德福食肆创业计划书.docx
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德福食肆创业计划书
德福食肆创业计划书
市场的容量或本企业预计市场占有率
1、韶关学院大学生约20000人，由于学校饭堂容纳量有限以及其他原因，约30%的学生选择外出就餐；有。
2、韶关市第一高级技工学校学生约4000人，约有15%的学生外出就餐；有人。
3、韶关学院与韶关市第一高级技工学校周边邻近居民约1000人，有10%的居民选择外出就餐；有人。
总市场容量为：
预计自己能占有%。
市场容量的变化趋势：
1、韶关学院与韶关市第一高级技工学校在校学生人数逐年递增，同时两校选择外出就餐的学生人数也在逐年递增；
2、随着经济条件的好转和生活质量的提高，韶关学院与韶关市第一高级技工学校的学生以及周边邻近的居民对饮食消费的投入也在不断增加。
竞争对手的主要优势：
1、经营经验丰富，客源稳定；
2、营运资金充足；
3、菜款多样，味道不错；
4、价格实惠。
竞争对手的主要劣势：
1、厨房卫生情况较差；
2、服务态度有待改善；
3、就餐环境拥挤脏乱；
4、餐具卫生状况堪忧。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、味美价廉，品种多样，营养又健康；
2、各项卫生状况达标，就餐环境优雅舒适；
3、服务态度好，老顾客优惠多多；
4、经营时间较长，就餐方便。
相对于竞争对手的主要劣势：
1、经营经验不足，没有稳定客源；
2、市场知名度不高；
3、资金量不大。
一、市场营销计划
1、产品：
产品或服务
主要特征
中式早餐
美味营养，有效补充身体所需营养，让顾客精力充沛地开始一天的学习和工作。
午餐及晚餐
种类丰富，任君选择，价格公道，卫生、营养又健康。
宵夜
种类齐全，应有尽有，味美价廉。
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
油条
0.2元
0.5元
1元
小笼包
0.7元
1.5元
2元
鱼香茄子饭
2元
6元
7元
花旗参炖竹丝鸡
2.5元
5元
6元
红豆沙汤圆
1.3元
3元
4元
牛肉炒粉
2元
4元
5元
折扣销售
买饭送例汤，免费加饭，老顾客凭优惠券一次性消费满50元可享受9折优惠！
满100元可享受8.8折优惠！
每月累计消费100元者，赠送价值10元的礼券，200元赠送20元礼券，以此类推
赊帐销售
3、地点
（1）选址细节
（2）选择该地址的主要原因：
1、该地点位于韶关学院与市高级技校之间，毗邻多乐街，人流量大。
2、两校学生人口多，潜在顾客量大。
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：
□最终消费者□零售商品粮□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
成本低，利润高，减少资金流动量。
a）促销
人员推广
品牌宣传
成本预测
100
广告
印发宣传单张
成本预测
200
公共关系
成本预测
营业推广
印发优惠券
成本预测
200
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
□个体工商户口有限责任公司□个人独资企业
□合伙企业□其他
拟议的公司名称：
德福食肆
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主/经理：
吴丽梅林琼琼张瑜1500元加分红
员工：
厨师、服务员、洗碗工平均800元或以上
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型预测费用
个体工商户营业执照、许可证50元
卫生许可300元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
类型预测费用
三险及其它380元
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内姓
容名
协议
条款
出资方式
现金
现金
现金
出资数额与期限
15000元
5000元
5000元
利润分配和亏损分摊
在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损
在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损
在基本工资基础上按出资比例分配营业利润，共同承担亏损
经营分工、权限和责任
经理负责收银和会计工作
副经理负责人员招聘与培训
副经理负责后勤与原材料采购
合伙人个人负债的责任
暂无明确要求
暂无明确要求
暂无明确要求
协议变更和终止
若有合伙人退出，协议终止
若有合伙人退出，协议终止
若有合伙人退出，协议终止
其他条款
暂无
暂无
暂无
六、固定资产
a）工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
炊具
3套
500元
1500元
餐具
100套
5元
500元
桌椅
30套
50元
1500元
供应商名称
地址
电话或传真
b）交通工具
名称
数量
单价
总费用（元）
自行车
1
300
300元，已购
供应商名称
地址
电话或传真
c）办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用（元）
电话
1
50元
50元
收银机
1
1500元
1500元
柜台
1
150元
150元
供应商名称
地址
电话或传真
d）固定资产和折旧概要
资产
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
3500元
500元
交通工具
300元
50元
办公家具和设备
1700元
200元
店铺
1000元
50元
厂房
土地
合计
6500元
800元
七、流动资金（月）
a）原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
米
60袋
70元
4200元
蔬菜类
900斤
1.5元（平均）
1350元
肉类
500斤
9元（平均）
4500元
供应商名称
地址
电话或传真
b）其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
4500元
3人
雇员工资
4200元
5人
租金
1000元
营销费用
200元
公用事业费
200元
维修费
50元
保险费
380元
登记注册费
350元
其他
1583元
合计
12463元
八、销售收预测（12个月）
主要项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
油条
销售数量
308
515
504
405
398
508
412
315
565
611
671
570
5779
平均单价
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
月销售收入
154
157.5
252
202.5
199
206
254
257.5
282.5
305.5
355.5
285
2889.5
小笼包、肠粉
销售数量
418
425
596
511
578
549
382
403
657
598
725
694
6536
平均单价
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
月销售收入
627
637.5
894
766.5
867
823.5
573
604.5
985.5
897
1087.5
1041
9804
小炒快餐类
销售数量
869
948
1058
1289
1358
1547
1472
964
1875
1958
2186
2258
16310
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售收入
5214
5688
6348
7734
8148
9282
8832
5784
11250
11784
13116
13548
97860
炖汤类
销售数量
958
1061
1582
1753
1589
1628
1379
856
1873
1641
1784
2285
18389
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月销售收入
4790
5305
7910
8765
7930
8140
6895
4280
9365
8205
8920
11425
91945
木桶饭类
销售数量
952
1056
999
1085
1024
1105
981
856
1365
1253
1389
1379
13444
平均单价
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
月销售收入
6664
7455
6993
