办公经费管理制度修改版.docx

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办公经费管理制度修改版

第一篇：

办公经费管理制度

办公经费管理制度

为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

第二篇：

公司办公经费管理制度

XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度

第一章总则

第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为：

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准

第五条办公经费范围界定

办公经费包括：

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准

1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

（该项费用纳入对部门经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）

5、国内长途电话费：

1.00元/分钟；接传真1.00元/张，发传真0.50元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

第三章办公经费预算管理

第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。

第八条办公经费的核定：

公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本办公经费使用计划，经公司审批后执行。

第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。

办公室：

负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。

财务部：

负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。

第十条办公费按月按部门核定。

公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。

若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。

所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。

第十一条公司领导的办公经费单独列支。

第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。

第四章办公经费使用管理流程

第十三条办公用品领用。

每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。

部到办公室领用。

第十四条填写通过报账程序报销。

第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。

第十六条专项费用。

若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。

费用专项列支。

第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。

在报销过程中需先行到办公室登记，所产生的费用，月末纳入部门办公费用核算。

第十八条月末办公室根据记录，分别将各部门产生的费用进行统计汇总，年终办公室根据记录与财务部核对后，做出《办公经费使用情况统计表》，公司据此，兑现奖惩。

第五章办公经费考核方法

第十九条财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算，年终结算。

第二十条各部门应在公司核定的办公经费使用限额内，科学管理，严格控制，厉行节约，防止浪费。

各部门的经理（主任）为经费控制使用的责任人。

第二十一条若由于管理不善，办公经费提前用完，打

印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付；交通费提前用完，由部门自行解决交通问题；电话费超支，超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。

第二十二条年终结算后，核定电话费和水票如有节余，不再计提奖励。

办公经费（办公费用、交通费）有节余的部门，按节余金额的50%兑换成现金，奖励给各部门。

若超支，部门经理（主任）按30%承担，部门副经理按20%承担；部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏，按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。

第二十三条本制度自二Ｏ一一年一月一日起开始执行。

二Ｏ一一年一月一日

第三篇：

员工办公物资配置标准及办公经费管理制度

办公物资配置标准管理规定

1.总则1.1目的

规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。

1.2适用范围

本标准适用于公司各部门。

1.3分类及定义1.3.1分类

办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。

1.3.2定义

办公设备：

指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。

指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。

办公用品：

指办公室内常用的一些现代文具，如：

签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。

办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。

管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。

办公家具：

包括指在办公区域使用的工作家具。

指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。

1.4原则

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1.4.1归口管理、分级控制1.4.2统一采购、定期比价1.4.3事前审批、台账管理1.4.4费用分摊、勤俭节约

2.管理职责

2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：

2.1.1负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；2.1.2组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；

2.1.3负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；

2.1.4负责审核各公司每月采购计划合理性；2.1.5定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。

2.2分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：

2.2.1负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；

2.2.2负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；2.3行政部与物资部对接：

2.3.1对接办公设备的询价、比价；

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2.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；2.3.3参与每季度办公资产的盘点工作；

3.预算管理与计划的申报3.1预算管理

办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。

3.2计划申报

3.2.1办公设备的计划申报

当各公司有办公设备的采购需求时，需填写《申购单》，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。

3.2.2办公用品的计划申报

各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月《采购单》随附《办公用品月度盘点表》，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至总公司行政部。

各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。

3.2.3办公家具的计划申报

各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。

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4.采购

4.1供应商的选择

原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。

此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于1次。

4.2采购的流程

4.2.1办公设备/办公家具的采购流程

有采购需求时，由行政人员填写《请购单》—经行政负责人审核确认—总公司行政人员进行查验、调拨--总公司行政部审核确认--总公司行政进行采购--供应商送货--物品入库--月底时总公司统一发起“采购报批单”。

4.2.2办公用品的采购流程

各公司于每月28日前提报次月《采购单》--总公司行政部进行汇总、审核--供应商报价、备货/网上采购--总公司行政部统一发起“采购报批单”--供应商送货/配送--各公司验货入库。

