天柱县项目可行性报告立项申请.docx
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天柱县项目可行性报告立项申请
天柱县项目
可行性报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
天柱县位于贵州省东部，是黔东南苗族侗族自治州所辖县，县以城北柱石山“石柱擎天”得名。
天柱县位于黔东湘西结合处，清水江下游，介于与湖南省新晃县、靖州县、会同县、芷江县及贵州省剑河县、锦屏县、三穗县接壤。
2013年，天柱县实现生产总值49.1亿元，财政收入6.54亿元，固定资产投资完成70.98亿元，城镇居民人均可支配收入19035元，农民人均纯收入5601元。
天柱县特产有：
天柱脐橙、天柱土鸭等。
著名人物有：
王天培，杨长槐等。
2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。
2020年3月3日，退出贫困县序列，实现脱贫“摘帽”。
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
该xx项目计划总投资15395.18万元，其中：
固定资产投资11383.48万元，占项目总投资的73.94%；流动资金4011.70万元，占项目总投资的26.06%。
达产年营业收入30045.00万元，总成本费用23470.27万元，税金及附加272.48万元，利润总额6574.73万元，利税总额7754.07万元，税后净利润4931.05万元，达产年纳税总额2823.02万元；达产年投资利润率42.71%，投资利税率50.37%，投资回报率32.03%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位476个。
第一章总论
第二章项目投资单位
第三章项目背景研究分析
第四章建设规划方案
第五章项目选址分析
第六章建设方案设计
第七章工艺说明
第八章环境保护概况
第九章项目安全保护
第十章项目风险性分析
第十一章项目节能
第十二章实施进度
第十三章投资计划
第十四章项目经济效益
第十五章评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章总论
一、项目提出的理由
2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。
二、项目概况
（一）项目名称
天柱县项目
（二）项目选址
某某高新技术产业示范基地
天柱县位于贵州省东部，是黔东南苗族侗族自治州所辖县，县以城北柱石山“石柱擎天”得名。
天柱县位于黔东湘西结合处，清水江下游，介于与湖南省新晃县、靖州县、会同县、芷江县及贵州省剑河县、锦屏县、三穗县接壤。
2013年，天柱县实现生产总值49.1亿元，财政收入6.54亿元，固定资产投资完成70.98亿元，城镇居民人均可支配收入19035元，农民人均纯收入5601元。
天柱县特产有：
天柱脐橙、天柱土鸭等。
著名人物有：
王天培，杨长槐等。
2018年9月25日，获得商务部“2018年电子商务进农村综合示范县”荣誉称号。
2020年3月3日，退出贫困县序列，实现脱贫“摘帽”。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积40913.78平方米（折合约61.34亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.75%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度185.58万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积40913.78平方米，建筑物基底占地面积22400.29平方米，总建筑面积50323.95平方米，其中：
规划建设主体工程35155.98平方米，项目规划绿化面积2849.84平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4937.93万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量432867.12千瓦时，折合53.20吨标准煤。
2、项目年总用水量16892.63立方米，折合1.44吨标准煤。
3、年用电量432867.12千瓦时，年总用水量16892.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.64吨标准煤/年。
达产年综合节能量18.21吨标准煤/年，项目总节能率23.90%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15395.18万元，其中：
固定资产投资11383.48万元，占项目总投资的73.94%；流动资金4011.70万元，占项目总投资的26.06%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30045.00万元，总成本费用23470.27万元，税金及附加272.48万元，利润总额6574.73万元，利税总额7754.07万元，税后净利润4931.05万元，达产年纳税总额2823.02万元；达产年投资利润率42.71%，投资利税率50.37%，投资回报率32.03%，全部投资回收期4.62年，提供就业职位476个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位476个，达产年纳税总额2823.02万元，可以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.71%，投资利税率50.37%，全部投资回报率32.03%，全部投资回收期4.62年，固定资产投资回收期4.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。
