结算用表格.docx
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结算用表格
竣工结算审核申请表
工程名称：
申请时间：
合同名称：
合同编号：
合同价：
∑=
报审总价：
∑=
施工单位：
经办人：
联系电话：
结算资料：
1、竣工结算书（含单张签证结算书）一式二份，要求原件；（提交的资料请在以下表格内打“√”）
有打√
资料自查完整属实情况
现场相应专业工程师
检查情况或意见
竣工结算书及电子文档（单独成册）
施工承包合同或协议、补充协议
施工前
中标/中选通知书
投标文件/报价文件
招标文件/比选文件/咨询文件
招标工程量清单
招标图纸
过程资料
设计施工图（指有别于招标图纸）
竣工图
工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档
开工报告、竣工报告及工期顺延的报告
施工组织设计、方案及审批表（含预算部签字）
图纸会审纪要、设计修改通知单、技术核定单、工程变更、图纸变更单、工作联系函
现场签证单
价格确认单、钢材、水泥、商砼等材料进场确认单
总平标高抄测记录、地勘资料
主要材料品牌、合格证及检验、试验报告
隐蔽验收资料（盖鲜章复印件）
过程影像资料（含电子光盘）
工程质量验收证明书
业主罚款通知单、业主代扣代交水电费明细表、税金及附加等
工程进度款相关支付证明
评价资料
安全文明施工现场评价表
工程质量、进度、安全文明、配合评定表
施工单位（盖公章）
负责人：
年月日
建设单位意见（盖公章）：
年月日
建设单位相关部门意见
工程部
工程副总：
工程部经理：
现场工程师：
成本总监：
中心副总经理：
成控部
部门经理：
预算工程师：
总经理意见
董事长意见
备注：
1、本表一式三份，随编制好的结算书一同送审；
2、本表由报送单位按要求填写并经有关人员签字方完善方可办理结算审核。
3、施工单位完善自身签章流程后报建设单位审核，流程如下：
现场工程师-工程部经理-工程部副总-预算工程师-成控部经理-总经理-董事长
承诺书
四川凯泰房地产开发有限公司：
我公司已按合同要求完成项目施工并经验收合格，验收及移交手续齐全完备，现特报送结算送审资料申请结算审核，我公司在此郑重承诺如下：
我单位已全部提供了工程的建设资料，且无一遗漏。
所提供的工程竣工结算送审资料及其他资料均是真实的和完整的（以《送审资料移交清单》为准），
对上述承诺，我公司和有关负责人愿意承担《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及相关法律、法规、规章规定的有关法律责任。
附：
《送审资料移交清单》
施工单位：
（签章）
法定代表人：
（签章）
部门负责人：
（签章）
年月日
资料移交清单
工程名称：
序号
被审核单位提供资料名称
数量
定密情况
备注
提供资料人签字：
日期：
甲方接受资料人签字：
日期：
说明：
“定密情况”是指被审计对象所提供的资料中按《保密法》规定已定密的资料所属密级。
扣、罚款单汇总核对统计表
工程名称：
一
扣、罚款情况统计
序号
扣、罚款单内容简要
事由简述
扣、罚款金额
备注
1
水电费
2
分摊费
3
罚款单
4
扣款单
…
…
合计
工程部：
成控部：
财务部：
承包人：
注：
1、本表由工程部填写，施工单位与公司相关部门协同，并附相关证明文件。
2、如无内容，只需填“无”。
工程款支付统计对帐表
工程名称：
合同编号：
统计日期：
序号
支付情况
金额（元）
备注
1
截止到工程验收办理结算日期，按合同要求已完成合同总额（填报结算报审价）
2
截止到工程验收办理结算日期按合同要求已支付总额
2.1
第一次付款（付款时间：
