河北省科技项目专项审计报告.docx

河北省科技项目专项审计报告.docx

《河北省科技项目专项审计报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北省科技项目专项审计报告.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

河北省科技项目专项审计报告

XXXXXXXXXXXXXX项目

专项资金审计报告

专审字［］第号

XXXX有限公司:

我们接受委托，对XXX有限公司自2009年3月至2011年12月承担的“XXXXXXXXXX”项目的专项资金收支情况进行了审计。

贵公司的责任是提供该项目专项资金收支情况的相关资料，并对其真实性、完整性、合法性负责。

我们的责任是对该项目的专项资金收支情况发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合XXXX有限公司及该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录、查阅项目相关合同、审核专项资金收支相关资料等审计程序。

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

一、委托人基本情况

XXXXXXX公司系经XXX市工商行政管理局批准，由XXXX工业区财政局国有资产管理办公室出资元，持有公司股权%；XXXXX有限公司出资元，持有公司股权%共同组建的有限责任公司。

公司成立于2007年6月26日，企业法人营业执照号码为：

。

注册资本：

人民币亿元，实收资本：

人民币亿元，公司法定代表人：

。

公司住所：

曹妃甸工业区。

公司经营范围：

港口（含港区配套设施）及相关航道、铁路、附属设施，以及临港相关设施的开发建设；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。

二、项目基本情况

该项目名称是“XXXXXX”，项目编号为XCXXXXX，属于河北省科学技术研究与发展计划项目。

依据河北省科学技术研究与发展计划项目任务合同的有关规定，“XXXXXXXXX”项目经费应当用于以下方面：

设备费，材料费，测试化验加工费，燃料动力费，差旅费，会议费，管理费等。

三、审验结果

（一）项目专项资金来源

“XXXXXXXXXXX”项目，经河北省科技厅批复，计划总投资5,100,000元，其中：

河北省科学技术研究与发展计划研究专项资金600,000元；XXXXXXXXX公司自筹资金4,500,000万元。

（二）专项资金到位情况

截至2011年12月31日，XXXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”共到位资金5,695,元。

其中，省科技厅专项资金600，元于2009年5月14日到账，企业自筹资金5,095,元已全部到账。

（三）专项资金使用情况

项目完成总投资5,695,万元，其中：

设备投资4,426,元；原材料128,000元；测试化验加工费402,000元；其他（包括差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费与管理费等）739,000元。

项目专项资金使用情况说明如表1所示，项目设备材料清单详见附表。

表1项目专项资金使用情况说明

序号

项目

专项资金

（万元）

自筹资金

（万元）

合计（万元）

1

设备费

其中：

购置设备费

试制设备费

2

材料费

3

测试化验加工费

4

差旅费

5

会议费

6

国际合作与交流费

7

出版/文献/信息传播/知识产权事务费

8

专家咨询费

9

管理费

合计

四、审计意见

我们认为XXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXX”资金收支情况符合相关会计制度的规定，公允地反映了费用的支出情况，会计处理方法选用遵循一贯性原则。

