油库工程新建可行性分析报告.docx
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油库工程新建可行性分析报告
附表11-1工程投资估算表
附表11-2流动资金估算表
附表11-3投资计划与资金筹措表
附表12-1总成本费用估算表
附表12-2销售收入及流转税金估算表
附表12-3损益表
附表12-4借款偿还平衡表
附表12-5财务现金流量表（全投资）
附表12-6资金来源与运用表
附表12-7技术经济指标汇总表（经营性）
附表12-8敏感性分析表
附件1：
*****省经济贸易委员会湘经贸运行［2003］198号《关于同意建设成品油油库的批复》
附件2：
*****省经济贸易委员会湘经贸运行［2003］276号《关于同意*****油库变更库址的批复》
附件3：
汨罗市建设项目申报立项审查表
附件4：
广州铁路（集团）公司广运函［2003］563号《关于在京广线汨罗车站新建中石油铁路专用线的函》
附件5：
长沙铁路总公司文件长铁师［2003］349号《关于汨罗中油铁路专用线工程修建意见的报告》
附图1：
总平面布置图（方案一）
附图2：
总平面布置图（方案二）
附图3：
总平面布置图（方案三）
附图4：
油库工艺流程图（方案一）
附图5：
油库工艺流程图（方案二）
1总论
1编制依据
1）中国石油天然气股份有限公司华北销售*****分公司（以下简称中国石油*****分公司）提供的《设计委托书》；
2）中国石油*****分公司提供的库址及周边基础资料；
3）中国石油天然气股份有限公司华北销售公司提供的2004年3月31日《会议纪要》。
2编制原则
1）严格执行国家有关标准、规范、法规和政策，坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案；
2）以市场为导向，以经济效益为中心，根据油品市场实际营销情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模；
3）选用技术成熟、经济实用、安全可靠、便于生产管理的工艺技术，系统工程配套完善，以满足油库安全合理运行；
4）选择高效、节能动力设备，降低能耗，以减少运行费用，确保生产安全、可靠；
5）高度重视消防设计，坚持“以防为主，防消结合”的原则，设置必要的消防安全设施、器具和器材；
6）在技术经济合理和满足防火规范要求的前提下，充分利用地形，平面布置紧凑，区域划分分明。
3研究范围
1）根据成品油市场及销售的发展情况，确定油库的合理库容；
2）结合建设规模，对油库储运设施和相关辅助设施工程进行技术论证和经济评价。
4遵循的主要标准和规范
1）《石油库设计规范》GB50074-2002
2）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）
3）《建筑地基基础设计规范》GBJ50007－2002
4）《建筑物抗震设计规范》GBJ5011-2001
5）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
6）《室外给水设计规范》GBJ13-86（1997年版）
7）《室外排水设计规范》GBJ14-87（1997年版）
8）《污水综合排放标准》GB8978-1996（1999年版）
9）《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92（2000年版）
10）《环境空气质量标准》GBJ3095-1996（2000年版）
11）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
12）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990
13）《低压配电设计规范》GB50054-95
14）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
15）《工业企业照明设计规范》GB50034-92
16）《石油地面工程设计文件编制规定》SY0009-93
17）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993
18）《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000
19）《厂矿道路设计规范》GBJ22-97
20）《地面水环境质量标准》GB3838-88