据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。
从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。
同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移走产业强市道路，主动融入全球产业分工体系，全面落实“中国制造2025”，以信息化与工业化深度融合为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，积极发展新产业、新技术、新业态和新模式，大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，在新的起点上重振我市产业雄风，为建设“经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
40913.78
61.34亩
1.1
容积率
1.23
1.2
建筑系数
54.75%
1.3
投资强度
万元/亩
185.58
1.4
基底面积
平方米
22400.29
1.5
总建筑面积
平方米
50323.95
1.6
绿化面积
平方米
2849.84
绿化率5.66%
2
总投资
万元
15395.18
2.1
固定资产投资
万元
11383.48
2.1.1
土建工程投资
万元
3844.68
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.97%
2.1.2
设备投资
万元
4937.93
2.1.2.1
设备投资占比
32.07%
2.1.3
其它投资
万元
2600.87
2.1.3.1
其它投资占比
16.89%
2.1.4
固定资产投资占比
73.94%
2.2
流动资金
万元
4011.70
2.2.1
流动资金占比
26.06%
3
收入
万元
30045.00
4
总成本
万元
23470.27
5
利润总额
万元
6574.73
6
净利润
万元
4931.05
7
所得税
万元
1.23
8
增值税
万元
906.86
9
税金及附加
万元
272.48
10
纳税总额
万元
2823.02
11
利税总额
万元
7754.07
12
投资利润率
42.71%
13
投资利税率
50.37%
14
投资回报率
32.03%
15
回收期
年
4.62
16
设备数量
台（套）
127
17
年用电量
千瓦时
432867.12
18
年用水量
立方米
16892.63
19
总能耗
吨标准煤
54.64
20
节能率
23.90%
21
节能量
吨标准煤
18.21
22
员工数量
人
476
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入17386.84万元，同比增长23.09%（3261.44万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为15458.04万元，占营业总收入的88.91%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3651.24
4868.32
4520.58
4346.71
17386.84
2
主营业务收入
3246.19
4328.25
4019.09
3864.51
15458.04
2.1
xx（A）
1071.24
1428.32
1326.30
1275.29
5101.15
2.2
xx（B）
746.62
995.50
924.39
888.84
3555.35
2.3
xx（C）
551.85
735.80
683.25
656.97
2627.87
2.4
xx（D）
389.54
519.39
482.29
463.74
1854.96
2.5
xx（E）
259.70
346.26
321.53
309.16
1236.64
2.6
xx（F）
162.31
216.41
200.95
193.23
772.90
2.7
xx（...）
64.92
86.57
80.38
77.29
309.16
3
其他业务收入
405.05
540.06
501.49
482.20
1928.80
根据初步统计测算，公司实现利润总额3889.85万元，较去年同期相比增长962.41万元，增长率32.88%；实现净利润2917.39万元，较去年同期相比增长347.55万元，增长率13.52%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17386.84
完成主营业务收入
万元
15458.04
主营业务收入占比
88.91%
营业收入增长率（同比）
23.09%
营业收入增长量（同比）
万元
3261.44
利润总额
万元
3889.85
利润总额增长率
32.88%
利润总额增长量
万元
962.41
净利润
万元
2917.39
净利润增长率
13.52%
净利润增长量
万元
347.55
投资利润率
46.98%
投资回报率
