房地产出纳岗位职责共9篇.docx

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房地产出纳岗位职责共9篇

篇一：

房地产公司出纳员岗位职责

房地产公司出纳员岗位职责

一、岗位名称：

出纳员

二、职责说明:

（一）办理现金收付和银行结算业务；

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

（三）严格控制签发空白支票;

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发.

（四）编制和保管会计记账凭证;

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

（五）登记现金和银行存款日记账；

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；

（六）保管库存现金和各种有价证券；

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；

（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。

三、直接上级――财务部经理

篇二:

房地产公司财务部会计岗位职责

房地产公司财务部会计岗位职责

一、岗位名称:

财务部会计

二、职责说明

（一）按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务；

（二）设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作；（三）设置和登记总帐和各类明细账，并编制各类报表；

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对，保证帐帐相符；

3、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查;

（六）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围；

低值易耗品等的转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任；

（八）负责成本核算和利润核算；

1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用；

三、直接上级――财务部经理

篇三：

房地产出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

2）认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据，不得开出空头支票；

3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;

6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7）做好银行存款和库存现金的日清日结,编制出纳时报单、资金收付报表；

刘桂珍

2011年8月2日

篇四:

房地产公司会计工作岗位职责

房地产公司会计工作岗位职责

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。

8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证；

篇五：

房地产会计部岗位职责

房地产会计部岗位职责、业务指引

岗位职责

5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。

业务指引会计核算

1、会计复核原始单据与现金、银行存款收支平衡表是否相符，核对相符后在现金及银行存款收支平衡表上签名确认并将其中一联返还给出纳；

2、会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证,并交给会计主管审核签名;

3、会计根据审核无误的会计凭证登记明细分类帐、总帐，在确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符后编制会计报表及税务申报表，并提交会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报

1、审核各项目会计报表编制是否正确、规范，报送是否及时，并根据报表完成情况及存在问题编制《会计报表填报情况考核表》同时将考核结果反馈给财务总监；

2、核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》

3、核对各项目公司与销售公司往来交易是否相符，有无超标，并编制《空置房管理费对比表》;

4、汇总编制《付乙方工程款汇总表》;

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》.

7、根据公司各部室费用实际发生额,每月月末编制公司本部《费用汇总表》《费用对比表》,

8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作

9、每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》,按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。

3、工作体会

篇六：

房地产财务部岗位职责

房地产财务部岗位职责

一、财务部工作内容

（五）负责资金管理、调度.

（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

二、财务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的财务会计工作

制度。

（二）组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

（三）组织编制本公司的财务收支

计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。

三、财务会计岗位职责

2、编制会计报表。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。

每月终了，要整理会计凭证和资料,集中保管。

年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列，以便查阅。

（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。

（七）负责成本核算和利润核算

四、出纳员岗位职责

（一）办理现金收付和银行结算业务:

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结.现金的账面余额要同时及库存现金核对相符.银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。

篇七：

房地产公司财务岗位职责

财务部工作职责

部门总体工作职责

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。

14、做好会计档案的管理、保管、归档工作.

部门经理岗位职责

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。

5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。

8、编制公司年度财务预算,利用会计资料做好经济活动分析。

9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

10、组织本部门的政治、业务学习。

11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。

部门副经理岗位职责

2、负责资金筹措调度，做好用款计划,提高资金使用效率.3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金.4、参与公司经济合同的审核和盖章。

5、负责保管有关印章。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。

10、装订凭证、帐册、报表,妥然保管会计档案。

11、编制和审核银行存款余额调节表。

7、负责保管空白收据和空白支票。

篇八：

房地产公司财务部员工岗位职责

河北xx开发有限公司财务部岗位职责

财务经理岗位职责：

1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况;

2、在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。

3、审核会计凭证，完成日常记帐、核算以及报表工作；

1、在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定,正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符,发现问题及时更正；

2、及时了解、审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通,正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；

3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

5、做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容;

6、编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

出纳人员岗位职责

1、严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

4、管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;

6、严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表;

篇九:

房地产出纳工作计划

房地产出纳工作计划

集团公司出纳业务量大.任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。

一贯热爱社会主义祖国,首先。

拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。

工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

一、日常工作:

定期向会计核对现金与帐目，1严格执行现金管理和结算制度。

开出收据,2及时收回公司各项收入。

与银行相关部门联系，3根据会计提供的依据。

严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款.

