年产1500万平方米木胶合板模板生产线项目建设可行性研究报告.docx
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年产1500万平方米木胶合板模板生产线项目建设可行性研究报告
附表：
财务评价指标汇总表
资产负债表
财务计划现金流量表
项目还本付息计划表
建设投资估算表
流动资金估算表
项目总投资使用计划与资金筹措表
固定资产折旧费估算表
无形资产和其他资产摊销估算表
总成本费用估算表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
利润和利润分配表
项目投资现金流量表
项目资本金现金流量表
单因素敏感性分析表
附件：
企业法人营业执照
组织机构代码
法人代表身份证明
质量管理体系认证证书
*****圣商标注册证
*****省著名商标荣誉证
连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书
中国模板协会推荐品牌
2006至2008年度中国模板协会优秀会员单位
产品检验报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
*****企业始创于1995年，通过多年发展现拥**********竹业有限公司、**********板材有限公司、福建*****板材有限公司等三家独资企业，公司总占地面积12万平方米，建筑面积4万多平方米，资产总值达到2.2亿元。
公司拥有8条国内最先进的竹胶板模板生产线，年竹胶模板500多万平方米。
公司总部设在全国闻名的竹王之乡------*****省奉新县工业园区，公司总部距省会南昌仅60公里，320国道傍南而过，交通便捷，资源丰富，信息畅通。
公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源，应用先进的工艺技术，依靠科技进步和以人为本的精神，追求卓越的经营理念相结合，造就了“*****圣”“*****”牌产品的优良品质，取得了企业发展和经济效益的双丰收。
*****企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的“先进私营企业”、“诚信企业”、“企业纳税大户”等殊荣。
2004年一次性顺利通过国家认证中心的ISO9001‘2000国际质量管理体系论证，严格规范的现代化管理，求精务实的工作态度，为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础。
作为建筑材料之一-------竹胶模板的专业制造商，*****人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标，以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力，确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位。
投资方**********竹业有限公司，其法人代表万仁宽先生，1995年创办**********竹业有限公司开始，专业生产竹胶板。
在长年从事商业经营管理活动中，积累了丰富的企业经营管理经验，尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉。
其丰富的人生阅历，卓越的管理才能，得到社会各界的好评和肯定，并多次评为“优秀企业家”。
一直为该三家独资公司的董事长兼总裁。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称为新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线工程，建设地点位于*****省*****工业园区。
1.2.2建设规模及产品方案
建设项目年产能力为1500万平方米木质胶合板模板的生产线，项目建设用地规模为200亩，选址在*****省*****工业园区。
1.2.3技术、设备、建筑物
通过与大专院校和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，通过多年的积累，**********竹业有限公司拥有自己的胶合板加工专利技术，并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准，项目生产技术来源有保障。
建筑物为：
建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等。
总建筑面积6.5万平方米。
设备为：
热压机16套，定型干燥设备18套，纵横锯边机8套，锅炉及除尘设备3套，制胶设备6套，其它变电设备等。
项目从2010年4月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。
1.3投资结构及资金来源
项目建设投资13694.40万元，其中：
建筑工程4490万元，设备购置6089万元，安装工程321万元，工程其他费用2794.40万元。
详见表5“建设投资估算表”。
建设期利息220.42万元。
流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金14432.09万元。
详见表6“流动资金估算表”。
项目总投资28346.91万元。
1.3.1投资计划
建设投资13694.40万元，本项目建设期1年，第一年全部用于项目建设。
1.3.2资金筹措
筹措资金总额28346.91万元,权益资金43.12%，银行贷款56.88%。
权益资金总额12224.14万元，其中用于建设投资的权益资金7571.63万元，用于建设期利息的权益资金220.42万元，用于流动资金的权益资金4432.09万元。
债务资金16122.77万元，用于建设投资的长期借款6122.77万元,用于流动资金10000万元。
详见7“投资计划与资金筹措表”。
1.4项目效益
项目实现年平均销售收入为51375万元，年平均上缴增值税收2028.95万元，平均净利润4976.70万元，BEP为42.40%，税后财务内部收益率为23.11%，项目税后财务净现值（Ic=10%）为21392.75万元，总投资收益率为26.17%，投资回收期为5.68年。
综上所述，木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力，就能够减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。
项目建成后按该项目生产所需1200人的就业岗位，项目具有较大的经济及社会效益。
1.5可行性研究报告编制依据
1、2008年10月12日中共第十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
