员工出差管理制度资料12doc.docx

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员工出差管理制度资料12doc

员工出差管理制度资料1

员工出差管理制度

一、外派与出差的界定：

在下属企业任职一定时期的，视为外派；

未在下属企业任职,至下属企业公干的,视为出差。

二、审批权限：

１、中层及中层以上的员工因公出差,由公司主管领导或总经理签字批准;

2、中层以下员工出差的，由所在部门负责人及主管领导签字批准。

三、出差程序及相关制度：

1、出差人员需事先填写出差申请单（附表一）,注明出差地点、事由、天数等要素，经部门负责人及主管领导批准后,方可出差，报销时此单需附在差旅费报销单（附表二）后。

2、出差前未能及时填写出差申请单的，返回后需及时补填方可报销。

3、出差人返程后一周内凭出差申请单及相关票据填写《差旅费报销单》，按照相关报销流程报销差旅费，报销超出一周的,须

说明原因。

4、出差人员出差前应做好事前的准备工作,与出差地相关人员充分沟通，尽量避开节假日。

如因事前计划沟通不当，从而超出拟出差时间,将视情况按延期时间发生费用的5０％报销或不予报销。

５、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数报销,实际住宿费超过规定限额的部分,由个人自理，不予报销。

６、出差报销差旅时，需由出差人员填制差旅费报销单，注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等,并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。

7、出差人员因急病或不可抗力无法按期返回的,返回后详细说明原因,经核实无误后方可报销。

8、出差人员因工作需要无法按期返回的,应与出差审批人及时沟通，可适当延期,返回后提交详细材料，经核实无误后方可报销。

9、出差借款审批:

短期出差原则上出差人员先行支付，日后报销。

出差费用超出100０元的，可按公司财务规定填写《借款单》，经领导审批后可以预支出差费用,并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。

10、到下属企业出差的人员原则上住在公司宿舍，或由当地

企业安排，如需自行安排，请参照公司差旅费标准。

11、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要，须提前向上级主管领导申请。

12、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报，返津后应提交书面出差报告。

13、到津时间超过24:

00的可申请休息一日，一般情况下返津次日回公司述职。

14、因公出差的车票订票费，凭票限额报销，30元以内准报,超过部分自理。

车票退票的手续不予报销。

15、出差人员由接待单位免费接待的,不予报销食宿费用。

１6、员工出差因特别情况需乘坐飞机的，须在《差旅费报销单》上注明，领导在票据上签字后方可报销。

17、员工乘公司（或协作单位）交通工具出差,不得报销市内交通费。

18、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。

任何人不得提供虚假内容的票据进行报销,一经发现，财务部可拒绝报销。

１９、员工经公司批准到外地参加会议、培训、期间由主持和组织单位统一支付费用或会务费包含食宿费的,不再报销食宿费、补助费。

２0、随上级领导出差的员工可按上级标准报销住宿费。

2１、司机如因交通违章受到处罚。

罚款由司机自理，公司不予报销。

２2、员工出差或调动工作时，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准）后，其余开支部分由个人自理。

绕道和在家期间,不报补助费、住宿费和交通费。

23、员工在天津市及廊坊市行政区域范围内公干,不享受出差补助。

由上级领导审批,据实报销交通费。

中午不能回公司的，给予伙食补助10元／天。

２4、《差旅费报销标准》中所规定的标准为最高限额,超标自付。

特殊情形下造成的超标须说明理由，经总经理批准后方可报销。

四、报销标准

1、集团员工出差所发生的伙食、住宿及交通等方面的差旅费用，按下表规定执行，超出标准部分由个人负担。

1）特殊地区包括:

北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。

２）区域内交通（出租车、公交车、长途车等）均实行实报实销。

附表一：

出差申请单

附表二:

差旅费报销单

单位名称：

出差时间：

年月日至年月日

总经理副总经理主管领导财务审核

员工出差管理制度资料1

员工出差管理制度

一、外派与出差的界定：

在下属企业任职一定时期的,视为外派;

未在下属企业任职,至下属企业公干的,视为出差。

二、审批权限：

1、中层及中层以上的员工因公出差，由公司主管领导或总经理签字批准；

2、中层以下员工出差的,由所在部门负责人及主管领导签字批准。

三、出差程序及相关制度:

１、出差人员需事先填写出差申请单（附表一）,注明出差地点、事由、天数等要素，经部门负责人及主管领导批准后，方可出差，报销时此单需附在差旅费报销单（附表二）后。

２、出差前未能及时填写出差申请单的，返回后需及时补填方可报销。

3、出差人返程后一周内凭出差申请单及相关票据填写《差旅费报销单》,按照相关报销流程报销差旅费,报销超出一周的，须

说明原因。

4、出差人员出差前应做好事前的准备工作,与出差地相关人员充分沟通，尽量避开节假日。

如因事前计划沟通不当,从而超出拟出差时间,将视情况按延期时间发生费用的50%报销或不予报销。

５、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法,按出差的实际住宿天数报销,实际住宿费超过规定限额的部分,由个人自理,不予报销。

6、出差报销差旅时，需由出差人员填制差旅费报销单，注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等，并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。

7、出差人员因急病或不可抗力无法按期返回的,返回后详细说明原因,经核实无误后方可报销。

８、出差人员因工作需要无法按期返回的，应与出差审批人及时沟通，可适当延期，返回后提交详细材料,经核实无误后方可报销。

9、出差借款审批:

短期出差原则上出差人员先行支付，日后报销。

出差费用超出10００元的,可按公司财务规定填写《借款单》，经领导审批后可以预支出差费用，并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。

10、到下属企业出差的人员原则上住在公司宿舍,或由当地

企业安排,如需自行安排,请参照公司差旅费标准。

1１、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要，须提前向上级主管领导申请。

１２、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报，返津后应提交书面出差报告。

１3、到津时间超过24:

00的可申请休息一日，一般情况下返津次日回公司述职。

14、因公出差的车票订票费,凭票限额报销,3０元以内准报,超过部分自理。

车票退票的手续不予报销。

15、出差人员由接待单位免费接待的，不予报销食宿费用。

16、员工出差因特别情况需乘坐飞机的,须在《差旅费报销单》上注明，领导在票据上签字后方可报销。

17、员工乘公司（或协作单位）交通工具出差，不得报销市内交通费。

18、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。

任何人不得提供虚假内容的票据进行报销,一经发现,财务部可拒绝报销。

1９、员工经公司批准到外地参加会议、培训、期间由主持和组织单位统一支付费用或会务费包含食宿费的，不再报销食宿费、补助费。

20、随上级领导出差的员工可按上级标准报销住宿费。

21、司机如因交通违章受到处罚。

罚款由司机自理,公司不予报销。

２2、员工出差或调动工作时，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准）后,其余开支部分由个人自理。

绕道和在家期间,不报补助费、住宿费和交通费。

２3、员工在天津市及廊坊市行政区域范围内公干，不享受出差补助。

由上级领导审批，据实报销交通费。

中午不能回公司的，给予伙食补助10元／天。

２4、《差旅费报销标准》中所规定的标准为最高限额,超标自付。

特殊情形下造成的超标须说明理由，经总经理批准后方可报销。

四、报销标准

１、集团员工出差所发生的伙食、住宿及交通等方面的差旅费用,按下表规定执行,超出标准部分由个人负担。

1）特殊地区包括：

北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。

2）区域内交通（出租车、公交车、长途车等）均实行实报实销。

附表一：

出差申请单

附表二：

差旅费报销单

单位名称：

出差时间：

年月日至年月日

总经理副总经理主管领导财务审核

员工出差和费用报销制度1

出差和费用报销制度

第一条公司为了资金的统筹安排，保证资金及时足额到位，不影响各部门工作的正常运行,要求各位员工在出差或使用数额较大资金时提前做出资金使用申请，逐级审批，方可使用。

第二条公司员工因工作需要借用现金，需本人填写“借款单”并注明用途、金额，由部门负责人审批，财务部负责人核准（单次借款金额超过1万元，需要总经理批准），出纳方可借款。

第三条公司规定报销时间为星期一和星期四，出差人员费用必须在回公司上班起５天内按流程审批后到财务部核销。

逾期的每单每超５天收取50元的滞纳金，滞纳金从费用报销中扣除。

第四条出差借款，原则上必须在核销上次出差费用后才能再次借款,特殊情况须要总经理批准才能再借。

第五条公司员工不得以任何理由挪用公款和公款私用。

若发现违规者，除追回原资金外要追加每天５%的滞纳金,最高不超过二倍，情节严重者无条件开除处理,并可追究其法律责任。

第六条根据“谁审批、谁负责“的原则,审核人对审核的单据费用的合理性负责，对由此引起的不良后果承担连带责任;若报销人营私舞弊、弄虚作假,公司不予以报销,已经报销的，除退回违规报销金额外,并对报销人给予违规金额的5倍罚款，情节严重者，无条件予以开除。

