位名称直属上级财务主管直辖下级

职务目的:

负责公司外贸业务凭证的制作及帐簿的登记，核对往来帐目，审核往来款项的结

算，及时督促清理债权、债务，监督检查外贸业务的流程及管理，申报并办理出

口退税。

（1）负责外贸应收、应付款项和销售业务的凭证制作，帐簿登记，并及时上报有关报

表。

（2）每月按时和相关业务部门核对往来帐目。

（3）随时核对清理往来帐目，监督清理债券、债务。

（4）接收业务人员的款项查询单，到款后及时通知市场部，并做好备查登记工作。

（5）制作并提供应收、应付帐款分析报表。

主（6）月末按时制作调整凭证（包括税金、汇兑损益、运费调整等）。

要（7）对每月销售单据和收齐单据进行审核，按税局规定报关单90天，核销单180天必职须收回并申报，如报关单有异常情况，不能及时核销收回，应在规定期限内办理责延期申报手续。

（8）按时完成出口退税申报系统的数据申报工作。

（9）对确定不能收回的货款及货物情况及时上报财务主管。

（10）按应收帐款的余额计提坏帐准备金。

1.往来帐目的监督权;主

2.仓库发货帐目的监督权;要

权3.外贸报关、核销业务及流程的监督权;力

4.公司规定的其它权力。

每天工作8小时;每周工作6天工作工作办公室无（每月最后一周双休，工作5危险性场所时间天）

任

职男女不限，22,45岁，大专及其以上学历，财务等相关专业，熟悉国家及地方相关资财务、税收法律法规，1年以上财务工作经验，严谨、细致、正直、公正

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