）
2.2
第二次付款（付款时间：
）
2.3
第三次付款（付款时间：
）
…
…
…
…
…
…
…
…
4
截止到工程验收办理结算日期，按合同价款未得支付总额
承包人：
（盖公章）财务部：
备注：
此表需与财务部核对无误后由承包人填写，双方签字认可后随同竣工结算送审资料一齐报送。
工程结算核对结果评审表
工程名称
合同编号
施工单位
合同金额
结算上报金额
结算审定金额
审（增）减额
根据工程结算核对结果的评审意见审核情况说明：
会签意见
经办部门意见
相关部门意见
项目总负责人
常务副总经理意见
总经理意见
董事长意见
注：
1、本表由成控部审核后填写；
2、本表需附结算核对结果后调整完全的结算书底稿。
核对结果评审用附表
工程名称
项目审核类型
□公司自营项目（外审）□公司自营项目（内审）□政府投资项目
结构类型
建筑面积（m2）
委托咨询合同编号
层数（里程）
发包人单位
承包人单位
开工日期
竣工日期
审核（咨询）结果
报审工程造价（元）
审定工程造价（元）
净审减（-）增（+）值（元）
其中
审增值（元）
审增率（%）
审减值（元）
审减率（%）
已付进度款（元）
水电费及其它扣款（元）
质保金（元）
质保期
年（如工程无质量问题，于年月日付清）
实际应付结算尾款（元）
注：
此表由成控部填写，一式伍份，施工单位、财务部、工程部、成控部各一份存档。
现场踏勘及工程量收方记录表
工程名称
工程部位
事由
现
场
决
定
意
见
会签栏
日
期
年月日
工程量审计核对明细表
注：
1、此表由具体实施的审核人记录填写。
2、所有组成造价费用的内容均应包含在此表内。
序号
项目部位、内容及做法
单位
承包人上报工程量
审计初审工程量
核对结果
审增审减原因
细节争议处理方式
承包人：
审核人：
项目竣工结算各部门配合内容一览表
职能部门
工作内容
完成情况
项目负责人
部门负责人
工程部（项目实施部）负责
（1）、会同成控部清理工程合同执行情况，及时完成对各施工单位工程费用结算资料的审查工作；
（2）、提供工程开工和竣工时间，竣工验收、质量鉴定、工程移交的文件等资料；
（3）、提供工程施工管理及质量监督、施工安全的总结性分析报告；
（4）、会同成控部对概算中列的其他建设费用的内容、执行情况进行清理，并提出最终处理意见；
（5）、提供竣工工程建设总结；
（6）、提供工程有关安装设备移交清册；
（7）、提出预计未完工程量，填制"预计未完工程明细表"；
（8）、提供按时间顺序编制工程大事记，竣工工程平面（或路径）示意图，竣工工程全景或主体工程实物照片；
（9）、清理完工项目的水、电物资遗留情况，做好物资登记造册，做好工程物资的入、出登记工作，做到账、账相符，账、物相符，正确核算进入建设成本的物资。
（10）工程现场扣、罚款单收集及费用处理情况会同成控部、财务部整理成册。
成控部
（1）、提供工程招、投标工作文件，以及工程签订的全部合同、协议、委托等文件；
（2）、会同工程部清理合同执行情况，及时完成对各施工单位工程费用结算资料的审查，按规定需要报批的应及时取得批复，与各施工单位做好竣工结算工作；
（3）、根据合同中所列甲方供应材料、设计变更的内容，对物资采购计划、合同进行审查，防止差错，并对实际执行中超概算量的部分及时向工程部反映，并作好记录取得概算调整；
（4）、工程竣工后，根据施工合同、设计变更，与施工单位进行物资结算。
对多供应或错供应实物确认、并达成处理意见，一并纳入工程竣工结算；
（5）、工程竣工后，与财务部核对付款情况；
（6）、根据合同、协议、批文清理概算执行情况，并形成总结性文件；
（7）、提供工程物资调价文件及调整的纪录；
（8）、会同财务部门确定工程资金结余或超支情况进行分析并提出处理意见；
