修改后的物资管理办法.docx

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修改后的物资管理办法

第四编物资设备管理制度

第一章总承包部生产安全科管理办法

第一节总则

一、根据总承包公司《物资管理办法》的文件要求，对工程所需材料进行监督，以确保进入工程项目的材料符合国家质量标准要求。

二、进一步规范总承包部材料物资管理，控制成本，合理调配，满足生产需求。

三、本办法适用于总承包部所属各项目部工程。

第二节管理职能

一、总承包部生产安全科负责对本部的材料工作实行统一监管。

建立材料供应信息平台，发布A类物资《合格供方名册》，为项目材料采购提供服务并进行监督控制；监督项目部的材料管理工作，每年进行不少于一次的检查、指导；参与一次性采购100万元及以上的招、投标工作。

二、项目部负责组织编制施工项目物资需用计划及采购计划，负责对工程项目的材料采购、验证、检验、标识、发放和贮存的具体实施，做好基础资料的日常填写工作，参加总承包部的招、投标工作及项目成本核算工作。

第三节材料计划管理

一、材料计划类型：

建筑材料需用计划包括三种类型：

a.施工项目总用料计划；b.月度材料需用计划；c.七天用料计划，即周期需用计划。

1、项目总用料计划是预计所建工程的全部材料需用量，即根据工程施工组织设计和施工图纸按照相应定额编制的材料需求量。

其编制范围包括：

工程所使用的主要材料、大型临时设施用料、周转工具及料具的维修用料。

项目总用料计划属于控制性计划。

2、月度材料计划是根据月度生产计划安排的实物工程量和预算定额编制的组织供应和控制用料的实施性计划。

月度材料计划的范围包括各种直接和非直接使用于工程的原材料、辅助材料、燃料、周转工具、低值易耗品、成品、半成品、预拌混凝土、机具制作加工以及各种综合利用的代用材料等。

3、七天用料计划是项目材料员根据施工进度，结合现场材料储备情况编制的材料周期需用计划。

二、材料计划的编制：

1、在工程中标后，预算人员根据工程的结构类型及复杂程度在一定时期内做出标后预算。

项目部根据预算工程量编制出项目材料总需求量，由项目经理审批，并于工程正式开工前一周报送生产安全科。

2项目部编制月度材料计划应具有可靠的依据，要正确预测期末库存，调查消耗定额执行情况，分析计划期内的有利因素和不利因素，按工程形象进度提出月度材料需用计划，每月25日前上报下月的材料需用计划。

3、生产安全科在收到项目上报的全部工程材料需用量及月度材料需用计划后，将各种材料需用计划分类汇总备案。

4、项目部平衡核实库存多余物资后，编制材料采购计划，按照采购程序，依据采购权限分别进行采购。

5、材料计划编制人员及时收集建材市场的各种材料价格和供需动态分析资料，正确编制各类材料需用计划。

第四节材料的采购和验证

一、总承包部生产安全科负责对各项目工程所需的主要材料及大宗物资材料进行直接采购或监督采购；项目部负责对工程所需的地材及零星市场材料进行直接采购。

生产安全科对项目部所采购材料价格进行指导、控制和监督。

二、采购程序：

项目部提出“材料采购计划表”总承包部核算处审核签字总承包部生产安全科提出市场控制价公开竞价、“三比一算”并确定采购方案签订采购合同按采购合同采购项目部验收材料并办理入库手续。

三、采购程序适用范围：

1、主要材料，包括钢材、木材（包括竹胶板、多层板等）、水泥、商品混凝土等；

2、大宗物资材料，工程需求量较大的砖、砂、石、石灰、墙地砖、安装管件、电料、绑丝、电焊条、特殊材料等；

3、机械设备及三钢工具由生产安全科负责采购或租赁。

除上述范围之外的零星市场材料，项目部按需求计划直接采购，生产安全科负责对采购材料价格进行指导和监督。

4、对于批量采购的材料要做到公开竞价，实行阳光采购，小批量采购（零星采购）要做到“货比三家”，坚持“三比一算”的原则，即比质量、比价格、比运距、算成本。

5、原则上应从《合格供方名册》中选择质保能力强，价格相对较低的供货商；由于施工地点及施工条件变化，名册中的供货单位不能满足需要时，可以增加分供方，但对合格供方的评价、审批程序必须坚持。

