费用报销单表格.docx

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费用报销单表格

费用报销单

报销部门：

年月日附件共张

用途

金额（元）

备

注

部门经理审核

总经理审核

合计

注：

所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。

金额大写：

万仟佰拾元角分

原借款：

元

应退余款：

元

出纳复核报销

借款审批单

年月日附件共张

借款部门

借款人

借款事由

借款金额

（大写）拾万仟佰拾元

（小写）￥

部门会计签批

部门经理审核

注：

所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。

出纳复核借款人

差旅费报销单

报销部门：

年月日附件共张

姓名姓名

职别

出差事由

部门会计签批

部门经理审核

出差起止日期自年月日起至年月日止共天

日期

起讫地点

天数

机票费

车船费

市内交通费

住宿费

出差补助

其他

小计

月

日

合计

注：

所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元

出纳复核报销人

付款审批单

年月日附件共张

付款部门

领款人

付款事由

借款金额

（大写）拾万仟佰拾元

（小写）￥

部门会计签批

部门经理审核

注：

所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，

出纳复核领款人

收款收据单

年月日附件共张

客户名称

收款项目

名称

单位

数量

单价

金额

万

仟

佰

拾

元

角

分

合计人民币

（大写）拾万仟佰拾元

（小写）￥

出纳复核收款人

费用报销单

报销部门：

年月日附件共张

用途

金额（元）

备

注

部门经理审核

总经理审核

合计

注：

所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。

金额大写：

万仟佰拾元角分

原借款：

元

应退余款：

元

出纳复核报销

费用报销单

报销部门：

年月日附件共张

用途

金额（元）

备

注

部门经理审核

总经理审核

合计

注：

所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。

金额大写：

万仟佰拾元角分

原借款：

元

应退余款：

元

出纳复核报销

费用报销单

报销部门：

年月日附件共张

用途

金额（元）

备

注

部门经理审核

总经理审核

合计

注：

所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。

金额大写：

万仟佰拾元角分

原借款：

元

应退余款：

元

出纳复核报销