财务部
（1）、清理核对各项贷款资金的使用情况，做好建设期间资本化利息的计算；
（2）、整理工程价款和材料、设备价款的结算情况，清理预留质保金；
（3）、清理工程债权债务情况；
（4）、做好建安投资支出、设备投资支出、待摊投资支出账的清理，以及其他费用项目的分析、分摊工作；
（5）、配合工程部、成控部做好对设备、材料、低值易耗品等的清点登记工作，以及工程结余物资的处理工作；
（6）、负责编制工程竣工决算报表；
（7）、会同有关部门撰写竣工决算报告情况说明书；
（8）、提供审计报告及其他与财务相关的重要文件；
（9）、提供"投资计划"、"用款计划"等文件
政府投资项目提供资料要求：
工程竣工结算审计提供资料目录
类别
序号
资料名称
是（V）否（X）提供
页（份）数
资料要求
必须提供资料
1
被审计单位承诺书
手续齐备
2
工程竣工验收报告
手续齐备
3
基本建设项目审前调查表
4
审计资料接交清单
应提供资料
1
项目立项批复
如为复印件，应加盖鲜章
2
项目投资计划批文
如为复印件，应加盖鲜章
3
招标方案核准批文
如为复印件，应加盖鲜章
4
招标（或比选）备案资料，包括：
（1）招标（或比选）文件及工程量清单
（2）招标（或比选）答疑会议纪要
（3）招标（或比选）补遗资料
（4）中标人的投标（或参选）文件（含技术标及商务标全套文件）
（5）评标（选）资料
（6）中标（选）通知书
如为复印件，应加盖鲜章
5
经审核后的预算控制价（标底）预算书
6
工程施工合同（正本）及其他协议
如为复印件，应加盖鲜章
7
工程结算文件
包括结算书和施工单位取费证复印件，结算书封面须加盖建设单位及施工单位公章、并需有编排人和初审人签字盖章，如有多本结算书，应有工程竣工结算汇总表
8
施工设计图
须盖有设计单位图纸发行章及审图章
9
地质勘察报告
10
竣工图
须有建设单位签字、盖章，施工单位及监理单位签字盖章齐全
11
图纸会审纪要
须有完善手续
12
设计变更
须有完善手续
13
技术核定资料
须有完善手续
14
现场签证资料
须有完善手续，如属于隐蔽的和事后无法恢复、重现的签证，应附摄影（像）资料佐证，并须有建设单位和监理单位2人以上签字确认，加盖建设单位公章
15
地基验槽记录及隐蔽工程验收资料
须有完善手续
16
配合比报告、测试报告等技术管理资料
17
材料、设备定价资料
须有建设单位签字、盖章
18
甲供材料清单
19
经建设单位、监理单位审核的《施工组织设计》
20
招标代理合同、勘测合同、设计合同、监理合同
如为复印件，应加盖鲜章
21
监理日志
22
施工日志
23
项目管理日志
24
与项目建设有关的领导批示件、会议纪要等
25
审计组认为需要提供的其他有关资料，或需要向审计组说明的其他情况
附件2：
基本建设项目审前调查表
建设单位或项目业主:
（盖章）
填表日期：
年月日
被审计单位基本情况
单位名称
法定代表人
单位性质
单位地址
电话号码
邮编
建设项目基本情况
项目名称
工程地址
建设规模
设计单位
承建单位
结构类型
立项文号
批准总投资额
批准建设规模
开工日期
竣工日期
合同工期
项目管理基本情况
招标形式
代理招标单位名称
中标造价
监理单位
项目总监姓名
监理资格证号
现场监理姓名
监理资格证号
甲方代表
职称
结算审核情况
施工单位送审结算金额
送审结算编制人姓名及资格证号
送审结算初审金额
送审结算初审人姓名及资格证号
内控制度及有关文件
1
2
3
财务核算方式
以前年度接受审计情况
建设单位结算审计联系人姓名及电话
建设单位负责人（签字）：
建设单位经办人（签字）：
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