同时采购员将相关认证资料交回总承包部生产安全科进行备案。

6、在采购中要坚持先市内后市外、先厂家后市场的原则。

合理选择供货单位，尽量做到定点采购，不超越采购权限，不超额储备。

7、大宗主要材料，原则上应从国家定点厂家或大型物资经销企业进货，以减少环节、降低成本，便于监控。

8、采购员在确定合格分供方后，应与其签订材料供需合同（或协议），要按照《合同法》有关规定，明确双方权利和义务。

9、材料验证：

材料采购回入库前，材料员要核对进库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、订货合同。

物资出厂证明、质量证明等资料是否齐全，核对无误后方可同意入库。

A、B类物资（包括顾客提供的物资）的验证，应填写《物资验证记录》。

五、物资的检验和试验

对下列物资，经验证后应进行检验和试验

1、国家有关标准、规范规定必须复试的物资；

2、质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资；

3、超出保质期或规格型号混存不明的物资。

材料员在试验员的指导下，根据规定的取样方法，采取样品后，送交指定试验室，试验合格后才能使用。

4、在验证、检验和试验过程中发现的不合格物资，按《不合格品控制程序》（QB/SXJG•CX—16—2003）执行。

第五节材料的现场管理

1、材料员在进场前必须了解工程结构特点、平面布置、结构类型、层次、开竣工日期以及材料的供应方式、材料资源情况、能否就近取材、供货单位的运输情况等。

2、进场材料要严格按施工总平面图堆放。

材料员要参与施工现场标准化管理工作，严格执行山西建工（集团）总公司《建筑工程施工现场综合考评实施细则》，熟悉掌握现场材料管理标准（包括大宗材料堆放、周转工具管理、水泥库管理、构配件管理等）。

3、材料员要根据月度材料计划组织材料进场。

水泥及地方材料、代用材料按施工生产形象进度提前报送七天要料计划，合理组织材料按期、按质、按量进场，并做好收料日记，注明验收方法。

大批材料进场要由保管人员和劳务操作人员共同验收。

4、当施工任务完成到70%—80%时，材料员要严格控制进料，以免出现不必要的人为浪费。

5、水泥进库要按袋点数，并按10袋/层高堆放，确保过目成数。

散装水泥要按随车票证和泵车压力表指数核对，卸车时注意泵车是否卸空，压力表指数是否回零。

水泥保管过程中注意防潮、防漏。

堆放时高于室外地坪，不同批量标号分开堆放，并分别悬挂标识牌，留出通道，四周离墙20cm。

6、所有进场材料必须做到砖成丁，砂石成方，钢材分层码垛一头齐，并张挂规格标识牌。

在保管装饰材料时，要制定防盗、防潮、防晒、防重压等措施。

7、现场发生的各种单据是反映材料发、放、存的动态凭证，包括出入库单据、调拨单、结算单、临时收料小票、租赁单，还包括各类材质书、合格证、产品质保书等。

以上单据都必须妥善保存，避免丢失。

8、项目部废旧钢铁的处理权由生产安全科负责，各项目无权对废旧钢铁进行随意处置。

第六节材料的仓库管理

一、库房的搭建无论是中心库还是临时库，要尽可能选择地势较高而平坦的场地，水源、电源、交通应较为便利，库内悬挂仓库管理制度和各种防火警示标牌，仓库的材料吞吐量和资金周转动态表必须上墙。