二、其他工作

准备所需财务相关材料,1迎接公司评估。

做好前期自查自纠工作,2为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。

对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅.

以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，1学习不够.当前出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结。

新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。

面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性.

有过松弛思想，2工作较累的时候。

进一步提高自身素质.对业务的熟悉，1加强理论学习.

转变工作作风，2增强大局观念。

房地产公司出纳工作总结范文

不仅认识了这么多好同事，不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了这段时间。

更多的学到很多东西,以前对房地产一无所知的现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获.

一名出纳，作为一名财务人员.

把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，1严格执行库存现金限额.

防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，2严格保证现金的安全。

做到日清日结。

这样一来，3坚持每日盘点库存现金.问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，4严格审核银行结算凭证.

不签发空头支票。

保管好现金，5随时掌握银行存款余额。

收据,保险柜密码，印鉴，支票等。

月底及时汇总各部门当月考勤情况,6每月编制工资报表。

询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后,交由李总签字确认。

并没有把它和业务联系在一起,7手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款.李总刚交给我这份的时候。

导,逐渐对房地产广宣方面有了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。

一年的要用文字写完，当然。

银行出纳工作总结范文

出纳工作总结范文——房地产出纳工作总结

近年来，出纳业务是一项基础性工作。

分别比去年上升了xx。

97％、xx.46％；全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元；全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。

行的具体做法是

落实责任，一、完善制度.为提高出纳工作质量提供制度规范保证同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作.这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。

不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错.

找出影响出纳工作质量的症结。

前期,一是深入调查研究。

行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。

通过深入细致的调查,发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。

而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。

制定相应配套的制度和操作规程。

根据调查研究得出的结论，二是抓住问题症结。

行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程》五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。

确保制度得到严格执行。

制度的应有作用能否得到有效的发挥，三是狠抓责任落实。

关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。

而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。

增强技能,二、抓好培训.为提高出纳工作质量提供业务素质保证要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具备精湛的业务操作技能。

因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时,出纳工作责任重大、专业性强。

行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班,每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。

培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序；邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验.近年来,行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上,一是举办出纳业务培训班。

近年来。

行十分重视组织员工开展技术练兵。

各营业机构每个月都要利用业余时间,二是正常开展岗位练兵活动。

近年来。

每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，三是定期对业务技能进行评级考试。

从xx年起.以考试成绩定技能级别,与岗位工资系数挂钩,并实行“一考定一年、来年再考评"动态调整政策.

突出重点,三、抓住关键.为提高出纳工作质量提供客观条件保证.而要解决这些客观存在问题，多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文-—房地产出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。

行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等,一是加大购置机具设备的投入。

xx年。

钞票整点成捆后，二是集中人力突击整点.行明确凡基层上缴的完整币。

必须与库存现金余额核对无误后方可上缴.支行中心库对基层单位上缴的现金,必须进行抽样复点。

春节现金回笼高峰期,单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。

为了减少损伤币占压库存，三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。

针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题。

提高残破币上缴的合格率，减少差错,行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴,由中心库出纳人员集中整点。

销售行业出纳工作总结范文

对出纳工作有了更深刻的认识。

任职出纳工作的主要内容是登账,随着不断的学习和深入。

收付货款，开增值税发票.可以说既简单又繁琐。

例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款。

针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，专门进行整理记录.以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销.再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。

支付给我公司货款的时候，出于各种考虑,个别客户常常会少付货款.经常是催促很多次都不见回音。

于是不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。

但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。

一方面是来自我催促另一方面是来自客户的压力。

使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我黄世仁,这个“称号”着实让我哭笑不得.

和发展.要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐.