员工出差管理制度资料12doc.docx

1、员工出差管理制度资料12doc员工出差管理制度资料1员工出差管理制度一、外派与出差的界定：在下属企业任职一定时期的，视为外派；未在下属企业任职,至下属企业公干的,视为出差。二、审批权限：、中层及中层以上的员工因公出差,由公司主管领导或总经理签字批准;2、中层以下员工出差的，由所在部门负责人及主管领导签字批准。三、出差程序及相关制度：1、出差人员需事先填写出差申请单（附表一）,注明出差地点、事由、天数等要素，经部门负责人及主管领导批准后,方可出差，报销时此单需附在差旅费报销单（附表二)后。2、出差前未能及时填写出差申请单的，返回后需及时补填方可报销。3、出差人返程后一周内凭出差申请单及相关票据填

2、写差旅费报销单，按照相关报销流程报销差旅费，报销超出一周的,须说明原因。4、出差人员出差前应做好事前的准备工作,与出差地相关人员充分沟通，尽量避开节假日。如因事前计划沟通不当，从而超出拟出差时间,将视情况按延期时间发生费用的5报销或不予报销。、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数报销,实际住宿费超过规定限额的部分,由个人自理，不予报销。、出差报销差旅时，需由出差人员填制差旅费报销单，注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等,并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。7、出差人员因急病或不可抗力无法按期返回的,返回后详细说明原

3、因,经核实无误后方可报销。8、出差人员因工作需要无法按期返回的,应与出差审批人及时沟通，可适当延期,返回后提交详细材料，经核实无误后方可报销。9、出差借款审批:短期出差原则上出差人员先行支付，日后报销。出差费用超出100元的，可按公司财务规定填写借款单，经领导审批后可以预支出差费用,并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。10、到下属企业出差的人员原则上住在公司宿舍，或由当地企业安排，如需自行安排，请参照公司差旅费标准。11、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要，须提前向上级主管领导申请。12、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报，返津后应提交书面出差报告。13、到津时间超过24:00

4、的可申请休息一日，一般情况下返津次日回公司述职。14、因公出差的车票订票费，凭票限额报销，30元以内准报,超过部分自理。车票退票的手续不予报销。15、出差人员由接待单位免费接待的,不予报销食宿费用。6、员工出差因特别情况需乘坐飞机的，须在差旅费报销单上注明，领导在票据上签字后方可报销。17、员工乘公司（或协作单位)交通工具出差,不得报销市内交通费。18、出差人员无住宿费发票的，不予报销住宿费。任何人不得提供虚假内容的票据进行报销,一经发现，财务部可拒绝报销。、员工经公司批准到外地参加会议、培训、期间由主持和组织单位统一支付费用或会务费包含食宿费的,不再报销食宿费、补助费。0、随上级领导出差的员

5、工可按上级标准报销住宿费。2、司机如因交通违章受到处罚。罚款由司机自理，公司不予报销。2、员工出差或调动工作时，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准）后，其余开支部分由个人自理。绕道和在家期间,不报补助费、住宿费和交通费。23、员工在天津市及廊坊市行政区域范围内公干,不享受出差补助。由上级领导审批,据实报销交通费。中午不能回公司的，给予伙食补助10元天。4、差旅费报销标准中所规定的标准为最高限额,超标自付。特殊情形下造成的超标须说明理由，经总经理批准后方可报销。四、报销标准1、集团员工出差所发生的伙食、住宿及交通等方面的差旅费用，按下

6、表规定执行，超出标准部分由个人负担。1）特殊地区包括:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。）区域内交通(出租车、公交车、长途车等）均实行实报实销。附表一：出差申请单附表二:差旅费报销单单位名称：出差时间：年月日至年月日总经理副总经理主管领导财务审核员工出差管理制度资料1员工出差管理制度一、外派与出差的界定：在下属企业任职一定时期的,视为外派;未在下属企业任职,至下属企业公干的,视为出差。二、审批权限：1、中层及中层以上的员工因公出差，由公司主管领导或总经理签字批准；2、中层以下员工出差的,由所在部门负责人及主管领导签字批准。三、出差程序及相关制度:、出差人员需事先填写出差申请单(

