2万台套风机机头精密机床配套组件大型工程车辆配套组件项目.docx
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2万台套风机机头精密机床配套组件大型工程车辆配套组件项目
2万台套风机机头精密机床配套组件大型工程车辆配套组件项目
目录
第一章 总论 3
1.1项目概述 3
1.2可行性研究报告编制依据 3
1.3可行性报告编制原则 4
1.4可行性研究的范围 5
1.5主要建设内容 6
1.6项目背景及建设的必要性 6
1.7研究结论 7
1.8主要技术经济指标 8
第二章市场预测 11
第三章厂址与建设条件 12
3.1地区概况及优势 12
3.2项目区其它概况 13
第四章建设规模及产品方案 17
4.1建设规模 17
4.2产品方案 17
第五章设计方案 18
5.1工程方案 18
5.2技术方案 19
5.2主要设备方案 20
第六章主要原材料、燃料供应 24
6.1主要原材料供应 24
6.2燃料及动力供应 25
第七章 总图运输与公用辅助工程 26
7.1总图布置 26
7.2厂内外运输方式及运输量 28
7.3给排水工程 28
7.4供电及电讯工程 30
7.5供热设施 32
7.5维修 32
7.6实验室 32
7.7物料的装卸、贮存、运输方案的选择 33
第八章节能减排 34
8.1编制依据 34
8.2节能措施 34
8.3能耗指标分析 35
8.4节能投资估算 36
8.5节能管理 36
第九章环境影响评价 38
9.1项目建设对生态环境的影响 38
9.2项目生产运营对生态环境的影响 38
9.3项目非污染物对环境的影响 40
9.4环境保护措施方案 40
9.5生态环境治理措施 42
9.6特殊环境影响 43
9.7环境保护投资 43
9.8环境影响评价 43
9.9建议 43
第十章劳动安全卫生与消防 44
10.1劳动安全与卫生 44
10.2消防安全措施 48
10.3防雷、防震 51
第十一章组织机构与人力资源配置 54
11.1组织机构 54
11.2人力资源配置 55
第十二章项目实施进度 56
12.1项目实施进度 56
12.2项目实施进度安排 56
12.3项目实施进度表 56
第十三章投资估算及资金筹措 58
13.1投资估算 58
13.2资金筹措 59
第十四章项目招投标 60
14.1招投标依据 60
14.2招投标原则 60
14.3招投标范围及形式 60
14.4招标金额 61
第十五章财务评价 62
15.1基础数据说明 62
15.2成本估算 62
15.3销售收入及税金 64
15.4盈利能力分析 65
15.5不确定性分析 66
第十六章 社会评价 69
16.1项目对社会的影响分析 69
16.2项目与所在地互适性分析 70
16.3社会风险分析 71
16.4社会评价结论 72
第十七章 研究结论与建议 74
17.1推荐方案的总体描述 74
17.2结论与建议 74
第一章 总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：
2万台套风机机头、精密机床配套组件、大型工程车辆配套组件项目
1.1.2项目承办单位：
通辽市蒙森装备制造有限责任公司
1.1.3企业性质：
有限责任公司
1.1.4项目建设地点：
科左后旗甘旗卡工业园区（南区）
1.1.5建设性质：
新建
1.1.6项目负责人：
张志刚
1.1.7建设规模：
年产工程车辆发动机缸体、后桥、变速箱8000台套、精密机床组件8000台套、风机机头4000台套。
1.1.8资金构成：
项目总投资1500万元。
其中项目建设投资000万元，项目流动资金000万元。
1.1.9资金筹措：
建设投资000万元，全部自筹。
项目流动资金000万元，全部自筹。
1.1.10经济效益：
项目年销售收入000万元，利润总额000万元，净利润000万元，销售税金及附加000万元。
1.1.11建设期：
12个月
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1政策依据
1．《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2．《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
3．中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
4．关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知（国发[1996]673号）；
5．关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》（国发[1996]35号）；
6．《内蒙古自治区国民经济和社会发展十一五计划纲要》；
7．项目公司提供的有关资料。
1.2.2技术依据
1．原国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
