财务出纳表格大全.docx

1、财务出纳表格大全 财务出纳表格大全 CW-CK/BD01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 置购 5万元以下 审核 审核 核准 审批 5万元以上 审核 审核 核准 审批 货款支付 50万以下 审核 审核审批 核准 50万-200万以下 审核 审核 审核 核准审批 200万以上 审核 审核审核 核准 审批 审批 定金付款10万以下 审核 审核 审批核准 万10万-50 审核 审核审核 核准 审批 万以上 50审核 审核 审核核准 审批 审批 担保货款对 内100万以下 审核 审核 审批 万以下100万-30

2、0 审核 审核 核准 审批 300百万以上 审核 审核审核 审批 对 外 审核 审核 审核 审批 下属单位 款借万以下50 审核 审批 -10050万万以下 审核 核准审批 万以上100 审核 核准 审批 行政费 1000元以下 审批审核 -20001000元元以下审核 审核审批 元以上2000 审核 审核 审核核准 审批 总部业务 招待费 400元以下 审核 审核审批 核准 元以上400 审核 审核审核 核准审批 差旅费 3000元以下 审核 审核审批 核准 万元以下元3000-1 审核审核 审核 核准审批 1万元以上 审核审核 审核 核准 审批 审批 元以下5000 审核核准 审批报纸杂

3、志、 -15000元万元以下 审核核准 审批 审核广POP 核准 审核万元以上1 审核 审核审批 告等 核准 审核 2万元以下 审批 广告 审核核准 万元以下-10万元2 审批 审核 电视 促销 广告 核准 审核 -3010万元万元以下 审核审批审核 费用审批审批 审核 万元以上30 审核 审核 核准 审批 元以下3000 审核核准 元以 电台元3000-5000 审核 审核核准 审批 下 广播 审核核准审批 5000元以上审核 审核 核准 审核 元以下5000审核 审核 审批 削价处理 商品损失审批 审核 元以上5000 审核 审核 核准 万元以下-1元以上 医药费800审核审核审核核准审批

4、 开 支万元以上 1 审核 审核 审核核准 审批 伤 工 审核审核 审核 核准 审批 对外捐款赞助 审核 核准 审批对外单位或私人借款 审核 核准 审批 说明： 一、 上表所指“以下”均含本数。 二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、 审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从 四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务

5、线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 05 CW-CK/BD 借款单 日 月 年 借款部门 借款 人 使用 部门 款项类 别 支票号码：支票 现金 借款用 途 及理由 借款金额 ) 写(大 ￥还款方 式 批准人 财务 核准 财务 审核 部门 审核 附件张() 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 CW-CK/BD06 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差 事由 起日 止日 起讫地

6、点 项 目张 数 额金 项 目 天 数金 额 火车费 途中 补助 汽车 费 住勤 补助 市内交通 费 夜间 乘车 住宿费 其 它 邮电 费 小 计 小 计 计 合 拾 仟 佰 （大写） ￥： 分 元 角 批准 财务核准 财务审核 部门 审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用 开支。 04 CW-CK/BD 编号： 票据交接清单 年 月 日 票据号码 票据名称单位 （张） 合计金额百 十 万 千 百十 元 角 分 万 拾 合计：（大写） 佰 分 元 角拾佰仟 交人 移 接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移 交人，第三联由

7、移交人报移交单位财会室。 CW-CK/BD11 盘点人员编组表 年 月 日 经管 部门 盘点 项目 盘点 日期 盘点 人 会点 人 监点 人 备 注 批 ：准 审核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余 分报本表中各经管部门和总经理。 CW-CK/BD21 固定资产盘点表 使用部门： 年 月 日 财产编 号固定资产 单位 登记 卡 数量盘点 数 量盘 盈 盘 亏 备 注名称 规格 厂牌 数量 金额 数量 金额 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单： 注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。 CW-CK/BD

8、18 固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 中文 名称 取得 日期 资产成本记录设备 内容 数 量取得成本 英文 名称 数 量 规格型号 取得 金额 厂 牌 耐用 年限 存放 地点 月折 旧额 附属 设备 合 计 备 注 财产管理部门负责 人 使用部 门 负责人 会计室 主管 ：人 经办 制单： 注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二 联交会计室，第三联交使用部门， 22 CW-CK/BD 固定资产登记卡 目总帐科： 本卡编号： 年 设卡日期： 明细科目： 财产编号： 月 日 中文名称 抵押权设定、解除及保抵押 行库 英文名称 设定 日期 规格 型号 解除 日期 厂牌 号码 险 别

9、置购 日期 承保 公司 购置 金额 险记录保单 号码 存放地点 投保 日期 耐用 年限 费 率 折月旧额 保险 费 附属设备 备 注 形 情 动移 使用用 保管使用用 保管 年 月 日 年月 日途部门 部门 员途 员 注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 22 CW-CK/BD 固定资产登记卡 帐科目： 总 本卡编号： 年 设卡日期： 明细科目： 财产编号： 日月 中文名称 抵押权设定、解除及保险记录抵押行 库 英文名称 设定日 期 规格 型式 解除日 期 牌厂 号码 险 别 置购 日期 承保公 司 购置 金额 保单号 码 存放 地点 投保日 期 用耐 年限 费 率 名

10、 称附规 属设格 备数量 保险费 注备 日凭单 期 号码 要摘 单位 数 量 资产价值每月折旧额 借 方 余贷 方 额 移 动 情 情列 旧 提 折 况况本截止备 注 期保 使用资产用 本期提 年 日 管月 日 年月 累计净值部门途列员 数 数填表注意事项： (1)本卡适用于机械设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡之填写由财务部门填 制。 管由保本卡编号(2) 卡片单位自编。应填(3)附属设备栏： 名称、规格及数量。栏提列情况(4)折旧日期写开的填写：a.始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变 动提列之开始日期。本期提列为以会计b.年度为准，如期中有几分填动

11、时可所变 行。资产净值为资产价c.值余额减截止本期累 计后之余额。 27 CW-CK/BD 固定资产移转单 ： 编产号 财 日 月 年 中文名称 数 量 购置日 期 英文 名称 附属 设备 耐用年 限 规格 型号 已使用 年数 前移 用途单移（出 位）移后 用途单（移入 位）已折旧 金额 残余价 值月折旧额 存放地点 移 出 备 注 移 入 总经 理 财务 部 门移入 管 理部 门移 入 移入 部 门移 出 部 门 移 出 移 出 注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移，第二联交财务会计部（如资入单位的财产管理部门）产在公司内部两个单位之间

12、移转，则要复印一联送移，第三联交移入部门，第四联交移入单位的财会部门） 出部门。 CW-CK/BD19 固定资产减损单 财产编号： 年 月 日 名 称中文 规 格 存放 地点 耐用年 限 英文 厂 牌 用 途 已使用 年数 购 置日 期 数量 取 得价值 已提 折 旧 帐面残 值 减损原 因 估计废 品价值 处理费 用 审实际损 失额 计 意抵押行 见 库保险单处 号码理 办月折旧 法 额 总 经理 财务核准 系统总 监 财产管理 部门负 责人 财务审 核 使用部 门 负责人 ： 员管物 资理 使用人或保管人： 注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由 财产管理部门暂为保管。 CW-CK/BD26 固定资产出售比价单 名 称 厂牌规 格 使用部 门 附属设 备 购置日 期 单位 数量 耐用年 限 比 价 厂 商 已使用 年限 原 价 已提折 旧 记 单净 价 值 录备总 价注 有关要 求 总经 理 财务 总监 财务会计部 财产管理 部门 经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价