河北省科技项目专项审计报告.docx
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河北省科技项目专项审计报告
XXXXXXXXXXXXXX项目
专项资金审计报告
专审字[]第号
XXXX有限公司:
我们接受委托,对XXX有限公司自2009年3月至2011年12月承担的“XXXXXXXXXX”项目的专项资金收支情况进行了审计。
贵公司的责任是提供该项目专项资金收支情况的相关资料,并对其真实性、完整性、合法性负责。
我们的责任是对该项目的专项资金收支情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合XXXX有限公司及该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录、查阅项目相关合同、审核专项资金收支相关资料等审计程序。
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
一、委托人基本情况
XXXXXXX公司系经XXX市工商行政管理局批准,由XXXX工业区财政局国有资产管理办公室出资元,持有公司股权%;XXXXX有限公司出资元,持有公司股权%共同组建的有限责任公司。
公司成立于2007年6月26日,企业法人营业执照号码为:
。
注册资本:
人民币亿元,实收资本:
人民币亿元,公司法定代表人:
。
公司住所:
曹妃甸工业区。
公司经营范围:
港口(含港区配套设施)及相关航道、铁路、附属设施,以及临港相关设施的开发建设;码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。
二、项目基本情况
该项目名称是“XXXXXX”,项目编号为XCXXXXX,属于河北省科学技术研究与发展计划项目。
依据河北省科学技术研究与发展计划项目任务合同的有关规定,“XXXXXXXXX”项目经费应当用于以下方面:
设备费,材料费,测试化验加工费,燃料动力费,差旅费,会议费,管理费等。
三、审验结果
(一)项目专项资金来源
“XXXXXXXXXXX”项目,经河北省科技厅批复,计划总投资5,100,000元,其中:
河北省科学技术研究与发展计划研究专项资金600,000元;XXXXXXXXX公司自筹资金4,500,000万元。
(二)专项资金到位情况
截至2011年12月31日,XXXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”共到位资金5,695,元。
其中,省科技厅专项资金600,元于2009年5月14日到账,企业自筹资金5,095,元已全部到账。
(三)专项资金使用情况
项目完成总投资5,695,万元,其中:
设备投资4,426,元;原材料128,000元;测试化验加工费402,000元;其他(包括差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费与管理费等)739,000元。
项目专项资金使用情况说明如表1所示,项目设备材料清单详见附表。
表1项目专项资金使用情况说明
序号
项目
专项资金
(万元)
自筹资金
(万元)
合计(万元)
1
设备费
其中:
购置设备费
试制设备费
2
材料费
3
测试化验加工费
4
差旅费
5
会议费
6
国际合作与交流费
7
出版/文献/信息传播/知识产权事务费
8
专家咨询费
9
管理费
合计
四、审计意见
我们认为XXXXXXX公司承担的“XXXXXXXXX”资金收支情况符合相关会计制度的规定,公允地反映了费用的支出情况,会计处理方法选用遵循一贯性原则。
XXXX会计师事务所有限公司中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·XXX
报告日期:
2012年6月27日
附表项目设备材料清单表
序号
名称(编号)
规格型号
单位
数量
单价
总价
品牌
一
大机远程监控系统RSMC
1
54M无线远端网桥
SU54E
12dBi全向天线
美国Hyperlink
基带电缆
teldor
N-N跳线
国产
安装支架
国产
屏蔽水晶头
进口
RJ-45帽
进口
防水组件
美国3M
2
工业无线AP基站(54M无线远端网桥)
AU-54-VL
54M无线远端网桥
AU-54-VL
15dBi扇区天线
以色列MTI
基带电缆
teldor
N-N跳线
国产
安装支架
定制
屏蔽水晶头
进口
RJ-45帽
进口
防水组件
美国3M
3
电源线RVV2*
4
高杆灯四对非屏蔽对绞线
5
控制箱
6
PLC协议转换模块及组态软件
7
工程辅料
系统合计
二
(一)工作区
1
六类非屏蔽模块
2
双口面板
3
六类非屏蔽3米跳线
(二)水平区
1
六类非屏蔽线缆,CM
(三)管理间
1
六类24口非屏蔽配线架
2
水平线缆管理环
3
机柜
600*1200*2000
4
机柜底座
5
110配线架
(四)建筑群主干
1
8芯室外铠装单模光缆
2
12芯室外铠装单模光缆
3
光纤尾纤
ST
4
24口光纤配线架
5
ST-LC光纤单模跳线
6
ST-ST光纤单模跳线
7
ST-SC光纤单模跳线
8
光纤熔接包
9
光纤耦合器
ST
10
工程辅料
系统合计
三
1
系统内部电缆、安装材料和连接件
系统合计
四
控制中心机房系统
1
抗静电全钢通路地板
600mm*600mm
2
地板支架
(二)地面设备加固工程
1