2．国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
3．可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；
4．根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；
5．《可行性研究与项目评价》。
1.3可行性报告编制原则
1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
1.3.5将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
1.3.6按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。
1.3.7认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
1.3.8以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
1.4可行性研究的范围
受通辽蒙森装备制造有限责任公司的委托，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本报告研究范围主要是：
项目建设的背景和必要性；
市场分析；
厂址与建设条件；
建设规模及产品方案；
设计方案；
主要原材料、燃料供应；
总图运输和公共辅助工程；
节能减排；
环境保护影响评价；
劳动安全卫生与消防；
组织机构与人力资源配置；
项目实施进度；
投资估算及资金筹措；
项目招投标；
财务评价；
社会评价；
研究结论与建议。
1.5主要建设内容
项目厂区总面积为100亩（约66667平方米），建设内容：
主厂房4800平方米；库房1600平方米；办公室、宿舍、食堂、浴室共800平方米；同时包括厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。
1.6项目背景及建设的必要性
1.6.1项目背景
进人21世纪后，装备制造业伴随着我国经济的高速、稳定的增长，出现了前所未有的良性循环和科技创新能力不断增强的大好局面。
装备制造业长期以来，处在效益良好的经济运行中，同时，这种状况也造就了装备制造业的潜在技术创新能力。
为此，装备制造业在保持其原有技术装备的同时，也在开发既有重型机械特征又有批量的产品，如精密机床组件、风机发电机械、工程车辆等。
这些不仅给企业产异结构和产业结构调整带来重大的变化和提升，而且将给我国国民经济发展带来重大影响。
同时，通辽市作为内蒙古东部的能源中心和经济枢纽，有着丰富的装备制造基础，铝、电、煤就在本地，钢铁基地公路距离不超过350公里，四通八达的铁路交通，良好的公路交通，低廉的劳动力成本，都造就了通辽市装备制造业的坚实发展基础。
发展装备制造生产，以满足市场需求。
目前，本公司已经与锡柴动力、维柴签订了大型柴油发动机缸体、后桥、变速箱的合作意向；与大唐新能源、华能电力达成了风机机头的生产合约；与沈阳第一重型精密机床厂达成了配生产的合作意向。
由此，本公司在掌控市场的同时，也可取得良好的经济效益和社会效益。
因此拟利用自身的技术和资金优势在本地建设一家较大型的装备制造企业——通辽蒙森装备制造有限责任公司，专门从事精密机床组件、风机机头、工程车辆组件的生产。
1.6.2项目建设的必要性
1.符合国家产业政策
项目建设符合国家2005国家计委、国家经贸委联合发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的国家鼓励型项目。
2.适应国内国际市场的需要
由于我国机械制造业得到了空前的发展及工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的行业。
在我国，机械产品属大类出口商品，加入WTO，由于取消了配额限制，减少了关税壁垒，市场需求量巨大。
企业此时及时加大资金和技术的投入，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给企业带来可观的利润和良好的发展机遇。
3.依靠科技进步，大力发展经济的需要
面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品。
今后若再想靠低价扩大出口将引起某些国家的反倾销起诉，我国机械制造业必须提高质量，这就意味首要加速技术改造。
发展装备制造业有助于扩大对外贸易。
进入20世纪90年代后，工业发达国家相继立法，对进入本国、本地区市场的装备制造市场需求发生了变化；另一方面是欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国部分机械产品的出口，因此，积极发展高新产业，一方面有利于消除技术壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高整体行业水平。
大力开发国民经济急需的各种新型产品，从而使我国机械制造业在高新技术的国际竞争中取得一定优势。
