度部门决算操作手册.docx

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度部门决算操作手册

2013年度部门决算操作手册

（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）

一、装入2012年财政审定数据

二、安装2013年部门决算软件（注：

必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）

三、设置关联任务

四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）

五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。

六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明

七、全审，编辑出错说明

八、与上年数据核对，编辑出错说明

九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析

十、在主界面传出数据，上报

省级预算单位决算参数发布方式：

财政厅外网，部门决算/部门决算

请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。

贵阳市部门决算参数发布方式：

1、ftp:

//10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入）

用户名：

gkjzzf密码：

gkjzzf

2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线）

一、装入2012年财政审定数据

选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。

点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。

二、安装2013年部门决算软件

双击“CDFACE.EXE”文件开始安装

点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：

盘修改为d：

盘），弹出参数安装窗口

可选择修改路径到“d:

”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。

点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。

三、设置关联任务

点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义

鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。

找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。

若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。

点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2012年财政审定数据的数据库一致。

选择对应数据库后，在当前表达式输入“sndm”，对应表达式输入“sys_zdm”，如下图。

输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。

四、提取封面代码和年初数

如上图，点击录入下“封面代码提取”。

点击“提取”左侧的

按钮，在路径选择中找到“reptasks2012”下的“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，点蓝后点击“确定”。

来源数据库点击

下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。

在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。

提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。

提取完成。

若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：

点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。

五、编辑界面简单操作

本年封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。

本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为：

1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。

2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。

3．最后填财决01表（预算数）。

财决01表本年需填报预算数：

黔补02表填列其他收入的明细情况，如下图：

相应行次有数应在说明栏填写说明，否则会有公式报错。

黔补03表2012年人数提取年初数是自动提取的，如下图：

单位应根据本年增减的明细情况填报，若增减其他栏有数，应在最右端的说明栏填写说明。

2012年的数据自动提取，单位不得手动修改。

存在增减应在本年增减情况中反映。

权责补01表其他公共储备物资应分明细填报，行次不够可点击“插行“：

六、在结余核对01——10表中填写说明

完成“权责补03表”及之前所有报表填报后，找到结余核对01表到结余10表。

上图找到相关结余表的方式是鼠标右键点击表页签，找到贵州补表下结余核对情况表。

进入报表后先点击“运算”，如下图：

如果运算后结余01到10表存在差异情况，需在说明栏填写说明，否则将会有公式报错。

七、全审，编辑出错说明

完成结余核对表相关说明编辑后，点击“全审“按钮，若存在可以保留的审核信息，需逐条编辑说明。

鼠标放在错误提示上点击右键，点击“出错说明编辑”，如下图：

在编辑框中录入出错说明，点击确定，录入的说明即出现在审核提示的右侧：

值得注意的是，说明必须合理，绝不允许出现“经核实无误”或“已核实”等说明。

八、与上年数据核对，编辑出错说明

在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮，进行审核。

要特别注意：

使用该功能的前提是设置好关联任务，且进行操作时2012年部门决算任务处于关闭状态。

原则上不允许有审核错误提示，若不是提示全部通过，则出现如下界面：

点击左侧单位名称，则错误在右侧反映：

若经核实确实有特殊原因可以保留与上年数据核对不一致的错误，需要逐条说明，说明方式为双击错误提示，弹出编辑框编写出错说明。

值得注意的是，黔补03表、结余核对01至10表不允许出现与上年核对错误。

九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析

完成报表录入、审核后，在最后上报财政之前，需编辑说明分析，并将其装入到上报文档中（为方便查找，单位说明分析的文件名前面务必加上单位名称）：

在编辑界面，鼠标右击表名称，选择上报文档

点击左上角

的按钮，选择说明分析文档的路径，点击打开后，点击“保存“。

十、在主界面传出数据，上报

完成全部报表工作后，点击主界面传出按钮，选择传出路径，完成数据“传出“。