UPS主机、电池支架
2
机柜支架
1
市电配电柜
定制
2
UPS配电柜
定制
3
强电桥架
200*100
4
弱电桥架
200*100
5
镀锌电线管
JDG20
6
分线盒
86盒
7
金属软管
φ20
8
电线电缆
ZRRVV3*4mm2
9
电线电缆
ZRVV4×16+1×10mm2
1
空调
3匹
2
空调管线
1
UPS主机(40KVA/60min)
UL33-40KVA
2
电池
12V-65AH
3
电池柜
A40
4
配线
1
电源一级防雷保护
2
接地母线
BV16
1
光电收发器
单模
2
操作台
4联
3
操作台
2联
4
工程辅料
系统合计
五
1
LSQM1GP12SC0
H3CS7500E12端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC)
2
LS-5800-56C-H3
H3CS5800-56CL3以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1GBASE-XSFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电
LSWM1GP16P
16端口100/1000BASE-X以太网光接口模块
SFP-GE-LX-SM1310-A
光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
LSWM1AC300
300W交流系统电源模块
3
LS-5120-48P-EI-H3
H3CS5120-48P-EI-以太网交换机主机(48GE+4SFPCombo)
4
LS-5120-24P-EI-H3
H3CS5120-24P-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFPCombo)
5
LS-3100-8TP-EI-H3-A
H3CS3100-8TP-EI,以太网交换机主机,8个10/100Base-T,1个10/100/1000Base-T与1000Base-XSFPCOMBO,交流供电
6
LS5-FL-B
安装弯角组件
7
LIS-IMC-IMPA-CN-50
H3CiMC-智能管理平台标准版license费用-管理50节点
SWP-IMC-APM-CN
H3CiMC-APM管理组件(50)-纯软件(CD)中文版
8
散杂货业务
HP580G7/鼠标键盘显示器套件
10
主磁盘阵列
NeoceanIX3080S
NI1Z1SC2280S
NeoceanIX3080S存储控制单元
NI1Z1DE3116
NeoceanIX3000磁盘柜(最多可配置16块SAS或者SATA磁盘)
LIS-IX3080S-BASE
NeoceanIX3000E-基础软件(支持8个ISCSI,Active-Active,含GUI管理软件)
NI1M4HD0450
NeoceanIX3000DE3116一体化SAS硬盘(450GB)
SV-PS-INST-NI-IX3000
专项服务-IX3000-首次安装服务(含16台windows/Linux或者4台UNIX主机的安装,含4个DynaPath的安装)
LIS-IX3000-REPL
NeoceanIX3000-ReplicationOption,复制功能
LIS-IX3000-TMK/CDP
NeoceanIX3000-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能
Neocean-IX3000-PS-CDP
解决方案实施服务-连续数据保护(Timemark软件实施服务)
Neocean-IX3000-PS-DR
解决方案实施服务-远程复制每台IX3000(Replication软件实施服务)
3年基本维保
存储产品-3年基本维保5x10xNBD-随设备购买
11
备份磁盘阵列
IX1540
NI0Z1IX1540
NeoceanNI0Z1IX1540,网络存储主机,64位双核CPU,4GB内存,4个GE端口,双电源,含机架套件,缺省支持8个主机连接,支持16块SATA或SAS硬盘,支持0-3个DE1116扩展柜
NI0M2HD11000
Neocean-网络存储SATA1000G一体化硬盘
LIS-IX1000-BASE
NeoceanIX1000系列-NeoStor基础软件(缺省支持8台主机连接,含GUI管理软件)
LIS-IX1000-IPR
NeoceanIX1000系列-IPbasedReplicationOption,基于IP的远程复制功能
LIS-IX1000-TMK
NeoceanIX1000系列-TimeMarkOption,时间点连续数据保护功能
Neocean-PS-CDP-IX1000
NeoceanIX1000-解决方案实施服务-连续数据保护(Timemark软件实施服务)
Neocean-PS-DR-IX1000
NeoceanIX1000-解决方案实施服务-远程复制-按每台IX1000收费(Replication软件实施服务)
SV-PS-INST-NI-IX
IX1000/1500首次安装服务
3年基本维保
存储产品-3年基本维保5x10xNBD-随设备购买
系统合计
六
数据库及办公设备系统
1
oracle数据库25用户企业版
OracleEnterprise
2
RedhatLinux操作系统
RedhatEnterprise
系统合计
总计