7、附表一),注明出差地点、事由、天数等要素，经部门负责人及主管领导批准后，方可出差，报销时此单需附在差旅费报销单(附表二）后。、出差前未能及时填写出差申请单的，返回后需及时补填方可报销。3、出差人返程后一周内凭出差申请单及相关票据填写差旅费报销单,按照相关报销流程报销差旅费,报销超出一周的，须说明原因。4、出差人员出差前应做好事前的准备工作,与出差地相关人员充分沟通，尽量避开节假日。如因事前计划沟通不当,从而超出拟出差时间,将视情况按延期时间发生费用的50%报销或不予报销。、出差人员的住宿费采用限额凭票报销办法,按出差的实际住宿天数报销,实际住宿费超过规定限额的部分,由个人自理,不予报销。6、出

8、差报销差旅时，需由出差人员填制差旅费报销单，注明报销人姓名、所在部门、职务、出差起止地点、出差事由、起止日期及金额等，并经部门领导审核按照公司规定的审批权限审批后到财务处报销。7、出差人员因急病或不可抗力无法按期返回的,返回后详细说明原因,经核实无误后方可报销。、出差人员因工作需要无法按期返回的，应与出差审批人及时沟通，可适当延期，返回后提交详细材料,经核实无误后方可报销。9、出差借款审批:短期出差原则上出差人员先行支付，日后报销。出差费用超出10元的,可按公司财务规定填写借款单，经领导审批后可以预支出差费用，并于出差返回后2周内归还或用报销凭证冲抵借款。10、到下属企业出差的人员原则上住在公

9、司宿舍,或由当地企业安排,如需自行安排,请参照公司差旅费标准。1、中层及以下人员在出差期间如有宴请需要，须提前向上级主管领导申请。、出差期间的工作进展要及时向主管领导汇报，返津后应提交书面出差报告。3、到津时间超过24:00的可申请休息一日，一般情况下返津次日回公司述职。14、因公出差的车票订票费,凭票限额报销,3元以内准报,超过部分自理。车票退票的手续不予报销。15、出差人员由接待单位免费接待的，不予报销食宿费用。16、员工出差因特别情况需乘坐飞机的,须在差旅费报销单上注明，领导在票据上签字后方可报销。17、员工乘公司(或协作单位)交通工具出差，不得报销市内交通费。18、出差人员无住宿费发票

10、的，不予报销住宿费。任何人不得提供虚假内容的票据进行报销,一经发现,财务部可拒绝报销。1、员工经公司批准到外地参加会议、培训、期间由主持和组织单位统一支付费用或会务费包含食宿费的，不再报销食宿费、补助费。20、随上级领导出差的员工可按上级标准报销住宿费。21、司机如因交通违章受到处罚。罚款由司机自理,公司不予报销。2、员工出差或调动工作时，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准）后,其余开支部分由个人自理。绕道和在家期间,不报补助费、住宿费和交通费。3、员工在天津市及廊坊市行政区域范围内公干，不享受出差补助。由上级领导审批，据实报销交通

11、费。中午不能回公司的，给予伙食补助10元天。4、差旅费报销标准中所规定的标准为最高限额,超标自付。特殊情形下造成的超标须说明理由，经总经理批准后方可报销。四、报销标准、集团员工出差所发生的伙食、住宿及交通等方面的差旅费用,按下表规定执行,超出标准部分由个人负担。1）特殊地区包括：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。2)区域内交通(出租车、公交车、长途车等)均实行实报实销。附表一：出差申请单附表二：差旅费报销单单位名称：出差时间：年月日至年月日总经理副总经理主管领导财务审核员工出差和费用报销制度1出差和费用报销制度第一条公司为了资金的统筹安排，保证资金及时足额到位，不影响各部门工作

12、的正常运行,要求各位员工在出差或使用数额较大资金时提前做出资金使用申请，逐级审批，方可使用。第二条公司员工因工作需要借用现金，需本人填写“借款单”并注明用途、金额，由部门负责人审批，财务部负责人核准（单次借款金额超过1万元，需要总经理批准），出纳方可借款。第三条公司规定报销时间为星期一和星期四，出差人员费用必须在回公司上班起天内按流程审批后到财务部核销。逾期的每单每超天收取50元的滞纳金，滞纳金从费用报销中扣除。第四条出差借款，原则上必须在核销上次出差费用后才能再次借款,特殊情况须要总经理批准才能再借。第五条公司员工不得以任何理由挪用公款和公款私用。若发现违规者，除追回原资金外要追加每天%的滞

