财务出纳表格大全.docx
《财务出纳表格大全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务出纳表格大全.docx（101页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
财务出纳表格大全
财务出纳表格大全．
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产置购
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
50万-200万以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
万10万-50
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
万以上50
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对内
100万以下
审核①
审核②
审批③
万以下100万-300
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位款借
万以下50
审核①
审批②
-10050万万以下
审核①
核准③
审批②
万以上100
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
-20001000元元以下
审核①
审核②
审批③
元以上2000
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
元以上400
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
万元以下元3000-1
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
元以下5000审核②核准③审批①报纸杂
志、-15000元万元以下审核②核准④审批③审核①广POP核准⑤审核②万元以上1审核①审核③审批④告等核准③审核②2万元以下审批①广告审核①核准④万元以下-10万元2审批③审核②电视促销广告核准⑤审核①-3010万元万元以下审核②审批④审核③费用审批⑤审批④审核①万元以上30审核②审核③核准⑥审批①元以下3000审核②核准③
元以电台元3000-5000审核①审核②核准④审批③下广播审核①核准⑤审批④5000元以上审核②审核③
核准⑤审核①元以下5000审核②审核③审批④削价处理商品损失审批④审核①元以上5000审核②审核③核准⑤
万元以下-1元以上医药费800审核①审核②审核③核准⑤审批④
开支
万元以上1
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
伤工
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：
指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3.核准：
指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从
四、
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但
05
—CW-CK/BD
借款单
日月年
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
支票号码：
支票□现金□
借款用途及理由
借款金额
）写（大￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件张（）
备注
注：
本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门：
年月
日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
额金
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
计合
拾仟佰（大写）￥：
分元角
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：
本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
04
—CW-CK/BD
编号：
票据交接清单
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
万拾合计：
（大写）佰分元角拾佰仟
交人移
接收人注：
本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备注
批：
准
审核：
制表：
说明：
本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余
分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门：
年月日
财产编号
固定资产
单位
登记卡数量
盘点数量
盘盈
盘亏
备注
名称
规格
厂牌
数量
金额
数量
金额
使用部门负责人：
会点人：
盘点人：
制单：
注：
本单一式两联：
第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号：
年月日
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
数量
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合计
备注
财产管理部门负责人
使用部门负责人
会计室主管
：
人经办制单：
注：
本单一式三联：
第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
22
CW-CK/BD—
固定资产登记卡目总帐科：
本卡编号：
年设卡日期：
明细科目：
财产编号：
月日
中文名称
抵押权设定、解除及保
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
置购日期
承保公司
购置金额
险记录
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
折月旧额
保险费
附属设备
备注
形情动移
使用用保管使用用保管年月日年月日途部门部门员途员
注：
新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
22
CW-CK/BD—
固定资产登记卡帐科目：
总本卡编号：
年设卡日期：
明细科目：
财产编号：
日月
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型式
解除日期
牌厂号码
险别
置购日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
用耐年限
费率
名称附规属设格备数量
保险费
注备
日凭单期号码
要摘
单位
数量
资产价值
每月折旧额
借方
余贷方额
移动情
情列旧提折
况况本截止备注期保使用资产用本期提年日管月日年月累计净值部门途列员数数填表注意事项：
（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。
管由保本卡编号
（2）卡片单位自编。
应填（3）附属设备栏：
名称、规格及数量。
栏提列情况（4）折旧日期写开的填写：
a.始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
本期提列为以会计b.年度为准，如期中有几分填动时可所变行。
资产净值为资产价c.值余额减截止本期累计后之余额。
27
—CW-CK/BD
固定资产移转单：
编产号财
日月年
中文名称
数量
购置日期
英文名称
附属设备
耐用年限
规格型号
已使用年数
前移用途
单移（出位）
移后用途
单（移入位）
已折旧金额
残余价值月折旧额
存放地点
移出
备注
移入
总经理
财务部门
移入
管理部门
移入
移入部门
移出部门
移出
移出
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移，第二联交财务会计部（如资入单位的财产管理部门）产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移，第三联交移入部门，第四联交移入单位的财会部门）出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号：
年月日
名称
中文
规格
存放地点
耐用年限
英文
厂牌
用途
已使用年数
购置日期
数量
取得价值
已提折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审
实际损
失额计意抵押行见库保险单处号码理办月折旧法额
总经理
财务核准
系统总监
财产管理部门负责人
财务审核
使用部门负责人
：
员管物资理使用人或保管人：
注：
本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
CW-CK/BD—26
固定资产出售比价单
名称
厂牌规格
使用部门
附属设备
购置日期
单位
数量
耐用年限
比价
厂商
已使用年限
原价
已提折
旧记单净价值录备总价注
有关要求
总经理
财务总监
财务会计部
财产管理部门
经办人：
注：
本单一式三联，第一联由招商比价
升级会员 