5.办公物资的入库管理5.1办公用品的入库

办公用品采购至公司后，各行政人员应依据《采购单》上所列的名称、规格、数量、单价、金额进行核对、清点，经验收合格后，方可入库。

行政专员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

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（1）入库物品与《采购单》上的采购物品不相符的；

（2）不符合物品入库要求的采购物品，如出现破损、原装短少、接近或超过有效期等。

5.2办公设备的入库

各行政专员填写固定资产验收单—总公司行政部进行固定资产编号--使用人验收签字确认。

新购办公设备的相关保修卡等由行政专员进行统一保管，包括电脑、打印机、移动硬盘等，并及时录入资产管理系统。

5.3办公家具的入库

各行政专员填写固定资产验收单—使用人验收签字确认--总公司行政部确认。

6.办公物资的领用管理

此处办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需再行领用手续。

6.1.1领用时间

各部门由负责人负责办公用品的领用，于每周三至行政部领用部门本周所需物资，其余时间不予办理文具的领用手续。

6.1.2消耗品的领用

在规定时间至各公司行政部领用消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。

6.1.3管制品的领用

管制品为部门共同使用品，统一由部门内勤申领和保管，员工有使用需要时可至各部门内勤处进行领用，并及

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时归还。

7.办公物资台账管理及盘点

7.1办公设备/办公家具的台账管理及盘点

新采购的办公设备/办公家具，各行政人员需进行物资信息台账登记。

每月初5号前将更新的物资台账发至总公司行政部备案。

每季度总公司行政部开展物资台账管理的检查、抽查事宜。

7.2办公用品的台账管理及盘点

各公司行政人员负责每月办公用品的领用台账梳理。

每月最后一日前，盘点办公用品当月使用量、库存形成盘点表，与物资部进行物资总量核对。

7.办公物资的外借、归还及遗失7.1办公物资的外借

因工作等原因需长期借用公用的办公自动化设备（如笔记本电脑、投影仪、数码相机、录音笔等）需填写《物品借用登记表》，以记录物品的借用及使用归还情况，并需要按《物品借用登记表》中在规定时间及时完好归还。

7.2办公物资的归还7.2.1员工离职

员工离职时，退还公司原所属部门的的管制品（如电脑、打印机、U盘、电话机等），行政人员需按领用记录

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核对并办理移交手续，未完成移交的不予办理离职手续，若出现遗失需进行赔偿。

7.2.2员工异动

员工异动时，原则上不能带走原所属部门的办公物资，如电脑、办公家具等，如办公物品需随人员调拨，应由行政部进行物资流转备注。

7.3办公物资的遗失

借出的物品或部门领用的管制品如出现遗失、损坏等情况，在事发时需要及时向行政部报告情况，损坏的应及时归还行政部进行维修处理，遗失的且不能提供遗失时间及详细情况则当由借用人按借用物品的折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。

8.办公物资的维修与更新

员工在工作中要爱护办公设备，能维修使用的用品原则上不进行新购与更换，当发生故障时物品使用人或部门应及时向行政部报告设备出现的问题，进行办公设备的维护与保养，并将每次维修问题进行记录。

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9.办公物资的报废管理

当办公物资的性能发生改变，不能正常使用且无法修复或维修成本高于其使用价值时，可申请报废。

由使用人发起申请，填写《资产报废申请单》，经部门负责人签字后，在确认无法修复或维修成本过高后，报总公司行政部审批，同意后方可实施报废。

无回收利用价值或回收利用价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法进行变卖的物资，应适时清理，变卖后所得物资需交由财务管理部入帐。

10.办公物资的库房管理

办公物资的库房应按不同类别、性能、特点和用途分类分区、分库码放，做到物品摆放干净整齐。

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公司办公经费管理制度

1.总则

1.1为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

1.2本制度所指办公经费为：

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

1.3本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

1.4若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

2.办公用品、办公经费的界定及使用标准

2.1办公经费范围界定

办公经费包括：

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

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2.2办公经费测算原则及标准

2.2.1因工作需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2.2.2电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门自行进行话费的及时充值。

由安全部统一负责的电话账号由相关负责人进行通讯费用的及时充值。

3办公经费预算管理

3.1办公经费的核定

公司根据各部门的工作性质、耗材预估情况、公司财务计划等方面综合考虑后，由行政部和财务部拟定本办公经费使用计划，经公司审批后执行。

3.2涉及办公经费管理过程的部门职责。

行政部：

负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费；电话号码的开通及停机使用事宜。

财务部：

负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用的核对。

3.3办公费按月按部门核定。

公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。

若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票填报销单，按费用报销程序进行报销。

所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。

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第四篇：

办公经费管理制度

（四）资产管理

1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在200元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。