21）《生活饮用水卫生标准》GB5749-1997
22）《建筑物灭火器配置设计规范》GBJ140-90（1999年版）
23）《输送液体用无缝钢管》GB/T8163-1999
24）《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》SH3046-92
5项目建设背景、意义及油库库址的确定
1.5.1项目建设背景及意义
中国石油天然气股份有限公司炼化销售公司自成立以来，以其优良的产品质量、优秀的售后服务获得了良好的市场信誉，在激烈的成品油销售市场竞争中获得了较大的市场份额，是我国主要的成品油销售公司之一。
炼化销售公司华北分公司每年担负着大量成品油资源的销售和分流工作。
*****分公司作为华北分公司的分支机构负责*****地区成品油市场开发、经营管理和结算，对*****区域内全资、控股、参股、连锁等各类油库及加油站依照有关法规和政策实施管理，监督区域内所属企业的经营行为。
*****省地处我国的中南部地区，位于长江中游，大部分在洞庭湖以南。
境内东南西三面环山，北临长江。
幕阜、罗霄山脉绵亘于东，五岭山脉屏障于南，武陵、雪峰山脉逶迤于西。
全省共辖13个地级市，1个自治州，34个市辖区，16个县级市，65个县，7个自治县，面积211854.68km2，人口6438.92×104人。
*****省是全国能源基地之一，矿产丰富，矿种较多，全国已发现的140多个矿种中，*****省有111种，在已探明储量的矿产中，以有色金属矿居多，非金属矿次之，故有“有色金属之乡”的美称，无论是矿种还是储量在全国都占有重要地位。
*****还素有“鱼米之乡”、“非金属矿之乡”、“旅游胜地”的美誉，其工农业基础雄厚，是“沿海的内地，内地的前沿”，中国东部沿海与中西部的过渡地带，中国长江开放经济带与沿海开放带的结合部，发展前景非常广阔。
*****地理位置优越，交通便利，是全国重要的交通枢纽省份，公路四通八达，全省现有公路里程66593km，其中高速公路通车里程900km。
根据*****省“十五”发展规划，在“十五”期间，全省将新增常张、怀邵、衡枣等高速公路及其它地方高速公路800km，一、二级公路4000km，全省公路通车里程将达到71000km。
根据*****省经贸委统计数字，2002年*****省机动车保有量210万辆。
*****省2002年成品油消费总量为345×104t，柴油需求量259×104t，汽油需求量86×104t，消费柴汽比为3:
1。
据*****省经贸委统计，*****省2002年经济增长率为9%，成品油需求增长率按4.7%测算，2006年*****市场需求总量将达到414×104t。
*****作为*****仅次于“长株潭经济一体化”的第二大经济区，1992年就被国务院确定为沿江开放城市，经济发展速度高于全省平均水平。
汨罗市位于湘东北部，东临平江，西接益阳，南靠长沙，北抵*****。
处东径112°51′，北纬28°28′。
汨罗历史悠久，交通便捷。
境内有汨罗江、湘江连达洞庭湖和长江而通江达海。
陆路交通发达，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯南北，省道308横贯东西。
汨罗市系湘东北地区的人员及货物集散中心。
拟建油库地域距湘江码头约19km，湘江在汨罗段全长18.87km。
南自营田入境，北至磊石山西口注入洞庭湖。
江面宽690～925m，千吨级船舶可通航。
沿途现设有营田、汨纺、水泥厂、推山嘴、青港、磊石等客货码头。
汨罗境内建有220kV变电站1座，110kV变电站3座，35kV变电站7座，小水电18座，装机容量4653kW。
城市自来水年供水能力可达2000×104t。
2002年全市完成国内生产总值42.99亿元，财政收入2.59亿元。
中国石油在*****地区无一座油库，为开拓成品油销售市场，目前仅租赁六八三二油库作为集散地。
由于该库所有权为中石化与中交长江燃料公司股份合作，且中石化是控股方，随着市场竞争的日趋激烈，随时都有解除租赁合同的可能。
另外油库租赁费用、损耗等经营成本偏高，油库发油时间无法保证。
随着外国石油公司即将全面进入*****成品油市场和政府将加大战略石油储备力度，*****分公司将面临无库可租、无油可售的困境，届时中国石油在*****将处于更加被动局面，并将失去历尽艰辛争夺到的*****成品油市场份额。
为了避免这种被动局面的出现，我们应尽快地完善自己的销售网络体系，建立起自己的油库，以满足经营和网络发展的需要。
随着*****分公司二级网络加油站开发与建设的“跳跃式”发展，这种“借米下锅”式的成品油集散设施根本无法满足加油站网络飞速发展的需要，建设*****油库势在必行。
建设*****油库，符合中国石油“以库辅站、以站包库、成片开发”的整体布局原则。
*****油库辐射区域内的终端销售市场比较规范，加油站零售价格较高，是成品油销售的高效市场，将是*****分公司加油站网络建设的重点区域。
拟建*****油库距*****、益阳、长沙均为70多公里，在汨罗建油库，既可满足*****市场油品供应，又可辐射益阳、长沙及相邻地区，还可通过洞庭湖水系连接省内各地，起到集散、分销的双重目的。
对于开拓中国石油在湘的成品油市场、增强市场的竞争能力、扩大市场的占有份额起着举足轻重的作用。
该项目投资意义体现在以下几个方面：
1）该油库建成后，对抢占该地区成品油市场、建立健全华北销售公司二级分销网络、树立中国石油形象具有十分重要意义；
2）油库库址符合最佳消费半径及配送距离，位于*****分公司*****地区销售网点的中心区域，公路、铁路、水路运输发达。
油品市场需求增长潜力很大，具有广阔的市场销售前景，经济效益十分显著；
3）可进一步完善中国石油华北销售公司在*****地区的成品油经营的布局，扩大辐射地区与经营规模，更好地占领与巩固市场，提高竞争能力；
4）该油库建成后，对于应对加入WTO后油品市场的波动，特别是跨国石油公司的冲击，保护成品油消费者的利益，具有十分重大的意义。
因此在此地建设油库对提高中国石油集团在*****油品市场的竞争力，对实现华北公司的销售目标具有重大的现实意义。
1.5.2油库库址的确定
*****油库拟建于汨罗市东南角城郊结合部，罗城桥南侧已停止运营的汨罗煤炭供应站。
该地市政水、电配套设施齐全，且能够就近利用。
库区地势较平缓。
拟建铁路专用线可从汨罗车站通往车站货场、汨罗物资局货场和中石化*****油库走行线直线段用9#道岔驳接，驳接点至油库专用线终端距离约为1000m左右，专用线全长1500m左右。
铁路专用线通过地带现为临时道路，道路基础状况较好，沿线路基工程量较小，可节省较多的铁路道床基础建设资金。
距京广铁路平行距离大于相关规范规定的30m以上，满足正线铁路安全运营的要求。
专用线与罗城桥交叉通过点可从罗城桥下预留涵洞通过，该涵洞宽7.4m,可满足铁路机车通行要求。
京广铁路从选点西侧通过。
该库址符合安全防火、环境保护、方便使用的要求。
1.5.3公司体制概况及油源
中国石油华北销售*****分公司*****油库属于中国石油*****分公司独资。
油库建成后主要经营0＃、-10＃柴油及90＃、93＃、97＃汽油，成品油来源主要由西北、东北炼油厂购入。
6研究结论
1.6.1工程概况
1）油库规模
油库主要经营汽、柴油，油库库容15000m3，其中汽油总罐容为6000m3，柴油总罐容为9000m3；设2座2000m3内浮顶汽油储罐、2座1000m3内浮顶汽油储罐和3座3000m3内浮顶柴油储罐。
油库年销量预计为12.48×104t/a。
拟建油库库区总占地面积27280m2，折40.92亩（含预留加油站面积2.7亩）。
该油库占地面积以现有铁路正线红线为准分为两部分，红线以东围墙内征地面积为19969m2，折32.65亩（含预留加油站面积2.7亩）；红线以西占地面积为5516m2，折8.27亩（租地）。
2）新建工艺及配套设施
（1）工艺
库区设置2座2000m3内浮顶汽油储罐、2座1000m3内浮顶汽油储罐和3座3000m3内浮顶柴油储罐；设2座双侧卸车铁路栈桥（每座长137m），铁路卸车鹤管共24套；设2鹤位汽车装车台3座，汽车装车鹤管6套。
（2）供排水与消防
生活用水、生产用水、消防用水均引自市政给水管网。
设隔油池收集并分离油罐底水及油罐排污等生产含油污水，去除浮油后的含油污水由车运走处理。
库区生活污水经化粪池处理后排至库区外。
在库区内设置固定式冷却水系统和固定式低倍数泡沫液灭火系统。
（3）供配电
油库电源引自距油库约300m的10kV高压线路，油库设1间变配电室，内设高压配电柜、变压器、低压配电柜及无功功率补偿柜，设一间发电机房，内设110kW、75KW柴油发电机各一台作为备用电源，油库电力供应可靠。
（4）暖通
在油库主要办公室、油库营业室设空调器改善夏季、冬季办公环境。
在散发可燃、有害气体的化验室采用机械加自然通风方式。
（5）仪表自动化
油库控制系统设计考虑汽车发油实现定量装车、微机付油，油罐实现高液位报警。
1.6.2主要技术经济指标
1）主要工程量
油库主要工程量见表1.6-1
表1.6-1主要工程量表
序号
工程内容
单位
数量
备注
1
3000m3内浮顶油罐
座
3
柴油