1.7研究结论
本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。
同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。
财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年（含建设期）。
敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。
建议：
1.建议业主方委托有“环评资质”的单位着手环评工作。
2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。
3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。
4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。
5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。
6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。
1.8主要技术经济指标
序号 项目 单位 指标 备注
1 基础数据
1.1 建设规模
1.2 厂址
1.2.1 厂区占地面积 平方米
1.2.2 新建建筑面积 平方米
1.3 项目定员 人
1.4 燃料动力消耗
1.4.1 水 吨
生产水 吨
生活水 吨
1.4.2 电 KWh
1.4.3 暖 平方米
1.5 “三废”排放量
1.5.1 废水 吨
1.5.2 废渣 吨
1.6 总投资 万元
1.6.1 建设投资 万元
1.6.2 流动资金 万元
1.6.3 建设期利息 万元
1.7 项目计算期 年 含建设期12个月
1.8 总成本 万元
1.9 经营成本 万元
1.10 产品销售收入 万元
1.11 销售税金及附加 万元
1.12 增值税 万元
1.13 利润总额 万元
1.14 净利润 万元
2 评价指标
2.1 投资利润率 %
2.3 销售利润率 %
2.5 资本金利润率 %
2.6 财务内部收益率（税后） %
2.7 财务净现值（税后） 万元 ic=10%
财务内部收益率（税前） %
财务净现值（税前） 万元 ic=10%
2.8 投资回收期（税后） 年 含建设期12个月
投资回收期（税前） 年 含建设期12个月
2.9 资本金财务内部收益率 %
2.10 盈亏平衡点 %
第二章市场预测
2．1国际市场概况
近年来，全球装备制造工业进入前所未有的高速发展阶段，并且呈现出一定的发展特征。
2．1．1经济基础化
目前即使在发达国家，装备制造业仍然占其工业比重、就业和贡献前列，并且为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质基础。
2．1．1经济规模化
全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流，在不断联合重组、扩张竞争实力的同时，各大企业也纷纷加大对主体业务的投资于研发，不断提高系统成套能力和个性化、多样化市场适应能力。
2．1．3区域发展极不平衡
北美洲、亚洲、欧洲在当前世界装备制造业发展中占绝对统治地位。
发达国家加大了产业转移力度，附加值低的机械产品被转移到有潜在市场需求的发展中国家生产，各大生产商纷纷采取“单品种、大批量”的专业化生产，同时生产向以消费者为主导的定制生产方式转变，服务的个性化成为竞争成败的重要因素。
2．1．4装备制造业全球化的方式有了新变化
这种变化的主要特征是，广泛利用别国的生产设施与技术力量，制造出最终产品，并进行全球销售。
原材料调配、零部件采购全球化，而企业自己负责产品的装与营销，已成为世界装备制造业的发展趋势。
2．1．5跨国并购加剧
强强联合成为企业获得竞争优势的主要手段，并导致机械工业资源的重新配置，是的世界机械工业的竞争格局出现协作型的局面。
2．1．6产品高技术化
信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、先进的发电和输配电技术、电力电子技术、新材料技术和新型生物、环保装备技术等当代高新技术成果，开始广泛应用于机械工业，产品高新技术含量成为市场竞争取胜的关键。
2．2国内市场概况
我国国民生产总值（GDP）已经连续两年保持10%以上的高位增长态势，制造业作为我国的支柱产业，2007年其增加值达到1.3万亿美元，占我国工业产值的78%，其从业人员占82%，占国民生产总值约40%、占财政收入的50%、占外贸出口的80%。
制造业在中国的GDP增长当中起着重要的作用，制造业在经历了多年的摸索之后，正在向创新化、兼并化、集群化、信息化、质量化、服务化、品牌化的方向发展，未来一段时期必将是中国装备制造业发展的黄金时期。
2．3我国装备制造业发展趋势
根据联合国统计司的统计，中国的GDP总量占世界第四位，近两年来有希望超过欧洲排名世界第三，制造业在中国的GDP增长当中起着主要的作用，而且其增长速度也在三个产业当中是最快的。