二、仓库要“四号”定位，按仓号、架号、层号、位号堆放，做到标识鲜明。

新旧材料不混放，应按物体外型分块、分线成方成垛，按规定目录分类编号，依次堆放。

三、仓库内必须配备齐全各种消防器材，且性能良好。

库管员必须具有一定的消防知识，掌握基本救助方法。

化学危险品材料库要有良好的通风设施和防火性能，库门上写明“危险品”字样。

库内配备足够的防爆照明灯具，夜间关闭电源。

易产生化学作用的材料严禁存放，贵重材料单独安全存放。

四、各类材料按“五五化”标准堆放，即五五成包、五五成串、五五成方、五五成排、五五成叠，要求五五化标准达到95%以上，使布局合理，整齐清洁，过目成数。

五、仓库保管员对进库材料要按合同和采购计划进行核对。

凡需称重的必须称量，该检尺换算的必须换算。

进库材料以供料方提供的材质说明书或合格证、产品使用说明书为依据对照检查。

六、对于凭证不齐全待验收的材料应另行堆放。

凡是质量不符合要求的材料先验收合格部分，不合格部分由材料员或主管部门与供货方交涉，进行退换或索赔。

数量有误的材料按实际数量验收，另行堆放，严禁动用。

七、材料的发放凭证如提货单、调拨单、出库单等在发料时要确认其有效性，印鉴、签证是否齐全，任何白条或不符合手续的凭证不许发放。

八、发料完毕后，收料人、发料人必须在发料单据上签字，外调材料填写出门证。

库管员要对收、发的物品按一物一卡原则把数量、品种、规格记入实物动态卡，定期核实库存量，做到帐、物、卡三相符。

九、仓库要定期盘点。

无论是中心库还是现场临时库，每月20日必须进行库存核对盘点。

盘点内容主要是核对材料品种、规格、数量与帐卡是否相符；核算仓库储存材料的盈亏并分析原因，以便调整；将本月工程所使用材料办理出库手续。

十、仓库内要设置料具核算明细台帐。

记帐人员要严格审核各类凭证，按编号、日期、材料名称、规格、型号、计量单位、单价等有效顺序登帐。

各项目的临时库房是分部中心库的一个组成部分，按要求应设专职人员。

人员设置视项目的规模和复杂程度等情况而定。

十一、项目施工完毕后应及时办理退料及转移手续，项目材料员、仓库保管员会同生产安全科人员共同清点材料，做到“工完料清，不留尾巴”。

十二、保管员负责在每月25日前分类编制单位工程耗料月报表，即收发存明细报表。

各类耗用数量应与报表耗用数相符，收入数与分部仓库调出数相符，做到单据、报表、实物三相符。

单据除自留存查联外，其余各联随同报表一起报送生产安全科汇总核算。

十三、施工项目各种材料进场时做好逐日收料记录，写明材料名称、规格、数量、质量、到货日期、单据编号等以做备查。

十四、年终时材料应做清产工作。

清产时生产安全科统一组织材料人员对项目现场仓库的所有材料进行全面清点。

对于因变质、损坏、损耗或长期使用磨损的周转工具、成品、半成品，自然失去使用价值的材料，被偷窃、遗失的料具要及时作报废、报损处理。

十五、对于报废、报损的料具要认真清查盘点，且必须经总公司有关部门鉴定和领导确认方可办理报损、报废手续。

材料的报损、报废统一使用总承包部印制的单据，其上注明报废报损原因，由主管部门和主管领导批准后下帐处理。

十六、报损报废权限一般是低值易耗品、工具、劳保用品和辅助材料。

原值在500元以内的由生产安全科批准；500元以上的必须上报总承包部领导批准。

以上程序要严格执行，不得有越权行为，否则造成的不良后果予以追究。

对于已报损报废的料具要及时记入废品台帐。

十七、对于废旧材料和包装皮要做好回收工作，尽可能达到修旧利废。

每位材料员要积极做好料具的保养整修工作，精打细算，勤俭节约，并填好维修保养记录。

第七节周转工具管理

一、周转工具施工用量很大，占工程成本和流动资金比例较高，所以必须加强管理。

周转工具管理包括现场管理、仓储管理和维修管理及成本核算管理。

二、项目部工程的周转工具需用计划由生产安全科按计划组织进场。

三、项目部必须建立周转工具台帐，如实反映周转工具的租赁及耗用情况，每季度做出成本分析、预算收入与实际租赁费支出的对比分析表。

四、钢模板在使用中应严禁随意打洞、切割、高空抛掷或移做他用，要在施工现场按规格分类堆放。

