沈阳广播电视台部门决算.docx

1、沈阳广播电视台部门决算沈阳广播电视台部门决算（2016年）第一部分 沈阳广播电视台概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 沈阳广播电视台2016年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 财政专户管理资金收入支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 沈阳广播电视台2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 沈阳广播电视台概况一、主要职责（一）及时准确地宣传党的路线、方针、

2、政策和市委、市政府的工作部署，报道我市加快老工业基地全面振兴取得的新成就，宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果。（二）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，及时报道经济、政治、文化、科教、社会等方面的重大事件的信息，面向公众最大限度地提供公共教育宣传的服务功能。（三）发挥广播电视媒体的特点和优势，办好健康向上的高质量的广播电视节目，拓展适应时代发展需要的宣传阵地和渠道，丰富全市人民群众的精神文化生活。（四）承担广播电视节目安全播出和技术保障工作，按照国家有关规定转播好中央人民广播电台、中央电视台、中央教育电视台、辽宁广播电视台的节目。（五）完成市委、市政府交办其他宣传任务。二、部门决算单

3、位构成纳入沈阳广播电视台2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 沈阳广播电视台本级 康平327转播台第二部分 沈阳广播电视台部门决算公开表附件1 2016年市直部门决算公开报表附件1-12016年度收入支出决算总表公开01表部门：沈阳广播电台金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入133,222.74一、一般公共服务支出17 其中：政府性基金预算财政拨款2二、医疗卫生与计划生育支出18329.42二、上级补助收入3三、社会保障和就业支出191,926.85三、事业收入41,227.41四、节能环保支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附

4、属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入727.64七、文化体育与传媒支出2331,479.948八、住房保障支出24741.57本年收入合计934,477.79本年支出合计2534,477.79用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2914 其中：项目支出结转和结余301531总计1634,477.79总计3234,477.79注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。附件1-22016年度收入决算表公开02表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元科目编码科目名称本年收

5、入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计34,477.7933,222.741,227.4127.642070199 其他文化支出35352070404 广播31,357.9430,102.891,227.4127.642070405 电视22.00222070499 其他新闻出版广播影视支出30.0030.002079999 其他文化体育与传媒支出35.0035.002080502 事业单位离退休1,926.851,926.852100502 事业单位医疗329.42329.422210201 住房公积金740.85740.85221

6、0203 购房补贴0.730.73注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。附件1-32016年度支出决算表 公开03表部门：沈阳广播电视台 金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计34,477.7913,736.1020,741.692070199 其他文化支出35352070404 广播31,357.9410,738.2620,619.692070405 电视22222070499 其他新闻出版广播影视支出30302079999 其他文化体育与传媒支出35352080502 事业单位离退休1,926.851,

7、926.852100502 事业单位医疗329.42329.422210201 住房公积金740.85740.852210203 购房补贴0.730.73注：本表反映部门本年度各项支出情况。附件1-42016年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款133,222.74一、文化体育与传媒支出1530,224.8930,224.89二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出161,926.851,926.853三、医疗卫生与计划生育支出

8、17329.42329.424四、住房保障支出18741.57741.57519620721822本年收入合计933,222.74本年支出合计2333222.7433222.74年初结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计1433,222.74合计2833222.7433222.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。附件1-52016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和

9、结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计2070199其他文化支出353535352070404 广播30,102.8910,738.2619,364.6430,102.8910,738.2619,364.642070405 电视222222222070499 其他新闻出版广播影视支出303030302079999 其他文化体育与传媒支出353535352080502 事业单位离退休1,926.851,926.851,926.851,926.852

10、100502 事业单位医疗329.42329.42329.42329.422210201 住房公积金740.85740.85740.85740.852210203 购房补贴0.730.730.730.73注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。附件1-62016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元 项 目本年支出合计人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费栏次123合计13,736.1011,496.702,239.4030101基本工资2,943.802,943.8030102津贴补贴834.12834.1230103

11、奖金3,110.873,110.8730104其他社会保障缴费1,645.851,645.8530107绩效工资70.9770.9730199其他工资福利支出29.6429.6430201办公费87.2987.2930202印刷费6.646.6430203咨询费24.7724.7730205水费29.7029.7030206电费785.54785.5430207邮电费87.3187.3130208取暖费465.63465.6330211差旅费115.70115.7030212因公出国（境）费用17.5517.5530213维修（护）费36.6336.6330214租赁费2.632.633021