第七条各部门需要对外付款时,应填写“支付证明单”注明用途和金额,部门负责人审核,财务部负责人核准后,出纳方可付款。

第八条如需领用支票，要准确提共收款人的名称、付款金额，到财务登记签名后，才可领取。

第九条填写费用报销单或差旅费报销单时,必须附上相关支持附件，并按规定粘贴单据,无单据需说明情况且要有佐证材料。

第十条工伤费用实报实销，需要当事人部门填写工伤事故报告审批做附件，判定为不是工伤的而公司已经代付的,代付费从当事人工资中扣回。

第十一条员工外出办事，200元以内的小额费用先代付后报销的原则。

第十二条公司员工出差及费用报销标准、程序、审批权限:

１、住宿及餐补规定

注：

①住宿费标准是指每天每间房，如果同性二人出差,按一个房间标准报销费用。

②夜间乘车途中，不再另报住宿费,住宿必须提供正规发票。

③餐补及饮料补助时间限制:

上午11：

30点前出差补一天，上午1１:

30点后出差补半天,下午6：

30后出差当天不补;中午1２:

30前回到公司，当天不补,中午12:

30后回到公司补半天，下午6:

3０后回公司补一天。

④出差期间发生的共同费用报销，报销单上须有同行人员签名确认。

⑤标准范围内实报实销，超出部分自己承担,对方单位提供食、宿、交通工具等公司不再予以报销费用；如招待费已经报销的,则不再报销当餐伙食费。

2、交通报销费用标准：

出差人员长途车票实报，市内公交车费10元/天包干。

３、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差,非公司派遣外出也不属于出差。

4、出差人员报差旅费需提供出差期间行程安排及工作内容,并经部门负责人审批，超规定以上报总经理批准。

５、出差人员可选择适当的普通经济交通工具,未经批准不允许选择软卧、高铁、飞机、的士等高额费用交通工具，如长途未乘坐硬卧者给予全程节省票价50%的补助费。

如有急事须乘高额费用交通工具,应先报总经理批准。

6、出差人员应按直接简捷的路线安排，不得绕行,差旅费报销，按照以上规定执行；出差期间部门负责人批准的顺便回家探亲、办私事及非工作需要的参观旅游,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

7、申请批准的外出开会和因公学习人员,若主办单位未提供食宿，可以按标准报销;路费实报实销，工资按出勤计算,学习费用公司报销，但是相关证件必须保存在公司。

若属个人申请学习，需要公司报销,须签订相关培训协议。

8、司机外出误餐费及住宿费，按以上标准执行。

９、招待费用最高按如下标准：

说明:

客户招待仅是指客户来公司参观的招待,招待地点仅限于三水区范围内。

10、费用报销程序：

１１、报销单填写与粘贴规定

为了规范和统一费用报销,准确、清晰的考核费用。

对于费用报销和差旅费报销，一律要本人填单，并按规定粘贴。

现将报销单的填写与粘贴做如下规定:

①、有相关发生费用的票据支持填写“费用报销单”,按费用报销单的格式将内容填写完整，单据填写要求字迹清楚,金额准确，不得涂改。

②、报销人员要求将费用发生的时间、事由、参与人姓名、款额等明细列明。

③、每张费用报销单上要有经手人签名,部门负责人审核。

④、附单据的粘贴:

将发票依次排开，贴到另一张纸上，再将费用报销单附在上面,以左边对齐，要求分类粘贴整齐,附单据的粘贴不得超出报销单的大小。

⑤、若报销单据非明细单据,要求附电脑小票或购货明细单。

否则按不正规单据处理。

⑥、各部门负责人必须在收到报销单二小时内审核完所接报销单，以免耽搁经办人报销时间。

⑦、罚款单据:

公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

⑧、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。

⑨、费用报销后,由财务部记入相关费用明细科目。

销售人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。

1２、审批权限

①、借支和费用的报销金额在１００00元（含本数）以下的,由部门负责人审核确认，财务部负责人核准，可直接办理。

②、借支和费用的报销金额在１00０0元以上的，由部门负责人审核确认，财务部负

责人复核，报总经理批准后办理。

第十三条本制度由行政人事部拟定及解释,批准之日起执行。

批准:

日期：