经营管理科工作手册.docx

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经营管理科工作手册

中交一公局第六工程有限公司管理体系

经营管理科工作手册

第D版

2008年5月1日发布2008年7月1日实施

中交一公局第六工程有限公司

中交第一公路工程局有限公司管理体系

经营管理科工作手册

DLGS-JYGLK-2008

第D版

编制胡卫平

审核陈朝永

批准刘连战

持有者编号

2008年5月1日发布2008年7月1日实施

中交一公局第六工程有限公司

1.目的…………………………………………………………………

（1）

2.适用范围……………………………………………………………

（1）

3.术语和定义…………………………………………………………

（1）

4.职责…………………………………………………………………

（1）

4.1部门职责…………………………………………………………

（1）

4.2岗位职责…………………………………………………………

（1）

5.工作程序……………………………………………………………（4）

5.1标后预算管理工作…………………………………………………（4）

5.2施工预算管理工作…………………………………………………（4）

5.3施工定额管理工作…………………………………………………（4）

5.4工程成本管理工作…………………………………………………（5）

5.5工程变更管理工作…………………………………………………（5）

5.6经营合同管理工作…………………………………………………（5）

5.7绩效考核管理工作…………………………………………………（6）

5.8施工队伍管理工作…………………………………………………（7）

5.9物资管理工作………………………………………………………（7）

5.9.1物资规章制度管理工作…………………………………………（7）

5.9.2物资报表统计工作………………………………………………（7）

5.9.3组织物资管理人员培训工作……………………………………（8）

5.9.4物资价格信息工作………………………………………………（8）

5.9.5节能管理工作……………………………………………………（8）

5.10本部门文件管理工作………………………………………………（8）

5.11本部门职业健康安全和环境管理工作…………………………（9）

5.12本部门改进管理工作……………………………………………（9）

6.相关规章制度……………………………………………………（9）

7.记录…………………………………………………………………（10）

8.发放范围……………………………………………………………（11）

9.附件…………………………………………………………………（11）

9.1流程图……………………………………………………………（12）

中交一公局

第六工程有限公司

经营管理科工作手册

第D版第0次修改

编号：

DLGS-JYGLK-2008

第1页共24页

1．目的

为了规范公司的经营管理工作，提高经营管理科的整体服务意识，加强成本管理、合同管理、预算管理、物资管理等工作，将三位一体管理体系的要求贯穿到各项工作中去，并不断改进工作，特制定本手册。