35.23%
财务内部收益率
26.37%
企业总资产
万元
34688.35
流动资产总额占比
万元
33.54%
流动资产总额
万元
11634.51
资产负债率
27.71%
第三章项目背景研究分析
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，在休闲零食中市场份额占比为10%，从2015-2020年各主要休闲零食大品类复合增速来看，其中膨化食品增速为16.6%，排名第二，仅次于休闲卤制品，行业发展潜力大。
随着食品工业的发展和人们生活水平的提高，消费方式逐渐向休闲化、多元化发展，人们对休闲食品的需求日益增加，膨化食品市场零售额也不断增长。
数据显示，2018年中国膨化食品市场零售额达411亿元，同比增长7.6%。
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值30045.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积40913.78平方米（折合约61.34亩），其中：
净用地面积40913.78平方米（红线范围折合约61.34亩）。
项目规划总建筑面积50323.95平方米，其中：
规划建设主体工程35155.98平方米，计容建筑面积50323.95平方米；预计建筑工程投资3844.68万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费4937.93万元。
（三）产能规模
项目计划总投资15395.18万元；预计年实现营业收入30045.00万元。
第五章项目选址分析
一、项目选址
该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。
天柱县位于贵州省东部，面积2201平方公里。
与湖南省新晃县、靖州县、会同县、芷江侗族自治县及贵州省剑河县、锦屏县、三穗县等县接壤，地理坐标位于26°42’N～27°10’N，108°55’E～109°36’E之间。
天柱县地处亚热带季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，降水丰沛，属典型的中亚热带季风性暧湿气候。
天柱县年平均气温为16.1°C，1月平均气温为4.7°C，7月平均气温为26.7°C，无霜期281天。
日照较长，积温较高，农作物一年两熟或混作二三熟。
但降水的时间和空间分布不均，春、夏两季多，秋、冬两季少；西北、西南部偏多，东部偏少。
天柱县地处云贵高原东部向湘西丘陵过渡的斜坡地带，地形复杂，地形以中低山丘为主，山地丘陵占天柱县总面积的97%。
海拔多在300～700米。
地势西高东低，由西北、西南向东北倾斜。
境内山脉大多呈东西走向。
主要山脉：
北有分水岭山脉，中有金凤山山脉，雄居县境中部，为湘黔界山；南有黄哨山脉，山峦起伏，峡谷，盆地相错其间，形成“山丘抱盆，盆中含丘”的独特地貌景观。
位于阳寨与三穗县交界的犀牛塘尖坡，主峰海海拔1119.9米，是天柱县的最高峰。
已探明储量的矿石有重晶石、黄金、煤、铁矿、钾矿、硅石、石灰石、白云石、高岭土、矾矿、陶瓷土等10余种。
其中，重晶石已探明储量1.0881亿吨，远景储量达3亿吨，占全国储量的60%。
天柱县拥有黄金大型矿床7处，矿点40余处，已探明储量约为8万公斤以上。
煤矿探明储量1684万吨，矾矿13.5万吨，硅石3500万吨，钾矿1353万吨，高岭土5000万吨。
天柱县内植被属于中亚热带黔东低山丘陵常绿阔叶混交林，以杉、松、樟、油桐等为主，有树种73科194属391种，草藤本植物67科183属378种。
天柱县森林面积达185万亩，活立木蓄积250万立方米，森林覆盖率达65%。
无论逢年过节、喜订丰收、婚丧嫁娶、宗教礼仪，侗族人民都要以唱歌来庆祝。
北部地区民歌有山歌、玩山歌、河边歌、好事歌、伴嫁歌等。
玩山、赶歌场是侗族青年男女主要娱乐和建立婚姻家庭的主要途径。
天柱县有遗址、古墓葬、古建筑、近现代纪念地和纪念建筑等各类文物单位150余处，其中有省级重点文物保护单位1处（已申报省级文物保护单位4处），县级文物保护单位109处。
民族民间文化遗产——传统民居吊脚楼、民间工艺（竹编、剪纸、纸扎、侗家织锦）、民间艺术（侗歌、苗歌、酒歌、踩梁歌、祭祀歌、傩文化、阳戏）、民间故事、谚语、谱牒、经卷）、宗祠群和宗祠（县级文物保护单位有17座）、石刻（石碑、摩崖石刻）。
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数54.75%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度185.58万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
40913.78
61.34亩
2
基底面积
平方米
22400.29
3
建筑面积
平方米
50323.95
3844.68万元
4
容积率
1.23
5
建筑系数
54.75%
6
主体工程
平方米
35155.98
7
绿化面积
平方米
2849.84
8
绿化率
5.66%
9
投资强度
万元/亩
185.58
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
2、
投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管
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