部门预算公开标准格式.docx

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部门预算公开标准格式

2019年部门预算公开标准格式

2019年茌平县交通运输局部门预算

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总体情况表

二、2019年部门收入预算总体情况表

三、2019年部门支出预算总体情况表

四、2019年部门支出预算总体情况表-单位

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年一般公共预算支出情况表

七、2019年一般公共预算基本支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府性基金支出预算表

十、2019年政府采购预算表

第三部分、2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

第一部分部门概况

1、主要职能

（一）贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，贯彻上级交通行业方针、政策，负责组织实施、协调和监督执行。

　　（三）根据全县的总体布局，组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。

（四）负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能。

（五）主管全县道路交通运输市场和交通系统安全生产监督管理工作。

（六）指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号

单位名称

备注

1

茌平县交通运输局本级

2

二级单位1茌平县交通运输发展服务中心

3

二级单位2茌平县交通运输执法监察大队

4

5

第二部分2019年部门预算表

表1、2019年部门收支预算总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

3608.87

功能科目名称

总计（合计）

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

三、国有资本经营收入安排的拨款

四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入

五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）

本年收入合计

3608.87

本年支出合计

3608.87

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、上年结转结余

结转下年

收入总计

3608.87

支出总计

3608.87

表2、2019年部门收入预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

3608.87

3608.87

交通运输支出

3497.83

3497.83

公路水路运输

3497.83

3497.83

行政运行

3185.33

3185.33

一般行政管理事务

192.50

192.50

公路养护

120.00

120.00

住房保障支出

111.04

111.04

住房改革支出

111.04

111.04

住房公积金

111.04

111.04

表3、2019年部门支出预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

交通局

3608.07

2345.67

2154

37.47

154.20

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通局本级

3608.87

2345.67

2154

37.47

154.20

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通运输支出

3497.83

2234.63

2042.96

37.47

154.20

1263.20

192.50

14.70

936.00

120.00

公路水路运输

3497.8

2234.63

2042.96

37.47

154.2

1263.20

192.50

14.70

936.00

120.00

行政运行

3185.33

2234.63

2042.96

37.47

154.20

950.70

14.70

936

一般行政管理事务

192.50

192.50

192.50

公路养护

120.00

120.00

120.00

住房保障支出

111.04

111.04

111.04

住房改革支出

111.04

111.04

111.04

住房公积金

111.04

111.04

111.04

表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

交通局

3608.87

2345.67

2154

37.47

154.20

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通局本级

3608.87

2345.67

2154

37.47

154.20

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通运输支出

3497.83

2234.63

2042.96

37.47

154.20

1263.20

192.50

14.70

936.00

120.00

公路水路运输

3497.8

2234.63

2042.96

37.47

154.2

1263.20

192.50

14.70

936.00

120.00

行政运行

3185.33

2234.63

2042.96

37.47

154.20

950.70

14.70

936

一般行政管理事务

192.50

192.50

192.50

公路养护

120.00

120.00

120.00

住房保障支出

111.04

111.04

111.04

住房改革支出

111.04

111.04

111.04

住房公积金

111.04

111.04

111.04

表5、财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

3608.87

功能科目名称

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

三、国有资本经营收入安排的拨款

本年收入合计

3608.87

本年支出合计

3608.87

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

收入总计

3608.87

支出总计

3608.87

表6、2019年一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能科目

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

3608.87

2345.67

2154.00

37.47

154.2

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通局

3608.87

2345.67

2154.00

37.47

154.2

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

交通局本级

3608.87

2345.67

2154.00

37.47

154.2

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

214

交通运输支出

3497.83

2234.63

2042.96

37.47

154.2

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

01

公路水路运输

3497.83

2234.63

2042.96

37.47

154.2

1263.2

192.50

14.70

936.00

120.00

214

01

01

行政运行

3185.33

2234.63

2042.96

37.47

154.2

950.7

14.70

936.00

214

01

02

一般行政管理事务

192.50

192.50

192.50

214

01

06

公路养护

120.00

120.00

120.00

221

住房保障支出

111.04

111.04

111.04

02

住房改革支出

111.04

111.04

111.04

221

02

01

住房公积金

111.04

111.04

111.04

表7、2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

科目编码（经济分类）

经济分类科目名称

金额

类

款

301

工资福利支出

2154.00

301

30101

基本工资

727.42

301

30102

津贴补贴

689.31

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

227.52

301

30110

职工基本医疗保险缴费

125.14

301

30112

其他社会保障缴费

3.92

3.92301

30113

住房公积金

111.04

301

30199

其他工资福利支出

269.65

302

商品和服务支出

154.20

302

30201

办公费

10.00

30202

印刷费

4.00

30205

水费

3.00

30206

电费

40.00

30207

邮电费

8.00

30209

物业管理费

12.00

30211

差旅费

7.20

30213

维修（护）费

7.39

30216

培训费

21.41

30228

工会经费

28.53

30229

福利费

2.05

302

30239

其他交通费用

10.62

303

对个人和家庭的补助

37.47

30305

生活补助

20.02

30307

医疗费补助

17.45

表8、2019年政府性基金支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

表9、2019年“三公经费”支出情况表

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

0.00

表10、2019年政府采购预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

类

款

项

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

一般公共预算拨款（补助）小计

经费拨款（补助）

专项收入安排的拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

政府住房基金收入安排的拨款

上级转移支付安排的拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

214

01

02

一般行政管理事处（公路水路运输）

交通局

102.5

102.5

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019年收入预算为3608.87万元，其中：

一般公共预算拨款3608.87万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

2019年支出预算为3608.87万元，其中：

按功能分类科目，行政运行（类）3185.33万元，一般行政管理事务（类）192.5万元，公路养护（类）120万元，住房保障支出111.04万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入预算为3608.87万元，比上年减少12.26%，主要原因是2019年公路建设项目未批复。

2019年一般公共预算支出预算为3608.87万元，比上年减少12.26%，具体情况如下：

1、工资福利支出2164.62万元，比上年增加14%，主要原因是工资普调，也包含2018年普调增资、补发2014年10月-2015年6月工资及2018年终一次性奖金。

2、商品服务支出143.58万元，比上年减少4%，主要原因是公用经费减少、离退休公务费为零。

3、对个人和家庭补助支出37.47万元，比上年增加18%，主要原因是医疗费补助增加。

4、项目支出1263.20万元，比上年减少38%，主要原因是公路建设、公路改建项目未批复。

三、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增加（或减少）0%。

2019年政府性基金支出预算0万元，比上年增加（或减少）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算收支。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算3608.87万元，其中：

人员经费2191.47万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费154.2万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用，其他商品和服务支出等。

其中机关运行经费预算95.01万元。

五、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算102.5万元，其中一般公共预算拨款安排102.5万元，主要用于办公楼维修维护、公务用车维修维护，印刷服务及办公设备支出等。

（2）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共20万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元、公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减增加1.47万元，其中：

因公出国（境）费减少0万元，原因为我单位无因公出国（境）。

公务用车购置及运行费增加1.47万元（其中公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费增加1.47万元），原因为车辆燃油费及维修费涨价。

公务接待费减少0万元，原因为我单位无公务接待。

（3）其他情况说明

截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆23辆，单位价值50万元以上的大型设备0（台、件、套）。

2019年预算安排购置50万元以上的大型设备0（台、件、套）。

2019年本部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款***万元。

六、名词解释

一、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：

指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公

出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其

中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：

指县级行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办