2
2000m3内浮顶油罐
座
2
汽油
3
1000m3内浮顶油罐
座
2
汽油
4
700m3拱顶消防水罐
座
2
消防水
5
2座铁路装卸车栈桥
m2
137×1.5×2
24个鹤位
6
综合办公楼
m2
612.54
2层
7
消防泵房及变配电室、发电机房
m2
254.25
8
营业室及门卫
m2
133.56
9
汽车装车台罩棚
m2
217.75
罩棚468m2
10
火车装卸油泵棚
m2
100.75
11
收发室
m2
21.6
12
隔油池
m3
40
注：
综合楼包括化验室、职工食堂及会议室等。
2）主要技术经济指标
油库技术经济指标见表1.6-2
表1.6-2油库技术经济指标
序号
项目名称
单位
经济指标
备注
一
油库规模
m3
15000
1
柴油
m3
9000
2
汽油
m3
6000
二
油品销量
104t/a
12.48
1
柴油年销量
104t/a
8.32
2
汽油年销量
104t/a
4.16
三
消耗指标
1
水
t/d
15.38
2
电
104KWh/a
12.7
四
定员
人
31
1
管理人员
人
6
2
生产工人
人
25
五
建筑面积
m2
1340.45
不含罐基础、隔油池、卸油栈桥面积
六
库区占地面积
m2
27280
七
库区场地整平
m3
4000
填土方
八
项目投资
万元
2470.23
九
销售收入
万元
41583
生产期平均值
十
财务净现值
万元
701
所得税后
十一
投资利润率
%
11.65
十二
投资利税率
%
15.58
十三
内部收益率
%
12.40
所得税后
十四
投资回收期
年
8.89
含建设期
1.6.3研究结论
通过对项目初步研究，可得出以下简要结论：
1）有合理的经济效益
从以上指标可以看出，工程建成后，税后财务内部收益率为12.40%，大于基准收益率10%，税后财务净现值为701万元，大于0。
投资回收期为8.89年，小于行业基准值9年。
说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，可按时回收投资，偿还贷款、盈利能力较强，项目是可行的。
2）库址选择合理
该处地势平坦，用水供电方便，距铁路线及公路较近，这对降低工程投资是有利的，也有利于油品的接卸和车辆进出。
3）技术可行
油库容量合理，采用成熟可靠的先进技术，具有技术可行性。
3）环境影响小
油库排放废弃物很少，对环境影响很小。
4）安全性较好
总平面布置符合国家有关规范要求，消防设施完善。
通过工程技术论证表明，*****油库的收发油作业安全可靠，公用工程设施配备满足要求。
因此，从技术、经济、环保诸方面来看，本项目是可行的。
7存在问题
1）由于库址地形测量图无座标，铁路专用线设计图仅为方案设计，库区总体布置包括库区位置、铁路线接轨点以及外围单位和其它设施的关系，仅根据现场查看和部分丈量数据，尚难做到精确，在下阶段设计中需根据详细地形测量图进行合理调整。
2）由于缺少当地地质勘探资料和水文资料，有些设计条件只能估算，所列投资估算会存在一定程度误差。
2油品市场研究与油库规模的确定
2.1油品市场分析
2.1.1*****省成品油市场现状与预测
*****省2002年成品油消费总量为345×104t，其中柴油259×104t，汽油86×104t，消费柴汽比3:
1。
中国石化年销售296×104t，占消费总量的85.8%，其中零售160×104t，零售比例达54%；中国石油年销售33×104t，占消费总量的9.6%，其中零售4.9×104t，零售比例14.8%；社会其他渠道年销售约16×104t，占4.6%。
据*****省经贸委统计，全省共有4158座加油站（已领取经营资格证书），其中中石化1518座，中国石油57座（不含特许）、社会2583座。
全省共有油库150座，其中中石化130座，总库容125×104m3、中国石油2座（控股）、社会18座。
根据*****省经贸委统计，*****省2002年经济增长率为9%，若成品油需求增长率按4.7%测算，2006年*****市场需求总量将达到414×104t，*****省油品市场需求预测见表2.1-1。
表2.1-1*****省油品市场需求预测单位：
×104t/a
年份
油品
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
柴油
259
271
284
297
311
326
341
357
374
汽油
86
90
94
99
103
108
113
119
124
合计
345
361
378
396
414
