上海金山区张堰镇容环境事务所部门决算.docx

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上海金山区张堰镇容环境事务所部门决算

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算

第一部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市金山区张堰镇市容环境事务所设2个内设机构，包括：

办公室、财务室。

第二部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

976.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

14.04

三、国防支出

三、事业收入

101.25

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

166.06

九、医疗卫生与计划生育支出

2.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

973.12

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1092.14

本年支出合计

1152.76

用事业基金弥补收支差额

60.62

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1152.76

总计

1152.76

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1092.14　

976.85　

14.04　

101.24

208

社会保障和就业支出

166.06　

166.062　

208

就业补助

165.02　

208

公益性岗位补贴

165.02　

208

残疾人事业

1.047　

1.04　

208

其他残疾人事业支出

1.04　

210

医疗卫生与计划生育支出

2.49　

210

医疗保障

2.49　

210

事业单位医疗

2.49

212

城乡社区支出

912.5

797.22

14.04

101.24

212

城乡社区管理事务

340.28

286.72

14.04

39.53

212

行政运行

284.42

230.85

14.04

39.53

212

一般行政管理事务

53.47

53.472

212

其他城乡社区管理事务支出

2.39

212

城乡社区环境卫生

572.22

510.5

61.72

212

城乡社区环境卫生

572.22

510.5

61.72

221

住房保障支出

11.08

221

住房改革支出

11.08

221

住房公积金

11.08

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

115.27　

359.65　

793.11　

208

社会保障和就业支出

166.06

1.04

165.02

208

就业补助

165.02

208

公益性岗位补贴

165.02

208

残疾人事业

1.04

208

其他残疾人事业支出

1.04

210

医疗卫生与计划生育支出

2.48

210

医疗保障

2.48

210

事业单位医疗

2.48

212

城乡社区支出

973.12

345.03

628.09

212

城乡社区管理事务

400.89

345.03

55.86

212

行政运行

345.03

212

一般行政管理事务

53.47

212

其他城乡管理事务支出

2.39

212

城乡社区环境卫生

572.22

212

城乡社区环境卫生

572.22

221

住房保障支出

11.08

221

住房改革支出

11.08

221

住房公积金

11.08

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

976.85　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

166.06　

九、医疗卫生与计划生育支出

2.49　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

797.22　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.09　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

976.85　

本年支出合计

976.85　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

976.85　

总计

976.85　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

166.06

1.04

165.02

208

就业补助

165.02

208

公益性岗位补贴

165.02

208

残疾人事业

1.04

208

其他残疾人事业支出

1.04

210

医疗卫生与计划生育

2.49

210

医疗保障

2.49

210

事业单位医疗

2.49

212

城乡社区支出

797.22

230.85

566.37

212

城乡社区管理事务

286.72

230.85

55.86

212

行政运行

230.85

212

一般行政管理事务

53.47

212

其他城乡事务支出

2.39

212

城乡社区环境卫生

510.5

212

城乡环境卫生

510.5

221

住房改革支出

11.09

221

住房公积金

11.09

合计

976.85

245.47

731.39

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

211.07

301

基本工资

33.75

301

津贴补贴

33.21

301

奖金

37.55

301

其他社会保障缴费

51.22

301

伙食补助费

1.65

301

绩效工资

0.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

301

职业年金缴费

0.00

301

其他工资福利支出

53.70

302

商品和服务支出

12.65

302

办公费

0.10

302

印刷费

0.00

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.00

302

水费

0.00

302

电费

0.00

302

邮电费

0.00

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

0.00

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

5.45

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

0.00

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

0.00

302

福利费

6.42

302

公务用车运行维护费

0.00

302

其他交通费用

0.67

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.75

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

3.65

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

18.10

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

245.47

232.82

12.65

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市金山区张堰镇市容环境事务所单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入总计为1092.14万元、支出总计为1152.76万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加86.14万元、134.76万元。

主要原因：

新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。

二、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入决算情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度收入合计1092.14万元，其中：

财政拨款收入976.85万元，占89.44%；事业收入101.25万元，占9.27%。

三、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出决算情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度支出合计1152.76万元，其中：

基本支出359.65万元，占31.19%；项目支出793.11万元，占68.8%。

四、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度财政拨款收入976.85万元，支出976.85万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.37万元，增长20.23%。

主要原因：

新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。

五、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，占本年支出合计的84.74%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.37万元，增长20.23%。

主要原因：

新增职业年金和保障性缴费及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出976.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）731.39万元，占74.87%；住房支出11.09万元，占1.13%，工资福利支出234.3万元，占23.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.21万元，支出决算为976.85万元，完成年初预算的82.62%。

决算数小于预算数的主要原因：

差额单位。

其中：

1、行政支出（类）166.06万元。

主要用于：

工资，社保，津贴。

年初预算为368.74万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的45.03%。

决算数小于预算数的主要原因：

差额单位。

2、医疗卫生支出2.49万元。

主要用于：

个人医疗保险费。

年初预算为9.15万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的27.21%，主要原因：

差额单位。

3城乡社区环境卫生支出797.22万元，年初预算为793.4万元，支出决算为797.22万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.47万元，包括人员经费232.82万元，公用经费12.64万元，基本支出中：

1、工资福利支出211.07万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

2、商品和服务支出21.75万元，主要用于：

抚恤金、住房公积金。

七、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度决算一致，均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区张堰镇市容环境事务所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区张堰镇市容环境事务所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市金山区张堰镇市容环境事务所共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市金山区张堰镇张堰镇市容环境事务所2016年度未开展预算绩效管理。

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