五、木料及竹胶板使用时，材料员要加强现场监督管理，严禁浪费，拆模后要加强维修保养，按规格码放，并及时报告生产安全科进行清点核量工作。

六、周转工具使用完毕后应及时退场，并在退场后加强维修保养。

钢架管要按规格一头码齐，扣件、配件装袋入库。

七、为了杜绝周转工具的丢失和损坏，各施工项目必须实施领用制度和丢失赔偿制度（主要针对回型销和扣件），建立领用台帐。

第八节材料成本管理

一、材料成本管理由财审处、核算处、生产安全科及项目部共同完成。

项目部以每月20日为报告基准日，并于25号前向生产安全科报送材料报表，经审核汇总后，报送财审处、核算处，由财审处和核算处统一进行核算。

二、项目部材料组每月20日对库存进行盘点，检查核实本月出入库手续，及时按要求办理完毕。

办理出库时要与项目核算员编制的本月生产报量相一致，通过工料分析表进行分析对比后方可办理出库。

三、材料的采购人员应努力降低采购成本，争取效益最大化。

1、坚持“三比一算”的采购指导方针，在保证材料质量的前提下降低采购费用。

2、采购人员应收集各种物资信息，寻求便捷的采购手段，减少环节，直达供货提高经济效益。

四、项目部要严格出入库手续，建立完善的限额领料制度，控制材料的使用消耗，提高材料的节约率。

1、项目主工长要严格按照定额控制劳务队班组使用材料，现场材料员认真审核限额领料单，准确发料，并登记台帐。

2、制止领料班组在使用材料中的浪费行为，坚持工完场地清、对边角料、散落的材料和废旧包装物要及时回收利用。

五、项目核算员在每月材料盘点时，要对本月分部分项工程的主要材料（如：

钢材、木材、水泥）和大宗材料（如：

机砖、砂子、石子、片石、石灰、沥青）的消耗进行工料分析，比较节超，找出原因，为材料成本核算，降低施工造价提供依据。

六、材料核算人员要认真登记各种材料台帐和材料成本帐薄，及时报表，反映材料成本的真实情况。

七、对材料节约达标的班组给予奖励，反之要进行处罚，做到奖罚分明。

第九节材料帐表单管理

一、为了确保财务对项目部进行准确及时核算，项目材料员必须按时报表。

定于每月25日前上报材料收发存明细表、下月材料需用计划表和项目材料采购市场信息表。

二、项目部必须使用总承包部统一印制的各种帐、表、单、卡，凡项目、分部自行制作或购买的单据和表格一律作废。

三、项目部的材料员是总承包部的派出人员，既要服从总承包部的规范要求和业务流程手续，又要积极主动配合项目经理尽职尽责，完成好领导交给的各项任务。

四、总承包部统一印制的各种单据包括：

出入库单、调拨单、收料小票、丢失报损单、报废单；表格包括：

材料收发存明细表、材料需用计划表、材料采购计划表、清查报告表、盘盈盘亏表；台帐包括：

采购台帐、料具核算明细台帐、单位工程材料消耗台帐、周转工具租赁台帐、周转工具保管台帐、逐日收料登记台帐、运杂费台帐。

登记台帐必须使用兰色或黑色水笔，字体工整、清楚，大小以帐格的三分之二为宜，排列整齐，不得越格错位，要紧靠底线书写。

红色水笔只能在月、季、年小计、合计、总计或赤字冲帐时使用。

帐册数字修改后，必须加盖更改章，保证帐册数字的严肃性。

五、帐册记载内容必须与记帐凭证内容一致，不得随意更改。

白条不能用做记帐凭证，更不能自行制证补单。

每一笔帐务都必须注明日期、编号、摘要、数量等。

六、帐册的“摘要”栏填写应简明扼要，且能具体明确地表示材料的来龙去脉。

为了翻阅方便，可在帐簿相同材料名称的第一页右侧加贴口取纸，表明名称、规格，按梯形参差粘贴。

七、单据登记前必须认真审核，内容包括：

单据编号、来料单位、领料单位、品种、规格、型号、数量、单价、金额等，同时在单据右上角划“√”，表示此单据已经登帐。

年度结帐时，在最末一个月合计数下面划两道通栏红线表示封帐。

八、各级仓库保管员要根据料具收发存动态（附各种单据）于每月25日前将材料收发存明细表一式三份上报生产安全科，经审核后交核算处一份，一份存档。

另一份返回项目材料员保存。

九、凡属总承包部管理的所有料具，年终根据总公司安排进行清查，项目部填写材料清查报告表，经过审批后总承包部生产安全科保留一份，其余二份返回总承包部财审处、项目材料组。