434
454
476
498
2.1.2*****及周边地区成品油市场现状与预测
1）*****地区2003年成品油年需求量约31.41×104t，中石化年销售量21.34×104t，占67.94%；中石油年销售量5.72×104t，占18.21%；社会单位年销售量4.35×104t。
占13.85%。
据*****省经贸委预测，根据*****地区GDP增长率，*****地区成品油需求量以每年4.7%的速度递增，到2006年末成品油需求量将达到36.05×104t左右。
*****地区成品油需求预测见表2.1-2。
表2.1-2*****地区油品市场需求预测单位：
×104t/a
油品类别
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
柴油
22.50
23.56
24.67
25.83
27.04
28.31
29.64
31.04
32.49
汽油
7.50
7.85
8.22
8.61
9.01
9.43
9.88
10.34
10.83
合计
30.00
31.41
32.89
34.44
36.05
37.74
39.52
41.38
43.32
2）益阳地区2003年成品油年需求量约23.04×104t，年销售量中石化占73%，中石油占7.03%，社会占19.97%。
据*****省经贸委预测，根据益阳地区GDP增长率，该地区成品油需求量以每年4.7%/年的速度递增，到2006年末成品油需求量将达到26.44×104t左右。
益阳地区成品油需求预测见表2.1-3。
表2.1-3益阳地区油品市场需求预测单位：
×104t/a
油品类别
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
柴油
16.50
17.28
18.09
18.94
19.83
20.76
21.74
22.76
23.83
汽油
5.50
5.76
6.03
6.31
6.61
6.92
7.25
7.59
7.94
合计
22.00
23.04
24.12
25.25
26.44
27.68
28.99
30.35
31.77
3）长沙地区2003年成品油年需求量约62.86×104t，年销售量中石化占75%，中石油占5%，社会占20%。
据*****省经贸委预测，根据长沙地区GDP增长率，该地区成品油需求量以每年4.7%/年的速度递增，到2006年末成品油需求量将达到26.44×104t左右。
益阳地区成品油需求预测见表2.1-3。
表2.1-3益阳地区油品市场需求预测单位：
×104t/a
油品类别
年份
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
柴油
45.10
47.22
49.44
51.76
54.19
56.74
59.40
62.20
65.12
汽油
14.90
15.64
16.37
17.15
17.96
18.80
19.69
20.60
21.58
合计
60.00
62.86
65.81
68.91
72.15
75.54
79.09
82.80
86.70
2.2*****油库销售量分析
2.2.1*****油库辐射区域的周边市场调查
*****油库建成后，以汨罗为中心70km半径内主要辐射：
*****地区3区、2市、4县；益阳地区益阳市、沅江市及南县；长沙地区望城县及浏阳市。
辐射区成品油2003年需求量为52.29×104t，其中*****地区31.41×104t/a，益阳北部地区14.26×104t/a，长沙北部地区6.62×104t/a，且该地区成品油需求将以不低于每年4.7%的速度递增。
1）根据*****省经贸委统计数据，*****油库辐射区域内现有成品油批发企业调查见表2.2-1。
表2.2-1*****油库辐射区域内成品油批发企业单位：
×104m3
油库名称
中石化
中油
社会
库容量
*****地区油库
5
1
（与中石化合作，中石化控股）
0
8.7
益阳地区油库
6
0
0
5
长沙地区油库
1
0
3
7.8
合计
12
1
3
21.5
通过对*****油库辐射区成品油批发企业调查分析，中石化在该地区处于明显的优势。
2）根据*****省经贸委统计数据，对油库辐射区域内加油站进行的调查见表2.2-2。
表2.2-2*****油库辐射区域内加油站数量单位：
座
序号
地区
加油站数量
中石化
中国石油
社会
1
临湘
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