中航工业计划财务部.docx

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中航工业计划财务部

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中航工业计划财务部

20XX年财务部工作计划1、20XX年财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及

对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项

费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓

市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确

领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

在国家各项财务法律、法规的监督下

制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带

有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对

违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：

明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对

应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：

对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一

笔支出，从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力

去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一

项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，

要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大

的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，

从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规

章制度，努力做好财务工作。

为公司的良好发展尽到最大的职责。

2、20XX年度公司财务部工作计划20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度

的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。

一、20xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多

可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确

性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，

财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整

等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注

新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务

制度没有有效的推广；

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；

7、erp系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作swot分析

1）优势：

a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；b、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目

标的实现；c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；d、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为

财务工作提供良好的内部环境；e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；b、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不

扎实；c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；d、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开

展；e、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体

系，技术不能满足业务的需求；g、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产

生巨大的汇差压力；

3）机遇：

a、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后

续目标的实现奠定坚实的基础；b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4）威胁：

a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将

起到反效果，增加经营的风险；b、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协

调资金的能力，极大增加资金的安全性；c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的

产生。

三、20xx年度的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：

年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以

上；篇二：

中航工业集团下属企业一览表中航工业集团下属企业一览表中航工业集团旗下企业与研究机构301所中国航空综合技术研究所北京市601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市603所第一

飞机设计研究院西安分院（西安飞机设计研究所）陕西省西安市605所中国特种飞行器研

究所湖北省荆门市606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈

阳市607所中航雷达与电子设备研究院（中国雷华电子技术研究所）江苏省无锡市608所

株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市610所航空救生装备研究所（在江汉航空救生装备工业公司内）湖北省襄樊市

611所成都飞机设计研究所四川省成都市612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市614所中国航

空动力控制系统研究所江苏省无锡市615所中国航空无线电电子研究所上海市618所飞行自动控制研究所陕西省西安市620所中国航空工业发

展研究中心（中国航空系统工程研究所）北京市621所北京航空材料研究院北京市623所中国飞机强度研究所陕西省西安市624所中国燃气涡轮研

究院四川省江油市625所北京航空制造工程研究所北京市

626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市627所中国航空工业

空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心

（北京航空科技情报研究所）北京市630所中国飞行试验研究院陕西省西

安市631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市634所北京瑞赛科技有限公司（北京长城航空测控技术研究所）北京市637所北京航空

精密机械研究所北京市640所第一飞机设计研究院上海分院（上海飞机研究

所）上海市中国航空工艺研究所北京市中国航空规划设计研究

院北京市

011基地贵州航空工业集团012基地汉中航空工业（集团）公司013基地湖南航空工业局014中心中国空空导弹研究院105

厂天津航空机电有限公司112厂沈阳飞机制造公司113厂

西安航空动力控制工程有限公司114厂庆安集团有限公司120厂

哈尔滨东安发动机（集团）有限公司122厂哈尔滨飞机制造有限责任公司124厂郑州飞机设备公司126厂贵州新安航空机械公司132

厂成都飞机制造公司162厂贵航集团双阳飞机制造厂172厂

西安飞机制造公司181厂武汉航空仪表公司205厂四川

泛华航空仪表电器厂320厂洪都航空工业集团有限责任公司331厂

南方航空动力机械公司370厂常州兰翔机械总厂372厂昌

河飞机工业（集团）有限责任公司410厂沈阳黎明发动机制造公司420

厂成都发动机制造公司430厂西安航空发动机公司贵州

省陕西省汉中市湖南省长沙市河南省洛阳市天津市辽宁省沈阳市陕西省西安市陕西

省西安市哈尔滨市哈尔滨市河南省郑州市贵州省四川省成都市贵州省陕西省西安

市湖北省武汉市四川省雅安市江西省南昌市湖南省株洲市江苏省常州市江西省景德

镇市辽宁省沈阳市四川省成都市陕西省西安市460厂贵州黎阳机械厂贵州省513厂南京宏光空降装备厂江苏省南京市522厂石家庄飞机工业有限责任公司河北省石家庄市531厂东

方仪器厂陕西省汉中市新航机械公司河南省新乡市其中:

103厂豫北机械厂134厂豫新机械厂116厂

平原机械厂540厂巴山机械厂719厂成都航天通信设备有限责任公司765厂陕西凌云电器总公司

3327厂千山电子仪器厂中国飞机黑匣子研制生产中心3347厂景德镇航空锻造公司河南省新乡市河南省新乡市河南省新乡市河南省新乡市陕西省汉中市汉台区铺镇

江西省景德镇市中国航空工业研究所不完全考据编号所名成立时间地点技术\产品601所沈阳飞机研究所1961沈阳jj5、j8系列、j11602所中国直升机设计研究所镇z8/9b/10/11603所西安飞机设计研究所良y7/8/jh7605所中国特种飞行器研究所1961艇606所沈阳发动机设计研究所1961气轮机607所中国雷华电子技术研究所1970达608所中国株洲航空动力机械研究所1968z6/7/8/10/11减速传动系统609所中国航空附件研究所1961件航空机载液压系统610所中国航空救生装备研究所湖北襄樊611所成都飞机设计研究所都j7/10/fc1612所613所洛阳电光设备研究所1970究614所无锡航空发动机研究所1975字控制系统615所中国航空无线电电子研究所1957统1969景德

1961西安阎

湖北荆门sh5/地效飞行器/飞沈阳wp7/13/昆仑/ws10/燃江苏无锡各种航空

雷湖南株洲wz5/wj6/wj9/ws11/wz9湖北襄樊航空机载机电系统及附航空救生装备

1970成

洛阳

河南洛阳航空火力控制系统研无锡航空发动机全权限数上海机载电子系618所中国飞行自动控制研究所1960西安飞行控制技术、惯性导航技术和

综合制导技术621

所北京航空材料研究院北京

623所中国飞机强度研究所1965西安飞机强度研究与地面强度试验624所中国燃气涡轮研究所四川江油航空燃气涡轮发动机研究625所北京航空制造工程研究所1957北京航空制造技术研究和工艺设备

开发

626所沈阳空气动力研究所1958沈阳航空气动力实验研究

627所哈尔滨空气动力研究所628所629所1992年与原623所合并为新的623所630所中国飞行试验研究院1959西安阎良军民用飞机、航空发动机、机载

设备等国家级鉴定试飞

631所中国航空计算技术研究所1958西安机载、弹载计算机和航空软件

研制

633所中国航空工业上海测控技术研究所上海634所北京长城航空测控技术研究所北京

637所复合材料特种结构研究所1970济南复合材料技术开发与应用研究

638所

640所上海飞机设计研究所上海650所301所中国航空综合技术研究所1970北京303所中国航空精密

机械研究所北京航空精密加工技术和设备篇三：

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中航工业董事长披露