2.适用范围

本手册适用于经营管理科和公司机关相关科室。

3.术语和定义

局：

中交第一公路工程局有限公司（简称中交一公局）的简称。

公司：

中交集团公路一局第六工程有限公司的简称。

4．职责

4.1部门职责

4.1.1负责六公司经营管理日常工作。

4.1.2负责生产经营责任制，组织生产经营责任书的制定、签订、管理、考核、奖罚及兑现工作。

4.1.3负责六公司合同、预算、计量支付、变更、索赔、定额管理工作。

4.1.4负责六公司中标项目标后预算的编制，施工预算、成本核算、建造合同、分包单价、分包合同的审批工作。

4.1.5负责六公司各项目材料管理及原材料、能源消耗的管理工作。

4.1.6负责六公司经营管理人员、材料管理人员的培训工作。

4.1.7负责六公司经营管理信息库建立、健全工作，建立、健全分包队伍信息库、分包单价信息库、标后预算信息库、区域材料采购单价信息库等相关信息库。

4.1.8负责制订公司节能计划，组织落实。

4.1.9负责本部门改进管理工作。

4.2岗位职责

4.2.1科长

4.2.1.1负责制定和完善六公司经营管理规章制度，并组织实施。

4.2.1.2负责六公司生产经营计划、统计工作。

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第D版第0次修改

编号：

DLGS-JYGLK-2008

第2页共24页

4.2.1.3负责对六公司年度生产经营计划的执行情况进行全面考核、调查、督促和检查，并定期做出分析报告。

4.2.1.4负责监督、检查六公司经营情况，建立并完善经济指标考评体系，做好六公司各项目的经营绩效考评工作。

4.2.1.5负责工程分包管理办法制定及推广工作。

4.2.1.6负责组织项目经理部管理标准的制定、修订并对实施情况进行检查、考核、验收。

4.2.1.7完善六公司项目生产经营责任制，做好项目经理任期目标考核、考评及年终考核工作。

4.2.1.8负责六公司合同、预算、定额管理工作。

4.2.1.9负责年度方针目标管理工作。

4.2.1.10负责“ISO9000控制程序”的制订和修改。

4.2.1.11负责经营管理人员的培训工作。

4.2.1.12负责六公司材料管理工作。

4.2.1.13负责公司领导交办的其他工作。

4.2.2副科长（主管材料）

4.2.2.1协助科长做好科室的各项日常工作。

4.2.2.2负责六公司物资管理制度的制定、修订及实施工作。

4.2.2.3负责“QHSE管理体系”对口文件的起草、修改、实施及定期审查；负责组织召开六公司物资管理工作会或现场会。

4.2.2.4负责加强对公司属各项目材料量差、价差的控制和考核、做出预算材料需用量执行情况分析及材料量差、价差节超情况的分析；重点负责六公司各项目物资采购、计量收方、限额领料和分包工程的物资管理的考核、控制。