12、6培训费0.340.3430217公务接待费0.670.6730226劳务费3.413.4130228工会经费64.5664.5630229福利费9.639.6330231公务用车运行维护费216.95216.9530299其他商品和服务支出284.02284.0230301离休费3.533.5330302退休费1,923.321,923.3230305生活补助34.9634.9630311住房公积金740.85740.8530313购房补贴0.730.7330399其他对个人和家庭的补助支出158.08158.0831002办公设备购置0.430.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨

13、款基本支出明细情况。附件1-72016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。附件1-82016年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表部门：沈阳广播电视台金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额

14、结余 分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。附件1-92016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称：沈阳广播电视台单位：万元项 目2015年决算数2016年决算数合 计328.95235.171、因公出国（境）费11.0717.552、公务接待费0.670.673、公务用车购置及运行费317.21216.95其中: （1）公务用车运行维护费272.22216.95

15、（2）公务用车购置44.99注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 沈阳广播电视台2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计34,477.79万元，包括：1.财政拨款收入33,222.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33,222.74万元，比上年减少1,321.51万元,减少3.83%。主要是广播电视台（本级）是自收自支事业单位，广告创收收入减少使全额上缴财政的收入减少，申请拨回的经费也相应减少所致。政府性基金收入0万元。2.事业收入1,227.41万元，比上年减少了115.29万元，减少8.59%。是因为广告收入的

16、减少，相应的税费也减少。此项收入为了及时缴纳各种税费而核准留用的收入。3.其他收入27.64万元。比上年减少了93.9万元，减少77.26%。是房租收入减少所致。（二）支出总计34,477.79万元，包括：1.基本支出13,736.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，此项支出比上年减少1,615.8万元，减少10.53%。原因是自收自支单位广告创收收入减少而导致支出受限，压缩支出所致。其中：工资福利支出8,635.24万元，对个人和家庭的补助支出2,861.46万元，商品和服务支出2,238.97万元,其他资本性支出0.43万元。2.项目支出20,741.69

17、万元，主要包括广播电视节目制作等业务支出。此项支出比上年增加85.11万元，增加0.41%。是加强节目制作力度所致。（三）年末结转和结余0万元主要是收支平衡没有结余。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳广播电视台2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出33,222.74万元，其中：基本支出13,736.10万元，项目支出19,486.64万元。（二）具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出33

18、,222.74万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出30,224.89万元，社会保障和就业支出1,926.85万元，医疗卫生支出329.42万元，住房保障支出741.58万元。1.文化体育与传媒支出30,224.89万元，包括：（1）其他文化支出35万元，主要是承办专题宣传等支出。（2）新闻出版广播影视支出30154.89万元，主要制作广播电视节目等支出。（3）其他文化体育与传媒支出35万元，主要是扩展新媒体等方面的支出。2.社会保障和就业支出1,926.85万元，包括：（1）事业单位离退休1926.85万元，主要是离退休人员工资等支出。3.医疗卫生支出329.42万元，包括：（1

19、）事业单位医疗329.42万元，主要是单位负担的职工医疗保险等支出。4.住房保障支出741.58万元，包括：（1）住房公积金740.85万元，主要单位负担的职工住房公积等支出。（2）购房补贴0.73万元，主要是支付职工的购房补贴。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出235.17万元，其中：因公出国（境）费17.55万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费216.95万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少93.78万元，下降（增长）28.51%，主要是广播电视台厉行节约大力压缩经费等原因。1.因公出国（境

20、）费17.55万元，主要用于出国参加合唱团比赛等原因，2016年参加出国（境）团组2个，累计7人次。2.公务接待费0.76万元，主要用于一般招待等，2016年公务接待累计6批次，33人。3.公务用车购置及运行维护费216.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费216.95万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量83辆。四、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况。沈阳广播电视台（本级）是自收自支的事业单位，除每年有344万元的财力拨款用于设备维护、维修、零星购置以外，其他经费支出全部是自身的广告创收收入取得。广播、电视两套系统24小时不间断的运转工作，需要大量的

21、编采播、技术、后勤等人力资源和物料消耗，每年还需要制作节目、专题片和外购电视剧和资料片。因此，在经费使用时有“量入为出、先急后缓、保日常、保运转”的特点。康平327转播台是全额拨款事业单位，按预算拨款正常支出，用以保障正常转播任务。2、政府采购支出情况。2016年政府采购 49笔，金额3,016万元。主要是专用设备、办公楼维修、支付的物业管理费等。3、国有资产占有情况。截至2016年12月31日，沈阳广播电视台共有车辆83辆，其中：用于采访用一般公务用车77辆，采访直播报道用专用车6辆；单位价值100万元以上大型设备19台（套）。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的