2、《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；
3、《全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）》；
4、农业部《特色农产品区域布局规划（2006－2015年）》
5、《2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南》
6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
7、国家其它有关法律、法规、规定、规程；
8、项目承担单位提供的有关资料。
1.6综合评价
1、项目建设投资方**********竹业有限公司通过多年的竹木类产品生产，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有优良的技术队伍、销售队伍和管理高层。
2、通过市场调查和预测，木质胶合板模板产品有良好的市场前景。
3、项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高，实现了木材资源的综合利用，从而提高了企业的经营效益水平，达到经济木材资源的综合利用要求。
4、*****省*****和周边地区具有丰富的杨树经济林资源，项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地，以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工，让农民更多地分享加工流通增值收益，达到农民增收、农业增效的目的，通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应。
6、通过与南京林业大学和林产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。
7、本项目达产后的企业年生产能力为1500万平方米木质胶合板模板。
年平均可创销售收入51375万元，年平均总成本42530.37万元，年平均净利润4990.02万元。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。
财务评价指标汇总表
单位：
万元
序号
项目名称
数据
1
项目总投资
28346.91
其中计算注册资本的总投资
18244.45
1.1
建设投资
13694.4
1.2
建设期利息
220.42
1.3
流动资金
14432.09
其中铺底流动资金
4329.63
2
资金筹措
28346.91
2.1
项目资本金
12224.14
其中注册资本
9121.68
2.2
项目债务资金
16122.77
其中与注册资本匹配资金
9122.77
2.3
其他资金
3
年均销售收入
51375
4
年均总成本费用
42530.37
5
年均销售税金及附加
162.32
6
年均增值税
2028.95
7
年均息税前利润（EBIT）
7417.77
8
年均利润总额
6653.36
9
年均所得税
1663.34
10
年均净利润
4990.02
11
总投资收益率（%）
26.17
12
投资利税率（%）
31.2
13
项目资本金净利润率（%）
40.82
14
贷款偿还期
固定资产贷款（年）
7
15
平均利息备付率（%）
793.57
16
平均偿债备付率（%）
431.94
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
29.99
财务净现值（I=10%）
33322.55
全部投资回收期（年）
4.76
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
23.11
财务净现值（I=10%）
21392.75
全部投资回收期（年）
5.68
19
资本金内部收益率（%）
42.76
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
42.4
销售价格（%）
84.34
..
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的背景
我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。
2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。
而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。
为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好林木资源基础上，通过发展经济林、速生丰产林使我国的林木资源得到较快的提高。
近些年来，我国林业产业一直保持强劲的发展势头。
产业规模不断扩大，据统计，2007年林业产业总产值达到11701亿元，同比增长9.85%。
与此同时，林业产业发展呈现以下特点：
一是木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产量稳居世界第一。
2007年全国木材产量达到6974万立方米，人造板产量达到7365万立方米，各类经济林产量突破1亿吨。
二是林业一二三次产业协调发展。
林业二三产业比重逐年提高，由2006年的44.2:
48.8:
7.0调整为43.1:
48.2:
8.7，林业产业结构进一步合理。
三是传统产业持续发展的基础上，新兴产业增长强劲。
森林食品、花卉竹藤、森林旅游、野生动植物繁育利用等产业快速发展，林业生物质能源、生物质材料、生物制药等蓬勃兴起。
以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到1018.6亿元，森林公园发展到2151处。
四是产业集中度大幅提升。
全国规模以上林业工业企业超过1.5万家，产值占到全国的70%以上，广东、福建、浙江、山东、江苏等五省林业产业总产值占到全国的一半左右，龙头企业培育初见成效，依托自然资源和具有区域特色的产业集群已逐步形成。
五是林产品贸易快速增长，进出口贸易总额达到570亿美元，同比增长21.1％，林业企业对外交流与合作空前活跃，参与国际市场的竞争能力日渐增强。
我国已经成为全球的一个林业产业大国。
在我国林业发展的大好形势下，特别是发展经济林和速生丰产林给林产品加工提供了良好的原材料来源，**********竹业有限公司根据自身发展的需要和拥有的胶合板生产技术，决定在*****省*****扩大企业的经营规模，把发展经济林、速生丰产林作为原材料提供的基础条件，特别提出本项目建设。
2.1.2*****省*****经济林发展概况
*****位于*****省保定市，而保定市地处*****省腹地
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