度部门决算操作手册.docx
《度部门决算操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《度部门决算操作手册.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![度部门决算操作手册.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/26/9cd7b68f-09ab-414a-a73c-59a066b995a9/9cd7b68f-09ab-414a-a73c-59a066b995a91.gif)
度部门决算操作手册
2013年度部门决算操作手册
(按住Ctrl键鼠标点击各个步骤,可以直接进入相应页面)
一、装入2012年财政审定数据
二、安装2013年部门决算软件(注:
必须由本级财政下发,不能使用财政部国库司版本)
三、设置关联任务
四、提取封面代码和年初数(除新增单位外,所有连续上报单位必须进行年初数提取,不能手动录入)
五、进入编辑界面,调整封面代码等操作(今年新增封面仍需填列手机号),录入数据,即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。
六、找到结余核对01表到11表,存在需要说明的内容,在相应栏次录入说明
七、全审,编辑出错说明
八、与上年数据核对,编辑出错说明
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析
十、在主界面传出数据,上报
省级预算单位决算参数发布方式:
财政厅外网,部门决算/部门决算
请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数,财政厅不再电话通知。
贵阳市部门决算参数发布方式:
1、ftp:
//10.100.64.200(点击“我的电脑”在地址栏中输入)
用户名:
gkjzzf密码:
gkjzzf
2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布(因此,请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线)
一、装入2012年财政审定数据
选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样(如上图)。
点击下一步、下一步完成装入,退出2012年度部门决算报表操作系统。
二、安装2013年部门决算软件
双击“CDFACE.EXE”文件开始安装
点击下一步,下一步,安装(可根据需要将安装盘符c:
盘修改为d:
盘),弹出参数安装窗口
可选择修改路径到“d:
”盘,点击下一步,弹出任务安装完成,点击确定。
点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。
三、设置关联任务
点开2013年部门决算软件,在主界面点击高级-关联任务定义
鼠标单击路径后,点击右侧路径按钮选择关联任务路径,若关联任务无效,则路径行显示的是黄底红字;本例黄底黑字,为有效关联任务路径。
找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表(贵州).tsk”,单击将其点蓝后,点击确定。
若任务栏未找到reptasks2012文件夹,可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。
点击下拉菜单找到对应数据库,本例数据库名称为“财政审定”,数据库应和第一步装入2012年财政审定数据的数据库一致。
选择对应数据库后,在当前表达式输入“sndm”,对应表达式输入“sys_zdm”,如下图。
输入完成后,点击保存,提示保存成功后,点击“关闭”完成关联任务定义。
四、提取封面代码和年初数
如上图,点击录入下“封面代码提取”。
点击“提取”左侧的
按钮,在路径选择中找到“reptasks2012”下的“2012年度部门决算报表(贵州).tsk”,点蓝后点击“确定”。
来源数据库点击
下来菜单选择和装入数据时的数据库名称,点击“提取”按钮。
在单位名称左侧打勾,点击确定后,点击关闭。
提示“封面代码提取完毕,现在要提取上年数据吗”,点击“是”,提示“提取将覆盖……”,点击“是“。
提取完成。
若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否,可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数,要特别注意的是:
点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入,否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。
五、编辑界面简单操作
本年封面需填列手机号,以便上报上级财政时能及时联系填表人,请准确填报。
本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式,相同数据只需填报一次,因此需要注意录入数据的顺序,录入顺序为:
1.先填财决05-1表、财决05-2表,再填财决03表、财决04表,接着填财决02表。
2.先填财决08-1表、财决08-2表,再填财决07表。
3.最后填财决01表(预算数)。
财决01表本年需填报预算数:
黔补02表填列其他收入的明细情况,如下图:
相应行次有数应在说明栏填写说明,否则会有公式报错。
黔补03表2012年人数提取年初数是自动提取的,如下图:
单位应根据本年增减的明细情况填报,若增减其他栏有数,应在最右端的说明栏填写说明。
2012年的数据自动提取,单位不得手动修改。
存在增减应在本年增减情况中反映。
权责补01表其他公共储备物资应分明细填报,行次不够可点击“插行“:
六、在结余核对01——10表中填写说明
完成“权责补03表”及之前所有报表填报后,找到结余核对01表到结余10表。
上图找到相关结余表的方式是鼠标右键点击表页签,找到贵州补表下结余核对情况表。
进入报表后先点击“运算”,如下图:
如果运算后结余01到10表存在差异情况,需在说明栏填写说明,否则将会有公式报错。
七、全审,编辑出错说明
完成结余核对表相关说明编辑后,点击“全审“按钮,若存在可以保留的审核信息,需逐条编辑说明。
鼠标放在错误提示上点击右键,点击“出错说明编辑”,如下图:
在编辑框中录入出错说明,点击确定,录入的说明即出现在审核提示的右侧:
值得注意的是,说明必须合理,绝不允许出现“经核实无误”或“已核实”等说明。
八、与上年数据核对,编辑出错说明
在主界面点击审核下“与上年数据核对”按钮,进行审核。
要特别注意:
使用该功能的前提是设置好关联任务,且进行操作时2012年部门决算任务处于关闭状态。
原则上不允许有审核错误提示,若不是提示全部通过,则出现如下界面:
点击左侧单位名称,则错误在右侧反映:
若经核实确实有特殊原因可以保留与上年数据核对不一致的错误,需要逐条说明,说明方式为双击错误提示,弹出编辑框编写出错说明。
值得注意的是,黔补03表、结余核对01至10表不允许出现与上年核对错误。
九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明分析
完成报表录入、审核后,在最后上报财政之前,需编辑说明分析,并将其装入到上报文档中(为方便查找,单位说明分析的文件名前面务必加上单位名称):
在编辑界面,鼠标右击表名称,选择上报文档
点击左上角
的按钮,选择说明分析文档的路径,点击打开后,点击“保存“。
十、在主界面传出数据,上报
完成全部报表工作后,点击主界面传出按钮,选择传出路径,完成数据“传出“。