在世界经济当中尽管第三产业在不断发展，但是在相当长的时期内，制造业还是经济发展当中的重要部分，而且还发挥着主要的领跑作用。
中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，中国装备制造业前景仍然光明：
一方面金融和经济危机伤害到欧美制造业，另一方面很多发展中国家经济不断增长，加大加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入，这使得全球装备业市场十分活跃。
罗百辉指出，未来5年内中国装备制造业仍将获得长足的发展。
我们要以科学发展观为指导，以中国国家利益为根本，以全球竞争为视角，通过自主创新、国际兼并、集群化、信息化、服务化、质量化、品牌化来充分发挥中国装备制造业的活力、动力和核心竞争力，实现从产业链低端向高端跃进，构建可持续发展模式，应对竞争激烈、资源能源紧缺、成本增加、环保强化的挑战。
在这些变化趋势中，中国装备制造业的集群化、信息化、服务化和品牌化最为突出。
1．集群化
制造企业为实现产业最有效分工、最短路径协作和最低成本，聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势。
集群化不仅细化和优化了产业链的分工，促进了产学研用政金等各方面的结合，充分发挥了龙头、中小企业的优势，又大大缩短了开发和制造的成本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力。
美国硅谷电子设备业群、明尼阿波利斯医学设备业群，德国的索林根的刀具业群、斯图加特的精密机床业群等，都是世界上较为典型的产业集群。
中国的产业集群已经在广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、陕西、四川等地区初具规模。
2．信息化
装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。
其关键不仅在于芯片与软件的融合，更在于制造技术与信息技术的融合。
信息化将制造业的设计、生产、物流、销售和服务一体化，信息化制造贯穿于从订单开始，产品的制造加工、运输、销售、售后服务等产品全寿命周期。
装备制造业将实现产业的信息化、软件化、高附加值化、网络化和电子商务化。
柔性制造系统，柔性制造单元、数控系统的开发、推广和应用，并逐渐向制造智能化的方向发展。
3．服务化
服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服务、报废和回收，已成为制造业发展的趋势。
服务不仅有利于保持品牌的特色，而且增强市场竞争能力，更重要的是保持客户，延长产业链，获取更多的产业利润的重要方式。
国外装备企业越来越依靠服务来扩大经营的增值空间，例如美国通用电气公司，不仅为自己的用户，而且为竞争对手的用户提供服务。
其服务作为该公司的独立领域，所创造的价值相当于其海外工程承包总额的70%。
4．品牌化
品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键。
品牌是企业综合实力的高度象征，创新是品牌的核心竞争力。
品牌是企业一种无形资产，它反映产品的品质，同时也代表企业的市场开拓能力和持续发展的后劲。
现代的市场竞争已不单纯是过去的产品价格和质量的竞争，更重要的是企业形象的竞争。
品牌是企业形象、文化的集中体现，是一个企业产品质量、技术、创新、市场占有，营销策略的总体展示。
鉴于上述装备制造业在国际及国内目前的大好发展前景，同时，对本地区的投资环境进行了充分的考查，认为本地电力等能源供应充足，劳动力成本相对较低，比较适合在此地投资建厂，大力发展装备制造生产，以满足市场需求，并可取得良好的经济效益和社会效益。
因此拟利用自身的技术和资金优势在本地建设一家较大型的装备制造企业——通辽蒙森装备制造有限责任公司，专门从事精密机床组件、风机机头、工程车辆缸体、后桥、变速箱的生产。
2．4已经取得大量采购订单及配套意向
作为通辽地区首家装备制造企业，为了准确把握市场，降低市场风险，提高市场的可操作能力，本公司已经与锡柴动力、维柴签订了大型柴油发动机缸体、后桥、变速箱的合作意向；与大唐新能源、华能电力达成了风机机头的生产合约；与沈阳第一重型精密机床厂达成了配套生产的合作意向。
已经真正成为了一家装备配套企业，市场形势稳定。
第三章厂址与建设条件
3.1地区概况及优势
3.1.1地区概况
本项目拟建于科尔沁左翼后旗（简称科左后旗）甘旗卡工业园区（南区）。
科左后旗位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经121°31′至123°43′，北纬42°40′至43°42′之间。
全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双
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