沈阳广播电视台部门决算.docx

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沈阳广播电视台部门决算

（2016年）

第一部分沈阳广播电视台概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳广播电视台2016年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳广播电视台2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳广播电视台概况

一、主要职责

（一）及时准确地宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市加快老工业基地全面振兴取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。

（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件的信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。

（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。

（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台的节目。

（五）完成市委、市政府交办其他宣传任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳广播电视台2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳广播电视台本级

康平327转播台

第二部分沈阳广播电视台部门决算公开表

附件12016年市直部门决算公开报表

附件1-1

2016年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

沈阳广播电台

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

33,222.74

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、医疗卫生与计划生育支出

329.42

二、上级补助收入

三、社会保障和就业支出

1,926.85

三、事业收入

1,227.41

四、节能环保支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

27.64

七、文化体育与传媒支出

31,479.94

八、住房保障支出

741.57

本年收入合计

34,477.79

本年支出合计

34,477.79

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

其中：

项目支出结转和结余

总计

34,477.79

总计

34,477.79

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件1-2

2016年度收入决算表

公开02表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

34,477.79

33,222.74

1,227.41

27.64

207

其他文化支出

207

广播

31,357.94

30,102.89

1,227.41

27.64

207

电视

22.00

207

其他新闻出版广播影视支出

30.00

207

其他文化体育与传媒支出

35.00

208

事业单位离退休

1,926.85

210

事业单位医疗

329.42

221

住房公积金

740.85

221

购房补贴

0.73

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1-3

2016年度支出决算表

公开03表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

34,477.79

13,736.10

20,741.69

207

其他文化支出

207

广播

31,357.94

10,738.26

20,619.69

207

电视

207

其他新闻出版广播影视支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

事业单位离退休

1,926.85

210

事业单位医疗

329.42

221

住房公积金

740.85

221

购房补贴

0.73

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1-4

2016年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

33,222.74

一、文化体育与传媒支出

30,224.89

二、政府性基金预算财政拨款

二、社会保障和就业支出

1,926.85

三、医疗卫生与计划生育支出

329.42

四、住房保障支出

741.57

……

本年收入合计

33,222.74

本年支出合计

33222.74

年初结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

33,222.74

合计

33222.74

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1-5

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

207

其他文化支出

207

广播

30,102.89

10,738.26

19,364.64

30,102.89

10,738.26

19,364.64

207

电视

207

其他新闻出版广播影视支出

207

其他文化体育与传媒支出

208

事业单位离退休

1,926.85

210

事业单位医疗

329.42

221

住房公积金

740.85

221

购房补贴

0.73

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-6

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

栏次

合计

13,736.10

11,496.70

2,239.40

30101

基本工资

2,943.80

30102

津贴补贴

834.12

30103

奖金

3,110.87

30104

其他社会保障缴费

1,645.85

30107

绩效工资

70.97

30199

其他工资福利支出

29.64

30201

办公费

87.29

30202

印刷费

6.64

30203

咨询费

24.77

30205

水费

29.70

30206

电费

785.54

30207

邮电费

87.31

30208

取暖费

465.63

30211

差旅费

115.70

30212

因公出国（境）费用

17.55

30213

维修（护）费

36.63

30214

租赁费

2.63

30216

培训费

0.34

30217

公务接待费

0.67

30226

劳务费

3.41

30228

工会经费

64.56

30229

福利费

9.63

30231

公务用车运行维护费

216.95

30299

其他商品和服务支出

284.02

30301

离休费

3.53

30302

退休费

1,923.32

30305

生活补助

34.96

30311

住房公积金

740.85

30313

购房补贴

0.73

30399

其他对个人和家庭的补助支出

158.08

31002

办公设备购置

0.43

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1-7

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1-8

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：

沈阳广播电视台

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件1-9

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：

沈阳广播电视台

单位：

万元

项目

2015年决算数

2016年决算数

合计

328.95

235.17

1、因公出国（境）费

11.07

17.55

2、公务接待费

0.67

3、公务用车购置及运行费

317.21

216.95

其中:

（1）公务用车运行维护费

272.22

216.95

（2）公务用车购置

44.99

注：

本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计34,477.79万元，包括：

1.财政拨款收入33,222.74万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入33,222.74万元，比上年减少1,321.51万元,减少3.83%。

主要是广播电视台（本级）是自收自支事业单位，广告创收收入减少使全额上缴财政的收入减少，申请拨回的经费也相应减少所致。

政府性基金收入0万元。

2.事业收入1,227.41万元，比上年减少了115.29万元，减少8.59%。

是因为广告收入的减少，相应的税费也减少。

此项收入为了及时缴纳各种税费而核准留用的收入。

3.其他收入27.64万元。

比上年减少了93.9万元，减少77.26%。

是房租收入减少所致。

（二）支出总计34,477.79万元，包括：

1.基本支出13,736.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，此项支出比上年减少1,615.8万元，减少10.53%。

原因是自收自支单位广告创收收入减少而导致支出受限，压缩支出所致。

其中：

工资福利支出8,635.24万元，对个人和家庭的补助支出2,861.46万元，商品和服务支出2,238.97万元,其他资本性支出0.43万元。

2.项目支出20,741.69万元，主要包括广播电视节目制作等业务支出。

此项支出比上年增加85.11万元，增加0.41%。

是加强节目制作力度所致。

（三）年末结转和结余0万元

主要是收支平衡没有结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳广播电视台2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度一般公共预算财政拨款支出33,222.74万元，其中：

基本支出13,736.10万元，项目支出19,486.64万元。

（二）具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出33,222.74万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出30,224.89万元，社会保障和就业支出1,926.85万元，医疗卫生支出329.42万元，住房保障支出741.58万元。

1.文化体育与传媒支出30,224.89万元，包括：

（1）其他文化支出35万元，主要是承办专题宣传等支出。

（2）新闻出版广播影视支出30154.89万元，主要制作广播电视节目等支出。

（3）其他文化体育与传媒支出35万元，主要是扩展新媒体等方面的支出。

2.社会保障和就业支出1,926.85万元，包括：

（1）事业单位离退休1926.85万元，主要是离退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出329.42万元，包括：

（1）事业单位医疗329.42万元，主要是单位负担的职工医疗保险等支出。

4.住房保障支出741.58万元，包括：

（1）住房公积金740.85万元，主要单位负担的职工住房公积等支出。

（2）购房补贴0.73万元，主要是支付职工的购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出235.17万元，其中：

因公出国（境）费17.55万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费216.95万元。

2016年度“三公”经费支出比2015年减少93.78万元，下降（增长）28.51%，主要是广播电视台厉行节约大力压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费17.55万元，主要用于出国参加合唱团比赛等原因，2016年参加出国（境）团组2个，累计7人次。

2.公务接待费0.76万元，主要用于一般招待等，2016年公务接待累计6批次，33人。

3.公务用车购置及运行维护费216.95万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费216.95万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量83辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。

沈阳广播电视台（本级）是自收自支的事业单位，除每年有344万元的财力拨款用于设备维护、维修、零星购置以外，其他经费支出全部是自身的广告创收收入取得。

广播、电视两套系统24小时不间断的运转工作，需要大量的编采播、技术、后勤等人力资源和物料消耗，每年还需要制作节目、专题片和外购电视剧和资料片。

因此，在经费使用时有“量入为出、先急后缓、保日常、保运转”的特点。

康平327转播台是全额拨款事业单位，按预算拨款正常支出，用以保障正常转播任务。

2、政府采购支出情况。

2016年政府采购49笔，金额3,016万元。

主要是专用设备、办公楼维修、支付的物业管理费等。

3、国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，沈阳广播电视台共有车辆83辆，其中：

用于采访用一般公务用车77辆，采访直播报道用专用车6辆；单位价值100万元以上大型设备19台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的

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