十、材料盘盈、盘亏数量是指以每年年底的料具实盘数与帐面数相比所发生的差额。

盘盈、盘亏报告表一式三份，由项目部于具体规定时间报送总承包部审批后返回，并在本月以此做保管台帐的增减处理。

三份分别存放在总承包部生产安全科、财审处、项目部。

十一、各种报表须经单位主管领导审核签字并加盖公章，方可报出。

报表资料要按期整理归档，保持时续化、归档化。

人员更换时资料要移交清楚。

第十节过程管理

一、总承包部生产安全科负责对项目部的材料管理工作进行监督、管理，不定期对项目部的材料管理工作进行检查。

二、项目部每月提供一份本月项目部所采购材料的市场信息表，及时为总承包部材料供应信息平台提供信息数据。

生产安全科每月26日经理办公会议上定期发布材料价格信息。

三、项目部应对项目材料管理加强重视，认真安排、规范管理。

每个材料员应本着对工程质量、对单位高度负责的态度，从事材料管理工作，控制材料从采购到使用的各个环节，发现问题，及时报告，认真处理。

四、对在项目材料管理工作中贡献大、业绩显著的材料员给予表彰奖励；反之，对在本岗位上玩忽职守、违法乱纪，发生重大失误或责任事故，造成严重后果的，要进行处罚，直至追究当事人的法律责任。

本管理办法从年月日起执行。

附件：

周转材料管理细则

一、周转材料消耗取定表

材料名称

额定周转次数

残值

包括范围

组合钢模板

50

15%

平模、角模、梁卡具、柱箍

大钢模板

250

20%

（损耗包括大修、经常性维护）

钢支撑系统

120

15%

钢管、扣件、连杆、钢支撑架

零星卡具

20

7.5%

U型卡具、L型插销、钩头螺栓、对拉螺栓、3型扣件

木模板

5

按实计算

各类柱、梁、楼梯阳台栏板、构件、圆弧形墙模板，模板带方木楞；

方木楞

10

按实计算

方木及各类木支撑顶柱

竹胶板

8

按实计算

竹胶合板、多层板等

木板

10

按实计算

5cm厚木脚手板

竹架板

10

按实计算

竹片架板、竹琶片等

二、项目成本摊销确定

1、根据项目类别、工程特点，结合实际消耗情况，按消耗取定表摊销进入项目成本。

成本摊销一般计算式：

周转材料实际消耗量=材料入库量----有效回收量

周转材料成本摊销值=实际消耗值+有效回收量×材料单价×周转率

周转率==N/额定周转次数

（N为材料实际周转次数；单价以入库单价计算；周转率由计算式结合材料实际质量情况进行确定）

2、材料实际周转次数超过额定周转次数的，按下式计算摊入成本：

周转材料成本摊销值=材料入库总值----实际回收残值

3、项目部租赁的三钢工具，包括：

组合式钢模板、大钢模板、钢管、钢管扣件、零星卡具等，以租赁价格按实摊入项目成本。

三、管理规定

1、项目部需调拨周转材料时，必须提前十天报计划，由生产安全科负责核实材料的质量及数量，并根据市场单价及材料的消耗状况提出调拨材料的单价，并协调项目部办理调拨手续。

2、项目部材料员要加强材料现场管理，钢模板严禁随意打洞、切割、高空抛掷或移做他用，钢管严禁随意切割、破坏，要在施工现场按规格分类堆放；木料及竹胶板使用时，材料员要加强现场监督管理，严禁浪费，拆模后要加强维修保养，按规格码放整齐。

3、周转材料使用完毕，项目部负责退场前的维修、保养工作。

大钢模板、工具钢模板要清理、刷防锈油、整修；木方、竹胶板要起钉、修边并按规格码放；钢架管要按规格一头码齐，扣件、配件装袋入库。

4、周转材料退场时，由生产安全科与项目部共同核定周转材料的有效回收量与实际消耗量，并及时登记，办理有关移交调拨手续。

5、生产安全科建立总承包部周转工具总台帐，掌握各项目部周转工具使用情况，做好项目之间协调调拨及监督管理工作；项目部必须建立周转工具台帐，如实反映周转工具的租赁及耗用情况，每季度做出成本分析、预算收入与实际租赁费支出的对比分析表。

6、为了杜绝周转工具的丢失和损坏，项目部必须实施领用制度和丢失赔偿制度，建立领用台帐。

7、项目部对废旧周转材料和包装皮要做好回收工作，尽可能达到修旧利废，并积极做好料具的保养整修工作，精打细算，勤俭节约，并填好维修保养记录。

废旧材料的处理权由生产安全科负责，各项目无权对废旧材料进行随意处置。