4.2.2.5负责公司属各项目账务统计人员按局《器材目录》的顺序建好动态台帐的监督检查工作。

4.2.2.6负责组织公司属各项目物资统计报表的复核，上报工作，物资统计台帐的建立、监督、汇总和上报工作。

4.2.2.7组织开展对新材料、新标准的跟踪，各类物资信息的收集、传递工作，编制发布《主要材料市场价格信息》（每月一次），为项目物资采购和投标报价提供价格参考。

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4.2.2.8负责物资人员业务培训工作。

4.2.2.9协助公司属各项目物资供应方的选择评定，搞好市场调查，做好新项目的开工前的物资管理准备工作，及在建项目的供应方的定期考察工作。

4.2.2.10负责公司属各项目物资采购工作的指导，推广实施招标采购工作。

4.2.2.11经常深入施工现场了解和指导基层物资部门搞好供应和管理工作，总结交流经验。

4.2.2.12负责公司机关燃油料的采购、结算与发放。

4.2.2.13负责组织落实节能工作，总结与登记台帐，并填报节能报表。

4.2.2.14负责建立、健全区域材料采购单价信息库。

4.2.2.15负责公司领导及科室领导交办的其他工作。

4.2.3副科长（主管经营）

4.2.3.1负责六公司施工合同及分包合同的签订、审批、分包结算及对各分包队伍的合同管理情况进行跟踪检查指导。

4.2.3.2负责新开工项目标后预算的编制。

4.2.3.3负责六公司预算、工序市场价、督促分包单价信息库、分包队伍信息库、标后预算信息库的建立与完善。

4.2.3.4贯标文件的相关文件的落实与实施。

4.2.3.5负责六公司施工预算、定额管理、成本核算工作的开展与实施，并进行监督与指导。

4.2.3.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。

4.2.4合同管理主管

4.2.4.1负责六公司合同管理工作。

4.2.4.2负责六公司各项目建造合同的收集与审批。

4.2.4.3负责六公司变更、索赔案例的收集和推广。

4.2.4.4六公司科室文件管理归档及信息网络管理。

4.2.4.5负责起草或上报各种经营类报表。

4.2.4.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。

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4.2.5预算主管

4.2.5.1负责六公司预算管理工作。

4.2.5.2负责六公司定额管理工作。

4.2.5.3负责六公司标后预算、成本核算、施工预算资料的编制，经验数据资源的收集、整理与推广。

4.2.5.4负责建立、健全分包单价信息库、分包队伍信息库、标后预算信息库。

4.2.5.5对六公司项目变更、索赔检查、指导。

4.2.5.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。

5．工作程序

5.1标后预算管理工作

5.1.1经营管理科根据《交通土建工程标后预算实施办法》的相关规定，结合工程项目所在地的实际情况，调查实地人工、材料、机械的单价，进行标后预算的编制工作。

5.1.2经营管理科负责建立公司在建项目标后预算台帐，分析公司经营形势，监督项目标后预算执行情况。

5.1.3经营管理科负责建立标后预算数据库，并通过网络实行全公司共享。

5.1.4标后预算编制完成，上报公司相关领导审阅后，上报局预算合同处备案。

5.1.5标后预算管理工作程序见图1《标后预算管理工作流程图》。

5.2施工预算管理工作

5.2.1为准确测算项目实际成本，实施项目成本全面、动态预算管理，不断提高项目盈利能力，经营管理科负责施工预算管理工作。

5.2.2经营管理科根据局《交通土建工程施工预算实施办法》规定，负责施工预算编制指导和不定期对公司所属项目经理部的施工预算执行情况进行抽查。

5.2.3施工预算由项目经理部总经济师或经营部根据项目实际情况负责编制，并将编制完成的施工预算报公司经营管理科备案。

5.2.4施工预算管理工作程序见图2《施工预算管理工作流程图》。

5.3施工定额管理工作

5.3.1为准确提供标后预算、施工预算基础价格信息，公司经营管理科负责施工定额

管理工作。

5.3.2公司经营科合同管理主管负责施工费用定额模块的划分，下达年度定额测定计划，公司所属各项负责组织定额测定工作，并归集、整理施工定额测定数据，由经营管理科负责汇总、分析并报公司领导批准后，将批准后的定额资料上报局预算合同处。

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5.3.3施工定额管理工作程序见图6《施工定额管理工作流程图》。

5.4工程成本管理工作

5.4.1为了更好的实施成本预测、成本控制、成本核算和经济活动分析工作，经营管理科配合财务科开展工程成本管理工作。

5.4.2项目经理部的工程部、财务部、材设部等部门按月向经营部提供施工产值、计量产值、结算产值、营业额、利润额、劳动用工情况、材料设备消耗情况等，经营部负责相关数据的归集整理，编制《项目经营情况月报》，项目经理审核完毕后上报公司经营管理科。

5.4.3经营管理科合同主管负责汇总公司所属各单位上报《项目经营情况月报》，经营管理科将数据审核后，报公司领导审阅后，报局预算合同处。

并按公司主管领导指示进行亏损项目通报，经营科汇总公司所属项目经理部填报数据，按预算合同处要求提交亏损项目原因及改进措施并跟踪落实。

5.4.4经营管理科结合建造合同有关规定及施工预算管理办法，指导各单位开展工程成本预测、工程成本控制、经济活动分析等工作，不定期对局属各单位进行抽查，抽查结果报公司主管领导审阅并归档。

5.4.5公司所属项目经理部经营部每月进行经济活动分析，财务部、材设部、工程部、办公室等相关部门提供项目发生的各项成本，核算项目本月的盈亏情况，写明盈亏原因分析及采取的有效措施，报项目经理批准后，上报公司经营管理科。

5.4.6工程成本管理工作程序见图7《工程成本管理工作流程图》。

5.5工程变更、索赔管理

5.5.1为了最大限度的减少企业损失、增加项目收入，工程变更索赔是项目经营活动中重要的管理工作，公司经营管理科负责这项工作。

5.5.2经营管理科合同管理主管负责建立工程变更、索赔管理台帐，对各单位工程变更索赔工作进行监督、指导。

5.5.3公司经营科协助项目经理部进行工程变更前期策划，过程统计、指导和监控，参与重大工程变更索赔申报工作。

5.5.4项目经理部经营部进行工程变更、索赔案例的整理，上报公司经营管理科。

公司经营管理科进行全公司变更、索赔案例的编辑、汇总、存档工作。

5.5.5工程变更索赔管理工作程序见图3《工程变更索赔管理工作流程图》。

5.6经营合同管理工作

5.6.1根据《中交第一公路工程局有限公司合同管理办法》的规定，由公司经营管理科负责生产经营合同的管理工作。

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5.6.2公司经营管理科负责建立中标项目与业主签订的施工合同管理台帐，对项目经理部合同管理工作进行监督、指导、不定期抽查和考核。

5.6.4经营管理科负责中标项目的合同原件的保管工作，等工程竣工后，由经营管理科将合同原件上交档案室，填写归档交接单。

5.6.5公司经营科负责本单位生产经营合同审核、批复、检查、指导、考核、归档等工作。

5.6.6生产经营合同管理工作程序见图9《经营合同管理工作流程图》。

5.7绩效考核管理工作

5.7.1为了促进企业阶段目标的实现，引导各单位规范经营行为，提升企业管理水平，由经营管理科负责绩效考核管理工作。

5.7.2经营管理科科长负责局对公司经营业绩考核的指标测算和相关资料的申报工作。

公司机关施工技术、财务、开发、安全、监察审计等部门应及时向经营管理科提交相应资料，经营管理科按公司的相关规定汇总并送相关部门确认，呈公司领导审核，报局预算合同处并归档。

5.7.3经营管理科负责根据标后预算的切块比例计算各项目的经营责任目标，报公司领导批准后以生产经营承包责任书的形式下达给各项目经理部执行。

生产经营承包责任书在每年职工代表大会上签订，按照生产经营承包责任书的规定由经营管理科定期组织公司机关相关部门对合同目标进行考核，考核结果经相关部门确认后报公司领导研究，经营管理科按研究决定下发改进建议或企业经营者兑现文件并归档。

5.7.4经营管理科根据《项目管理评价实施办法（试行）》规定，建立项目管理评价台帐和下达总体评价结论，负责评价涉及申诉调查与答复，组织公司机关相关部门进行不定期抽查和跟进工作，评价结果按季报预算合同处。

5.7.5项目绩效考核分三部分。

一部分为项目经理年度基本收入考核，一部分为项目经理绩效收入考核，一部分为职工超额利润奖的考核。

年度基本收入考核每年年末由经营管理科科长按项目《经营承包责任书》相关规定进行项目经理年度收入的计算，人力资源科对收入进行复核并造表发放。

项目经理绩效收入考核兑现应具备以下几方面的条件：

业主签字盖章的终期支付证书；财务电子帐务完整交付公司财务科；项目经理部的竣工技术资料、竣工经营资料及财务档案完整交付公司档案室；公司审计科对项目进行了最终盈亏审计；收回履约保函和动员预付款保函，上交财务科。

具有以上五点后，由公司经营管理科进行按《经营承包责任书》相关规定进行项目经理绩效收入的计算，人力资源科进行核对、造表、发放。

绩效收入先按50%进行支付，剩余50%待工程缺陷责任期满，收回质保金后进行兑现。

职工超额利润奖的计算由人力资源科进行考核、计算。

5.7.6公司对各项目经营业绩考评工作程序见图8《绩效考评工作流程图》。

5.8施工队伍管理工作

5.8.1为适应企业发展的需要，合理规避经营风险，充分的利用和整合社会资源，经营管理科负责施工队伍管理工作。

5.8.2经营管理科合同主管负责按照《中交第一公路工程局有限公司合同管理办法》的规定，建立施工队伍管理评价体系，按季收集施工队伍评价信息、更新施工队伍信息库，对不合格施工队伍实行“黑名单”制，严禁公司范围内再次选用。

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5.8.3新开工项目，项目人员根据前期调研、施工组织分析进行项目前期经营策略及方向的策划，确认分包工程的范围及相应的分包形式，根据项目现场材料单价及市场情况进行分包工程的分项预分包单价分析，上报公司经营管理科，经营管理科对预分包单价进行审核后返回项目，项目根据公司批回的预分包单价进行工程招标、合同谈判、确定分包单价，并将确定的分包单价上报经营管理科，待经营管理科和公司领导审批后签订分包合同。

5.8.4项目应按时对施工队伍进行考核，定期结算、及时入账，并按期将工程结算台帐发送至经营管理科备查。

5.8.5施工队伍管理工作程序见图4《施工队伍管理工作流程图》。

5.9物资管理工作

5.9.1物资规章制度管理工作

5.9.1.1物资管理副科长定期修改和制定公司的物资管理规章制度和办法。

5.9.1.2修改后的物资规章制度和办法由公司主管领导审阅。

5.9.1.3公司主管领导审阅、审批，审批后交总经理办公室核稿并以正式文件形式下发。

5.9.1.4及时收集整理下属各单位在执行公司物资管理的各项规章制度、存在问题及改进建议。

5.9.1.5根据反馈意见,进行相应修订工作。

5.9.2物资报表统计工作

5.9.2.1收集整理《主物物资收、发、存报表》、《物资购进、消费与库存总值表》；《物资购进、消费与库存总值》、《主要物资消耗台帐》、《局特级资质中标项目主要能源情况报表》、《主要能源和水消费情况》、《燃油耗用明细表》、《燃油耗用统计台帐》等。

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5.9.2.2物资管理副科长物资管理主办核算、审查各项报表数据。

5.9.2.3物资管理副科长进行核算无误后，输入计算机进行汇总。

5.9.2.4物资管理副科长写出报表说明，并提出建议，报主管副处长审阅。

5.9.2.5公司主管领导审阅后，报局施工管理处，为公司领导及时掌握企业经营情况提供依据。

5.9.2.6物资报表统计工作程序见图11《物资报表工作管理流程图》。

5.9.3组织物资管理人员培训工作

5.9.3.1物资管理副科长根据公司的实际情况制订培训计划。

5.9.3.2公司主管领导审核后，发文通知下属各相关人员进行培训。

5.9.3.3物资管理副科长组织落实培训工作。

5.9.3.4物资管理副科长根据培训情况写出总结报告，并为提高公司的整体物资管理工作水平提出建议，报主管领导审阅。

5.9.4物资价格信息工作

5.9.4.1物资管理副科长负责从网上查询信息。

5.9.4.2物资管理副科长从公司各项目中搜集出主要物资价格信息内容。

5.9.4.3物资管理副科长对主要价格信息进行分类、整理并按期编制主要物资价格信息。

5.9.4.4将按期编制的主要价格信息以电子版邮件形式，发送至公司各项目。

5.9.4.5物资价格信息工作程序见图12《主要物资价格信息工作管理流程图》。

5.9.5节能管理工作

5.9.5.1物资管理副科长负责按上级要求并结合公司的情况制订节能工作计划。

5.9.5.2科长审阅后报公司主管领导审批。

5.9.5.3科长负责进行校对，主管领导核稿后送办公室下发到各项目。

5.9.5.4科长负责组织落实节能工作。

5.9.5.5物资管理副科长负责进行总结、上报、登记台帐。

5.9.5.6节能管理工作程序见图13《节能管理工作流程图》。

5.10本部门文件管理工作

5.10.1为加强文件管理,合同主管负责本科室文件的收发、传阅、转发、立卷、归档工

作。

5.10.2本部门文件管理工作按照局《文件管理规定》的要求执行。

5.10.3本部门文件管理工作程序见图5《部门发文件工作流程图》、图10《收文件工作流程图》

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5.11本部门职业健康安全和环境管理工作

5.11.1按照中交第一公路工程局有限公司《危险源和环境因素辨识、评价管理办法》的规定，经营管理科应对本部门工作范围内的危险源和环境因素进行识别和排查，确保公司对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制。

本部门主要的危险源有：

上下班交通安全、办公室用电时触电、打印机和电脑的污染、颈椎病等。

5.11.2经营管理科工作范围内危险源和环境因素识别和评价的方法，识别和评价的程序执行中交第一公路工程局有限公司《危险源和环境因素辨识、评价管理办法》。

5.11.3经营管理科根据对危险源和环境因素识别和排查的结果，编制本部门《环境因素调查评价表》和《危险源辨识及风险评价表》，留底后报公司安全管理科。

5.10.4经营管理科对识别出的危险源和环境因素口头通知到每个人，要求大家在工作中增强自我保护意识和环境保护意识，把容易造成伤害的风险降到最低，在工作中自觉节约用电、用水、用纸。

5.12本部门改进管理工作

5.12.1根据公司《纠正和预防措施管理规定》的要求，经营管理科科长负责部门主管业务改进工作，结合相关部门及公司属各项目对制度执行情况的反馈结果和工作中或

其他检查中发现的问题进行分析，指定并实施纠正或预防措施，达到持续改进的目的。

5.12.2本部门纠正（预防）措施、改进措施的制订和审批，纠正（预防）措施、改进措施的实施和验证执行公司《纠正和预防措施管理规定》。

5.12.3经营管理科每年对本部门工作进行一次全面总结。

科长对工作中存在的问题,提出改进措施，落实责任人，以促进本部门各项工作水平不断提高。

6．相关规章制度

6.1公司《物资管理办法》

6.2公司《关于对协作队伍物资管理的规定》

6.3公司《物资单据、报表、台帐保存期限》

6.4局《公路施工常用合同条款及陷阱与防范》

6.5局《交通土建工程施工预算实施办法》

6.6局《建造合同管理与核算暂行办法》

6.7公司《变更索赔管理办法》

6.8局《加强施工变更、索赔管理的若干规定》

6.9局《工程类合同管理办法》

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第10页共24页

6.10局《合同管理办法》

6.11公司《分包工程管理制度》

6.12公司《分包结算管理制度》

6.13公司《计量支付管理办法》

6.14公司《经济活动分析管理办法》

6.15公司《定额测定管理办法》

6.16集团《中国交通建设股份有限