7595
7168
7735
6867
5992
9555
8911
9723
9653
94108
笼子饭类
销售数量
987
958
1176
1085
1173
1205
1110
1254
870
1285
1356
1348
13807
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
月销售收入
5922
5748
7056
6510
7038
7230
6660
7524
5220
7710
8136
8088
82842
粥类
销售数量
888
897
952
968
945
1052
1028
707
1107
1257
1308
1482
12591
平均单价
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
月销售收入
3552
3588
3808
3872
3780
4208
4112
2828
4428
5028
5232
5928
50364
糖水类
销售数量
985
1059
1157
1275
1057
1153
1204
751
1473
1434
1209
1380
14137
平均单价
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
月销售收入
1970
2118
2314
2550
2114
2306
2408
1502
2946
2868
2418
2760
28274
销售总量
6365
6919
8024
8371
8122
8747
7968
6106
9785
10037
10628
11396
102468
销售总收入
28893
30697
35575
37695
37244
39930.5
36601
28772
44032
45708.5
48988
52728
466864
九、销售和成本计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入
28893
30697
35575
37695
37244
39930.5
36601
28772
44032
45708.5
48988
52728
466864
流转税（增值税等）
200
220
230
250
260
280
270
200
300
320
340
370
3240
销售收入
28693
30477
35345
37445
36984
36950.5
36331
28572
43732
45388.5
48648
52358
463624
成本
业主工资
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
54000
员工工资
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
50400
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
公共事业费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
维修费
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
折旧费
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
800
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保险费
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
380
登记注册费
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
原材料
8945
9000
9150
9254
9240
9587
9510
8900
14600
14650
15500
15833
134169
总成本
19543.4
19248.4
19398.4
19772.4
19488.4
19835.4
19758.4
19148.4
24848.4
24898.4
25748.4
26081.4
257499
利润
9349.6
11228.6
15946.6
17672.6
17495.6
17715.1
16872.6
9423.6
18883.6
20490.1
22899.6
26276.6
206125
税费
企业所得税
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
个人所得税
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
其他税
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
净收入（税后）
8549.6
10428.6
15146.6
16872.6
16695.6
169151.1
16072.6
8623.6
18083.6
19690.6
22099.6
25476.6
196525
十、现金流量计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
25000
27699.6
38928.2
54874.8
72547.4
90043
107157.6
123730.1
133153.7
150237.3
172527.4
195427
现金销售收入
28693
30477
35345
37445
36984
36950.5
36331
28572
43732
45388.5
48648
52358
463624
赊销收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
可支配现金（A）
53693
58176.6
74273.2
92319.8
109531.4
126993
143488.6
152302.1
176885.7
197425.8
221175.4
247785
现金流出
现金采购（明细）
8945
9000
9150
9254
9240
9587
9510
8900
14600
14650
15500
15833
134169
赊购支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
业主工资
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
54000
员工工资
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
50400
租金
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12000
营销费用
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
公共事业费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
维修费
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
贷款利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
偿还贷款本金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保险费
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
31.7
380
登记注册费
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
设备
6500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6500
折旧费
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
66.7
800
税金
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
现金总支出（B）
25993.4
19248.4
19398.4
19772.4
19488.4
19835.4
19758.4
19148.4
24848.4
24898.4
25748.4
26081.4
273599
月底现金（A-B）
27699.6
38928.2
54874.8
72547.4
90043
107157.6
123730.1
133153.7
150237.3
172527.4
195427
221703.6
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