XXXX会计师事务所有限公司中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·XXX

报告日期：

2012年6月27日

附表项目设备材料清单表

序号

名称（编号）

规格型号

单位

数量

单价

总价

品牌

一

大机远程监控系统RSMC

1

54M无线远端网桥

SU54E

12dBi全向天线

美国Hyperlink

基带电缆

teldor

N-N跳线

国产

安装支架

国产

屏蔽水晶头

进口

RJ-45帽

进口

防水组件

美国3M

2

工业无线AP基站（54M无线远端网桥）

AU-54-VL

54M无线远端网桥

AU-54-VL

15dBi扇区天线

以色列MTI

基带电缆

teldor

N-N跳线

国产

安装支架

定制

屏蔽水晶头

进口

RJ-45帽

进口

防水组件

美国3M

3

电源线RVV2*

4

高杆灯四对非屏蔽对绞线

5

控制箱

6

PLC协议转换模块及组态软件

7

工程辅料

系统合计

二

（一）工作区

1

六类非屏蔽模块

2

双口面板

3

六类非屏蔽3米跳线

（二）水平区

1

六类非屏蔽线缆，CM

（三）管理间

1

六类24口非屏蔽配线架

2

水平线缆管理环

3

机柜

600*1200*2000

4

机柜底座

5

110配线架

（四）建筑群主干

1

8芯室外铠装单模光缆

2

12芯室外铠装单模光缆

3

光纤尾纤

ST

4

24口光纤配线架

5

ST-LC光纤单模跳线

6

ST-ST光纤单模跳线

7

ST-SC光纤单模跳线

8

光纤熔接包

9

光纤耦合器

ST

10

工程辅料

系统合计

三

1

系统内部电缆、安装材料和连接件

系统合计

四

控制中心机房系统

1

抗静电全钢通路地板

600mm*600mm

2

地板支架

（二）地面设备加固工程

1

UPS主机、电池支架

2

机柜支架

1

市电配电柜

定制

2

UPS配电柜

定制

3

强电桥架

200*100

4

弱电桥架

200*100

5

镀锌电线管

JDG20

6

分线盒

86盒

7

金属软管

φ20

8

电线电缆

ZRRVV3*4mm2

9

电线电缆

ZRVV4×16+1×10mm2

1

空调

3匹

2

空调管线

1

UPS主机（40KVA/60min）

UL33-40KVA

2

电池

12V-65AH

3

电池柜

A40

4

配线

1

电源一级防雷保护

2

接地母线

BV16

1

光电收发器

单模

2

操作台

4联

3

操作台

2联

4

工程辅料

系统合计

五

1

LSQM1GP12SC0

H3CS7500E12端口千兆/百兆以太网光接口模块（SFP,LC）

2

LS-5800-56C-H3

H3CS5800-56CL3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1GBASE-XSFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电

LSWM1GP16P

16端口100/1000BASE-X以太网光接口模块

SFP-GE-LX-SM1310-A

光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC）

LSWM1AC300

300W交流系统电源模块

3

LS-5120-48P-EI-H3

H3CS5120-48P-EI-以太网交换机主机（48GE+4SFPCombo）

4

LS-5120-24P-EI-H3

H3CS5120-24P-EI-以太网交换机主机（24GE+4SFPCombo）

5

LS-3100-8TP-EI-H3-A

H3CS3100-8TP-EI,以太网交换机主机,8个10/100Base-T,1个10/100/1000Base-T与1000Base-XSFPCOMBO,交流供电

6

LS5-FL-B

安装弯角组件

7

LIS-IMC-IMPA-CN-50

H3CiMC-智能管理平台标准版license费用-管理50节点

SWP-IMC-APM-CN

H3CiMC-APM管理组件（50）-纯软件（CD）中文版

8

散杂货业务

HP580G7/鼠标键盘显示器套件

10

主磁盘阵列

NeoceanIX3080S

NI1Z1SC2280S

NeoceanIX3080S存储控制单元

NI1Z1DE3116

NeoceanIX3000磁盘柜（最多可配置16块SAS或者SATA磁盘）

LIS-IX3080S-BASE

NeoceanIX3000E-基础软件（支持8个ISCSI，Active-Active,含GUI管理软件）

NI1M4HD0450

NeoceanIX3000DE3116一体化SAS硬盘（450GB）

SV-PS-INST-NI-IX3000

专项服务-IX3000-首次安装服务（含16台windows/Linux或者4台UNIX主机的安装,含4个DynaPath的安装）

LIS-IX3000-REPL

NeoceanIX3000-ReplicationOption,复制功能

LIS-IX3000-TMK/CDP

NeoceanIX3000-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能

Neocean-IX3000-PS-CDP

解决方案实施服务-连续数据保护（Timemark软件实施服务）

Neocean-IX3000-PS-DR

解决方案实施服务-远程复制每台IX3000（Replication软件实施服务）

3年基本维保

存储产品-3年基本维保5x10xNBD-随设备购买

11

备份磁盘阵列

IX1540

NI0Z1IX1540

NeoceanNI0Z1IX1540,网络存储主机,64位双核CPU,4GB内存,4个GE端口,双电源,含机架套件,缺省支持8个主机连接,支持16块SATA或SAS硬盘,支持0-3个DE1116扩展柜

NI0M2HD11000

Neocean-网络存储SATA1000G一体化硬盘

LIS-IX1000-BASE

NeoceanIX1000系列-NeoStor基础软件（缺省支持8台主机连接,含GUI管理软件）

LIS-IX1000-IPR

NeoceanIX1000系列-IPbasedReplicationOption,基于IP的远程复制功能

LIS-IX1000-TMK

NeoceanIX1000系列-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能

Neocean-PS-CDP-IX1000

NeoceanIX1000-解决方案实施服务-连续数据保护（Timemark软件实施服务）

Neocean-PS-DR-IX1000

NeoceanIX1000-解决方案实施服务-远程复制-按每台IX1000收费（Replication软件实施服务）

SV-PS-INST-NI-IX

IX1000/1500首次安装服务

3年基本维保

存储产品-3年基本维保5x10xNBD-随设备购买

系统合计

六

数据库及办公设备系统

1

oracle数据库25用户企业版

OracleEnterprise

2

RedhatLinux操作系统

RedhatEnterprise

系统合计

总计