13、纳金,最高不超过二倍，情节严重者无条件开除处理,并可追究其法律责任。第六条根据“谁审批、谁负责“的原则,审核人对审核的单据费用的合理性负责，对由此引起的不良后果承担连带责任;若报销人营私舞弊、弄虚作假,公司不予以报销,已经报销的，除退回违规报销金额外,并对报销人给予违规金额的5倍罚款，情节严重者，无条件予以开除。第七条各部门需要对外付款时,应填写“支付证明单”注明用途和金额,部门负责人审核,财务部负责人核准后,出纳方可付款。第八条如需领用支票，要准确提共收款人的名称、付款金额，到财务登记签名后，才可领取。第九条填写费用报销单或差旅费报销单时,必须附上相关支持附件，并按规定粘贴单据,无单据需说明

14、情况且要有佐证材料。第十条工伤费用实报实销，需要当事人部门填写工伤事故报告审批做附件，判定为不是工伤的而公司已经代付的,代付费从当事人工资中扣回。第十一条员工外出办事，200元以内的小额费用先代付后报销的原则。第十二条公司员工出差及费用报销标准、程序、审批权限:、住宿及餐补规定注：住宿费标准是指每天每间房，如果同性二人出差,按一个房间标准报销费用。夜间乘车途中，不再另报住宿费,住宿必须提供正规发票。餐补及饮料补助时间限制:上午11：30点前出差补一天，上午1:30点后出差补半天,下午6：30后出差当天不补;中午1:30前回到公司，当天不补,中午12:30后回到公司补半天，下午6:3后回公司补一

15、天。出差期间发生的共同费用报销，报销单上须有同行人员签名确认。标准范围内实报实销，超出部分自己承担,对方单位提供食、宿、交通工具等公司不再予以报销费用；如招待费已经报销的,则不再报销当餐伙食费。2、交通报销费用标准：出差人员长途车票实报，市内公交车费10元/天包干。、公司派驻外地的人员在常驻地不属于出差,非公司派遣外出也不属于出差。4、出差人员报差旅费需提供出差期间行程安排及工作内容,并经部门负责人审批，超规定以上报总经理批准。、出差人员可选择适当的普通经济交通工具,未经批准不允许选择软卧、高铁、飞机、的士等高额费用交通工具，如长途未乘坐硬卧者给予全程节省票价50%的补助费。如有急事须乘高额费

16、用交通工具,应先报总经理批准。6、出差人员应按直接简捷的路线安排，不得绕行,差旅费报销，按照以上规定执行；出差期间部门负责人批准的顺便回家探亲、办私事及非工作需要的参观旅游,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。7、申请批准的外出开会和因公学习人员,若主办单位未提供食宿，可以按标准报销;路费实报实销，工资按出勤计算,学习费用公司报销，但是相关证件必须保存在公司。若属个人申请学习，需要公司报销,须签订相关培训协议。8、司机外出误餐费及住宿费，按以上标准执行。、招待费用最高按如下标准：说明:客户招待仅是指客户来公司参观的招待,招待地点仅限于三水区范围内。10、费用报销程序：、报销单填写与

17、粘贴规定为了规范和统一费用报销,准确、清晰的考核费用。对于费用报销和差旅费报销，一律要本人填单，并按规定粘贴。现将报销单的填写与粘贴做如下规定:、有相关发生费用的票据支持填写“费用报销单”,按费用报销单的格式将内容填写完整，单据填写要求字迹清楚,金额准确，不得涂改。、报销人员要求将费用发生的时间、事由、参与人姓名、款额等明细列明。、每张费用报销单上要有经手人签名,部门负责人审核。、附单据的粘贴:将发票依次排开，贴到另一张纸上，再将费用报销单附在上面,以左边对齐，要求分类粘贴整齐,附单据的粘贴不得超出报销单的大小。、若报销单据非明细单据,要求附电脑小票或购货明细单。否则按不正规单据处理。、各部门负责人必须在收到报销单二小时内审核完所接报销单，以免耽搁经办人报销时间。、罚款单据:公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。、费用报销后,由财务部记入相关费用明细科目。销售人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。1、审批权限、借支和费用的报销金额在00元(含本数)以下的,由部门负责人审核确认，财务部负责人核准，可直接办理。、借支和费用的报销金额在000元以上的，由部门负责人审核确认，财务部负责人复核，报总经理批准后办理。第十三条本制度由行政人事部拟定及解释,批准之日起执行。批准:日期：