2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。

3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。

4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。

（五）财务审计

1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。

2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。

办公费用管理制度

一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。

二、办公用品购买实行每季申报制。

每个科室将所需的日常办公用品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初5日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。

三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。

四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。

小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。

工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。

凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审

酒店办公费用管理制度

招待费用：

1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。

如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。

违者挂经办人帐，并在其工资

中扣取。

招待标准：

一般客人40元/人特殊客人80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。

3、部门经理在

3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：

部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。

不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定：

月定额标准：

标准职务费用标准总经理300

副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。

5、办公费开支规定：

各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为：

10元/天（含原材料及燃料）

8、报账程序的规定：

（1）、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；

（2）、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；（3）、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款

第五篇：

经费管理制度

博士后工作站经费管理制度

一、本规定根据人事部和全国博士后管委会《博士后管理工作规定》（国人部发[2006］149号）、《湖北省博士后考核工作暂行办法》（鄂博管办〔2012〕22号）、《武汉市博士后管理工作实施办法（试行）》（武人社发〔2014〕54号）制定。

二、博士后的经费分日常经费和科研经费两部分，由工作站管理使用。

博士后日常经费是用于博士后人员日常生活和日常公用的专项经费，主要来源于中央财政拨款、地方财政拨款和设站单位筹资。

三、科研经费由工作站统一管理，博士后所需的科研经费，统一纳入院办科研开发经费管理。

四、每个博士后课题的项目经费预算（包括博士后在工作站期间发生的费用）需在可行性报告中提出，费用专门设立公单，帐目清楚。

如果项目是和工作站共同完成或是工作站阶段成果转让，则由工作站承担费用及日后的费用支出，应在技术合作协议中明确。

五、建站资金支持、科研项目启动经费由博士后工作站管理使用，用于科研设备采购、科研会议、聘用科研人员、科研场地及其他科研费用，单独立账，专款专用。

博士后工作站要加强资金管理，自觉接受有关部门监督，经费使用手续按财务管理规定办理。

六、博士后人员退站的，科研项目资助申请单位须作出经费结算，报主管部门核批并报市博管办备案，结余资金上缴市财政。

七、博士后研究人员在站时间一般为2年，根据项目需要可在2-4年内灵活确定;对进站后承担国家重大科技项目的，应当根据项目资助期限和承担的任务及时调整在站时间，最长不超过6年。

八、乙方一次性为进站博士后人员提供20万元安家费，博士后人员需承诺在工作站从事相关研究工作至少2年并发表相应级别文章（具体见相关协议要求），考核合格出站。

九、医院为博士后人员提供博士后年薪25-30万元/年（其中包括住房补贴3000元/月）。

医院应按单位性质与博士后研究人员签订事业单位聘用合同、企业劳动合同或工作协议，为博士后人员建立社会保险账户及公积金账户，基本工资以外的补贴款、医疗保险、公积金享受我院职工同等待遇（签署协议者，按协议执行）。

流动站专家的费用在《联合培养博士后研究人员协议书》中明确规定，如博士后研究工作需要延长的，工作站应继续提供相应的日常经费。

十、博士后人员在站期间成功申请科研经费的，乙方将按照不高于科研经费总额10%比例作为额外奖金奖励博士后人员。

十一、在站博士后属于不列入医院固定编制的正式职工，在站期间计算工龄。

十二、医院提供博士后日常经费总额的3%用于博士后管理工作。

对于博士后研究人员在站期间获得的各项科研经费中的剩余部分，如其出站留院，可继续用于科研工作；如出站到院外工作，经费统一归入院博士后基金。

十三、博士后研究人员进站，可在我院落常住户口（在职人员除外），凭有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管理部门办理户口迁移手续；博士后研究人员的配偶及未成年子女可以随博士后研究人员流动，按有关规定到当地公安部门办理暂住手续。

十四、博士后研究人员期满出站，凭人事部专业技术人员管理司或有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管