会计交接清单模板.docx
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会计交接清单模板
篇一:
《会计工作移交清单模板》
会计工作移交清单
2006年账户移交：
1、账户：
会计账簿本凭证（1-6月）银行存款账簿一本，凭证：
册
2、账户：
会计账簿一本凭证（1-12月）：
本
3账户账户：
会计账簿一本凭证：
（1-12月）本
4、账户一本账户：
银行存款：
暂存款：
现金日记账簿本
2007年账户移交：
1、账户账户：
会计账簿一本凭证：
（1-12月）本
现金日记账簿一本
2、账户账户：
现金日记账一本凭证（1-12月）：
5本
3、账户凭证：
本
2008年账户移交：
1、账户账户：
会计账簿一本现金日记账簿一本
凭证：
（1-12月）本
2、账户账户：
现金日记账一本凭证（1-12月）：
本
3、上缴财政账户凭证：
本
2009年账户移交：
1、账户账户：
会计账簿本现金日记账簿本凭证：
（1-12月）本
2、账户账户
现金日记账本凭证（1-12月）：
3、账户凭证：
册
2010年账户移交：
1、账户账户：
会计账簿本现金日记账簿本凭证：
（1-12月）本
2、账户账户：
现金日记账本凭证（1-12月）：
3、账户凭证：
册
账户余额明细情况
本本{会计交接清单模板}.
账户余额明细情况）银行存款：
暂存款：
1
移交人签字：
注：
以上凭证数量为年月日。
年月接收人签字：
年月日日实际数额，实际交接日期为
篇二:
《会计、出纳交接表模板》
会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：
货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
3
、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，
各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：
是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
{会计交接清单模板}.
______直营店
年月日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：
原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：
100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：
是否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
______直营店
年月日
篇三:
《公司会计交接清单模板》
XXXXXX公司会计交接清单
原会计XXX因辞职，经领导研究同意，由XXX接任会计职务。
按照财务制度规范，现将有关会计资料移交如下：
一、会计账簿
自2015年01月至2016年4月期间，十七栏明细账账簿共X本。
二、会计档案记账凭证
自2015年01月至2016年4月期间，会计档案记账凭证共X卷。
三、会计报表
自2015年01月至2016年4月期间，资产负债表共X份；
自2015年01月至2016年4月期间，利润表共X份。
四、实物
公司大门钥匙1条、财务室钥匙1条、凭证储物柜钥匙1条等等
五、以上交接事项均经交接各方确认无误，接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
六、交接书一式四份移交人、接交人、监交人各执一份，存档一份。
移交人：
接交人：
监交人：
XXXXXX公司
年月日
篇四:
《财务会计交接清单》
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1）、记账凭证：
2010年本；2011年本。
2）、财务报表：
2010年份；2011年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：
2010年份；2011年份。
4）、抵扣联及清单（按月）：
2010年份；2011年份。
5）、税务增值税申报卡张，密码：
；发票申报卡张。
密码：
。
6）、发票领购本本，密码：
。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：
2010年份；2011年份。
9）、总分类明细账：
2010年本；2011年本。
10）、总账：
2010年本；2011年本。
11）、原材料明细账：
2010年本；2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。
1）、营业执照正副本
2）、税务登记证正副本
3）、法人代码证正副本及IC卡
4）、外资批准证书正副
5）、生产许可证正副本
6）、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面：
1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：
张，号码：
4）转账支票：
张，号码：
5）库存现金：
6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门：
网站：
6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
1/2
8、钥匙
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
年月日
2/2
接管人：
监交人：
篇五:
《财务工作交接表》
工作交接表
交接日期:
___年__月__日
一.资金方面
1.库存现金：
现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：
_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：
_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：
_____本。
三.财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：
_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：
是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：
①.账实是否一致？
②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：
①.账实是否一致？
②.是否存在亏空。
附盘点明细表
四.其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：
_____件。
移交人签名：
接交人签名：
监交人签名：
篇六:
《财务会计交接清单》
财务会计交接清单
1、各年的会计资料按月提供。
1）、记账凭证：
201年本；201本。
2）、财务报表：
2010年份；2011年份。
3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：
201年份；201年份。
4）、抵扣联及清单（按月）：
2010年份；2011年份。
5）、税务增值税申报卡张，密码：
；发票申报卡张。
密码：
。
6）、发票领购本本，密码：
。
7）、增值税专用发票张；普通发票张。
8）、审计报告、汇算清缴报告：
2010年份；2011年份。
9）、总分类明细账：
201年本；201年本。
10）、总账：
2010年本；2011年本。
11）、原材料明细账：
2010年本；2011年本。
2、有关合同、权利证书及IC卡。
1）、营业执照正副本
2）、税务登记证正副本
3）、法人代码证正副本及IC卡
4）、外资批准证书正副
5）、生产许可证正副本
6）、流通许可证正副本
有关合同
3、资金方面：
1）网银密码。
2）支票领购本、密码。
3）现金支票：
张，号码：
4）转账支票：
张，号码：
5）库存现金：
6）银行余额调节表。
7）银行开户许可证
4、有关网上办事的密码。
海关、外汇。
5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接管人：
监交人：
年月日
篇七:
《会计人员工作交接清单》
会计人员工作交接清单
一,会计档案（见会计档案案卷目录明细）
二,当年会计资料
（一）会计凭证共本（附:
明细清单）
（二）会计帐薄共册（附:
明细清单）{会计交接清单模板}.
（三）会计报表共册（附:
明细清单）
（四）工资表共册（附:
明细清单）
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:
付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
（一）与建设方签订施工合同共份（附:
明细清单）
（二）与协作单位签订分包合同共份（附:
明细清单）
（三）与公司注册劳务队签订内部承包协议共份（附:
明细清单）
（四）与供货方签订供货合同共份（附:
明细清单）
（五）其他协议（附:
明细清单）
五,印章共枚
其中:
XXX单位财务专用章共枚
XXX印鉴名章共枚{会计交接清单模板}.
六,财务法规,文件资料共份（附:
明细清单）
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料（附:
明细清单）
十,重大财务事项说明书共份（附:
明细清单）
十一,其他需说明的事项
移交单位（签字盖章）:
承接单位（签字盖章）:
财务负责人（签字）:
财务负责人（签字）:
移交人（签字）:
承接人（签字）:
监交单位:
监交人（签字）:
年月日
篇八:
《会计交接移交清单要几份》
会计交接移交清单要几份[会计工作交接]
至少要3份
移交人
接交人（接手人）
监交人
每人一份，签名
如果你的主管或其他人有需要，则相应增加份数
会计资料交接清单[会计工作交接]
有限公司原主管会计：
因工作变动，现将其经手事项移交给别人，移交清单如下：
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，其他明细分类账帐本？
，均从201*年*月截止到201*年*月；
4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；{会计交接清单模板}.
5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个；
6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份；
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四
出纳工作交接表格式[会计工作交接]
1、出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。
制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。
2、交接内容大致包括如下几点：
交接岗位名称
现金余额、银行余额
未了事项
交接的单据
交接的帐表
交接岗位需要负责的日常工作内容
电子档案（路径）及纸质档案的存放
交接岗位重要联系人
其他事项
最后是交接人、接交人、监交人三方的签字
会计工作交接表[会计工作交接]
第一模板:
会计工作交接书
（一）
移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明
（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的帐簿有：
1.材料采购明细帐本
2.应付购货款明细帐本
3.应付包装物料押金明细帐本
4.包装物明细帐本{会计交接清单模板}.
5.暂估人库明细帐本
6.材料计划价格目录本
（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格
分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：
199X年调月调日
（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：
吴XX（签章）
接管人：
武XX（签章）
监交人：
郭XX（签章）
总会计师：
纪XX（签章）
XX农牧机械制造厂财务科（公章）
200X年X月X日
第二模板:
会计工作交接书
（二）
财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.郭XX：
分管综合财务；
2.马XX：
分管成本核算；
3.郑XX：
分管损益与所有者权益、固定资产核算；
4.徐XX：
分管投资、债权、存货、负债核算；
5.苏XX：
分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
年度总分类帐和各类明细帐共36本；
年度“会计赁证”106册；
年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1.××精密仪表厂财会科印章壹枚；
2.调／精密仪表厂财务专用章壹枚；
3.调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；
4.调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；
5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；
6.厂长杨调公用名章壹枚；
四、会计档案
年至1992年度各种会计帐簿XXX本；
年至1993年度会计凭证共计XXX册；
年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；
年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自XXX号至×××号）。
2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计
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